Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 695	0	15 695	14 468	0	14 468	20 526	0	20 526	9 637	0	9 637
10610	2 968	0	2 968	9 624	0	9 624	12 387	0	12 387	205	0	205
10635	47 730	0	47 730	833	0	833	4 565	0	4 565	43 998	0	43 998
11101	60 517	0	60 517	0	0	0	0	0	0	60 517	0	60 517
20202	13 193	49 201	62 394	1 321	3 092	4 413	321	5 805	6 126	14 193	46 488	60 681
30102	263 134	0	263 134	9 369 860	0	9 369 860	9 496 002	0	9 496 002	136 992	0	136 992
30110	227	104 485	104 712	4 937	41 411 905	41 416 842	4 846	41 421 276	41 426 122	318	95 114	95 432
30114	0	19 041	19 041	0	34 078 673	34 078 673	0	34 090 262	34 090 262	0	7 452	7 452
30202	39 782	0	39 782	6 177	0	6 177	0	0	0	45 959	0	45 959
30221	0	0	0	0	117 356	117 356	0	117 356	117 356	0	0	0
30233	0	0	0	1 063	0	1 063	1 012	0	1 012	51	0	51
304.1	4 632	0	4 632	493 466 206	19 433	493 485 639	493 467 141	19 433	493 486 574	3 697	0	3 697
30428	54	0	54	0	0	0	47	0	47	7	0	7
30602	44	231 784	231 828	0	156 660 207	156 660 207	10	156 695 803	156 695 813	34	196 188	196 222
30608	30 400	0	30 400	3 956	0	3 956	22 857	0	22 857	11 499	0	11 499
32202	220 836	3 744	224 580	24 091 890	105 273	24 197 163	24 312 726	109 017	24 421 743	0	0	0
32203	525 600	1 189 068	1 714 668	7 546 252	6 272 854	13 819 106	7 304 761	6 119 123	13 423 884	767 091	1 342 799	2 109 890
32204	500 644	68 568	569 212	1 080 907	69 781	1 150 688	928 247	138 349	1 066 596	653 304	0	653 304
32401	12	5	17	0	0	0	0	0	0	12	5	17
45506	1 308	0	1 308	0	0	0	80	0	80	1 228	0	1 228
45507	4 923	0	4 923	0	0	0	125	0	125	4 798	0	4 798
45523	518	0	518	0	0	0	6	0	6	512	0	512
45811	169	0	169	158	0	158	2	0	2	325	0	325
45812	240	0	240	79	0	79	0	0	0	319	0	319
45815	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45816	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47002	0	44 288	44 288	0	570 355	570 355	0	553 930	553 930	0	60 713	60 713
47012	0	0	0	606	0	606	0	0	0	606	0	606
474.1	0	1 172 115	1 172 115	6 321 636	315 765 311	322 086 947	6 321 636	316 313 395	322 635 031	0	624 031	624 031
47423	4 690	608	5 298	17 864	226 921	244 785	17 891	226 545	244 436	4 663	984	5 647
47427	728	203	931	10 529	789	11 318	11 090	974	12 064	167	18	185
47465	16 280	0	16 280	257	0	257	14 608	0	14 608	1 929	0	1 929
50205	45 642	0	45 642	207 162	140 786	347 948	226 447	140 786	367 233	26 357	0	26 357
50207	151 673	0	151 673	32 043	0	32 043	4 654	0	4 654	179 062	0	179 062
50208	315 770	8 070	323 840	12 198	46 272	58 470	9 258	49 528	58 786	318 710	4 814	323 524
50209	0	33 161	33 161	0	2 231	2 231	0	6 994	6 994	0	28 398	28 398
50210	0	28 472	28 472	0	1 963	1 963	0	3 990	3 990	0	26 445	26 445
50211	0	81 408	81 408	0	208 949	208 949	0	236 014	236 014	0	54 343	54 343
50218	29 188	0	29 188	5 517	0	5 517	34 705	0	34 705	0	0	0
50221	4 911	0	4 911	16 957	0	16 957	11 477	0	11 477	10 391	0	10 391
50905	3	1	4	68	30	98	68	30	98	3	1	4
52601	27 810	0	27 810	44 176	0	44 176	71 405	0	71 405	581	0	581
60302	1 504	0	1 504	0	0	0	565	0	565	939	0	939
60306	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	88	0	88	730	0	730	710	0	710	108	0	108
60312	12 170	0	12 170	27 772	0	27 772	11 594	0	11 594	28 348	0	28 348
60314	464	0	464	28	0	28	177	0	177	315	0	315
60323	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
60336	220	0	220	376	0	376	301	0	301	295	0	295
60351	32	0	32	6	0	6	0	0	0	38	0	38
60401	96 465	0	96 465	1	0	1	0	0	0	96 466	0	96 466
60804	4 190	0	4 190	1	0	1	0	0	0	4 191	0	4 191
60901	29 964	0	29 964	0	0	0	0	0	0	29 964	0	29 964
61008	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	1 997 245	0	1 997 245	1 997 245	0	1 997 245	0	0	0
61702	4 593	0	4 593	22 244	0	22 244	19 170	0	19 170	7 667	0	7 667
