Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	92	0	92	7 918	0	7 918	7 883	0	7 883	127	0	127
10610	10 245	0	10 245	0	0	0	0	0	0	10 245	0	10 245
20202	43 401	63 088	106 489	236 813	156 128	392 941	234 464	130 724	365 188	45 750	88 492	134 242
20208	5 564	0	5 564	29 050	0	29 050	16 199	0	16 199	18 415	0	18 415
20209	0	0	0	59 485	29 152	88 637	59 485	29 152	88 637	0	0	0
30102	46 819	0	46 819	3 158 118	0	3 158 118	3 187 577	0	3 187 577	17 360	0	17 360
30110	11 380	20 519	31 899	762 097	255 767	1 017 864	753 317	255 728	1 009 045	20 160	20 558	40 718
30114	0	5 504	5 504	0	84 737	84 737	0	83 945	83 945	0	6 296	6 296
30202	2 765	0	2 765	0	0	0	255	0	255	2 510	0	2 510
30204	3 337	0	3 337	0	0	0	612	0	612	2 725	0	2 725
30215	190	291	481	0	10	10	0	10	10	190	291	481
30233	3 713	282	3 995	3 227	787	4 014	3 219	999	4 218	3 721	70	3 791
30413	522	0	522	281 837	562	282 399	282 301	281	282 582	58	281	339
30424	30 772	7 272	38 044	6 681 932	8 402	6 690 334	6 671 584	512	6 672 096	41 120	15 162	56 282
30602	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
31902	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31903	230 000	0	230 000	625 000	0	625 000	820 000	0	820 000	35 000	0	35 000
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32202	0	0	0	542 383	0	542 383	542 383	0	542 383	0	0	0
32203	66 173	0	66 173	185 037	0	185 037	217 210	0	217 210	34 000	0	34 000
32204	0	0	0	5 060	0	5 060	0	0	0	5 060	0	5 060
32301	0	32 725	32 725	0	792	792	0	1 026	1 026	0	32 491	32 491
32401	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45101	0	0	0	2 603	0	2 603	964	0	964	1 639	0	1 639
45105	920	0	920	0	0	0	230	0	230	690	0	690
45106	4 543	0	4 543	0	0	0	141	0	141	4 402	0	4 402
45107	83 718	0	83 718	0	0	0	5 085	0	5 085	78 633	0	78 633
45116	3 552	0	3 552	0	0	0	3	0	3	3 549	0	3 549
45201	62 389	0	62 389	77 643	0	77 643	106 966	0	106 966	33 066	0	33 066
45205	6 404	0	6 404	15 327	0	15 327	14 031	0	14 031	7 700	0	7 700
45206	131 973	0	131 973	12 992	0	12 992	42 327	0	42 327	102 638	0	102 638
45207	387 574	0	387 574	0	0	0	4 225	0	4 225	383 349	0	383 349
45208	65 066	0	65 066	2 800	0	2 800	691	0	691	67 175	0	67 175
45216	17 439	0	17 439	0	0	0	0	0	0	17 439	0	17 439
45406	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0
45407	5 700	0	5 700	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0
45504	4 700	0	4 700	0	0	0	2 000	0	2 000	2 700	0	2 700
45505	21 792	0	21 792	0	0	0	21	0	21	21 771	0	21 771
45506	91 792	0	91 792	0	0	0	32 176	0	32 176	59 616	0	59 616
45507	200 149	898	201 047	18 080	29	18 109	29 517	55	29 572	188 712	872	189 584
45509	2 001	0	2 001	1 960	0	1 960	2 980	0	2 980	981	0	981
45523	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
45811	379	0	379	460	0	460	379	0	379	460	0	460
45812	31 445	0	31 445	254	0	254	945	0	945	30 754	0	30 754
45814	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45815	161 902	0	161 902	29 491	0	29 491	405	0	405	190 988	0	190 988
45820	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
45911	501	0	501	0	0	0	501	0	501	0	0	0
45912	21 666	0	21 666	464	0	464	631	0	631	21 499	0	21 499
45914	1 422	0	1 422	0	0	0	1 422	0	1 422	0	0	0
45915	76 011	0	76 011	2 367	0	2 367	8 205	0	8 205	70 173	0	70 173
