Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Единая Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 741	78	5 819	180 106	3	180 109	175 869	3	175 872	9 978	78	10 056
20208	91	0	91	6 899	0	6 899	6 656	0	6 656	334	0	334
20209	0	0	0	156 060	0	156 060	156 060	0	156 060	0	0	0
30104	25 104	0	25 104	680 511	0	680 511	280 806	0	280 806	424 809	0	424 809
30110	10 137	367	10 504	43 264	146	43 410	44 223	13	44 236	9 178	500	9 678
30233	44 874	0	44 874	51 614	130	51 744	95 372	130	95 502	1 116	0	1 116
47423	249	0	249	32	0	32	83	0	83	198	0	198
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	171	0	171	801	0	801	834	0	834	138	0	138
60323	81	0	81	101	0	101	101	0	101	81	0	81
60336	114	0	114	22	0	22	0	0	0	136	0	136
60401	4 760	0	4 760	0	0	0	250	0	250	4 510	0	4 510
60901	328	0	328	26	0	26	0	0	0	354	0	354
61008	0	0	0	26	0	26	5	0	5	21	0	21
61209	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61403	212	0	212	478	0	478	48	0	48	642	0	642
61702	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
70606	34 976	0	34 976	2 059	0	2 059	34 977	0	34 977	2 058	0	2 058
70608	922	0	922	15	0	15	922	0	922	15	0	15
70611	692	0	692	98	0	98	692	0	692	98	0	98
70706	0	0	0	35 051	0	35 051	73	0	73	34 978	0	34 978
70708	0	0	0	922	0	922	0	0	0	922	0	922
70711	0	0	0	692	0	692	0	0	0	692	0	692
Итого по активу (баланс)	128 667	445	129 112	1 159 062	279	1 159 341	797 256	146	797 402	490 473	578	491 051
Пассив
10208	8 194	0	8 194	0	0	0	0	0	0	8 194	0	8 194
10701	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
10801	4 646	0	4 646	0	0	0	0	0	0	4 646	0	4 646
30126	208	0	208	0	0	0	3	0	3	211	0	211
30226	34	0	34	31	0	31	0	0	0	3	0	3
30232	40 066	0	40 066	103 439	130	103 569	64 979	130	65 109	1 606	0	1 606
406	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
407	23 480	0	23 480	205 534	0	205 534	602 723	0	602 723	420 669	0	420 669
408.1	10 781	0	10 781	265 570	0	265 570	266 371	0	266 371	11 582	0	11 582
40903	26	0	26	32	0	32	23	0	23	17	0	17
40905	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
40909	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
40910	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40911	59	0	59	10 466	0	10 466	10 712	0	10 712	305	0	305
40912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40913	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
47416	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
47422	857	0	857	15 407	0	15 407	15 419	0	15 419	869	0	869
47425	134	0	134	10	0	10	15	0	15	139	0	139
60301	17	0	17	270	0	270	256	0	256	3	0	3
60305	827	0	827	1 270	0	1 270	1 227	0	1 227	784	0	784
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	59	0	59	313	0	313	271	0	271	17	0	17
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
60335	249	0	249	340	0	340	328	0	328	237	0	237
60414	1 626	0	1 626	56	0	56	68	0	68	1 638	0	1 638
60903	41	0	41	0	0	0	6	0	6	47	0	47
70601	36 628	0	36 628	36 628	0	36 628	2 235	0	2 235	2 235	0	2 235
70603	781	0	781	781	0	781	19	0	19	19	0	19
70615	215	0	215	215	0	215	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	36 676	0	36 676	36 676	0	36 676
70703	0	0	0	0	0	0	781	0	781	781	0	781
70715	0	0	0	0	0	0	215	0	215	215	0	215
Итого по пассиву (баланс)	129 112	0	129 112	643 676	130	643 806	1 005 615	130	1 005 745	491 051	0	491 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 838	0	18 838	29 336	0	29 336	29 334	0	29 334	18 840	0	18 840
90902	868 412	0	868 412	42 176	0	42 176	5 359	0	5 359	905 229	0	905 229
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91803	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99998	2 840	0	2 840	4 066	0	4 066	0	0	0	6 906	0	6 906
Итого по активу (баланс)	890 207	0	890 207	75 578	0	75 578	34 693	0	34 693	931 092	0	931 092
Пассив
91507	2 840	0	2 840	0	0	0	4 066	0	4 066	6 906	0	6 906
99999	887 367	0	887 367	34 681	0	34 681	71 500	0	71 500	924 186	0	924 186
Итого по пассиву (баланс)	890 207	0	890 207	34 681	0	34 681	75 566	0	75 566	931 092	0	931 092

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?