Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	99 923	0	99 923	25 024	0	25 024	58 197	0	58 197	66 750	0	66 750
10610	0	0	0	174 791	0	174 791	0	0	0	174 791	0	174 791
20202	1 641 541	973 852	2 615 393	26 218 311	1 539 939	27 758 250	26 317 508	1 466 820	27 784 328	1 542 344	1 046 971	2 589 315
20208	2 304 400	0	2 304 400	10 046 454	0	10 046 454	10 176 020	0	10 176 020	2 174 834	0	2 174 834
20209	355 141	1 149	356 290	18 328 084	482 148	18 810 232	18 346 846	481 782	18 828 628	336 379	1 515	337 894
20302	0	44 935	44 935	0	54 978	54 978	0	57 402	57 402	0	42 511	42 511
20303	0	338	338	0	31 607	31 607	0	31 629	31 629	0	316	316
30102	2 795 337	0	2 795 337	83 158 293	0	83 158 293	82 380 898	0	82 380 898	3 572 732	0	3 572 732
30110	1 028 363	75 503	1 103 866	24 111 097	607 178	24 718 275	23 694 508	630 590	24 325 098	1 444 952	52 091	1 497 043
30114	0	613 505	613 505	0	18 787 343	18 787 343	0	18 115 758	18 115 758	0	1 285 090	1 285 090
30119	0	0	0	0	1 091 133	1 091 133	0	1 091 133	1 091 133	0	0	0
30202	1 162 881	0	1 162 881	33 786	0	33 786	0	0	0	1 196 667	0	1 196 667
30204	247 380	0	247 380	4 891	0	4 891	0	0	0	252 271	0	252 271
30210	17 250	0	17 250	649 466	0	649 466	648 516	0	648 516	18 200	0	18 200
30215	0	1 785	1 785	0	54	54	0	102	102	0	1 737	1 737
30221	12 150	2 808	14 958	81 630	2 825	84 455	84 630	5 633	90 263	9 150	0	9 150
30233	183 899	1 106	185 005	2 166 904	28 968	2 195 872	2 216 017	29 455	2 245 472	134 786	619	135 405
30235	0	0	0	13 255	0	13 255	13 255	0	13 255	0	0	0
30302	8 663 845	887 240	9 551 085	57 202 268	2 203 529	59 405 797	56 947 790	2 284 388	59 232 178	8 918 323	806 381	9 724 704
30306	6 095 115	130 311	6 225 426	10 445 111	478 912	10 924 023	11 249 398	479 882	11 729 280	5 290 828	129 341	5 420 169
30413	394	0	394	7 424 044	0	7 424 044	7 424 354	0	7 424 354	84	0	84
30424	388 380	0	388 380	264 069 246	0	264 069 246	264 057 504	0	264 057 504	400 122	0	400 122
30425	20 000	2 856	22 856	0	87	87	0	164	164	20 000	2 779	22 779
30602	0	12 408	12 408	0	392	392	0	1 079	1 079	0	11 721	11 721
31902	950 000	0	950 000	7 200 000	0	7 200 000	3 250 000	0	3 250 000	4 900 000	0	4 900 000
32002	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32106	0	7 137 557	7 137 557	0	216 996	216 996	0	409 559	409 559	0	6 944 994	6 944 994
32107	0	1 784 915	1 784 915	0	54 265	54 265	0	102 420	102 420	0	1 736 760	1 736 760
32110	0	78 543	78 543	0	78 614	78 614	0	80 733	80 733	0	76 424	76 424
32201	0	232 039	232 039	0	231 236	231 236	0	237 496	237 496	0	225 779	225 779
32301	0	102 847	102 847	0	3 127	3 127	0	5 902	5 902	0	100 072	100 072
32309	0	214 190	214 190	0	6 512	6 512	0	12 291	12 291	0	208 411	208 411
45107	16 771	0	16 771	0	0	0	1 048	0	1 048	15 723	0	15 723
45108	3 534	0	3 534	0	0	0	70	0	70	3 464	0	3 464
45201	522 352	0	522 352	1 022 192	0	1 022 192	1 033 817	0	1 033 817	510 727	0	510 727
45203	1 003 995	0	1 003 995	6 300	0	6 300	1 008 707	0	1 008 707	1 588	0	1 588
45204	968 846	0	968 846	451 614	41 126	492 740	617 395	0	617 395	803 065	41 126	844 191
45205	659 815	356 983	1 016 798	201 078	9 803	210 881	86 990	74 836	161 826	773 903	291 950	1 065 853
45206	2 751 109	0	2 751 109	550 259	0	550 259	118 491	0	118 491	3 182 877	0	3 182 877
45207	9 203 466	324 551	9 528 017	253 009	9 866	262 875	376 228	18 623	394 851	9 080 247	315 794	9 396 041
45208	10 685 966	0	10 685 966	584 056	0	584 056	79 531	0	79 531	11 190 491	0	11 190 491
45305	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45306	427	0	427	0	0	0	112	0	112	315	0	315
45307	4 494	0	4 494	0	0	0	50	0	50	4 444	0	4 444
45308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	36 847	0	36 847	75 972	0	75 972	77 157	0	77 157	35 662	0	35 662
45403	372	0	372	1 109	0	1 109	514	0	514	967	0	967
45404	10 599	0	10 599	7 081	0	7 081	6 589	0	6 589	11 091	0	11 091
45405	66 577	0	66 577	14 170	0	14 170	23 406	0	23 406	57 341	0	57 341
45406	356 322	0	356 322	20 104	0	20 104	50 859	0	50 859	325 567	0	325 567
