Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 816	30 784	123 600	357 193	66 832	424 025	341 411	71 586	412 997	108 598	26 030	134 628
20208	58	0	58	1 931	0	1 931	1 950	0	1 950	39	0	39
20209	0	0	0	176 028	0	176 028	176 028	0	176 028	0	0	0
30102	74 582	0	74 582	2 655 167	0	2 655 167	2 613 969	0	2 613 969	115 780	0	115 780
30110	7 961	44 421	52 382	223 916	221 955	445 871	140 850	106 949	247 799	91 027	159 427	250 454
30202	42 969	0	42 969	0	0	0	14 720	0	14 720	28 249	0	28 249
30204	93	0	93	0	0	0	10	0	10	83	0	83
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30215	300	199	499	0	24	24	0	30	30	300	193	493
30221	3 000	0	3 000	172 302	0	172 302	175 302	0	175 302	0	0	0
30233	1 243	0	1 243	40 262	517	40 779	40 033	517	40 550	1 472	0	1 472
30424	565	0	565	1 282 262	0	1 282 262	1 281 649	0	1 281 649	1 178	0	1 178
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	488	0	488	1 107	0	1 107	15	0	15	1 580	0	1 580
32002	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	480 000
32004	0	0	0	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
32010	340 000	0	340 000	0	0	0	340 000	0	340 000	0	0	0
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	820	0	820	39 180	0	39 180
45205	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45208	884	0	884	0	0	0	42	0	42	842	0	842
45408	52	0	52	0	0	0	17	0	17	35	0	35
45505	535	33 119	33 654	0	43 778	43 778	437	6 633	7 070	98	70 264	70 362
45506	296 037	0	296 037	27 477	0	27 477	22 502	0	22 502	301 012	0	301 012
45507	2 107 882	0	2 107 882	176 387	0	176 387	79 910	0	79 910	2 204 359	0	2 204 359
45812	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	12 333	0	12 333	17	0	17	17	0	17	12 333	0	12 333
45815	201 113	0	201 113	26 328	0	26 328	21 010	0	21 010	206 431	0	206 431
45912	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45915	34 973	0	34 973	14 528	0	14 528	13 135	0	13 135	36 366	0	36 366
47404	0	10 488	10 488	0	798 540	798 540	0	771 204	771 204	0	37 824	37 824
47408	0	0	0	32 379 021	32 570 504	64 949 525	32 379 021	32 570 504	64 949 525	0	0	0
47423	332	0	332	44	58 655	58 699	133	58 655	58 788	243	0	243
47427	18 326	0	18 326	54 753	441	55 194	55 799	441	56 240	17 280	0	17 280
47802	22 202	0	22 202	54 873	0	54 873	998	0	998	76 077	0	76 077
47803	884 986	0	884 986	14 212	0	14 212	76 199	0	76 199	822 999	0	822 999
50104	301 368	0	301 368	3 099	0	3 099	1 107	0	1 107	303 360	0	303 360
50121	23	0	23	2 753	0	2 753	0	0	0	2 776	0	2 776
60302	14 632	0	14 632	8 395	0	8 395	568	0	568	22 459	0	22 459
60306	7	0	7	2	0	2	8	0	8	1	0	1
60308	4	0	4	80	0	80	84	0	84	0	0	0
60310	971	0	971	981	0	981	1 000	0	1 000	952	0	952
60312	9 658	0	9 658	18 192	0	18 192	10 594	0	10 594	17 256	0	17 256
60323	18 094	0	18 094	56 780	0	56 780	56 512	0	56 512	18 362	0	18 362
60401	57 047	0	57 047	0	0	0	273	0	273	56 774	0	56 774
61002	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61008	1 089	0	1 089	129	0	129	159	0	159	1 059	0	1 059
61009	9	0	9	19	0	19	9	0	9	19	0	19
61011	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