70606	763 084	0	763 084	179 699	0	179 699	13 013	0	13 013	929 770	0	929 770
70608	1 538 751	0	1 538 751	434 770	0	434 770	0	0	0	1 973 521	0	1 973 521
70611	352	0	352	574	0	574	0	0	0	926	0	926
70614	123 915	0	123 915	42 944	0	42 944	53 555	0	53 555	113 304	0	113 304
70616	0	0	0	18 971	0	18 971	0	0	0	18 971	0	18 971
Итого по активу (баланс)	4 906 479	3 034 222	7 940 701	544 992 522	555 702 181	1 100 694 703	544 395 647	556 248 610	1 100 644 257	5 503 354	2 487 793	7 991 147
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10601	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	4 911	0	4 911	11 555	0	11 555	17 035	0	17 035	10 391	0	10 391
10609	0	0	0	0	0	0	2 157	0	2 157	2 157	0	2 157
10630	48 102	0	48 102	4 568	0	4 568	531	0	531	44 065	0	44 065
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30129	57	0	57	18	0	18	8	0	8	47	0	47
30220	0	0	0	0	1 130	1 130	0	1 130	1 130	0	0	0
30222	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
30243	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30410	60	0	60	53	0	53	0	0	0	7	0	7
30414	37 810	78	37 888	61 928	108 834	170 762	39 844	108 830	148 674	15 726	74	15 800
30601	413 746	534 892	948 638	368 353 297	425 975 876	794 329 173	368 359 621	426 063 286	794 422 907	420 070	622 302	1 042 372
30606	24 940	2 522	27 462	6 549 788	110 366	6 660 154	6 556 248	108 110	6 664 358	31 400	266	31 666
30607	32 151	0	32 151	24 509	0	24 509	4 389	0	4 389	12 031	0	12 031
31502	259 363	1 127 105	1 386 468	2 730 733	1 348 945	4 079 678	2 471 370	221 840	2 693 210	0	0	0
31503	0	0	0	796 609	0	796 609	1 311 501	0	1 311 501	514 892	0	514 892
31504	0	0	0	57 570	0	57 570	57 570	0	57 570	0	0	0
32403	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
407	609 655	277 628	887 283	1 153 534	65 482 756	66 636 290	1 115 822	65 272 698	66 388 520	571 943	67 570	639 513
408.1	46	0	46	41	0	41	34	0	34	39	0	39
40807	231	2 808	3 039	60	33 278 082	33 278 142	50	33 657 454	33 657 504	221	382 180	382 401
40817	7 265	916	8 181	475	301	776	467	242	709	7 257	857	8 114
40820	11	173	184	0	23	23	0	11	11	11	161	172
40909	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	6	6
42003	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42301	598	3 501	4 099	0	417	417	0	220	220	598	3 304	3 902
42303	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
42305	7 982	5 297	13 279	0	607	607	40	335	375	8 022	5 025	13 047
42306	556	0	556	0	0	0	4	0	4	560	0	560
42309	0	17	17	0	2	2	0	1	1	0	16	16
42601	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
43702	0	0	0	0	186 783	186 783	0	247 386	247 386	0	60 603	60 603
44001	0	5 240	5 240	0	56 770	56 770	0	52 558	52 558	0	1 028	1 028
45515	527	0	527	6	0	6	0	0	0	521	0	521
45524	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45818	475	0	475	0	0	0	236	0	236	711	0	711
47008	0	0	0	15 809	0	15 809	16 416	0	16 416	607	0	607
47013	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
47407	0	166 983	166 983	6 650 617	6 857 788	13 508 405	6 650 617	6 752 616	13 403 233	0	61 811	61 811
47411	0	0	0	47	3	50	47	3	50	0	0	0
47416	0	0	0	470	0	470	570	0	570	100	0	100
47422	998	22 982	23 980	13 501	85 485	98 986	12 968	74 677	87 645	465	12 174	12 639
47425	18 421	0	18 421	16 586	0	16 586	256	0	256	2 091	0	2 091
47426	2 541	0	2 541	4 312	8	4 320	4 203	8	4 211	2 432	0	2 432
47466	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0
50220	15 695	0	15 695	20 160	0	20 160	14 102	0	14 102	9 637	0	9 637
52602	1 230	0	1 230	49 423	0	49 423	53 959	0	53 959	5 766	0	5 766
60301	500	0	500	2 860	0	2 860	2 366	0	2 366	6	0	6
60305	11 703	0	11 703	12 996	0	12 996	12 959	0	12 959	11 666	0	11 666
60309	106	0	106	105	0	105	207	0	207	208	0	208
60311	616	0	616	726	0	726	801	0	801	691	0	691
