Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 177	0	7 177	33 116	0	33 116	31 936	0	31 936	8 357	0	8 357
10610	6 318	0	6 318	0	0	0	3 257	0	3 257	3 061	0	3 061
20202	8 829	33 870	42 699	13 602	2 488	16 090	14 807	6 384	21 191	7 624	29 974	37 598
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	14 299	0	14 299	4 699 455	0	4 699 455	4 605 394	0	4 605 394	108 360	0	108 360
30110	302	44 952	45 254	72 072	3 150 234	3 222 306	72 122	3 189 974	3 262 096	252	5 212	5 464
30114	0	7 176	7 176	0	584 021	584 021	0	585 843	585 843	0	5 354	5 354
30202	7 137	0	7 137	876	0	876	0	0	0	8 013	0	8 013
30204	19 924	0	19 924	1 111	0	1 111	0	0	0	21 035	0	21 035
30221	0	0	0	2 000	1 773 175	1 775 175	2 000	1 528 331	1 530 331	0	244 844	244 844
30413	0	0	0	0	62 897	62 897	0	62 897	62 897	0	0	0
30424	508	0	508	161 192 809	0	161 192 809	161 192 462	0	161 192 462	855	0	855
30602	4	518 611	518 615	100	37 330 862	37 330 962	6	37 401 626	37 401 632	98	447 847	447 945
32202	0	0	0	22 691 584	4 000 665	26 692 249	22 158 708	4 000 665	26 159 373	532 876	0	532 876
32203	2 025 264	485 817	2 511 081	6 195 629	6 676 769	12 872 398	8 157 324	6 720 828	14 878 152	63 569	441 758	505 327
32204	0	0	0	255 370	0	255 370	255 370	0	255 370	0	0	0
32205	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
32301	0	45	45	0	2	2	0	1	1	0	46	46
45505	235	0	235	0	0	0	33	0	33	202	0	202
45506	6 523	0	6 523	0	0	0	372	0	372	6 151	0	6 151
45507	8 576	0	8 576	4 675	0	4 675	3 108	0	3 108	10 143	0	10 143
47002	0	5 252	5 252	0	34 124	34 124	0	33 821	33 821	0	5 555	5 555
47404	0	478 550	478 550	0	97 986 500	97 986 500	0	96 714 555	96 714 555	0	1 750 495	1 750 495
47408	0	0	0	15 075 940	32 993 762	48 069 702	15 075 940	32 993 762	48 069 702	0	0	0
47421	0	0	0	43 221	0	43 221	40 375	0	40 375	2 846	0	2 846
47423	1 662	92	1 754	146 480	18 612	165 092	146 280	18 664	164 944	1 862	40	1 902
47427	795	49	844	11 918	1 998	13 916	11 326	2 047	13 373	1 387	0	1 387
50205	494 310	0	494 310	10 274 334	23 597	10 297 931	10 442 949	23 597	10 466 546	325 695	0	325 695
50207	359 933	0	359 933	1 389 998	0	1 389 998	1 480 728	0	1 480 728	269 203	0	269 203
50208	305 867	0	305 867	699 178	6 392	705 570	829 859	6 392	836 251	175 186	0	175 186
50211	0	72 612	72 612	0	379 817	379 817	0	385 833	385 833	0	66 596	66 596
50214	31 075	0	31 075	4 911 624	0	4 911 624	4 911 428	0	4 911 428	31 271	0	31 271
50218	562 182	50 069	612 251	17 454 688	160 112	17 614 800	17 103 463	159 941	17 263 404	913 407	50 240	963 647
50221	4 224	0	4 224	20 306	0	20 306	20 770	0	20 770	3 760	0	3 760
50706	52 106	0	52 106	0	0	0	0	0	0	52 106	0	52 106
50707	0	0	0	0	156 401	156 401	0	156 401	156 401	0	0	0
50708	0	23	23	0	1	1	0	1	1	0	23	23
50721	15 310	0	15 310	3	0	3	11 081	0	11 081	4 232	0	4 232
50905	1	0	1	16	0	16	12	0	12	5	0	5
52601	0	0	0	3 158	0	3 158	3 158	0	3 158	0	0	0
60302	4 385	0	4 385	1	0	1	0	0	0	4 386	0	4 386