45407	2 617 004	0	2 617 004	57 663	0	57 663	131 426	0	131 426	2 543 241	0	2 543 241
45408	1 856 339	0	1 856 339	58 382	0	58 382	50 750	0	50 750	1 863 971	0	1 863 971
45502	12	0	12	142	0	142	20	0	20	134	0	134
45503	118 933	4	118 937	24 165	8	24 173	140 831	8	140 839	2 267	4	2 271
45504	191 134	0	191 134	145 559	0	145 559	40 964	0	40 964	295 729	0	295 729
45505	446 175	0	446 175	39 275	0	39 275	78 955	0	78 955	406 495	0	406 495
45506	12 426 035	51 656	12 477 691	439 697	1 501	441 198	925 070	6 369	931 439	11 940 662	46 788	11 987 450
45507	44 649 206	0	44 649 206	1 324 706	0	1 324 706	2 360 276	0	2 360 276	43 613 636	0	43 613 636
45508	2 195	0	2 195	1 230	0	1 230	1 158	0	1 158	2 267	0	2 267
45509	3 452 271	4 184	3 456 455	641 042	4 167	645 209	660 447	4 612	665 059	3 432 866	3 739	3 436 605
45602	0	963 854	963 854	0	29 303	29 303	0	55 307	55 307	0	937 850	937 850
45603	0	471 218	471 218	0	14 325	14 325	0	27 038	27 038	0	458 505	458 505
45604	0	307 537	307 537	0	437 711	437 711	0	18 746	18 746	0	726 502	726 502
45605	608 461	2 404 558	3 013 019	0	73 103	73 103	0	137 975	137 975	608 461	2 339 686	2 948 147
45606	5 854 093	5 123 069	10 977 162	0	163 488	163 488	0	294 116	294 116	5 854 093	4 992 441	10 846 534
45812	843 331	0	843 331	89 634	0	89 634	71 714	0	71 714	861 251	0	861 251
45814	416 566	0	416 566	60 427	0	60 427	25 058	0	25 058	451 935	0	451 935
45815	959 518	26 194	985 712	338 637	798	339 435	177 407	1 517	178 924	1 120 748	25 475	1 146 223
45816	0	35 133	35 133	0	1 069	1 069	0	2 016	2 016	0	34 186	34 186
45912	65 571	0	65 571	8 783	0	8 783	13 959	0	13 959	60 395	0	60 395
45914	60 671	0	60 671	15 531	0	15 531	11 811	0	11 811	64 391	0	64 391
45915	1 407 460	4 097	1 411 557	414 037	161	414 198	243 291	240	243 531	1 578 206	4 018	1 582 224
45916	0	5 177	5 177	0	157	157	0	297	297	0	5 037	5 037
47101	5 800	0	5 800	0	0	0	3 300	0	3 300	2 500	0	2 500
47106	942	0	942	0	0	0	16	0	16	926	0	926
47404	0	0	0	267 737 366	10 741 001	278 478 367	267 737 366	10 741 001	278 478 367	0	0	0
47408	693 340	993 431	1 686 771	147 089 222	219 720 185	366 809 407	147 097 260	219 566 453	366 663 713	685 302	1 147 163	1 832 465
47410	0	11 804 474	11 804 474	0	2 607 557	2 607 557	0	2 429 736	2 429 736	0	11 982 295	11 982 295
47423	1 106 950	113 032	1 219 982	1 698 439	461 961	2 160 400	1 694 104	485 581	2 179 685	1 111 285	89 412	1 200 697
47427	933 292	80 357	1 013 649	1 580 840	72 972	1 653 812	1 498 926	20 947	1 519 873	1 015 206	132 382	1 147 588
47431	0	2 437 943	2 437 943	0	1 007 836	1 007 836	0	209 047	209 047	0	3 236 732	3 236 732
47701	63 182	0	63 182	0	0	0	2 556	0	2 556	60 626	0	60 626
47802	50 206	0	50 206	6 240	0	6 240	2 970	0	2 970	53 476	0	53 476
47803	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50106	2 105 303	0	2 105 303	46 382 949	0	46 382 949	47 360 048	0	47 360 048	1 128 204	0	1 128 204
50107	1 997 404	0	1 997 404	35 032 865	0	35 032 865	37 017 582	0	37 017 582	12 687	0	12 687
50118	16 163 652	0	16 163 652	84 163 089	0	84 163 089	80 224 249	0	80 224 249	20 102 492	0	20 102 492
50121	39 661	0	39 661	34 051	0	34 051	63 600	0	63 600	10 112	0	10 112
50205	220 542	0	220 542	443 126	0	443 126	663 668	0	663 668	0	0	0
50207	0	0	0	103 200	0	103 200	103 200	0	103 200	0	0	0
50208	223 810	0	223 810	12 548 119	0	12 548 119	12 380 954	0	12 380 954	390 975	0	390 975
50218	3 357 620	0	3 357 620	12 924 943	0	12 924 943	12 983 331	0	12 983 331	3 299 232	0	3 299 232
50306	0	0	0	11 338 108	0	11 338 108	10 485 487	0	10 485 487	852 621	0	852 621
50307	0	0	0	30 751 831	0	30 751 831	30 751 831	0	30 751 831	0	0	0
50308	0	0	0	49 090 343	0	49 090 343	49 090 343	0	49 090 343	0	0	0
50310	0	0	0	2 409 067	0	2 409 067	2 409 067	0	2 409 067	0	0	0
50318	27 861 996	0	27 861 996	92 812 539	0	92 812 539	93 503 651	0	93 503 651	27 170 884	0	27 170 884
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	1 096	0	1 096	2 545	0	2 545	2 382	0	2 382	1 259	0	1 259