45920	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47404	0	41 313	41 313	824 464	3 791 048	4 615 512	824 464	3 824 799	4 649 263	0	7 562	7 562
47408	0	0	0	3 940 791	3 712 158	7 652 949	3 940 791	3 712 158	7 652 949	0	0	0
47421	118	0	118	8 543	0	8 543	8 661	0	8 661	0	0	0
47423	5	0	5	118	105 517	105 635	117	105 517	105 634	6	0	6
47427	18 770	8	18 778	13 957	7	13 964	14 747	15	14 762	17 980	0	17 980
47465	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
50207	41 579	0	41 579	171 259	0	171 259	131 004	0	131 004	81 834	0	81 834
50208	0	32 956	32 956	67 112	1 223	68 335	80	1 124	1 204	67 032	33 055	100 087
50221	50	0	50	113	0	113	123	0	123	40	0	40
50401	40 337	0	40 337	289	0	289	758	0	758	39 868	0	39 868
50403	15 831	0	15 831	8	0	8	0	0	0	15 839	0	15 839
50404	20 051	0	20 051	130	0	130	0	0	0	20 181	0	20 181
50408	252 154	0	252 154	51 476	0	51 476	101 953	0	101 953	201 677	0	201 677
50606	35 466	0	35 466	4 811	0	4 811	1 558	0	1 558	38 719	0	38 719
50621	1	0	1	558	0	558	351	0	351	208	0	208
50706	12 614	0	12 614	0	0	0	37	0	37	12 577	0	12 577
50708	0	194	194	0	0	0	0	0	0	0	194	194
50905	5	0	5	6	0	6	5	0	5	6	0	6
51513	62 682	0	62 682	320	0	320	0	0	0	63 002	0	63 002
60302	2 969	0	2 969	2 622	0	2 622	0	0	0	5 591	0	5 591
60306	3	0	3	59	0	59	0	0	0	62	0	62
60308	28	0	28	122	0	122	90	0	90	60	0	60
60310	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60312	2 313	0	2 313	5 010	0	5 010	4 422	0	4 422	2 901	0	2 901
60323	7 349	0	7 349	733	0	733	738	0	738	7 344	0	7 344
60336	1 060	0	1 060	498	0	498	201	0	201	1 357	0	1 357
60401	117 798	0	117 798	46	0	46	0	0	0	117 844	0	117 844
60415	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60901	6 322	0	6 322	0	0	0	0	0	0	6 322	0	6 322
61002	0	0	0	28	0	28	17	0	17	11	0	11
61008	464	0	464	73	0	73	93	0	93	444	0	444
61009	367	0	367	55	0	55	177	0	177	245	0	245
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	309 997	0	309 997	309 997	0	309 997	0	0	0
61703	4 143	0	4 143	0	0	0	0	0	0	4 143	0	4 143
62001	227 227	0	227 227	47 128	0	47 128	6 081	0	6 081	268 274	0	268 274
70606	551 177	0	551 177	120 728	0	120 728	2 365	0	2 365	669 540	0	669 540
70607	258	0	258	567	0	567	517	0	517	308	0	308
70608	76 981	0	76 981	14 729	0	14 729	0	0	0	91 710	0	91 710
70611	2 969	0	2 969	266	0	266	2 622	0	2 622	613	0	613
70802	27 424	0	27 424	0	0	0	0	0	0	27 424	0	27 424
Итого по активу (баланс)	3 376 573	205 050	3 581 623	18 759 307	8 146 319	26 905 626	18 543 296	8 146 045	26 689 341	3 592 584	205 324	3 797 908
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	297	0	297	2 026	0	2 026	1 847	0	1 847	118	0	118
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	228 111	0	228 111	0	0	0	0	0	0	228 111	0	228 111
30126	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
30223	0	0	0	27 268	0	27 268	27 268	0	27 268	0	0	0
30232	12	0	12	64 458	3 908	68 366	64 448	3 991	68 439	2	83	85
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	41 823	29 409	71 232	1 601 855	58 794	1 660 649	1 598 190	75 788	1 673 978	38 158	46 403	84 561
31502	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
31503	0	0	0	39 999	0	39 999	39 999	0	39 999	0	0	0
32403	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	231 769	38 346	270 115	1 971 644	99 793	2 071 437	1 958 900	96 410	2 055 310	219 025	34 963	253 988
