Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 309	24 440	59 749	362 796	49 587	412 383	348 538	55 011	403 549	49 567	19 016	68 583
20209	17 000	0	17 000	163 172	16 890	180 062	180 172	16 890	197 062	0	0	0
30102	99 550	0	99 550	2 021 550	0	2 021 550	2 032 814	0	2 032 814	88 286	0	88 286
30110	1 051	2 796	3 847	80 158	75 906	156 064	80 138	47 807	127 945	1 071	30 895	31 966
30202	29 777	0	29 777	896	0	896	0	0	0	30 673	0	30 673
30204	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30210	0	0	0	9 110	0	9 110	9 110	0	9 110	0	0	0
30215	300	106	406	0	6	6	0	4	4	300	108	408
30221	0	0	0	71 920	10 737	82 657	71 920	10 737	82 657	0	0	0
30233	374	0	374	15 226	0	15 226	15 105	0	15 105	495	0	495
32002	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	90 000	0	90 000
32201	0	374	374	0	18	18	0	392	392	0	0	0
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	1 554	0	1 554	0	0	0	111	0	111	1 443	0	1 443
45208	1 726	0	1 726	0	0	0	42	0	42	1 684	0	1 684
45407	953	0	953	0	0	0	75	0	75	878	0	878
45408	345	0	345	0	0	0	13	0	13	332	0	332
45504	31	0	31	101	0	101	5	0	5	127	0	127
45505	7 509	0	7 509	1 616	0	1 616	1 230	0	1 230	7 895	0	7 895
45506	469 139	0	469 139	39 697	0	39 697	27 234	0	27 234	481 602	0	481 602
45507	2 518 047	0	2 518 047	83 187	0	83 187	61 049	0	61 049	2 540 185	0	2 540 185
45706	1 436	0	1 436	0	0	0	17	0	17	1 419	0	1 419
45812	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
45814	12 358	0	12 358	35	0	35	0	0	0	12 393	0	12 393
45815	82 906	0	82 906	20 816	0	20 816	10 087	0	10 087	93 635	0	93 635
45817	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45912	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45914	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45915	18 464	0	18 464	9 985	0	9 985	7 665	0	7 665	20 784	0	20 784
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	459 290	470 076	929 366	459 290	470 076	929 366	0	0	0
47423	767	0	767	8	19 104	19 112	17	19 104	19 121	758	0	758
47427	11 231	0	11 231	35 907	0	35 907	37 792	0	37 792	9 346	0	9 346
47803	563 990	0	563 990	161 333	0	161 333	32 185	0	32 185	693 138	0	693 138
60302	816	0	816	305	0	305	397	0	397	724	0	724
60306	0	0	0	12	0	12	4	0	4	8	0	8
60308	16	0	16	152	0	152	139	0	139	29	0	29
60310	152	0	152	776	0	776	741	0	741	187	0	187
60312	23 425	0	23 425	10 048	0	10 048	16 168	0	16 168	17 305	0	17 305
60323	9 198	120	9 318	31 936	9	31 945	34 157	6	34 163	6 977	123	7 100
60401	55 010	0	55 010	366	0	366	0	0	0	55 376	0	55 376
60701	316	0	316	365	0	365	365	0	365	316	0	316
61008	396	0	396	559	0	559	932	0	932	23	0	23
61009	330	0	330	314	0	314	387	0	387	257	0	257
61209	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
61212	0	0	0	19 575	0	19 575	19 575	0	19 575	0	0	0
61403	10 795	0	10 795	50	0	50	235	0	235	10 610	0	10 610
70606	117 521	0	117 521	92 759	0	92 759	255	0	255	210 025	0	210 025
70608	254	0	254	3 386	0	3 386	0	0	0	3 640	0	3 640
70611	260	0	260	259	0	259	0	0	0	519	0	519
Итого по активу (баланс)	4 212 951	27 836	4 240 787	5 124 650	642 333	5 766 983	4 874 949	620 027	5 494 976	4 462 652	50 142	4 512 794
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
10801	9 249	0	9 249	0	0	0	0	0	0	9 249	0	9 249
30236	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
31409	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	154 093	150	154 243	347 462	457	347 919	283 984	36 510	320 494	90 615	36 203	126 818
40702	32 254	127	32 381	115 841	1 770	117 611	112 879	1 770	114 649	29 292	127	29 419
40703	202	0	202	549	0	549	968	0	968	621	0	621
40802	4 905	562	5 467	66 041	22	66 063	67 628	35	67 663	6 492	575	7 067
40817	76 401	2	76 403	325 072	180	325 252	324 206	180	324 386	75 535	2	75 537
40820	167	0	167	115	0	115	122	0	122	174	0	174
40905	3	0	3	681	0	681	681	0	681	3	0	3
40909	0	0	0	202	86	288	202	86	288	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	66	0	66	2 207	0	2 207	2 173	0	2 173	32	0	32