61209	0	0	0	14 359	0	14 359	14 359	0	14 359	0	0	0
61212	0	0	0	47 318	0	47 318	47 318	0	47 318	0	0	0
61403	13 202	0	13 202	123	0	123	303	0	303	13 022	0	13 022
61702	15 416	0	15 416	0	0	0	0	0	0	15 416	0	15 416
70606	3 139 411	0	3 139 411	363 312	0	363 312	143	0	143	3 502 580	0	3 502 580
70607	2 017	0	2 017	50	0	50	0	0	0	2 067	0	2 067
70608	1 012 265	0	1 012 265	92 951	0	92 951	0	0	0	1 105 216	0	1 105 216
70611	8 283	0	8 283	273	0	273	7 501	0	7 501	1 055	0	1 055
Итого по активу (баланс)	9 863 190	119 011	9 982 201	39 189 125	33 761 246	72 950 371	38 788 416	33 586 519	72 374 935	10 263 899	293 738	10 557 637
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 851	0	4 851	0	0	0	0	0	0	4 851	0	4 851
10801	12 213	0	12 213	0	0	0	0	0	0	12 213	0	12 213
30109	215 000	0	215 000	216 078	0	216 078	302 921	0	302 921	301 843	0	301 843
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30226	321	0	321	1	0	1	6	0	6	326	0	326
30232	83	0	83	27 596	781	28 377	27 611	781	28 392	98	0	98
31302	0	0	0	0	21 352	21 352	0	21 352	21 352	0	0	0
407	43 046	34 974	78 020	533 993	15 764	549 757	546 776	5 078	551 854	55 829	24 288	80 117
408.1	8 185	2 039	10 224	191 865	133 348	325 213	207 204	131 552	338 756	23 524	243	23 767
408.2	158 556	9	158 565	511 710	59 912	571 622	529 880	60 195	590 075	176 726	292	177 018
40905	3	0	3	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	3	0	3
40909	0	0	0	2 765	471	3 236	2 765	471	3 236	0	0	0
40910	0	0	0	111	7	118	111	7	118	0	0	0
40911	2 277	0	2 277	38 722	0	38 722	41 081	0	41 081	4 636	0	4 636
40912	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
40913	0	0	0	379	146	525	379	146	525	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42301	332	56	388	0	9	9	0	7	7	332	54	386
42305	652 255	0	652 255	5 610	0	5 610	0	0	0	646 645	0	646 645
42306	2 645 722	0	2 645 722	65 644	0	65 644	113 529	0	113 529	2 693 607	0	2 693 607
42307	926 112	0	926 112	38 947	0	38 947	437	0	437	887 602	0	887 602
42605	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
42606	4 370	0	4 370	350	0	350	0	0	0	4 020	0	4 020
42607	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0	1 906	0	1 906
43804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	2 600	0	2 600	0	0	0	2 000	0	2 000	4 600	0	4 600
45215	4 209	0	4 209	8 025	0	8 025	6 000	0	6 000	2 184	0	2 184
45415	39	0	39	13	0	13	0	0	0	26	0	26
45515	218 322	0	218 322	26 778	0	26 778	21 400	0	21 400	212 944	0	212 944
45818	157 607	0	157 607	3 257	0	3 257	8 375	0	8 375	162 725	0	162 725
45918	17 426	0	17 426	1 261	0	1 261	1 755	0	1 755	17 920	0	17 920
47407	0	0	0	32 558 231	32 359 884	64 918 115	32 558 231	32 359 884	64 918 115	0	0	0
47411	20	0	20	65 101	0	65 101	65 169	0	65 169	88	0	88
47416	160	0	160	8 200	0	8 200	10 626	0	10 626	2 586	0	2 586
47422	20	0	20	5 554	0	5 554	5 749	0	5 749	215	0	215
47425	1 240	0	1 240	423	0	423	276	0	276	1 093	0	1 093
47426	6	0	6	48	0	48	1 878	0	1 878	1 836	0	1 836
47804	31 550	0	31 550	5 346	0	5 346	897	0	897	27 101	0	27 101
50120	836	0	836	495	0	495	50	0	50	391	0	391
60301	4 787	0	4 787	6 242	0	6 242	4 968	0	4 968	3 513	0	3 513