408.1	17 445	0	17 445	141 562	0	141 562	141 240	0	141 240	17 123	0	17 123
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	92 946	93 438	186 384	233 422	52 295	285 717	230 183	32 638	262 821	89 707	73 781	163 488
40820	1 005	0	1 005	1 677	0	1 677	1 648	0	1 648	976	0	976
40821	15	0	15	25	0	25	20	0	20	10	0	10
40905	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
40909	0	0	0	178	410	588	178	410	588	0	0	0
40910	0	0	0	59	171	230	59	171	230	0	0	0
40912	0	0	0	237	104	341	237	104	341	0	0	0
40913	0	0	0	89	78	167	89	78	167	0	0	0
42003	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	0	0	0	1 650	0	1 650	65 997	0	65 997	64 347	0	64 347
42103	18 650	0	18 650	8 650	0	8 650	47 900	0	47 900	57 900	0	57 900
42104	0	0	0	0	0	0	51 880	0	51 880	51 880	0	51 880
42105	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	19 457	16 184	35 641	125	6 801	6 926	0	321	321	19 332	9 704	29 036
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42109	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	362 048	0	362 048	46 934	0	46 934	76 376	0	76 376	391 490	0	391 490
42306	757 729	1 883	759 612	154 867	59	154 926	11 438	46	11 484	614 300	1 870	616 170
42313	2 208	0	2 208	97	0	97	0	0	0	2 111	0	2 111
42605	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42606	1 450	0	1 450	1 400	0	1 400	0	0	0	50	0	50
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	6 563	0	6 563	588	0	588	26	0	26	6 001	0	6 001
45117	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
45215	142 378	0	142 378	6 446	0	6 446	22 950	0	22 950	158 882	0	158 882
45217	8 683	0	8 683	0	0	0	0	0	0	8 683	0	8 683
45415	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
45515	120 584	0	120 584	57 616	0	57 616	4 705	0	4 705	67 673	0	67 673
45524	13 415	0	13 415	0	0	0	0	0	0	13 415	0	13 415
45818	170 408	0	170 408	1 291	0	1 291	27 752	0	27 752	196 869	0	196 869
45821	7 519	0	7 519	0	0	0	0	0	0	7 519	0	7 519
45918	86 626	0	86 626	9 376	0	9 376	3 537	0	3 537	80 787	0	80 787
45921	6 406	0	6 406	429	0	429	0	0	0	5 977	0	5 977
47403	0	0	0	2 433 769	0	2 433 769	2 433 769	0	2 433 769	0	0	0
47405	0	0	0	70 500	2 660	73 160	70 500	2 660	73 160	0	0	0
47407	0	0	0	4 068 339	3 588 776	7 657 115	4 068 339	3 588 776	7 657 115	0	0	0
47411	1 852	0	1 852	497	0	497	193	0	193	1 548	0	1 548
47416	105	0	105	3 206	0	3 206	3 141	0	3 141	40	0	40
47422	481	2	483	183 019	0	183 019	183 014	0	183 014	476	2	478
47424	1	0	1	5 248	0	5 248	5 318	0	5 318	71	0	71
47425	12 120	0	12 120	5 165	0	5 165	11 097	0	11 097	18 052	0	18 052
47426	195	0	195	58	0	58	372	0	372	509	0	509
47466	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
47501	108	0	108	57	0	57	240	0	240	291	0	291
50220	683	0	683	7 606	0	7 606	7 811	0	7 811	888	0	888
50427	3 321	0	3 321	0	0	0	2	0	2	3 323	0	3 323
50620	26 760	0	26 760	942	0	942	761	0	761	26 579	0	26 579
50719	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
51525	627	0	627	0	0	0	3	0	3	630	0	630
60301	1 191	0	1 191	2 394	0	2 394	1 651	0	1 651	448	0	448
60305	5 433	0	5 433	8 040	0	8 040	7 572	0	7 572	4 965	0	4 965
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60311	116	0	116	353	0	353	373	0	373	136	0	136