60306	26	0	26	35	0	35	0	0	0	61	0	61
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	503	0	503	508	0	508	398	0	398	613	0	613
60312	6 768	0	6 768	6 016	0	6 016	7 773	0	7 773	5 011	0	5 011
60314	307	0	307	883	0	883	359	0	359	831	0	831
60323	460	0	460	549	0	549	0	0	0	1 009	0	1 009
60336	120	0	120	129	0	129	102	0	102	147	0	147
60401	125 218	0	125 218	1 875	0	1 875	1 825	0	1 825	125 268	0	125 268
60901	18 246	0	18 246	0	0	0	0	0	0	18 246	0	18 246
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61210	0	0	0	779 765	0	779 765	779 765	0	779 765	0	0	0
61403	942	0	942	0	0	0	419	0	419	523	0	523
61601	0	0	0	7 054	0	7 054	7 054	0	7 054	0	0	0
61702	0	0	0	3 298	0	3 298	0	0	0	3 298	0	3 298
70606	970 423	0	970 423	147 093	0	147 093	1 214	0	1 214	1 116 302	0	1 116 302
70608	1 750 524	0	1 750 524	131 409	0	131 409	0	0	0	1 881 933	0	1 881 933
70611	3 695	0	3 695	2 286	0	2 286	0	0	0	5 981	0	5 981
70614	16 013	0	16 013	2 126	0	2 126	3 041	0	3 041	15 098	0	15 098
70616	1 159	0	1 159	0	0	0	1 159	0	1 159	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 971 350	1 697 118	8 668 468	246 286 463	185 342 429	431 628 892	247 387 550	183 991 563	431 379 113	5 870 263	3 047 984	8 918 247
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10601	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	19 534	0	19 534	31 850	0	31 850	20 308	0	20 308	7 992	0	7 992
10609	0	0	0	0	0	0	590	0	590	590	0	590
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	15 498	0	15 498	0	0	0	0	0	0	15 498	0	15 498
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30220	0	0	0	0	4 880	4 880	0	7 300	7 300	0	2 420	2 420
30226	0	0	0	0	0	0	2 448	0	2 448	2 448	0	2 448
30410	11	0	11	8	0	8	0	0	0	3	0	3
30414	2 595	0	2 595	38 999	0	38 999	42 606	0	42 606	6 202	0	6 202
30601	423 320	651 836	1 075 156	31 556 302	41 337 157	72 893 459	31 513 260	41 091 915	72 605 175	380 278	406 594	786 872
30606	19 461	10 525	29 986	40 994 316	17 885 746	58 880 062	40 986 017	17 887 759	58 873 776	11 162	12 538	23 700
30607	31 124	0	31 124	8 703	0	8 703	1 954	0	1 954	24 375	0	24 375
31502	0	0	0	21 440 465	6 054 810	27 495 275	22 896 340	6 440 366	29 336 706	1 455 875	385 556	1 841 431
31503	1 011 707	491 451	1 503 158	5 740 120	2 729 023	8 469 143	4 728 413	2 251 062	6 979 475	0	13 490	13 490
407	367 499	332 526	700 025	674 287	3 057 308	3 731 595	684 156	3 063 416	3 747 572	377 368	338 634	716 002
408.1	81	0	81	211	0	211	141	0	141	11	0	11
40807	75	13 071	13 146	22	183 226	183 248	0	170 674	170 674	53	519	572
40817	8 116	3 196	11 312	20 863	2 600	23 463	19 530	191	19 721	6 783	787	7 570
40820	11	147	158	0	6	6	0	6	6	11	147	158
40907	0	0	0	32 599	0	32 599	32 599	0	32 599	0	0	0
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42003	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42006	3 550	0	3 550	2 500	0	2 500	5 500	0	5 500	6 550	0	6 550
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42301	600	2 935	3 535	0	149	149	0	105	105	600	2 891	3 491
