Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	6 799	0	6 799	0	0	0	0	0	0	6 799	0	6 799
10605	18 594	0	18 594	20 630	0	20 630	14 237	0	14 237	24 987	0	24 987
10635	49 845	0	49 845	9 737	0	9 737	9 668	0	9 668	49 914	0	49 914
20202	3 627	29 336	32 963	11 282	1 306	12 588	2 378	1 339	3 717	12 531	29 303	41 834
30102	281 096	0	281 096	6 900 468	0	6 900 468	7 042 752	0	7 042 752	138 812	0	138 812
30110	165	3 625 432	3 625 597	70 270	72 572 805	72 643 075	70 094	71 474 529	71 544 623	341	4 723 708	4 724 049
30114	0	1 019 378	1 019 378	0	2 073 088	2 073 088	0	2 984 091	2 984 091	0	108 375	108 375
30202	72 480	0	72 480	0	0	0	4 142	0	4 142	68 338	0	68 338
30221	0	0	0	0	50 880	50 880	0	50 880	50 880	0	0	0
30233	35	0	35	478	0	478	495	0	495	18	0	18
304.1	8 013	191 285	199 298	516 348 560	1 037 382	517 385 942	516 346 835	1 177 299	517 524 134	9 738	51 368	61 106
30602	104	664 257	664 361	0	476 324 374	476 324 374	44	476 433 471	476 433 515	60	555 160	555 220
30608	30 081	0	30 081	34	0	34	12 785	0	12 785	17 330	0	17 330
32202	701 380	247 041	948 421	12 062 629	11 302 100	23 364 729	11 928 208	10 952 902	22 881 110	835 801	596 239	1 432 040
32203	1 301 432	328 798	1 630 230	7 324 650	4 615 792	11 940 442	7 386 412	4 619 324	12 005 736	1 239 670	325 266	1 564 936
32401	50	5	55	2	0	2	28	0	28	24	5	29
45506	227	0	227	0	0	0	17	0	17	210	0	210
45507	3 046	0	3 046	0	0	0	55	0	55	2 991	0	2 991
45523	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
45811	540	0	540	26	0	26	2	0	2	564	0	564
45812	269	0	269	6	0	6	0	0	0	275	0	275
45815	43	0	43	1	0	1	2	0	2	42	0	42
45816	630	0	630	50	0	50	38	0	38	642	0	642
47302	0	79 711	79 711	0	37 602	37 602	0	81 628	81 628	0	35 685	35 685
47303	0	0	0	0	76 651	76 651	0	1 249	1 249	0	75 402	75 402
47312	2 664	0	2 664	1 462	0	1 462	2 667	0	2 667	1 459	0	1 459
474.1	0	2 222 807	2 222 807	5 454 407	769 635 335	775 089 742	5 454 407	769 595 074	775 049 481	0	2 263 068	2 263 068
47423	7 370	51 773	59 143	58 161	1 231 123	1 289 284	53 558	1 250 331	1 303 889	11 973	32 565	44 538
47427	269	3	272	10 834	446	11 280	10 372	444	10 816	731	5	736
47465	200	0	200	0	0	0	72	0	72	128	0	128
50205	174 488	248 404	422 892	1 577 700	549 996	2 127 696	1 384 581	647 198	2 031 779	367 607	151 202	518 809
50207	307 782	0	307 782	2 021	0	2 021	157 114	0	157 114	152 689	0	152 689
50208	382 139	5 037	387 176	19 655	17 566	37 221	8 793	9 589	18 382	393 001	13 014	406 015
50209	0	62 932	62 932	0	123 667	123 667	0	131 979	131 979	0	54 620	54 620
50210	0	7 994	7 994	0	246	246	0	1 673	1 673	0	6 567	6 567
50211	0	178 898	178 898	0	536 440	536 440	0	555 240	555 240	0	160 098	160 098
50218	119 592	0	119 592	1 326 478	0	1 326 478	1 352 681	0	1 352 681	93 389	0	93 389
50221	3 788	0	3 788	2 093	0	2 093	5 217	0	5 217	664	0	664
50905	2	0	2	71	20	91	68	20	88	5	0	5
52601	381	0	381	27 632	0	27 632	27 235	0	27 235	778	0	778
