Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 620	35 875	98 495	476 667	11 425	488 092	492 393	19 207	511 600	46 894	28 093	74 987
20209	9 000	0	9 000	318 430	0	318 430	318 130	0	318 130	9 300	0	9 300
30102	101 935	0	101 935	2 746 363	0	2 746 363	2 763 907	0	2 763 907	84 391	0	84 391
30110	5 110	7 640	12 750	103 348	21 806	125 154	101 633	24 654	126 287	6 825	4 792	11 617
30202	38 662	0	38 662	361	0	361	0	0	0	39 023	0	39 023
30204	82	0	82	0	0	0	2	0	2	80	0	80
30215	300	175	475	0	25	25	0	45	45	300	155	455
30221	0	0	0	64 101	0	64 101	64 101	0	64 101	0	0	0
30233	832	0	832	26 381	653	27 034	25 980	653	26 633	1 233	0	1 233
30424	955	0	955	340 287	0	340 287	340 584	0	340 584	658	0	658
32002	100 000	0	100 000	1 600 000	0	1 600 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
45107	60 000	0	60 000	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45208	1 137	0	1 137	0	0	0	42	0	42	1 095	0	1 095
45408	150	0	150	0	0	0	16	0	16	134	0	134
45505	4 889	0	4 889	0	0	0	1 121	0	1 121	3 768	0	3 768
45506	403 103	0	403 103	209	0	209	27 399	0	27 399	375 913	0	375 913
45507	2 335 242	0	2 335 242	2 883	0	2 883	81 852	0	81 852	2 256 273	0	2 256 273
45812	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	12 348	0	12 348	15	0	15	32	0	32	12 331	0	12 331
45815	282 087	0	282 087	43 421	0	43 421	16 065	0	16 065	309 443	0	309 443
45912	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45914	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45915	54 872	0	54 872	12 123	0	12 123	9 252	0	9 252	57 743	0	57 743
47404	0	715 879	715 879	0	834 728	834 728	0	562 003	562 003	0	988 604	988 604
47408	0	0	0	18 397 755	18 710 110	37 107 865	18 397 755	18 710 110	37 107 865	0	0	0
47423	282	0	282	17	0	17	8	0	8	291	0	291
47427	14 127	0	14 127	35 267	0	35 267	36 753	0	36 753	12 641	0	12 641
47803	1 285 597	0	1 285 597	17 047	0	17 047	98 007	0	98 007	1 204 637	0	1 204 637
60302	754	0	754	579	0	579	110	0	110	1 223	0	1 223
60306	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60308	3	0	3	88	0	88	91	0	91	0	0	0
60310	1 166	0	1 166	439	0	439	459	0	459	1 146	0	1 146
60312	11 114	0	11 114	4 624	0	4 624	3 132	0	3 132	12 606	0	12 606
60323	24 630	0	24 630	64 404	0	64 404	2 813	0	2 813	86 221	0	86 221
60401	64 576	0	64 576	0	0	0	3 197	0	3 197	61 379	0	61 379
61008	987	0	987	123	0	123	32	0	32	1 078	0	1 078
61009	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
61011	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
61209	0	0	0	19 611	0	19 611	19 611	0	19 611	0	0	0
61212	0	0	0	59 107	0	59 107	59 107	0	59 107	0	0	0
61403	15 366	0	15 366	5	0	5	360	0	360	15 011	0	15 011
61702	13 764	0	13 764	4 773	0	4 773	0	0	0	18 537	0	18 537
70606	712 213	0	712 213	326 567	0	326 567	443	0	443	1 038 337	0	1 038 337
70608	251 460	0	251 460	251 812	0	251 812	0	0	0	503 272	0	503 272
70611	3 426	0	3 426	9 907	0	9 907	0	0	0	13 333	0	13 333
Итого по активу (баланс)	5 875 122	759 569	6 634 691	25 426 727	19 578 747	45 005 474	24 994 388	19 316 672	44 311 060	6 307 461	1 021 644	7 329 105
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
10801	10 677	0	10 677	0	0	0	0	0	0	10 677	0	10 677
30126	53	0	53	26	0	26	0	0	0	27	0	27
30226	325	0	325	2	0	2	2	0	2	325	0	325
30232	13	0	13	11 805	572	12 377	11 804	572	12 376	12	0	12
31409	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32015	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
40701	9 570	4 447	14 017	156 098	9 239	165 337	154 228	6 081	160 309	7 700	1 289	8 989
40702	46 067	17	46 084	160 433	2 198	162 631	127 786	2 190	129 976	13 420	9	13 429
40703	510	0	510	1 272	0	1 272	972	0	972	210	0	210
40802	4 953	358	5 311	73 823	4 548	78 371	75 217	4 194	79 411	6 347	4	6 351
40817	105 355	617	105 972	295 090	161	295 251	300 472	89	300 561	110 737	545	111 282
40820	246	0	246	1 526	0	1 526	1 500	0	1 500	220	0	220
40905	3	0	3	4 655	0	4 655	4 655	0	4 655	3	0	3
40909	0	0	0	689	607	1 296	689	607	1 296	0	0	0
40910	0	0	0	638	42	680	638	42	680	0	0	0
40911	3 211	0	3 211	24 884	0	24 884	23 045	0	23 045	1 372	0	1 372
40912	0	0	0	310	234	544	310	234	544	0	0	0
40913	0	0	0	137	210	347	137	210	347	0	0	0
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	352	53	405	0	14	14	0	8	8	352	47	399