60305	3 641	0	3 641	13 940	0	13 940	10 299	0	10 299	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	17	0	17	4	0	4
60309	477	0	477	477	0	477	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984
60311	343	0	343	11 034	0	11 034	13 692	0	13 692	3 001	0	3 001
60322	409	0	409	61 987	0	61 987	61 581	0	61 581	3	0	3
60324	12 690	0	12 690	183	0	183	46	0	46	12 553	0	12 553
60601	33 430	0	33 430	67	0	67	413	0	413	33 776	0	33 776
70601	2 990 156	0	2 990 156	1 811	0	1 811	375 449	0	375 449	3 363 794	0	3 363 794
70602	1 204	0	1 204	0	0	0	3 248	0	3 248	4 452	0	4 452
70603	1 178 766	0	1 178 766	0	0	0	72 294	0	72 294	1 251 060	0	1 251 060
70615	1 651	0	1 651	0	0	0	0	0	0	1 651	0	1 651
Итого по пассиву (баланс)	9 945 123	37 078	9 982 201	34 415 127	32 591 674	67 006 801	35 002 764	32 579 473	67 582 237	10 532 760	24 877	10 557 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	125 532	0	125 532	1	0	1	1	0	1	125 532	0	125 532
90902	19 606	0	19 606	918	0	918	4 495	0	4 495	16 029	0	16 029
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	526 772	0	526 772	0	0	0	620	0	620	526 152	0	526 152
91418	918 416	0	918 416	79 182	0	79 182	63 166	0	63 166	934 432	0	934 432
91604	93 585	0	93 585	4 347	0	4 347	2 033	0	2 033	95 899	0	95 899
91704	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
91802	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
91803	6 573	0	6 573	85	0	85	0	0	0	6 658	0	6 658
99998	3 598 223	0	3 598 223	312 678	0	312 678	96 792	0	96 792	3 814 109	0	3 814 109
Итого по активу (баланс)	5 289 882	0	5 289 882	397 212	0	397 212	167 107	0	167 107	5 519 987	0	5 519 987
Пассив
91311	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
91312	3 447 717	0	3 447 717	58 792	0	58 792	227 532	0	227 532	3 616 457	0	3 616 457
91315	56 535	0	56 535	0	0	0	0	0	0	56 535	0	56 535
91507	91 701	0	91 701	38 000	0	38 000	85 146	0	85 146	138 847	0	138 847
99999	1 691 659	0	1 691 659	70 316	0	70 316	84 535	0	84 535	1 705 878	0	1 705 878
Итого по пассиву (баланс)	5 289 882	0	5 289 882	167 108	0	167 108	397 213	0	397 213	5 519 987	0	5 519 987
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 871 607	1 816 474	3 688 081	30 024 516	19 601 534	49 626 050	31 628 922	21 417 301	53 046 223	267 201	707	267 908
99996	1 898 256	0	1 898 256	51 475 230	0	51 475 230	53 104 397	0	53 104 397	269 089	0	269 089
Итого по активу (баланс)	3 769 863	1 816 474	5 586 337	81 499 746	19 601 534	101 101 280	84 733 319	21 417 301	106 150 620	536 290	707	536 997
Пассив
96901	26 288	1 871 968	1 898 256	21 167 245	31 937 152	53 104 397	21 141 663	30 333 566	51 475 229	706	268 382	269 088
99997	3 688 081	0	3 688 081	53 046 223	0	53 046 223	49 626 051	0	49 626 051	267 909	0	267 909
Итого по пассиву (баланс)	3 714 369	1 871 968	5 586 337	74 213 468	31 937 152	106 150 620	70 767 714	30 333 566	101 101 280	268 615	268 382	536 997
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000
Пассив
98050	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000

Страница была полезной?