51401	0	0	0	2 483	0	2 483	2 483	0	2 483	0	0	0
51402	0	0	0	2 482	0	2 482	2 482	0	2 482	0	0	0
51409	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
52503	253 824	0	253 824	74 724	763	75 487	42 923	91	43 014	285 625	672	286 297
52601	17 147	0	17 147	174 374	0	174 374	181 036	0	181 036	10 485	0	10 485
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60106	6 484 476	0	6 484 476	799 906	0	799 906	799 906	0	799 906	6 484 476	0	6 484 476
60204	0	980	980	0	28	28	0	72	72	0	936	936
60302	187 958	0	187 958	80 800	0	80 800	76 812	0	76 812	191 946	0	191 946
60306	218 103	0	218 103	159 483	0	159 483	220 180	0	220 180	157 406	0	157 406
60308	1 716	0	1 716	4 022	0	4 022	3 526	0	3 526	2 212	0	2 212
60310	63 380	0	63 380	47 179	0	47 179	55 018	0	55 018	55 541	0	55 541
60312	2 675 963	0	2 675 963	335 160	0	335 160	368 738	0	368 738	2 642 385	0	2 642 385
60314	29 846	58 667	88 513	122	4 355	4 477	8 743	1 087	9 830	21 225	61 935	83 160
60323	167 567	1 449	169 016	43 157	116	43 273	32 119	155	32 274	178 605	1 410	180 015
60347	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60401	5 398 319	0	5 398 319	152 359	0	152 359	417 648	0	417 648	5 133 030	0	5 133 030
60404	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
60411	248 547	0	248 547	0	0	0	0	0	0	248 547	0	248 547
60701	325 422	0	325 422	132 370	0	132 370	175 225	0	175 225	282 567	0	282 567
60901	10 694	0	10 694	0	0	0	0	0	0	10 694	0	10 694
61002	4 068	0	4 068	1 260	0	1 260	40	0	40	5 288	0	5 288
61008	17 804	0	17 804	8 862	0	8 862	9 268	0	9 268	17 398	0	17 398
61009	15 358	0	15 358	7 379	0	7 379	2 618	0	2 618	20 119	0	20 119
61010	38	0	38	1	0	1	5	0	5	34	0	34
61011	730 800	0	730 800	40	0	40	2 660	0	2 660	728 180	0	728 180
61209	0	0	0	1 936 953	0	1 936 953	1 936 953	0	1 936 953	0	0	0
61210	0	0	0	1 180 561	0	1 180 561	1 180 561	0	1 180 561	0	0	0
61211	0	0	0	3 841	0	3 841	3 841	0	3 841	0	0	0
61212	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
61213	0	0	0	1 071 736	0	1 071 736	1 071 736	0	1 071 736	0	0	0
61403	9 214	0	9 214	908	0	908	727	0	727	9 395	0	9 395
61601	0	0	0	20 840	0	20 840	20 840	0	20 840	0	0	0
70606	24 321 546	0	24 321 546	4 843 467	0	4 843 467	16 937	0	16 937	29 148 076	0	29 148 076
70607	106 104	0	106 104	173 897	0	173 897	125 935	0	125 935	154 066	0	154 066
70608	12 056 496	0	12 056 496	3 124 059	0	3 124 059	0	0	0	15 180 555	0	15 180 555
70609	321 426	0	321 426	39 407	0	39 407	0	0	0	360 833	0	360 833
70610	181 959	0	181 959	32 876	0	32 876	0	0	0	214 835	0	214 835
70611	7 451	0	7 451	2 318	0	2 318	0	0	0	9 769	0	9 769
70614	23 154	0	23 154	149 191	0	149 191	131 381	0	131 381	40 964	0	40 964
70616	0	0	0	47 755	0	47 755	0	0	0	47 755	0	47 755
Итого по активу (баланс)	236 957 446	37 866 435	274 823 881	1 332 652 995	261 303 203	1 593 956 198	1 320 897 420	259 620 088	1 580 517 508	248 713 021	39 549 550	288 262 571
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	884 971	0	884 971	0	0	0	0	0	0	884 971	0	884 971
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	4 846 058	0	4 846 058	0	0	0	1 090 723	0	1 090 723	5 936 781	0	5 936 781
20309	0	640 781	640 781	0	394 336	394 336	0	356 032	356 032	0	602 477	602 477
30109	3	283 517	283 520	660 390	1 459 433	2 119 823	660 454	1 755 447	2 415 901	67	579 531	579 598
30220	0	914	914	500	915	1 415	500	1	501	0	0	0
30222	0	0	0	0	391	391	0	391	391	0	0	0
30223	54 620	0	54 620	1 300 209	0	1 300 209	1 306 438	0	1 306 438	60 849	0	60 849
30226	283	0	283	54	0	54	54	0	54	283	0	283
30232	71 601	888	72 489	12 220 289	153 840	12 374 129	12 227 046	154 931	12 381 977	78 358	1 979	80 337
30236	0	16	16	0	9 529	9 529	0	9 513	9 513	0	0	0
30301	8 663 845	887 240	9 551 085	56 946 564	2 284 388	59 230 952	57 201 042	2 203 529	59 404 571	8 918 323	806 381	9 724 704
30305	6 095 115	130 311	6 225 426	11 249 398	479 882	11 729 280	10 445 111	478 912	10 924 023	5 290 828	129 341	5 420 169
