Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 021	23 729	75 750	374 028	40 302	414 330	378 104	39 049	417 153	47 945	24 982	72 927
20209	3 100	0	3 100	214 275	9 883	224 158	217 375	9 168	226 543	0	715	715
30102	93 616	0	93 616	1 189 272	0	1 189 272	1 190 439	0	1 190 439	92 449	0	92 449
30110	1 185	15 250	16 435	18 660	36 456	55 116	17 755	39 769	57 524	2 090	11 937	14 027
30202	32 076	0	32 076	486	0	486	0	0	0	32 562	0	32 562
30204	345	0	345	0	0	0	6	0	6	339	0	339
30215	300	101	401	0	10	10	0	4	4	300	107	407
30221	3 400	0	3 400	2 001	0	2 001	5 401	0	5 401	0	0	0
30233	423	0	423	19 936	184	20 120	19 792	184	19 976	567	0	567
32002	0	0	0	575 000	0	575 000	450 000	0	450 000	125 000	0	125 000
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	750	0	750	0	0	0	84	0	84	666	0	666
45208	1 516	0	1 516	0	0	0	42	0	42	1 474	0	1 474
45407	639	0	639	0	0	0	56	0	56	583	0	583
45408	280	0	280	0	0	0	14	0	14	266	0	266
45504	333	0	333	0	0	0	84	0	84	249	0	249
45505	9 023	0	9 023	1 267	0	1 267	1 408	0	1 408	8 882	0	8 882
45506	510 328	0	510 328	34 019	0	34 019	24 981	0	24 981	519 366	0	519 366
45507	2 646 743	0	2 646 743	74 560	0	74 560	78 309	0	78 309	2 642 994	0	2 642 994
45706	1 348	0	1 348	0	0	0	19	0	19	1 329	0	1 329
45812	807	0	807	0	0	0	83	0	83	724	0	724
45814	12 541	0	12 541	35	0	35	55	0	55	12 521	0	12 521
45815	136 490	0	136 490	24 577	0	24 577	15 626	0	15 626	145 441	0	145 441
45912	22	0	22	0	0	0	12	0	12	10	0	10
45914	184	0	184	0	0	0	6	0	6	178	0	178
45915	32 230	0	32 230	11 332	0	11 332	9 600	0	9 600	33 962	0	33 962
47408	0	0	0	335 516	350 174	685 690	335 516	350 174	685 690	0	0	0
47423	295	0	295	15	8 198	8 213	25	8 198	8 223	285	0	285
47427	13 130	0	13 130	41 407	0	41 407	39 744	0	39 744	14 793	0	14 793
47803	884 230	0	884 230	11 308	0	11 308	57 347	0	57 347	838 191	0	838 191
60302	382	0	382	444	0	444	406	0	406	420	0	420
60306	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
60308	52	0	52	99	0	99	87	0	87	64	0	64
60310	568	0	568	618	0	618	716	0	716	470	0	470
60312	31 596	0	31 596	20 235	0	20 235	22 478	0	22 478	29 353	0	29 353
60323	16 379	0	16 379	50 167	0	50 167	24 372	0	24 372	42 174	0	42 174
60401	60 616	0	60 616	533	0	533	0	0	0	61 149	0	61 149
60701	326	0	326	1 862	0	1 862	1 928	0	1 928	260	0	260
61002	23	0	23	6	0	6	29	0	29	0	0	0
61008	1 492	0	1 492	262	0	262	680	0	680	1 074	0	1 074
61009	234	0	234	212	0	212	446	0	446	0	0	0
61011	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
61209	0	0	0	7 553	0	7 553	7 553	0	7 553	0	0	0
61212	0	0	0	34 268	0	34 268	34 268	0	34 268	0	0	0
61403	12 168	0	12 168	1 424	0	1 424	391	0	391	13 201	0	13 201
61702	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
70606	608 642	0	608 642	114 682	0	114 682	486	0	486	722 838	0	722 838
70608	23 568	0	23 568	3 476	0	3 476	0	0	0	27 044	0	27 044
70611	10 224	0	10 224	2 914	0	2 914	0	0	0	13 138	0	13 138
Итого по активу (баланс)	5 238 415	39 080	5 277 495	3 286 450	445 207	3 731 657	3 055 723	446 546	3 502 269	5 469 142	37 741	5 506 883
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 695	0	4 695	0	0	0	75	0	75	4 770	0	4 770
10801	9 249	0	9 249	0	0	0	1 428	0	1 428	10 677	0	10 677
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30226	5	0	5	5	0	5	2	0	2	2	0	2
30232	0	0	0	1 677	699	2 376	1 692	699	2 391	15	0	15
31302	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31409	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	48 958	25 413	74 371	144 085	10 944	155 029	117 672	5 467	123 139	22 545	19 936	42 481
40702	29 720	118	29 838	166 526	3 623	170 149	167 601	3 631	171 232	30 795	126	30 921
40703	260	0	260	1 848	0	1 848	1 938	0	1 938	350	0	350
40802	7 003	0	7 003	82 509	1 605	84 114	80 482	2 639	83 121	4 976	1 034	6 010
40817	92 087	2	92 089	326 780	119	326 899	326 717	118	326 835	92 024	1	92 025
40820	218	0	218	168	0	168	246	0	246	296	0	296
40905	3	0	3	2 733	0	2 733	2 733	0	2 733	3	0	3
40909	0	0	0	100	271	371	100	271	371	0	0	0
40910	0	0	0	768	15	783	768	15	783	0	0	0
40911	44	0	44	2 194	0	2 194	2 151	0	2 151	1	0	1
40912	0	0	0	30	369	399	30	369	399	0	0	0
40913	0	0	0	21	866	887	21	866	887	0	0	0