42305	659 812	0	659 812	75 103	0	75 103	53 188	0	53 188	637 897	0	637 897
42306	2 279 123	0	2 279 123	63 495	0	63 495	196 840	0	196 840	2 412 468	0	2 412 468
42307	699 247	0	699 247	44 554	0	44 554	100 481	0	100 481	755 174	0	755 174
42506	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42605	2 452	0	2 452	1 369	0	1 369	8	0	8	1 091	0	1 091
42606	3 054	0	3 054	30	0	30	24	0	24	3 048	0	3 048
42607	2 031	0	2 031	20	0	20	6	0	6	2 017	0	2 017
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	600	0	600	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45215	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45415	112	0	112	11	0	11	0	0	0	101	0	101
45515	478 345	0	478 345	23 467	0	23 467	21 691	0	21 691	476 569	0	476 569
45818	263 335	0	263 335	1 600	0	1 600	27 804	0	27 804	289 539	0	289 539
45918	36 875	0	36 875	1 584	0	1 584	3 705	0	3 705	38 996	0	38 996
47407	0	0	0	18 658 190	18 336 698	36 994 888	18 658 190	18 336 698	36 994 888	0	0	0
47411	0	0	0	53 193	0	53 193	53 199	0	53 199	6	0	6
47416	45	0	45	1 407	0	1 407	1 542	0	1 542	180	0	180
47422	20	0	20	6 686	0	6 686	6 686	0	6 686	20	0	20
47425	1 377	0	1 377	314	0	314	294	0	294	1 357	0	1 357
47426	15 043	0	15 043	6 021	0	6 021	4 427	0	4 427	13 449	0	13 449
47804	32 967	0	32 967	7 091	0	7 091	1 297	0	1 297	27 173	0	27 173
60301	6 119	0	6 119	36 437	0	36 437	58 874	0	58 874	28 556	0	28 556
60305	5 704	0	5 704	20 501	0	20 501	14 813	0	14 813	16	0	16
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	42 698	0	42 698	43 118	0	43 118	10 707	0	10 707	10 287	0	10 287
60311	1 003	0	1 003	1 838	0	1 838	867	0	867	32	0	32
60322	6 497	0	6 497	12 430	0	12 430	5 933	0	5 933	0	0	0
60324	24 970	0	24 970	62	0	62	2 801	0	2 801	27 709	0	27 709
60601	33 210	0	33 210	1 017	0	1 017	491	0	491	32 684	0	32 684
70601	782 739	0	782 739	1 034	0	1 034	429 863	0	429 863	1 211 568	0	1 211 568
70603	190 800	0	190 800	0	0	0	147 313	0	147 313	338 113	0	338 113
70615	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773	4 773	0	4 773
70801	1 616	0	1 616	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
Итого по пассиву (баланс)	6 629 199	5 492	6 634 691	19 826 268	18 354 523	38 180 791	20 524 280	18 350 925	38 875 205	7 327 211	1 894	7 329 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 113	0	123 113	167	0	167	38	0	38	123 242	0	123 242
90902	10 291	0	10 291	283	0	283	244	0	244	10 330	0	10 330
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	57 641	0	57 641	0	0	0	287	0	287	57 354	0	57 354
91418	1 285 599	0	1 285 599	0	0	0	80 962	0	80 962	1 204 637	0	1 204 637
91604	134 076	0	134 076	11 547	0	11 547	652	0	652	144 971	0	144 971
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
91803	6 573	0	6 573	0	0	0	0	0	0	6 573	0	6 573
99998	3 673 846	0	3 673 846	359	0	359	50 249	0	50 249	3 623 956	0	3 623 956
Итого по активу (баланс)	5 292 411	0	5 292 411	12 356	0	12 356	132 432	0	132 432	5 172 335	0	5 172 335
Пассив
91003	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
91311	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
91312	3 576 465	0	3 576 465	49 890	0	49 890	0	0	0	3 526 575	0	3 526 575
91507	95 111	0	95 111	0	0	0	0	0	0	95 111	0	95 111
99999	1 618 565	0	1 618 565	82 182	0	82 182	11 996	0	11 996	1 548 379	0	1 548 379
Итого по пассиву (баланс)	5 292 411	0	5 292 411	132 431	0	132 431	12 355	0	12 355	5 172 335	0	5 172 335
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	744 650	0	744 650	18 653 823	1 909 141	20 562 964	18 384 098	1 909 141	20 293 239	1 014 375	0	1 014 375
99996	753 407	0	753 407	20 733 157	0	20 733 157	20 466 486	0	20 466 486	1 020 078	0	1 020 078
Итого по активу (баланс)	1 498 057	0	1 498 057	39 386 980	1 909 141	41 296 121	38 850 584	1 909 141	40 759 725	2 034 453	0	2 034 453
Пассив
96901	0	753 407	753 407	1 881 743	18 584 743	20 466 486	1 881 743	18 851 414	20 733 157	0	1 020 078	1 020 078
99997	744 650	0	744 650	20 293 239	0	20 293 239	20 562 964	0	20 562 964	1 014 375	0	1 014 375
Итого по пассиву (баланс)	744 650	753 407	1 498 057	22 174 982	18 584 743	40 759 725	22 444 707	18 851 414	41 296 121	1 014 375	1 020 078	2 034 453

Страница была полезной?