60302	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60306	204	0	204	71	0	71	214	0	214	61	0	61
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	194	0	194	862	0	862	975	0	975	81	0	81
60312	16 041	0	16 041	122 343	0	122 343	80 262	0	80 262	58 122	0	58 122
60314	1 031	0	1 031	90	0	90	802	0	802	319	0	319
60323	534	0	534	41	0	41	42	0	42	533	0	533
60336	144	0	144	22	0	22	65	0	65	101	0	101
60351	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60401	74 012	0	74 012	4 760	0	4 760	0	0	0	78 772	0	78 772
60415	0	0	0	4 760	0	4 760	4 760	0	4 760	0	0	0
60804	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
60901	33 904	0	33 904	300	0	300	0	0	0	34 204	0	34 204
60906	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61210	0	0	0	7 157 880	0	7 157 880	7 157 880	0	7 157 880	0	0	0
61702	14 458	0	14 458	0	0	0	0	0	0	14 458	0	14 458
70606	2 302 676	0	2 302 676	275 851	0	275 851	62	0	62	2 578 465	0	2 578 465
70608	5 609 313	0	5 609 313	625 372	0	625 372	0	0	0	6 234 685	0	6 234 685
70611	80 289	0	80 289	13 614	0	13 614	0	0	0	93 903	0	93 903
70614	66 443	0	66 443	41 765	0	41 765	35 434	0	35 434	72 774	0	72 774
70616	12 132	0	12 132	0	0	0	0	0	0	12 132	0	12 132
Итого по активу (баланс)	11 693 077	8 963 091	20 656 168	559 477 599	1 340 186 819	1 899 664 418	558 555 969	1 339 968 260	1 898 524 229	12 614 707	9 181 650	21 796 357
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	3 788	0	3 788	5 231	0	5 231	2 108	0	2 108	665	0	665
10609	3 516	0	3 516	0	0	0	0	0	0	3 516	0	3 516
10630	49 845	0	49 845	16 024	0	16 024	16 093	0	16 093	49 914	0	49 914
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	97 786	0	97 786	0	0	0	826	0	826	98 612	0	98 612
30109	15 228	419 696	434 924	393 418	95 727 259	96 120 677	401 640	95 618 303	96 019 943	23 450	310 740	334 190
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30129	1 830	0	1 830	656	0	656	380	0	380	1 554	0	1 554
30220	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
30232	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30243	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30414	2	4 995 879	4 995 881	0	35 899 107	35 899 107	60 000	36 711 948	36 771 948	60 002	5 808 720	5 868 722
30429	53	0	53	47	0	47	5	0	5	11	0	11
30601	375 920	2 606 276	2 982 196	441 143 053	1 208 536 362	1 649 679 415	441 154 959	1 208 228 665	1 649 383 624	387 826	2 298 579	2 686 405
30606	164	435	599	14	33	47	14	14	28	164	416	580
30607	38 279	0	38 279	18 332	0	18 332	90	0	90	20 037	0	20 037
30609	157	0	157	2	0	2	0	0	0	155	0	155
31502	326 979	24 226	351 205	3 204 914	2 902 617	6 107 531	3 049 484	3 004 960	6 054 444	171 549	126 569	298 118
31503	0	0	0	701 564	779 933	1 481 497	701 564	779 933	1 481 497	0	0	0
32213	9	0	9	142	0	142	144	0	144	11	0	11
32403	55	0	55	28	0	28	2	0	2	29	0	29