30601	132 395	0	132 395	95 791 183	0	95 791 183	95 800 373	0	95 800 373	141 585	0	141 585
30606	50	0	50	0	0	0	2	0	2	52	0	52
31201	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
31202	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31205	2 320 000	0	2 320 000	7 000	0	7 000	365 000	0	365 000	2 678 000	0	2 678 000
31206	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
31302	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	510 000	0	510 000	660 000	0	660 000	300 000	0	300 000
31304	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	50 000	892 458	942 458	50 000	51 210	101 210	50 000	27 132	77 132	50 000	868 380	918 380
31308	146 128	0	146 128	40 501	0	40 501	70 000	0	70 000	175 627	0	175 627
31309	1 419 803	0	1 419 803	17 043	0	17 043	153 750	0	153 750	1 556 510	0	1 556 510
31407	0	178 492	178 492	0	10 242	10 242	0	5 426	5 426	0	173 676	173 676
31408	0	309 410	309 410	0	17 912	17 912	0	9 384	9 384	0	300 882	300 882
31409	0	3 234 545	3 234 545	0	200 463	200 463	0	97 999	97 999	0	3 132 081	3 132 081
31501	0	0	0	42 571	0	42 571	42 571	0	42 571	0	0	0
31502	0	0	0	10 110 813	0	10 110 813	10 110 813	0	10 110 813	0	0	0
31503	353 844	0	353 844	2 704 928	0	2 704 928	2 700 039	0	2 700 039	348 955	0	348 955
31504	0	0	0	783 414	0	783 414	783 414	0	783 414	0	0	0
32901	33 865 342	0	33 865 342	140 233 124	0	140 233 124	142 974 796	0	142 974 796	36 607 014	0	36 607 014
40116	289	0	289	6 733	0	6 733	6 655	0	6 655	211	0	211
40302	19 772	0	19 772	1 443	0	1 443	5 756	0	5 756	24 085	0	24 085
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	120 958	0	120 958	2 078 636	0	2 078 636	2 050 337	195	2 050 532	92 659	195	92 854
40503	0	4 292	4 292	0	2 857	2 857	0	5 201	5 201	0	6 636	6 636
40602	8 133	0	8 133	66 799	0	66 799	74 130	0	74 130	15 464	0	15 464
40603	40 349	0	40 349	45 189	483	45 672	41 110	483	41 593	36 270	0	36 270
40701	150 333	3	150 336	145 358	131 238	276 596	228 500	135 927	364 427	233 475	4 692	238 167
40702	8 528 976	258 984	8 787 960	64 902 299	8 204 155	73 106 454	65 712 265	8 271 337	73 983 602	9 338 942	326 166	9 665 108
40703	659 519	651	660 170	745 828	2 956	748 784	828 461	2 838	831 299	742 152	533	742 685
40802	798 918	4 225	803 143	5 567 965	16 304	5 584 269	5 655 208	15 277	5 670 485	886 161	3 198	889 359
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	8 462	14 488	22 950	753 480	3 512 436	4 265 916	748 219	3 508 189	4 256 408	3 201	10 241	13 442
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	5 163 193	100 909	5 264 102	21 125 374	389 955	21 515 329	20 626 426	369 469	20 995 895	4 664 245	80 423	4 744 668
40820	11 346	1 827	13 173	38 432	1 270	39 702	37 365	1 434	38 799	10 279	1 991	12 270
40821	136 409	0	136 409	1 086 338	0	1 086 338	1 099 318	0	1 099 318	149 389	0	149 389
40901	46 000	303 560	349 560	0	569 928	569 928	0	530 355	530 355	46 000	263 987	309 987
40902	0	72 649	72 649	0	3 241 697	3 241 697	0	3 303 504	3 303 504	0	134 456	134 456
40903	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40905	94	0	94	74 307	0	74 307	74 302	0	74 302	89	0	89
40906	70 411	0	70 411	1 767 100	0	1 767 100	1 811 863	0	1 811 863	115 174	0	115 174
40909	7	1	8	19 645	20 568	40 213	19 639	20 567	40 206	1	0	1
40910	0	0	0	5 655	4 027	9 682	5 655	4 027	9 682	0	0	0
40911	384	0	384	969 067	0	969 067	969 727	0	969 727	1 044	0	1 044
40912	0	14	14	31 372	64 167	95 539	31 372	64 328	95 700	0	175	175
40913	0	0	0	13 052	27 382	40 434	13 052	27 382	40 434	0	0	0
41505	368 500	0	368 500	300 000	0	300 000	0	0	0	68 500	0	68 500
41506	851 900	0	851 900	847 900	0	847 900	308 000	0	308 000	312 000	0	312 000
41507	0	0	0	496 200	0	496 200	1 339 500	0	1 339 500	843 300	0	843 300
41706	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
41804	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
41805	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
41806	57 670	0	57 670	4 670	0	4 670	6 000	0	6 000	59 000	0	59 000
41905	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