60320	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	423	0	423	123	0	123	176	0	176	476	0	476
60335	3 506	0	3 506	3 707	0	3 707	3 701	0	3 701	3 500	0	3 500
60352	22	0	22	23	0	23	203	0	203	202	0	202
60414	12 213	0	12 213	0	0	0	170	0	170	12 383	0	12 383
60805	1 122	0	1 122	0	0	0	75	0	75	1 197	0	1 197
60806	3 277	0	3 277	87	0	87	18	0	18	3 208	0	3 208
60903	17 036	0	17 036	0	0	0	439	0	439	17 475	0	17 475
61701	0	0	0	9 546	0	9 546	18 971	0	18 971	9 425	0	9 425
70601	710 671	0	710 671	168	0	168	191 215	0	191 215	901 718	0	901 718
70603	1 698 495	0	1 698 495	0	0	0	408 474	0	408 474	2 106 969	0	2 106 969
70613	32 039	0	32 039	54 356	0	54 356	56 106	0	56 106	33 789	0	33 789
70615	21	0	21	0	0	0	7 701	0	7 701	7 722	0	7 722
70801	81 211	0	81 211	0	0	0	0	0	0	81 211	0	81 211
Итого по пассиву (баланс)	5 790 549	2 150 152	7 940 701	386 600 432	533 494 196	920 094 628	387 583 651	532 561 423	920 145 074	6 773 768	1 217 379	7 991 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 092 021	0	4 092 021	246	0	246	112	0	112	4 092 155	0	4 092 155
90902	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
90909	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91419	249 287	1 133 417	1 382 704	3 287 578	211 699	3 499 277	2 941 169	1 345 116	4 286 285	595 696	0	595 696
91501	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
91803	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	2 855 032	0	2 855 032	44 012 300	0	44 012 300	44 010 996	0	44 010 996	2 856 336	0	2 856 336
Итого по активу (баланс)	7 200 982	1 133 417	8 334 399	47 300 124	211 699	47 511 823	46 952 277	1 345 116	48 297 393	7 548 829	0	7 548 829
Пассив
91003	0	0	0	6 177	0	6 177	6 177	0	6 177	0	0	0
91314	1 449 039	1 405 723	2 854 762	33 444 337	10 560 481	44 004 818	33 409 635	10 596 488	44 006 123	1 414 337	1 441 730	2 856 067
91507	84	0	84	1	0	1	0	0	0	83	0	83
91508	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99999	5 479 367	0	5 479 367	4 286 398	0	4 286 398	3 499 524	0	3 499 524	4 692 493	0	4 692 493
Итого по пассиву (баланс)	6 928 676	1 405 723	8 334 399	37 736 913	10 560 481	48 297 394	36 915 336	10 596 488	47 511 824	6 107 099	1 441 730	7 548 829
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	999 241	111 018	1 110 259	5 967 612	908 361	6 875 973	5 719 667	998 299	6 717 966	1 247 186	21 080	1 268 266
93302	0	6 620	6 620	137 098	409 739	546 837	131 428	403 725	535 153	5 670	12 634	18 304
93501	7 261	4 231	11 492	194 777	153 254	348 031	202 038	157 182	359 220	0	303	303
93502	0	5 485	5 485	0	162 988	162 988	0	152 982	152 982	0	15 491	15 491
93506	0	0	0	0	215 270	215 270	0	215 270	215 270	0	0	0
93507	0	0	0	0	218 772	218 772	0	218 772	218 772	0	0	0
99996	1 107 276	0	1 107 276	8 253 690	0	8 253 690	8 053 418	0	8 053 418	1 307 548	0	1 307 548
Итого по активу (баланс)	2 113 778	127 354	2 241 132	14 553 177	2 068 384	16 621 561	14 106 551	2 146 230	16 252 781	2 560 404	49 508	2 609 912
Пассив
96301	118 915	966 142	1 085 057	751 410	5 687 308	6 438 718	650 685	5 974 190	6 624 875	18 190	1 253 024	1 271 214
96302	0	5 465	5 465	0	285 121	285 121	0	295 175	295 175	0	15 519	15 519
96306	0	0	0	0	216 105	216 105	0	216 105	216 105	0	0	0
96307	0	0	0	0	219 654	219 654	0	219 654	219 654	0	0	0
96501	9 614	561	10 175	227 717	394 940	622 657	218 103	397 013	615 116	0	2 634	2 634
96502	0	6 579	6 579	0	400 341	400 341	5 649	406 294	411 943	5 649	12 532	18 181
99997	1 133 856	0	1 133 856	8 067 935	0	8 067 935	8 236 443	0	8 236 443	1 302 364	0	1 302 364
Итого по пассиву (баланс)	1 262 385	978 747	2 241 132	9 047 062	7 203 469	16 250 531	9 110 880	7 508 431	16 619 311	1 326 203	1 283 709	2 609 912

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?