407	814 318	13 144	827 462	544 297	16 196 850	16 741 147	423 652	16 196 670	16 620 322	693 673	12 964	706 637
408.1	45	0	45	578	0	578	602	0	602	69	0	69
40807	90	509 874	509 964	89	61 352 801	61 352 890	200	61 103 680	61 103 880	201	260 753	260 954
40817	6 020	4 862	10 882	52 244	218	52 462	52 622	156	52 778	6 398	4 800	11 198
40820	11	175	186	0	8	8	0	4	4	11	171	182
40907	0	0	0	0	78 722	78 722	0	78 722	78 722	0	0	0
40911	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	596	3 356	3 952	0	149	149	0	101	101	596	3 308	3 904
42305	9 560	5 256	14 816	1 554	235	1 789	30	179	209	8 036	5 200	13 236
42306	602	0	602	0	0	0	3	0	3	605	0	605
42309	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44001	0	130 000	130 000	0	6 491 263	6 491 263	0	6 595 101	6 595 101	0	233 838	233 838
44002	0	55 923	55 923	0	61 857	61 857	0	14 613	14 613	0	8 679	8 679
44003	0	0	0	0	21 825	21 825	0	64 306	64 306	0	42 481	42 481
45515	403	0	403	8	0	8	0	0	0	395	0	395
45524	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
45818	1 482	0	1 482	3	0	3	44	0	44	1 523	0	1 523
47308	4 342	0	4 342	4 427	0	4 427	5 493	0	5 493	5 408	0	5 408
47313	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
47407	0	0	0	4 894 632	4 535 032	9 429 664	4 894 632	4 535 032	9 429 664	0	0	0
47411	0	0	0	33	1	34	33	1	34	0	0	0
47416	480	0	480	2 384	0	2 384	1 904	0	1 904	0	0	0
47422	84	74 807	74 891	1 553	481 442	482 995	1 529	499 937	501 466	60	93 302	93 362
47425	585	0	585	207	0	207	5	0	5	383	0	383
47426	5 178	37	5 215	566	98	664	3 299	117	3 416	7 911	56	7 967
47466	197	0	197	75	0	75	13	0	13	135	0	135
50220	18 594	0	18 594	14 228	0	14 228	20 621	0	20 621	24 987	0	24 987
52602	1 137	0	1 137	27 921	0	27 921	26 985	0	26 985	201	0	201
60301	459	4	463	16 732	314	17 046	17 365	314	17 679	1 092	4	1 096
60305	20 627	0	20 627	17 718	0	17 718	21 675	0	21 675	24 584	0	24 584
60309	658	0	658	772	0	772	322	0	322	208	0	208
60311	853	0	853	2 575	0	2 575	2 667	0	2 667	945	0	945
60320	1 414	0	1 414	826	0	826	0	0	0	588	0	588
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	439	0	439	177	0	177	0	0	0	262	0	262
60335	4 471	0	4 471	4 050	0	4 050	4 017	0	4 017	4 438	0	4 438
60352	27	0	27	27	0	27	3 515	0	3 515	3 515	0	3 515
60414	12 394	0	12 394	0	0	0	292	0	292	12 686	0	12 686
60805	2 394	0	2 394	0	0	0	75	0	75	2 469	0	2 469
60806	2 042	0	2 042	174	0	174	11	0	11	1 879	0	1 879
60903	24 335	0	24 335	0	0	0	550	0	550	24 885	0	24 885
61701	5 821	0	5 821	0	0	0	0	0	0	5 821	0	5 821
70601	2 723 903	0	2 723 903	3 445	0	3 445	347 052	0	347 052	3 067 510	0	3 067 510
70603	5 624 989	0	5 624 989	0	0	0	630 191	0	630 191	6 255 180	0	6 255 180
70613	51 090	0	51 090	33 540	0	33 540	34 976	0	34 976	52 526	0	52 526
70615	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