42006	160 000	0	160 000	20 000	0	20 000	85 000	0	85 000	225 000	0	225 000
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42301	345	32	377	4	1	5	2	3	5	343	34	377
42304	17 271	0	17 271	4 989	0	4 989	10 593	0	10 593	22 875	0	22 875
42305	275 378	0	275 378	4 125	0	4 125	27 190	0	27 190	298 443	0	298 443
42306	894 889	0	894 889	63 146	0	63 146	98 308	0	98 308	930 051	0	930 051
42307	1 484 295	0	1 484 295	28 416	0	28 416	27 882	0	27 882	1 483 761	0	1 483 761
42506	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42604	40	0	40	40	0	40	2	0	2	2	0	2
42605	1 299	0	1 299	0	0	0	451	0	451	1 750	0	1 750
42606	2 997	0	2 997	17	0	17	259	0	259	3 239	0	3 239
42607	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	38	0	38	23	0	23	6	0	6	21	0	21
45415	364	0	364	39	0	39	4	0	4	329	0	329
45515	302 054	0	302 054	6 220	0	6 220	27 854	0	27 854	323 688	0	323 688
45818	118 543	0	118 543	673	0	673	10 756	0	10 756	128 626	0	128 626
45918	13 830	0	13 830	342	0	342	2 344	0	2 344	15 832	0	15 832
47407	0	0	0	346 748	339 163	685 911	346 748	339 163	685 911	0	0	0
47411	0	0	0	24 608	0	24 608	24 821	0	24 821	213	0	213
47416	206	0	206	2 094	0	2 094	2 002	0	2 002	114	0	114
47422	259	1	260	7 073	1	7 074	6 977	0	6 977	163	0	163
47425	1 921	0	1 921	94	0	94	202	0	202	2 029	0	2 029
47426	20 833	0	20 833	13 106	0	13 106	7 382	0	7 382	15 109	0	15 109
47804	16 244	0	16 244	1 011	0	1 011	1 823	0	1 823	17 056	0	17 056
60301	24 286	0	24 286	18 576	0	18 576	10 317	0	10 317	16 027	0	16 027
60305	6 618	0	6 618	20 732	0	20 732	20 405	0	20 405	6 291	0	6 291
60307	5	0	5	23	0	23	18	0	18	0	0	0
60309	2 658	0	2 658	5 915	0	5 915	14 890	0	14 890	11 633	0	11 633
60311	698	0	698	17 764	0	17 764	17 318	0	17 318	252	0	252
60322	719	0	719	26 724	0	26 724	26 401	0	26 401	396	0	396
60324	16 124	0	16 124	252	0	252	1 733	0	1 733	17 605	0	17 605
60601	28 472	0	28 472	0	0	0	510	0	510	28 982	0	28 982
70601	613 696	0	613 696	2	0	2	107 561	0	107 561	721 255	0	721 255
70603	24 087	0	24 087	0	0	0	4 112	0	4 112	28 199	0	28 199
70615	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
70801	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 251 929	25 566	5 277 495	1 368 704	357 676	1 726 380	1 602 527	353 241	1 955 768	5 485 752	21 131	5 506 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209 673	0	209 673	844	0	844	981	0	981	209 536	0	209 536
90902	209 589	0	209 589	1 251	0	1 251	5 012	0	5 012	205 828	0	205 828
91202	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	59 054	0	59 054	170	0	170	1 108	0	1 108	58 116	0	58 116
91418	884 236	0	884 236	0	0	0	46 039	0	46 039	838 197	0	838 197
91604	57 938	0	57 938	7 251	0	7 251	407	0	407	64 782	0	64 782
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
91803	3 681	0	3 681	223	0	223	0	0	0	3 904	0	3 904
99998	3 702 003	0	3 702 003	81 649	0	81 649	53 662	0	53 662	3 729 990	0	3 729 990
Итого по активу (баланс)	5 127 446	0	5 127 446	91 389	0	91 389	107 209	0	107 209	5 111 626	0	5 111 626
Пассив
91003	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
91311	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
91312	3 578 154	0	3 578 154	51 260	0	51 260	81 170	0	81 170	3 608 064	0	3 608 064
91315	27 333	0	27 333	0	0	0	0	0	0	27 333	0	27 333
91507	93 422	0	93 422	1 923	0	1 923	0	0	0	91 499	0	91 499
99999	1 425 443	0	1 425 443	52 758	0	52 758	8 951	0	8 951	1 381 636	0	1 381 636
Итого по пассиву (баланс)	5 127 446	0	5 127 446	106 421	0	106 421	90 601	0	90 601	5 111 626	0	5 111 626
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 854	2 384	16 238	324 421	10 867	335 288	324 046	13 251	337 297	14 229	0	14 229
99996	16 153	0	16 153	336 011	0	336 011	337 795	0	337 795	14 369	0	14 369
Итого по активу (баланс)	30 007	2 384	32 391	660 432	10 867	671 299	661 841	13 251	675 092	28 598	0	28 598
Пассив
96901	2 406	13 747	16 153	10 428	327 367	337 795	8 022	327 989	336 011	0	14 369	14 369
99997	16 238	0	16 238	337 297	0	337 297	335 288	0	335 288	14 229	0	14 229
Итого по пассиву (баланс)	18 644	13 747	32 391	347 725	327 367	675 092	343 310	327 989	671 299	14 229	14 369	28 598

Страница была полезной?