42302	1 913	0	1 913	613	0	613	2 041	0	2 041	3 341	0	3 341
42303	7 100	0	7 100	2 050	10	2 060	700	596	1 296	5 750	586	6 336
42305	1 926	4 536	6 462	0	151	151	338	156	494	2 264	4 541	6 805
42306	6 920	0	6 920	0	0	0	53	0	53	6 973	0	6 973
42309	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	15	15
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43702	0	0	0	0	344	344	0	344	344	0	0	0
44001	0	587 330	587 330	0	14 715 989	14 715 989	0	14 680 316	14 680 316	0	551 657	551 657
45515	616	0	616	616	0	616	982	0	982	982	0	982
47008	550	0	550	3 762	0	3 762	3 794	0	3 794	582	0	582
47407	0	0	0	16 829 825	31 246 245	48 076 070	16 829 825	31 246 245	48 076 070	0	0	0
47411	17	0	17	116	3	119	113	3	116	14	0	14
47416	301	0	301	38 938	0	38 938	42 029	0	42 029	3 392	0	3 392
47422	2 618	2 335	4 953	15 469	52 579	68 048	15 772	51 227	66 999	2 921	983	3 904
47424	0	0	0	44 796	0	44 796	49 501	0	49 501	4 705	0	4 705
47425	10 346	0	10 346	2 618	0	2 618	205	0	205	7 933	0	7 933
47426	9 421	68	9 489	16 470	856	17 326	11 326	817	12 143	4 277	29	4 306
50220	7 173	0	7 173	20 850	0	20 850	22 030	0	22 030	8 353	0	8 353
50720	4	0	4	11 081	0	11 081	11 081	0	11 081	4	0	4
52602	0	0	0	4 283	0	4 283	4 283	0	4 283	0	0	0
60301	999	0	999	6 141	0	6 141	5 397	0	5 397	255	0	255
60305	7 208	0	7 208	10 253	0	10 253	9 081	0	9 081	6 036	0	6 036
60309	111	0	111	120	0	120	231	0	231	222	0	222
60311	634	0	634	1 032	0	1 032	1 241	0	1 241	843	0	843
60320	130 398	0	130 398	129 451	0	129 451	0	0	0	947	0	947
60322	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
60324	3 603	0	3 603	937	0	937	0	0	0	2 666	0	2 666
60335	1 594	0	1 594	2 304	0	2 304	2 026	0	2 026	1 316	0	1 316
60349	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
60414	12 862	0	12 862	1 812	0	1 812	232	0	232	11 282	0	11 282
60903	9 619	0	9 619	0	0	0	385	0	385	10 004	0	10 004
61701	2 756	0	2 756	4 415	0	4 415	1 659	0	1 659	0	0	0
70601	1 007 002	0	1 007 002	37	0	37	151 145	0	151 145	1 158 110	0	1 158 110
70603	1 755 454	0	1 755 454	0	0	0	141 675	0	141 675	1 897 129	0	1 897 129
70605	1 399	0	1 399	0	0	0	723	0	723	2 122	0	2 122
70613	11 184	0	11 184	2 441	0	2 441	385	0	385	9 128	0	9 128
70615	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049
Итого по пассиву (баланс)	6 568 488	2 099 980	8 668 468	117 691 678	117 271 083	234 962 761	118 320 042	116 892 498	235 212 540	7 196 852	1 721 395	8 918 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 833	0	1 833	259	0	259	0	0	0	2 092	0	2 092
90902	3 276	0	3 276	1 866	0	1 866	7	0	7	5 135	0	5 135
90909	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91419	552 428	473 833	1 026 261	12 863 998	8 955 087	21 819 085	12 716 065	9 070 825	21 786 890	700 361	358 095	1 058 456
91501	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
91604	27	0	27	48	0	48	49	0	49	26	0	26