Итого по пассиву (баланс)	11 812 200	8 843 968	20 656 168	451 108 498	1 433 066 161	1 884 174 659	451 882 057	1 433 432 791	1 885 314 848	12 585 759	9 210 598	21 796 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 090 204	0	4 090 204	179	0	179	182	0	182	4 090 201	0	4 090 201
90902	1 643	0	1 643	0	0	0	0	0	0	1 643	0	1 643
91419	142 256	0	142 256	708 624	124 778	833 402	850 880	800	851 680	0	123 978	123 978
91501	2 422	0	2 422	1	0	1	0	0	0	2 423	0	2 423
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	2 902 649	0	2 902 649	39 224 627	0	39 224 627	38 735 620	0	38 735 620	3 391 656	0	3 391 656
Итого по активу (баланс)	7 139 234	0	7 139 234	39 933 431	124 778	40 058 209	39 586 682	800	39 587 482	7 485 983	123 978	7 609 961
Пассив
91314	2 225 851	676 529	2 902 380	21 743 369	16 992 223	38 735 592	21 849 618	17 375 009	39 224 627	2 332 100	1 059 315	3 391 415
91507	83	0	83	28	0	28	0	0	0	55	0	55
91508	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99999	4 236 585	0	4 236 585	851 862	0	851 862	833 582	0	833 582	4 218 305	0	4 218 305
Итого по пассиву (баланс)	6 462 705	676 529	7 139 234	22 595 259	16 992 223	39 587 482	22 683 200	17 375 009	40 058 209	6 550 646	1 059 315	7 609 961
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	73 223	82 947	156 170	4 364 353	6 449 764	10 814 117	4 058 738	6 235 838	10 294 576	378 838	296 873	675 711
93302	0	385 661	385 661	414 274	1 374 228	1 788 502	414 274	1 682 090	2 096 364	0	77 799	77 799
93306	0	0	0	0	23 859	23 859	0	23 859	23 859	0	0	0
93307	0	0	0	0	19 347	19 347	0	0	0	0	19 347	19 347
93501	9 500	159 247	168 747	122 975	1 026 614	1 149 589	131 878	1 184 369	1 316 247	597	1 492	2 089
93502	0	60 844	60 844	0	760 530	760 530	0	746 885	746 885	0	74 489	74 489
93506	0	0	0	0	41 033	41 033	0	41 033	41 033	0	0	0
93507	0	0	0	0	41 247	41 247	0	41 247	41 247	0	0	0
99996	772 177	0	772 177	11 760 802	0	11 760 802	11 684 122	0	11 684 122	848 857	0	848 857
Итого по активу (баланс)	854 900	688 699	1 543 599	16 662 404	9 736 622	26 399 026	16 289 012	9 955 321	26 244 333	1 228 292	470 000	1 698 292
Пассив
96301	82 783	236 112	318 895	4 996 815	5 250 072	10 246 887	5 206 571	5 342 877	10 549 448	292 539	328 917	621 456
96302	0	60 897	60 897	378 355	1 164 960	1 543 315	378 355	1 178 545	1 556 900	0	74 482	74 482
96306	0	0	0	0	41 174	41 174	0	41 174	41 174	0	0	0
96307	0	0	0	0	41 233	41 233	0	41 233	41 233	0	0	0
96501	0	6 327	6 327	64 181	1 296 997	1 361 178	115 769	1 295 024	1 410 793	51 588	4 354	55 942
96502	0	386 058	386 058	0	1 300 617	1 300 617	0	992 292	992 292	0	77 733	77 733
96506	0	0	0	0	23 859	23 859	0	23 859	23 859	0	0	0
96507	0	0	0	0	103	103	0	19 347	19 347	0	19 244	19 244
99997	771 422	0	771 422	11 686 697	0	11 686 697	11 764 710	0	11 764 710	849 435	0	849 435
Итого по пассиву (баланс)	854 205	689 394	1 543 599	17 126 048	9 119 015	26 245 063	17 465 405	8 934 351	26 399 756	1 193 562	504 730	1 698 292

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?