41906	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42002	130 000	0	130 000	158 000	0	158 000	44 000	0	44 000	16 000	0	16 000
42003	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 100	0	100 100	100 100	0	100 100
42004	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42005	135 700	3 230	138 930	36 000	217	36 217	30 000	93	30 093	129 700	3 106	132 806
42006	1 940 998	0	1 940 998	340 000	0	340 000	348 390	0	348 390	1 949 388	0	1 949 388
42007	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	0	0	0	2 046	71 337	73 383	2 046	74 636	76 682	0	3 299	3 299
42102	66 270	0	66 270	277 365	143 087	420 452	327 095	1 174 340	1 501 435	116 000	1 031 253	1 147 253
42103	1 776 538	34 780	1 811 318	1 567 521	35 198	1 602 719	2 158 641	34 566	2 193 207	2 367 658	34 148	2 401 806
42104	575 233	71 801	647 034	2 618 050	11 566	2 629 616	2 454 457	36 000	2 490 457	411 640	96 235	507 875
42105	2 613 571	243 310	2 856 881	2 128 791	127 527	2 256 318	2 571 413	873 310	3 444 723	3 056 193	989 093	4 045 286
42106	9 374 016	528 095	9 902 111	4 429 308	32 013	4 461 321	2 936 384	63 561	2 999 945	7 881 092	559 643	8 440 735
42107	521 297	156 476	677 773	4 500	10 786	15 286	4 749	4 631	9 380	521 546	150 321	671 867
42201	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
42203	13 800	0	13 800	13 200	0	13 200	1 000	0	1 000	1 600	0	1 600
42204	12 584	0	12 584	10 784	0	10 784	12 000	0	12 000	13 800	0	13 800
42205	181 683	0	181 683	2 519	0	2 519	1 931	0	1 931	181 095	0	181 095
42206	733 780	1 278	735 058	113 115	326	113 441	159 320	277	159 597	779 985	1 229	781 214
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	266 804	69 766	336 570	2 546 739	1 227 920	3 774 659	2 594 024	1 234 297	3 828 321	314 089	76 143	390 232
42303	17 423	0	17 423	5 613	0	5 613	143	0	143	11 953	0	11 953
42304	0	0	0	1 933	0	1 933	6 629	0	6 629	4 696	0	4 696
42305	8 482 701	1 365 390	9 848 091	2 905 736	226 011	3 131 747	3 822 319	259 007	4 081 326	9 399 284	1 398 386	10 797 670
42306	27 726 437	2 718 649	30 445 086	2 387 811	383 235	2 771 046	2 749 056	246 797	2 995 853	28 087 682	2 582 211	30 669 893
42307	39 044 014	3 427 779	42 471 793	7 794 211	607 526	8 401 737	7 965 272	412 354	8 377 626	39 215 075	3 232 607	42 447 682
42309	33 158	0	33 158	5 224	0	5 224	60	0	60	27 994	0	27 994
42503	0	0	0	0	687 557	687 557	0	687 557	687 557	0	0	0
42505	0	255 348	255 348	0	14 653	14 653	30 607	7 763	38 370	30 607	248 458	279 065
42506	0	5 389	5 389	0	247 842	247 842	0	428 679	428 679	0	186 226	186 226
42507	65 823	0	65 823	113 000	0	113 000	72 000	0	72 000	24 823	0	24 823
42601	145	1 802	1 947	1 061	3 340	4 401	1 235	2 192	3 427	319	654	973
42605	15 821	603	16 424	3 736	162	3 898	3 765	2 403	6 168	15 850	2 844	18 694
42606	28 048	7 688	35 736	3 889	1 620	5 509	5 344	755	6 099	29 503	6 823	36 326
42607	48 892	7 124	56 016	12 182	1 153	13 335	8 364	1 539	9 903	45 074	7 510	52 584
43803	6 421 001	0	6 421 001	6 438 672	0	6 438 672	6 457 783	0	6 457 783	6 440 112	0	6 440 112
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44004	0	7 137 557	7 137 557	0	409 559	409 559	0	216 996	216 996	0	6 944 994	6 944 994
44005	0	206 107	206 107	0	11 827	11 827	0	6 266	6 266	0	200 546	200 546
44007	0	5 283 348	5 283 348	0	303 163	303 163	0	160 625	160 625	0	5 140 810	5 140 810
45215	366 492	0	366 492	122 452	0	122 452	121 695	0	121 695	365 735	0	365 735
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	287 258	0	287 258	81 353	0	81 353	93 373	0	93 373	299 278	0	299 278
45515	4 709 242	0	4 709 242	648 886	0	648 886	1 205 253	0	1 205 253	5 265 609	0	5 265 609
45615	190 495	0	190 495	277 684	0	277 684	274 911	0	274 911	187 722	0	187 722
45818	1 656 962	0	1 656 962	94 210	0	94 210	251 544	0	251 544	1 814 296	0	1 814 296
45918	672 002	0	672 002	69 527	0	69 527	178 537	0	178 537	781 012	0	781 012
47108	942	0	942	16	0	16	0	0	0	926	0	926
47403	0	0	0	256 676 875	0	256 676 875	256 676 875	0	256 676 875	0	0	0