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42006	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	384	34	418	139	1	140	137	2	139	382	35	417
42304	4 033	0	4 033	581	0	581	2 156	0	2 156	5 608	0	5 608
42305	62 175	0	62 175	1 175	0	1 175	30 412	0	30 412	91 412	0	91 412
42306	622 326	0	622 326	40 964	0	40 964	92 312	0	92 312	673 674	0	673 674
42307	1 664 409	0	1 664 409	77 816	0	77 816	18 947	0	18 947	1 605 540	0	1 605 540
42506	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42606	2 982	0	2 982	0	0	0	16	0	16	2 998	0	2 998
42607	5 092	0	5 092	1 500	0	1 500	247	0	247	3 839	0	3 839
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	300	0	300	2	0	2	0	0	0	298	0	298
45415	367	0	367	24	0	24	18	0	18	361	0	361
45515	227 757	0	227 757	7 771	0	7 771	24 935	0	24 935	244 921	0	244 921
45818	74 389	0	74 389	537	0	537	7 882	0	7 882	81 734	0	81 734
45918	6 836	0	6 836	328	0	328	1 562	0	1 562	8 070	0	8 070
47407	0	0	0	470 996	459 178	930 174	470 996	459 178	930 174	0	0	0
47411	263	0	263	19 786	0	19 786	20 014	0	20 014	491	0	491
47416	319	0	319	1 464	0	1 464	1 160	0	1 160	15	0	15
47422	376	1	377	4 648	0	4 648	4 648	0	4 648	376	1	377
47425	1 096	0	1 096	80	0	80	49	0	49	1 065	0	1 065
47426	12 010	0	12 010	1 167	0	1 167	5 465	0	5 465	16 308	0	16 308
47804	9 362	0	9 362	261	0	261	2 405	0	2 405	11 506	0	11 506
60301	16 139	0	16 139	14 663	0	14 663	6 533	0	6 533	8 009	0	8 009
60305	0	0	0	13 538	0	13 538	13 538	0	13 538	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	22	0	22	3	0	3
60309	9 814	0	9 814	6 098	0	6 098	13 926	0	13 926	17 642	0	17 642
60311	602	0	602	10 861	0	10 861	10 542	0	10 542	283	0	283
60322	24 051	0	24 051	50 242	0	50 242	50 242	0	50 242	24 051	0	24 051
60324	9 361	0	9 361	10	0	10	200	0	200	9 551	0	9 551
60601	26 310	0	26 310	0	0	0	404	0	404	26 714	0	26 714
70601	91 147	0	91 147	0	0	0	93 152	0	93 152	184 299	0	184 299
70603	1 838	0	1 838	0	0	0	4 017	0	4 017	5 855	0	5 855
70801	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
Итого по пассиву (баланс)	4 239 911	876	4 240 787	1 582 878	461 694	2 044 572	1 818 818	497 761	2 316 579	4 475 851	36 943	4 512 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	188 450	0	188 450	283	0	283	1 378	0	1 378	187 355	0	187 355
90902	206 697	0	206 697	112	0	112	2 737	0	2 737	204 072	0	204 072
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	72 908	0	72 908	0	0	0	481	0	481	72 427	0	72 427
91418	564 005	0	564 005	155 052	0	155 052	25 906	0	25 906	693 151	0	693 151
91604	32 134	0	32 134	4 417	0	4 417	660	0	660	35 891	0	35 891
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
91803	3 295	0	3 295	0	0	0	0	0	0	3 295	0	3 295
99998	3 375 585	0	3 375 585	130 315	0	130 315	41 773	0	41 773	3 464 127	0	3 464 127
Итого по активу (баланс)	4 444 345	0	4 444 345	290 180	0	290 180	72 935	0	72 935	4 661 590	0	4 661 590
Пассив
91003	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
91311	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
91312	3 303 059	0	3 303 059	40 877	0	40 877	90 419	0	90 419	3 352 601	0	3 352 601
91507	69 422	0	69 422	0	0	0	39 000	0	39 000	108 422	0	108 422
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 068 760	0	1 068 760	31 152	0	31 152	159 855	0	159 855	1 197 463	0	1 197 463
Итого по пассиву (баланс)	4 444 345	0	4 444 345	72 925	0	72 925	290 170	0	290 170	4 661 590	0	4 661 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 078	705	20 783	417 516	16 053	433 569	422 717	14 196	436 913	14 877	2 562	17 439
99996	20 896	0	20 896	434 184	0	434 184	437 703	0	437 703	17 377	0	17 377
Итого по активу (баланс)	40 974	705	41 679	851 700	16 053	867 753	860 420	14 196	874 616	32 254	2 562	34 816
Пассив
96901	704	20 192	20 896	14 205	423 498	437 703	16 075	418 110	434 185	2 574	14 804	17 378
99997	20 783	0	20 783	436 913	0	436 913	433 568	0	433 568	17 438	0	17 438
Итого по пассиву (баланс)	21 487	20 192	41 679	451 118	423 498	874 616	449 643	418 110	867 753	20 012	14 804	34 816

Страница была полезной?