Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 760	0	3 760	30 436	0	30 436	27 019	0	27 019	7 177	0	7 177
10610	6 318	0	6 318	0	0	0	0	0	0	6 318	0	6 318
20202	10 439	33 886	44 325	3 559	2 464	6 023	5 169	2 480	7 649	8 829	33 870	42 699
20209	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
30102	341 524	0	341 524	5 492 472	0	5 492 472	5 819 697	0	5 819 697	14 299	0	14 299
30110	375	2 325	2 700	9 004	2 529 054	2 538 058	9 077	2 486 427	2 495 504	302	44 952	45 254
30114	0	3 131	3 131	0	1 043 597	1 043 597	0	1 039 552	1 039 552	0	7 176	7 176
30202	6 483	0	6 483	654	0	654	0	0	0	7 137	0	7 137
30204	22 335	0	22 335	0	0	0	2 411	0	2 411	19 924	0	19 924
30221	0	58 017	58 017	103 800	1 943 835	2 047 635	103 800	2 001 852	2 105 652	0	0	0
30424	18 486	0	18 486	151 285 282	0	151 285 282	151 303 260	0	151 303 260	508	0	508
30602	4	336 176	336 180	0	40 239 354	40 239 354	0	40 056 919	40 056 919	4	518 611	518 615
32202	1 251 038	0	1 251 038	20 410 908	7 525	20 418 433	21 661 946	7 525	21 669 471	0	0	0
32203	84 650	507 328	591 978	7 420 374	5 021 533	12 441 907	5 479 760	5 043 044	10 522 804	2 025 264	485 817	2 511 081
32204	0	0	0	448 693	0	448 693	448 693	0	448 693	0	0	0
32205	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
32206	140 879	0	140 879	0	0	0	140 879	0	140 879	0	0	0
32301	0	45	45	0	3	3	0	3	3	0	45	45
45505	267	0	267	0	0	0	32	0	32	235	0	235
45506	6 252	0	6 252	645	0	645	374	0	374	6 523	0	6 523
45507	9 106	0	9 106	0	0	0	530	0	530	8 576	0	8 576
47002	0	12 903	12 903	0	43 972	43 972	0	51 623	51 623	0	5 252	5 252
47404	0	890 374	890 374	0	99 814 143	99 814 143	0	100 225 967	100 225 967	0	478 550	478 550
47408	0	0	0	16 849 436	36 492 136	53 341 572	16 849 436	36 492 136	53 341 572	0	0	0
47423	1 409	92	1 501	16 999	32 277	49 276	16 746	32 277	49 023	1 662	92	1 754
47427	2 450	0	2 450	10 348	1 312	11 660	12 003	1 263	13 266	795	49	844
50205	143 359	0	143 359	7 555 560	8 116	7 563 676	7 204 609	8 116	7 212 725	494 310	0	494 310
50207	269 965	0	269 965	1 207 232	0	1 207 232	1 117 264	0	1 117 264	359 933	0	359 933
50208	262 469	0	262 469	88 779	0	88 779	45 381	0	45 381	305 867	0	305 867
50211	0	120 248	120 248	0	655 584	655 584	0	703 220	703 220	0	72 612	72 612
50214	51 374	0	51 374	3 956 214	0	3 956 214	3 976 513	0	3 976 513	31 075	0	31 075
50218	786 602	416	787 018	11 978 451	572 855	12 551 306	12 202 871	523 202	12 726 073	562 182	50 069	612 251
50221	5 998	0	5 998	18 418	0	18 418	20 192	0	20 192	4 224	0	4 224
50706	52 106	0	52 106	0	0	0	0	0	0	52 106	0	52 106
50708	0	23	23	0	2	2	0	2	2	0	23	23
50721	21 162	0	21 162	3	0	3	5 855	0	5 855	15 310	0	15 310
50905	10	0	10	38	1	39	47	1	48	1	0	1
52601	0	0	0	2 353	0	2 353	2 353	0	2 353	0	0	0
60302	4 385	0	4 385	0	0	0	0	0	0	4 385	0	4 385
60306	5	0	5	41	0	41	20	0	20	26	0	26
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	443	0	443	782	0	782	722	0	722	503	0	503
60312	6 081	0	6 081	8 494	0	8 494	7 807	0	7 807	6 768	0	6 768
60314	607	0	607	17	0	17	317	0	317	307	0	307
60323	354	0	354	106	0	106	0	0	0	460	0	460
60336	711	0	711	125	0	125	716	0	716	120	0	120
60401	127 402	0	127 402	0	0	0	2 184	0	2 184	125 218	0	125 218
60901	18 246	0	18 246	0	0	0	0	0	0	18 246	0	18 246
61008	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61209	0	0	0	2 184	0	2 184	2 184	0	2 184	0	0	0
61210	0	0	0	768 639	0	768 639	768 639	0	768 639	0	0	0
61403	183	0	183	1 254	0	1 254	495	0	495	942	0	942
61601	0	0	0	2 869	0	2 869	2 869	0	2 869	0	0	0
70606	834 771	0	834 771	139 638	0	139 638	3 986	0	3 986	970 423	0	970 423
