Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 405	0	10 405	0	0	0	0	0	0	10 405	0	10 405
20202	40 120	74 730	114 850	488 987	32 499	521 486	445 514	69 835	515 349	83 593	37 394	120 987
20208	8 723	0	8 723	13 546	0	13 546	14 774	0	14 774	7 495	0	7 495
20209	0	0	0	104 020	2 021	106 041	104 020	2 021	106 041	0	0	0
30102	153 014	0	153 014	6 792 918	0	6 792 918	6 849 287	0	6 849 287	96 645	0	96 645
30110	7 755	21 516	29 271	1 292 361	256 188	1 548 549	1 275 969	226 251	1 502 220	24 147	51 453	75 600
30114	0	8 018	8 018	0	81 162	81 162	0	89 179	89 179	0	1	1
30202	24 178	0	24 178	0	0	0	1 593	0	1 593	22 585	0	22 585
30204	4 785	0	4 785	0	0	0	91	0	91	4 694	0	4 694
30215	190	262	452	0	10	10	0	13	13	190	259	449
30221	0	0	0	0	11 853	11 853	0	11 853	11 853	0	0	0
30233	3 596	182	3 778	4 429	658	5 087	5 055	677	5 732	2 970	163	3 133
30413	73	0	73	505 955	47 411	553 366	506 006	47 411	553 417	22	0	22
30424	29 941	59 515	89 456	20 739 065	52 791	20 791 856	20 713 215	112 306	20 825 521	55 791	0	55 791
30602	122	0	122	3	0	3	7	0	7	118	0	118
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	2 200 000	0	2 200 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
31904	0	0	0	606 870	0	606 870	0	0	0	606 870	0	606 870
32202	239 797	0	239 797	3 508 393	0	3 508 393	3 748 190	0	3 748 190	0	0	0
32203	29 982	0	29 982	1 027 414	0	1 027 414	1 057 396	0	1 057 396	0	0	0
32204	0	0	0	239 995	0	239 995	0	0	0	239 995	0	239 995
32301	0	11 666	11 666	0	32 496	32 496	0	13 172	13 172	0	30 990	30 990
45101	1 473	0	1 473	1 937	0	1 937	2 478	0	2 478	932	0	932
45106	6 398	0	6 398	0	0	0	1 257	0	1 257	5 141	0	5 141
45107	68 348	0	68 348	6 535	0	6 535	3 342	0	3 342	71 541	0	71 541
45108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	59 102	0	59 102	126 843	0	126 843	119 087	0	119 087	66 858	0	66 858
45204	12 332	0	12 332	15 000	0	15 000	4 542	0	4 542	22 790	0	22 790
45205	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
45206	397 674	0	397 674	45 926	0	45 926	133 210	0	133 210	310 390	0	310 390
45207	192 521	0	192 521	48 475	0	48 475	12 367	0	12 367	228 629	0	228 629
45208	77 389	0	77 389	8 000	0	8 000	450	0	450	84 939	0	84 939
45504	2 489	0	2 489	2 469	0	2 469	2 345	0	2 345	2 613	0	2 613
45505	147 903	0	147 903	7 335	0	7 335	54 672	0	54 672	100 566	0	100 566
45506	152 986	0	152 986	67 346	0	67 346	15 225	0	15 225	205 107	0	205 107
45507	335 677	966	336 643	0	35	35	3 002	47	3 049	332 675	954	333 629
45509	3 684	0	3 684	1 150	0	1 150	3 932	0	3 932	902	0	902
45811	6 880	0	6 880	46	0	46	46	0	46	6 880	0	6 880
45812	16 697	0	16 697	4 783	0	4 783	783	0	783	20 697	0	20 697
45815	115 264	0	115 264	468	0	468	628	0	628	115 104	0	115 104
45911	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45912	490	648	1 138	123	23	146	0	117	117	613	554	1 167
45915	47 973	0	47 973	1 871	0	1 871	770	0	770	49 074	0	49 074
47404	0	44 823	44 823	4 935 974	14 157 619	19 093 593	4 935 974	14 158 308	19 094 282	0	44 134	44 134
47408	0	0	0	14 346 923	14 037 753	28 384 676	14 346 923	14 037 753	28 384 676	0	0	0
47423	5 506	0	5 506	243	0	243	340	0	340	5 409	0	5 409
47427	27 512	0	27 512	22 368	8	22 376	18 038	0	18 038	31 842	8	31 850
50106	160 238	0	160 238	521 224	0	521 224	486 257	0	486 257	195 205	0	195 205
50107	0	30 073	30 073	30 143	1 207	31 350	1	1 473	1 474	30 142	29 807	59 949
50110	0	47 809	47 809	0	1 768	1 768	0	49 577	49 577	0	0	0
50116	301 086	0	301 086	53 594	0	53 594	51 551	0	51 551	303 129	0	303 129
50118	0	0	0	51 562	0	51 562	51 562	0	51 562	0	0	0
50121	1 690	0	1 690	2 492	0	2 492	2 828	0	2 828	1 354	0	1 354
50205	39 220	0	39 220	297	0	297	678	0	678	38 839	0	38 839
50221	1 762	0	1 762	565	0	565	261	0	261	2 066	0	2 066
50308	20 307	0	20 307	135	0	135	396	0	396	20 046	0	20 046
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	10	0	10	7	0	7	8	0	8	9	0	9
51401	61 299	0	61 299	509	0	509	0	0	0	61 808	0	61 808
60204	0	169	169	0	6	6	0	7	7	0	168	168
60302	11 326	0	11 326	1	0	1	1	0	1	11 326	0	11 326
60306	129	0	129	22	0	22	86	0	86	65	0	65
60308	139	0	139	20	0	20	49	0	49	110	0	110