47405	0	0	0	1 800 125	1 801 742	3 601 867	1 800 125	1 801 742	3 601 867	0	0	0
47407	208 538	0	208 538	147 042 329	219 479 004	366 521 333	147 030 172	219 479 004	366 509 176	196 381	0	196 381
47411	412 329	17 809	430 138	391 084	16 011	407 095	373 446	14 469	387 915	394 691	16 267	410 958
47416	16 080	138	16 218	248 417	29 950	278 367	286 722	30 198	316 920	54 385	386	54 771
47422	53 624	45 607	99 231	1 326 707	943 904	2 270 611	1 339 349	1 147 790	2 487 139	66 266	249 493	315 759
47425	633 882	0	633 882	182 294	0	182 294	134 172	0	134 172	585 760	0	585 760
47426	138 207	347 125	485 332	445 058	37 865	482 923	472 957	119 276	592 233	166 106	428 536	594 642
47702	392	0	392	19	0	19	0	0	0	373	0	373
47804	4 000	0	4 000	6 358	0	6 358	10 947	0	10 947	8 589	0	8 589
50120	145 850	0	145 850	107 177	0	107 177	128 085	0	128 085	166 758	0	166 758
50219	3 725	0	3 725	7 477	0	7 477	7 426	0	7 426	3 674	0	3 674
50220	99 923	0	99 923	58 196	0	58 196	25 023	0	25 023	66 750	0	66 750
50319	13 797	0	13 797	17 800	0	17 800	17 892	0	17 892	13 889	0	13 889
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51410	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	753 195	0	753 195	0	0	0	149 100	0	149 100	902 295	0	902 295
52301	32 737	464	33 201	23 287	26	23 313	58 216	14	58 230	67 666	452	68 118
52302	200 000	0	200 000	210 000	0	210 000	160 000	0	160 000	150 000	0	150 000
52303	267 076	0	267 076	259 376	21 934	281 310	250 000	65 433	315 433	257 700	43 499	301 199
52304	800 128	0	800 128	640 136	0	640 136	375 276	0	375 276	535 268	0	535 268
52305	4 040 134	0	4 040 134	862 758	0	862 758	611 297	0	611 297	3 788 673	0	3 788 673
52306	150 071	0	150 071	1 070	93	1 163	0	7 666	7 666	149 001	7 573	156 574
52401	2 000 000	0	2 000 000	2 001 846	0	2 001 846	1 846	0	1 846	0	0	0
52402	107 800	0	107 800	107 800	0	107 800	0	0	0	0	0	0
52406	16 702	0	16 702	1 917 697	20 568	1 938 265	1 992 208	20 568	2 012 776	91 213	0	91 213
52501	56 297	0	56 297	0	0	0	54 391	0	54 391	110 688	0	110 688
52602	0	0	0	93 414	0	93 414	107 703	0	107 703	14 289	0	14 289
60301	15 282	0	15 282	107 743	0	107 743	127 578	0	127 578	35 117	0	35 117
60305	197	0	197	280 629	0	280 629	281 047	0	281 047	615	0	615
60307	6	0	6	84	0	84	84	0	84	6	0	6
60309	785	0	785	38 199	0	38 199	55 688	0	55 688	18 274	0	18 274
60311	6 488	0	6 488	346 986	0	346 986	346 457	0	346 457	5 959	0	5 959
60320	3 157	0	3 157	123	0	123	400 582	0	400 582	403 616	0	403 616
60322	3 673	0	3 673	12 161	0	12 161	12 133	0	12 133	3 645	0	3 645
60324	169 260	0	169 260	2 211	0	2 211	21 952	0	21 952	189 001	0	189 001
60601	1 378 116	0	1 378 116	154 065	0	154 065	42 076	0	42 076	1 266 127	0	1 266 127
60903	1 161	0	1 161	0	0	0	90	0	90	1 251	0	1 251
61012	48 746	0	48 746	0	0	0	29 587	0	29 587	78 333	0	78 333
61301	1 053	0	1 053	421	0	421	0	0	0	632	0	632
61304	89 797	0	89 797	3 056	0	3 056	219	0	219	86 960	0	86 960
61701	0	0	0	0	0	0	222 546	0	222 546	222 546	0	222 546
70601	24 016 039	0	24 016 039	4 991	0	4 991	5 580 831	0	5 580 831	29 591 879	0	29 591 879
70602	34 307	0	34 307	100 657	0	100 657	98 163	0	98 163	31 813	0	31 813
70603	12 488 836	0	12 488 836	0	0	0	2 929 693	0	2 929 693	15 418 529	0	15 418 529
70604	268 381	0	268 381	0	0	0	75 668	0	75 668	344 049	0	344 049
70605	181 852	0	181 852	0	0	0	33 447	0	33 447	215 299	0	215 299
70613	76 926	0	76 926	133 809	0	133 809	137 065	0	137 065	80 182	0	80 182
70801	1 491 305	0	1 491 305	1 491 305	0	1 491 305	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	245 567 043	29 256 838	274 823 881	891 442 196	248 160 686	1 139 602 882	903 067 558	249 974 014	1 153 041 572	257 192 405	31 070 166	288 262 571
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 489	0	12 489	1 121	0	1 121	38	0	38	13 572	0	13 572
80601	0	0	0	7 563	0	7 563	7 563	0	7 563	0	0	0
80801	377	0	377	7 581	0	7 581	7 598	0	7 598	360	0	360
80901	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