70608	1 484 499	0	1 484 499	266 025	0	266 025	0	0	0	1 750 524	0	1 750 524
70611	3 695	0	3 695	0	0	0	0	0	0	3 695	0	3 695
70614	15 497	0	15 497	516	0	516	0	0	0	16 013	0	16 013
70616	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
Итого по активу (баланс)	5 996 858	1 964 964	7 961 822	228 220 785	188 407 763	416 628 548	227 246 293	188 675 609	415 921 902	6 971 350	1 697 118	8 668 468
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	27 161	0	27 161	26 047	0	26 047	18 420	0	18 420	19 534	0	19 534
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	78 645	0	78 645	130 000	0	130 000	66 853	0	66 853	15 498	0	15 498
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30222	16 300	58 010	74 310	283 390	58 058	341 448	267 090	48	267 138	0	0	0
30226	3 481	0	3 481	3 481	0	3 481	0	0	0	0	0	0
30410	326	0	326	315	0	315	0	0	0	11	0	11
30414	828	0	828	11	0	11	1 778	0	1 778	2 595	0	2 595
30601	376 854	355 074	731 928	23 767 199	39 982 033	63 749 232	23 813 665	40 278 795	64 092 460	423 320	651 836	1 075 156
30606	20 428	10 309	30 737	52 108 871	26 000 332	78 109 203	52 107 904	26 000 548	78 108 452	19 461	10 525	29 986
30607	28 092	0	28 092	8 419	0	8 419	11 451	0	11 451	31 124	0	31 124
31502	1 219 341	285 548	1 504 889	15 454 378	7 387 213	22 841 591	14 235 037	7 101 665	21 336 702	0	0	0
31503	61 137	0	61 137	6 137 019	2 037 559	8 174 578	7 087 589	2 529 010	9 616 599	1 011 707	491 451	1 503 158
407	418 198	377 257	795 455	294 119	4 331 949	4 626 068	243 420	4 287 218	4 530 638	367 499	332 526	700 025
408.1	128	0	128	306	0	306	259	0	259	81	0	81
40807	53	520	573	8	51 402	51 410	30	63 953	63 983	75	13 071	13 146
40817	9 935	3 180	13 115	10 279	311	10 590	8 460	327	8 787	8 116	3 196	11 312
40820	11	146	157	0	8	8	0	9	9	11	147	158
40907	0	0	0	58 449	0	58 449	58 449	0	58 449	0	0	0
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42003	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	7 050	0	7 050	3 500	0	3 500	0	0	0	3 550	0	3 550
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42301	600	2 905	3 505	0	184	184	0	214	214	600	2 935	3 535
42302	3 561	0	3 561	3 561	0	3 561	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913
42303	4 000	0	4 000	0	0	0	3 100	0	3 100	7 100	0	7 100
42305	1 839	4 521	6 360	0	305	305	87	320	407	1 926	4 536	6 462
42306	6 405	0	6 405	0	0	0	515	0	515	6 920	0	6 920
42309	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44001	0	391 592	391 592	0	15 308 598	15 308 598	0	15 504 336	15 504 336	0	587 330	587 330
45515	692	0	692	76	0	76	0	0	0	616	0	616
47008	1 347	0	1 347	5 397	0	5 397	4 600	0	4 600	550	0	550
47407	0	0	0	15 961 225	37 376 908	53 338 133	15 961 225	37 376 908	53 338 133	0	0	0
47411	10	0	10	86	3	89	93	3	96	17	0	17
47416	0	0	0	1 909	0	1 909	2 210	0	2 210	301	0	301
47422	1 478	25 555	27 033	58 395	374 311	432 706	59 535	351 091	410 626	2 618	2 335	4 953
47425	14 261	0	14 261	4 164	0	4 164	249	0	249	10 346	0	10 346
47426	7 971	0	7 971	8 256	1 041	9 297	9 706	1 109	10 815	9 421	68	9 489
50220	3 756	0	3 756	21 084	0	21 084	24 501	0	24 501	7 173	0	7 173
50720	4	0	4	5 855	0	5 855	5 855	0	5 855	4	0	4
52602	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60301	357	0	357	1 584	0	1 584	2 226	0	2 226	999	0	999
60305	5 424	0	5 424	10 516	0	10 516	12 300	0	12 300	7 208	0	7 208
60309	393	0	393	586	0	586	304	0	304	111	0	111
60311	922	0	922	1 239	0	1 239	951	0	951	634	0	634
60320	293	0	293	0	0	0	130 105	0	130 105	130 398	0	130 398
60322	13	0	13	3	0	3	4	0	4	14	0	14
60324	3 408	0	3 408	0	0	0	195	0	195	3 603	0	3 603