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	24 999	0	24 999	0	0	0	0	0	0	24 999	0	24 999
91803	43	182	225	0	8	8	0	7	7	43	183	226
99998	3 070 515	0	3 070 515	48 266 699	0	48 266 699	50 014 444	0	50 014 444	1 322 770	0	1 322 770
Итого по активу (баланс)	3 657 726	474 015	4 131 741	61 132 870	8 955 095	70 087 965	62 730 565	9 070 832	71 801 397	2 060 031	358 278	2 418 309
Пассив
91003	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
91004	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
91314	1 852 236	1 216 632	3 068 868	28 318 723	21 693 734	50 012 457	27 336 733	20 927 980	48 264 713	870 246	450 878	1 321 124
91507	1 431	0	1 431	1	0	1	0	0	0	1 430	0	1 430
91508	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
99999	1 061 226	0	1 061 226	21 786 953	0	21 786 953	21 821 266	0	21 821 266	1 095 539	0	1 095 539
Итого по пассиву (баланс)	2 915 109	1 216 632	4 131 741	50 107 664	21 693 734	71 801 398	49 159 986	20 927 980	70 087 966	1 967 431	450 878	2 418 309
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	237 971	240 023	477 994	237 971	240 023	477 994	0	0	0
93302	218 901	219 648	438 549	18 981	20 340	39 321	237 882	239 988	477 870	0	0	0
93501	0	0	0	0	12 885	12 885	0	12 885	12 885	0	0	0
93502	0	0	0	0	12 878	12 878	0	12 878	12 878	0	0	0
93506	0	0	0	0	16 994	16 994	0	16 994	16 994	0	0	0
93507	0	0	0	0	16 989	16 989	0	16 989	16 989	0	0	0
93901	154 001	945 697	1 099 698	8 708 434	15 445 705	24 154 139	7 548 812	15 787 790	23 336 602	1 313 623	603 612	1 917 235
93902	0	0	0	0	136 087	136 087	0	136 087	136 087	0	0	0
94101	0	6 543	6 543	172 591	168 242	340 833	117 166	174 370	291 536	55 425	415	55 840
94102	0	0	0	0	197 910	197 910	0	197 910	197 910	0	0	0
99996	1 551 107	0	1 551 107	24 971 504	0	24 971 504	24 545 905	0	24 545 905	1 976 706	0	1 976 706
Итого по активу (баланс)	1 924 009	1 171 888	3 095 897	34 109 481	16 268 053	50 377 534	32 687 736	16 835 914	49 523 650	3 345 754	604 027	3 949 781
Пассив
96301	0	0	0	222 111	234 022	456 133	222 111	234 022	456 133	0	0	0
96302	220 562	218 976	439 538	223 184	233 989	457 173	2 622	15 013	17 635	0	0	0
96306	0	0	0	0	16 899	16 899	0	16 899	16 899	0	0	0
96307	0	0	0	0	16 897	16 897	0	16 897	16 897	0	0	0
96501	0	0	0	0	35 711	35 711	0	35 711	35 711	0	0	0
96502	0	0	0	0	35 686	35 686	0	35 686	35 686	0	0	0
96901	573 347	495 827	1 069 174	8 070 986	15 221 949	23 292 935	7 597 088	16 601 203	24 198 291	99 449	1 875 081	1 974 530
96902	0	0	0	0	199 195	199 195	0	199 195	199 195	0	0	0
97101	29 642	10 992	40 634	92 215	250 209	342 424	62 573	239 632	302 205	0	415	415
97102	0	0	0	0	136 067	136 067	0	136 067	136 067	0	0	0
99997	1 546 551	0	1 546 551	24 535 495	0	24 535 495	24 963 780	0	24 963 780	1 974 836	0	1 974 836
Итого по пассиву (баланс)	2 370 102	725 795	3 095 897	33 143 991	16 380 624	49 524 615	32 848 174	17 530 325	50 378 499	2 074 285	1 875 496	3 949 781

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?