81001	3 571	0	3 571	45	0	45	802	0	802	2 814	0	2 814
Итого по активу (баланс)	16 437	0	16 437	16 368	0	16 368	16 059	0	16 059	16 746	0	16 746
Пассив
85101	14 852	0	14 852	0	0	0	0	0	0	14 852	0	14 852
85201	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
85401	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
85501	1 585	0	1 585	13	0	13	322	0	322	1 894	0	1 894
Итого по пассиву (баланс)	16 437	0	16 437	1 198	0	1 198	1 507	0	1 507	16 746	0	16 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	12	0	12	7	0	7	9	0	9
90703	1 248 812	0	1 248 812	0	0	0	149 340	0	149 340	1 099 472	0	1 099 472
90704	0	0	0	1 917 994	20 605	1 938 599	1 917 994	20 605	1 938 599	0	0	0
90705	0	0	0	7	0	7	5	0	5	2	0	2
90803	114 433	4 034	118 467	17 842	65 556	83 398	49 905	22 166	72 071	82 370	47 424	129 794
90901	2 894 330	119	2 894 449	408 221	5	408 226	684 991	7	684 998	2 617 560	117	2 617 677
90902	4 113 447	24 984	4 138 431	1 742 611	763	1 743 374	508 543	1 436	509 979	5 347 515	24 311	5 371 826
90908	0	0	0	0	1 087	1 087	0	0	0	0	1 087	1 087
90909	58 263	1	58 264	66	0	66	0	0	0	58 329	1	58 330
91202	482	0	482	229	0	229	270	0	270	441	0	441
91203	145	0	145	447	0	447	453	0	453	139	0	139
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91411	0	0	0	5 783 314	0	5 783 314	5 783 314	0	5 783 314	0	0	0
91412	3 682 877	0	3 682 877	380 636	0	380 636	0	0	0	4 063 513	0	4 063 513
91414	120 197 262	7 467 932	127 665 194	1 872 282	327 762	2 200 044	2 361 582	443 576	2 805 158	119 707 962	7 352 118	127 060 080
91416	456 461	0	456 461	40 501	0	40 501	223 750	0	223 750	273 212	0	273 212
91418	43 581	0	43 581	3 910	0	3 910	1 314	0	1 314	46 177	0	46 177
91501	899 464	0	899 464	3 207	0	3 207	142 273	0	142 273	760 398	0	760 398
91502	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
91506	158 996	0	158 996	0	0	0	0	0	0	158 996	0	158 996
91604	819 767	34 302	854 069	244 429	2 378	246 807	54 203	2 428	56 631	1 009 993	34 252	1 044 245
91704	120 969	0	120 969	0	0	0	1	0	1	120 968	0	120 968
91802	153 061	0	153 061	0	0	0	0	0	0	153 061	0	153 061
91803	54 470	0	54 470	0	0	0	65	0	65	54 405	0	54 405
99998	68 563 717	0	68 563 717	8 503 637	0	8 503 637	9 353 415	0	9 353 415	67 713 939	0	67 713 939
Итого по активу (баланс)	203 581 784	7 531 372	211 113 156	20 919 345	418 156	21 337 501	21 231 426	490 218	21 721 644	203 269 703	7 459 310	210 729 013
Пассив
91003	0	0	0	33 786	0	33 786	33 786	0	33 786	0	0	0
91004	0	0	0	4 891	0	4 891	4 891	0	4 891	0	0	0
91311	6 586 572	6 903 834	13 490 406	49 173	418 083	467 256	16 991	275 326	292 317	6 554 390	6 761 077	13 315 467
91312	30 429 034	4 525 822	34 954 856	644 171	262 799	906 970	1 423 693	137 145	1 560 838	31 208 556	4 400 168	35 608 724
91315	3 780 693	5 658 187	9 438 880	246 711	4 083 515	4 330 226	309 802	3 084 906	3 394 708	3 843 784	4 659 578	8 503 362
91316	941 066	122 093	1 063 159	359 542	101 256	460 798	442 706	152 880	595 586	1 024 230	173 717	1 197 947
91317	4 308 496	15 150	4 323 646	3 010 039	45 441	3 055 480	2 536 336	59 614	2 595 950	3 834 793	29 323	3 864 116
91319	3 266 722	0	3 266 722	93 180	0	93 180	24 886	0	24 886	3 198 428	0	3 198 428
91507	2 025 941	0	2 025 941	828	0	828	675	0	675	2 025 788	0	2 025 788
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	142 549 439	0	142 549 439	11 924 210	0	11 924 210	12 389 845	0	12 389 845	143 015 074	0	143 015 074
Итого по пассиву (баланс)	193 888 070	17 225 086	211 113 156	16 366 531	4 911 094	21 277 625	17 183 611	3 709 871	20 893 482	194 705 150	16 023 863	210 729 013
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 096 837	3 228 708	4 325 545	1 096 837	3 228 708	4 325 545	0	0	0
93302	0	990 128	990 128	1 096 837	2 307 812	3 404 649	1 096 837	3 297 940	4 394 777	0	0	0
93303	1 081 327	1 163 401	2 244 728	1 048 725	2 357 581	3 406 306	1 081 327	1 426 293	2 507 620	1 048 725	2 094 689	3 143 414