60335	1 756	0	1 756	2 609	0	2 609	2 447	0	2 447	1 594	0	1 594
60349	900	0	900	0	0	0	18	0	18	918	0	918
60414	14 781	0	14 781	2 148	0	2 148	229	0	229	12 862	0	12 862
60903	9 246	0	9 246	0	0	0	373	0	373	9 619	0	9 619
61701	2 756	0	2 756	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
70601	864 253	0	864 253	2 537	0	2 537	145 286	0	145 286	1 007 002	0	1 007 002
70603	1 481 543	0	1 481 543	0	0	0	273 911	0	273 911	1 755 454	0	1 755 454
70605	913	0	913	0	0	0	486	0	486	1 399	0	1 399
70613	8 831	0	8 831	0	0	0	2 353	0	2 353	11 184	0	11 184
70801	66 854	0	66 854	66 854	0	66 854	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 447 181	1 514 641	7 961 822	114 444 391	132 910 216	247 354 607	114 565 698	133 495 555	248 061 253	6 568 488	2 099 980	8 668 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 831	0	1 831	62	0	62	60	0	60	1 833	0	1 833
90902	3 275	0	3 275	5	0	5	4	0	4	3 276	0	3 276
90909	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91419	449 603	299 305	748 908	11 195 553	9 667 107	20 862 660	11 092 728	9 492 579	20 585 307	552 428	473 833	1 026 261
91501	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
91604	29	0	29	32	0	32	34	0	34	27	0	27
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	24 999	0	24 999	0	0	0	0	0	0	24 999	0	24 999
91803	43	181	224	0	11	11	0	10	10	43	182	225
99998	2 009 234	0	2 009 234	38 220 033	0	38 220 033	37 158 752	0	37 158 752	3 070 515	0	3 070 515
Итого по активу (баланс)	2 493 619	299 486	2 793 105	49 415 685	9 667 118	59 082 803	48 251 578	9 492 589	57 744 167	3 657 726	474 015	4 131 741
Пассив
91314	938 873	1 064 830	2 003 703	20 499 880	16 654 988	37 154 868	21 413 243	16 806 790	38 220 033	1 852 236	1 216 632	3 068 868
91507	5 301	0	5 301	3 870	0	3 870	0	0	0	1 431	0	1 431
91508	230	0	230	14	0	14	0	0	0	216	0	216
99999	783 871	0	783 871	20 585 415	0	20 585 415	20 862 770	0	20 862 770	1 061 226	0	1 061 226
Итого по пассиву (баланс)	1 728 275	1 064 830	2 793 105	41 089 179	16 654 988	57 744 167	42 276 013	16 806 790	59 082 803	2 915 109	1 216 632	4 131 741
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	220 905	220 811	441 716	220 905	220 811	441 716	0	0	0
93302	0	0	0	221 254	221 519	442 773	2 353	1 871	4 224	218 901	219 648	438 549
93901	703 434	671 725	1 375 159	7 830 858	18 267 046	26 097 904	8 380 291	17 993 074	26 373 365	154 001	945 697	1 099 698
93902	0	0	0	0	58 667	58 667	0	58 667	58 667	0	0	0
94101	102 617	0	102 617	367 290	92 463	459 753	469 907	85 920	555 827	0	6 543	6 543
94102	0	0	0	0	50 724	50 724	0	50 724	50 724	0	0	0
99996	1 475 407	0	1 475 407	27 541 687	0	27 541 687	27 465 987	0	27 465 987	1 551 107	0	1 551 107
Итого по активу (баланс)	2 281 458	671 725	2 953 183	36 181 994	18 911 230	55 093 224	36 539 443	18 411 067	54 950 510	1 924 009	1 171 888	3 095 897
Пассив
96301	0	0	0	220 963	220 976	441 939	220 963	220 976	441 939	0	0	0
96302	0	0	0	516	1 835	2 351	221 078	220 811	441 889	220 562	218 976	439 538
96901	394 952	1 073 312	1 468 264	7 858 646	18 845 550	26 704 196	8 037 041	18 268 065	26 305 106	573 347	495 827	1 069 174
96902	0	0	0	0	50 820	50 820	0	50 820	50 820	0	0	0
97101	0	5 382	5 382	132 002	76 031	208 033	161 644	81 641	243 285	29 642	10 992	40 634
97102	0	0	0	0	58 648	58 648	0	58 648	58 648	0	0	0
99997	1 479 537	0	1 479 537	27 484 522	0	27 484 522	27 551 536	0	27 551 536	1 546 551	0	1 546 551
Итого по пассиву (баланс)	1 874 489	1 078 694	2 953 183	35 696 649	19 253 860	54 950 509	36 192 262	18 900 961	55 093 223	2 370 102	725 795	3 095 897

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?