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	7 425	0	7 425	499	0	499	520	0	520	7 446	0	7 446
60335	1 639	0	1 639	2 233	0	2 233	2 091	0	2 091	1 497	0	1 497
60414	73 144	0	73 144	0	0	0	614	0	614	73 758	0	73 758
60903	3 357	0	3 357	0	0	0	83	0	83	3 440	0	3 440
61701	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
62002	58 367	0	58 367	0	0	0	9 228	0	9 228	67 595	0	67 595
70601	498 776	0	498 776	4 278	0	4 278	202 875	0	202 875	697 373	0	697 373
70602	503	0	503	939	0	939	1 377	0	1 377	941	0	941
70603	60 844	0	60 844	0	0	0	15 640	0	15 640	76 484	0	76 484
Итого по пассиву (баланс)	3 402 361	179 262	3 581 623	11 182 517	3 813 861	14 996 378	11 411 258	3 801 405	15 212 663	3 631 102	166 806	3 797 908
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	455 986	0	455 986	10 446	0	10 446	10 365	0	10 365	456 067	0	456 067
90902	134 689	0	134 689	8 423	0	8 423	12 840	0	12 840	130 272	0	130 272
90909	4 170	0	4 170	0	0	0	575	0	575	3 595	0	3 595
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 240 585	1 317	3 241 902	34 880	43	34 923	29 022	44	29 066	3 246 443	1 316	3 247 759
91417	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
91419	0	0	0	47 244	0	47 244	47 244	0	47 244	0	0	0
91501	9 833	0	9 833	0	0	0	0	0	0	9 833	0	9 833
91502	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
91704	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
91802	16 378	0	16 378	0	0	0	0	0	0	16 378	0	16 378
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	2 666 737	0	2 666 737	1 058 788	0	1 058 788	1 143 246	0	1 143 246	2 582 279	0	2 582 279
Итого по активу (баланс)	6 608 262	1 317	6 609 579	1 234 781	43	1 234 824	1 318 292	44	1 318 336	6 524 751	1 316	6 526 067
Пассив
91311	145 470	0	145 470	0	0	0	8 622	0	8 622	154 092	0	154 092
91312	2 286 843	0	2 286 843	58 917	0	58 917	15 490	0	15 490	2 243 416	0	2 243 416
91314	76 677	0	76 677	900 847	0	900 847	868 530	0	868 530	44 360	0	44 360
91315	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
91317	135 088	0	135 088	175 482	0	175 482	158 146	0	158 146	117 752	0	117 752
91507	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91508	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99999	3 942 842	0	3 942 842	172 447	0	172 447	173 393	0	173 393	3 943 788	0	3 943 788
Итого по пассиву (баланс)	6 609 579	0	6 609 579	1 315 693	0	1 315 693	1 232 181	0	1 232 181	6 526 067	0	6 526 067
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 038	566	26 604	3 602 790	37 836	3 640 626	3 590 084	38 402	3 628 486	38 744	0	38 744
94101	0	0	0	54 943	0	54 943	54 943	0	54 943	0	0	0
99996	26 461	0	26 461	3 698 857	0	3 698 857	3 686 503	0	3 686 503	38 815	0	38 815
Итого по активу (баланс)	52 499	566	53 065	7 356 590	37 836	7 394 426	7 331 530	38 402	7 369 932	77 559	0	77 559
Пассив
96901	567	25 894	26 461	85 836	3 523 571	3 609 407	85 269	3 536 492	3 621 761	0	38 815	38 815
97101	0	0	0	77 096	0	77 096	77 096	0	77 096	0	0	0
99997	26 604	0	26 604	3 683 429	0	3 683 429	3 695 569	0	3 695 569	38 744	0	38 744
Итого по пассиву (баланс)	27 171	25 894	53 065	3 846 361	3 523 571	7 369 932	3 857 934	3 536 492	7 394 426	38 744	38 815	77 559

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?