93306	0	0	0	0	1 116 355	1 116 355	0	1 116 355	1 116 355	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 127 996	1 127 996	0	1 127 996	1 127 996	0	0	0
93308	0	39 613	39 613	0	195 312	195 312	0	172 827	172 827	0	62 098	62 098
93401	0	0	0	0	321 866	321 866	0	321 866	321 866	0	0	0
93402	0	0	0	0	330 640	330 640	0	330 640	330 640	0	0	0
93403	0	195 076	195 076	0	288 078	288 078	0	337 108	337 108	0	146 046	146 046
93404	0	5 011	5 011	0	9	9	0	5 020	5 020	0	0	0
93406	0	0	0	0	658 610	658 610	0	658 610	658 610	0	0	0
93407	0	0	0	0	679 088	679 088	0	679 088	679 088	0	0	0
93408	0	438 839	438 839	0	713 453	713 453	0	651 515	651 515	0	500 777	500 777
93411	0	1 608 442	1 608 442	0	1 701 965	1 701 965	0	301 430	301 430	0	3 008 977	3 008 977
93611	64 092	0	64 092	6 135	0	6 135	39 015	0	39 015	31 212	0	31 212
93708	0	0	0	0	20 504	20 504	0	0	0	0	20 504	20 504
93712	0	176 950	176 950	0	15 323	15 323	0	16 755	16 755	0	175 518	175 518
93901	7 389 827	2 459 028	9 848 855	136 618 597	34 465 310	171 083 907	137 409 772	34 242 901	171 652 673	6 598 652	2 681 437	9 280 089
93902	0	2 966 329	2 966 329	0	38 028 111	38 028 111	0	38 158 698	38 158 698	0	2 835 742	2 835 742
99996	18 567 436	0	18 567 436	217 892 910	0	217 892 910	217 249 572	0	217 249 572	19 210 774	0	19 210 774
Итого по активу (баланс)	27 102 682	10 042 817	37 145 499	357 760 041	87 556 721	445 316 762	357 973 360	86 073 750	444 047 110	26 889 363	11 525 788	38 415 151
Пассив
96301	0	0	0	0	4 377 768	4 377 768	0	4 377 768	4 377 768	0	0	0
96302	0	992 554	992 554	0	4 456 190	4 456 190	0	3 463 636	3 463 636	0	0	0
96303	0	2 428 527	2 428 527	855	2 652 330	2 653 185	6 112	3 500 003	3 506 115	5 257	3 276 200	3 281 457
96304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 611 234	1 611 234	0	1 611 234	1 611 234	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 625 019	1 625 019	0	1 625 019	1 625 019	0	0	0
96308	0	436 307	436 307	0	627 062	627 062	0	713 347	713 347	0	522 592	522 592
96311	1 670 556	0	1 670 556	337 955	0	337 955	1 703 932	0	1 703 932	3 036 533	0	3 036 533
96312	0	172 890	172 890	0	13 177	13 177	0	6 493	6 493	0	166 206	166 206
96401	0	0	0	0	258 015	258 015	0	258 015	258 015	0	0	0
96402	0	0	0	0	264 570	264 570	0	264 570	264 570	0	0	0
96403	0	0	0	0	188 339	188 339	0	209 441	209 441	0	21 102	21 102
96406	0	0	0	0	174 314	174 314	0	174 314	174 314	0	0	0
96407	0	0	0	0	178 870	178 870	0	178 870	178 870	0	0	0
96408	0	39 455	39 455	0	174 345	174 345	0	196 743	196 743	0	61 853	61 853
96901	0	9 857 009	9 857 009	2 003 571	169 969 629	171 973 200	2 003 571	169 399 002	171 402 573	0	9 286 382	9 286 382
96902	0	2 965 138	2 965 138	0	37 681 890	37 681 890	0	37 551 401	37 551 401	0	2 834 649	2 834 649
97001	0	0	0	0	69 543	69 543	0	69 543	69 543	0	0	0
97002	0	0	0	0	484 296	484 296	0	484 296	484 296	0	0	0
99997	18 578 063	0	18 578 063	216 872 664	0	216 872 664	217 498 978	0	217 498 978	19 204 377	0	19 204 377
Итого по пассиву (баланс)	20 253 619	16 891 880	37 145 499	219 220 045	224 806 591	444 026 636	221 212 593	224 083 695	445 296 288	22 246 167	16 168 984	38 415 151
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 717 283 748,0000	0	0	874 709 738,0000	0	0	823 284 416,0000	0	0	2 768 709 070,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 717 283 750,0000	0	0	874 709 741,0000	0	0	823 284 419,0000	0	0	2 768 709 072,0000
Пассив
98040	0	0	1 057 597 267,0000	0	0	185 896 669,0000	0	0	659 174 117,0000	0	0	1 530 874 715,0000
98050	0	0	3 732 861,0000	0	0	199 042 245,0000	0	0	197 262 510,0000	0	0	1 953 126,0000
98055	0	0	33 353 066,0000	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	33 352 895,0000
98070	0	0	1 621 353 751,0000	0	0	436 196 233,0000	0	0	16 273 113,0000	0	0	1 201 430 631,0000
98090	0	0	1 246 805,0000	0	0	2 149 100,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	1 097 705,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 717 283 750,0000	0	0	823 284 418,0000	0	0	874 709 740,0000	0	0	2 768 709 072,0000

Страница была полезной?