Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 318	22	2 340							4 994	22	5 016
20208	119	0	119							812	0	812
20209	0	0	0							0	0	0
30104	15 073	0	15 073							12 214	0	12 214
30110	23 155	177	23 332							5 968	188	6 156
30221	0	0	0							0	0	0
30233	14 846	0	14 846							21	0	21
31902	0	0	0							77 000	0	77 000
31903	283 000	0	283 000							250 000	0	250 000
47101	1 600	0	1 600							1 500	0	1 500
47105	34	0	34							34	0	34
47106	6	0	6							6	0	6
47408	0	0	0							0	0	0
47423	104	0	104							107	0	107
47427	0	0	0							0	0	0
60302	101	0	101							96	0	96
60306	0	0	0							105	0	105
60308	0	0	0							0	0	0
60310	5	0	5							7	0	7
60312	250	0	250							1 526	0	1 526
60336	0	0	0							32	0	32
60401	2 688	0	2 688							2 808	0	2 808
60415	0	0	0							0	0	0
60901	1 771	0	1 771							1 771	0	1 771
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61403	202	0	202							173	0	173
70606	85 870	0	85 870							102 380	0	102 380
70608	61	0	61							164	0	164
70611	714	0	714							1 253	0	1 253
Итого по активу (баланс)	431 917	199	432 116							462 971	210	463 181
Пассив
10208	77 742	0	77 742							77 742	0	77 742
10701	421	0	421							421	0	421
10801	9 843	0	9 843							9 843	0	9 843
30126	233	0	233							226	0	226
30226	465	0	465							8	0	8
30232	1 163	0	1 163							2 244	0	2 244
407	185 899	0	185 899							188 878	0	188 878
408.1	515	0	515							1 818	0	1 818
40807	0	0	0							3 603	7	3 610
40821	907	0	907							190	0	190
40903	58 305	0	58 305							63 234	0	63 234
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
47108	40	0	40							40	0	40
47407	0	0	0							0	0	0
47416	16	0	16							0	0	0
47422	2 734	0	2 734							2 757	0	2 757
47425	104	0	104							107	0	107
60301	9	0	9							0	0	0
60305	1 529	0	1 529							1 149	0	1 149
60309	0	0	0							0	0	0
60311	17	0	17							20	0	20
60322	31	0	31							32	0	32
60324	241	0	241							1 515	0	1 515
60335	462	0	462							348	0	348
60349	31	0	31							31	0	31
60414	1 357	0	1 357							1 394	0	1 394
60903	354	0	354							381	0	381
70601	89 628	0	89 628							107 020	0	107 020
70603	70	0	70							173	0	173
Итого по пассиву (баланс)	432 116	0	432 116							463 174	7	463 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 366	0	41 366							41 372	0	41 372
90902	1 230 827	0	1 230 827							1 240 022	0	1 240 022
91803	119	0	119							119	0	119
99998	13 420	0	13 420							5 729	0	5 729
Итого по активу (баланс)	1 285 732	0	1 285 732							1 287 242	0	1 287 242
Пассив
91507	12 675	0	12 675							4 908	0	4 908
91508	745	0	745							821	0	821
99999	1 272 312	0	1 272 312							1 281 513	0	1 281 513
Итого по пассиву (баланс)	1 285 732	0	1 285 732							1 287 242	0	1 287 242

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?