60310	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60312	2 334	0	2 334	4 949	0	4 949	5 498	0	5 498	1 785	0	1 785
60323	1 639	0	1 639	64	0	64	77	0	77	1 626	0	1 626
60336	746	0	746	828	0	828	821	0	821	753	0	753
60401	117 431	0	117 431	0	0	0	159	0	159	117 272	0	117 272
60901	6 222	0	6 222	0	0	0	0	0	0	6 222	0	6 222
60906	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	316	0	316	205	0	205	142	0	142	379	0	379
61009	141	0	141	53	0	53	20	0	20	174	0	174
61209	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61210	0	0	0	484 261	46 187	530 448	484 261	46 187	530 448	0	0	0
61403	738	0	738	3	0	3	163	0	163	578	0	578
61702	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
62001	208 291	0	208 291	0	0	0	0	0	0	208 291	0	208 291
70606	2 282 598	0	2 282 598	91 899	0	91 899	61	0	61	2 374 436	0	2 374 436
70607	2 876	0	2 876	18 212	0	18 212	21 000	0	21 000	88	0	88
70608	1 021 131	0	1 021 131	20 976	0	20 976	0	0	0	1 042 107	0	1 042 107
70611	1 729	0	1 729	450	0	450	0	0	0	2 179	0	2 179
70614	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
70616	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601
Итого по активу (баланс)	7 433 592	300 377	7 733 969	59 056 960	28 761 695	87 818 655	59 192 026	28 866 187	88 058 213	7 298 526	195 885	7 494 411
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 762	0	1 762	261	0	261	565	0	565	2 066	0	2 066
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	309 755	0	309 755	0	0	0	0	0	0	309 755	0	309 755
30109	32 272	0	32 272	0	0	0	0	0	0	32 272	0	32 272
30126	444	0	444	1	0	1	0	0	0	443	0	443
30232	3	22	25	79 705	2 761	82 466	79 706	2 739	82 445	4	0	4
30601	76 741	44 540	121 281	2 828 089	1 909	2 829 998	2 828 581	1 573	2 830 154	77 233	44 204	121 437
31502	226	0	226	62 148	0	62 148	61 922	0	61 922	0	0	0
31503	0	0	0	3 878	0	3 878	3 878	0	3 878	0	0	0
405	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
407	394 840	63 364	458 204	3 355 504	109 431	3 464 935	3 244 617	77 757	3 322 374	283 953	31 690	315 643
408.1	10 505	0	10 505	97 109	0	97 109	90 667	0	90 667	4 063	0	4 063
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	154 840	159 060	313 900	366 580	88 932	455 512	336 540	19 575	356 115	124 800	89 703	214 503
40820	1 019	0	1 019	1 535	0	1 535	1 784	0	1 784	1 268	0	1 268
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40909	0	0	0	356	280	636	356	280	636	0	0	0
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40912	0	0	0	110	41	151	110	41	151	0	0	0
40913	0	0	0	111	50	161	111	50	161	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	0	0	0	500	0	500	126 750	0	126 750	126 250	0	126 250
42103	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500	30 000	0	30 000	29 000	0	29 000
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	2 200	13 124	15 324	200	637	837	5 500	474	5 974	7 500	12 961	20 461
42106	47 254	0	47 254	15 500	0	15 500	5 564	0	5 564	37 318	0	37 318
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
42108	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
42109	0	0	0	0	0	0	8 630	0	8 630	8 630	0	8 630
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	1 400	0	1 400	2 900	0	2 900
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	602	17 783	18 385	14	864	878	0	671	671	588	17 590	18 178
42306	2 258 255	1 792	2 260 047	525 369	72	525 441	256 564	63	256 627	1 989 450	1 783	1 991 233
42313	161	0	161	68	0	68	0	0	0	93	0	93
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42606	9 345	0	9 345	1 328	0	1 328	712	0	712	8 729	0	8 729
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	4 992	0	4 992	314	0	314	425	0	425	5 103	0	5 103
45215	200 229	0	200 229	14 592	0	14 592	5 192	0	5 192	190 829	0	190 829
45515	119 603	0	119 603	580	0	580	120	0	120	119 143	0	119 143
45818	108 846	0	108 846	87	0	87	2 066	0	2 066	110 825	0	110 825
45918	25 721	0	25 721	123	0	123	145	0	145	25 743	0	25 743
47403	0	0	0	8 010 048	0	8 010 048	8 010 048	0	8 010 048	0	0	0
47405	0	0	0	16 133	4 196	20 329	16 133	4 196	20 329	0	0	0
47407	0	0	0	14 432 228	13 950 514	28 382 742	14 432 228	13 950 514	28 382 742	0	0	0
47411	335	590	925	6	29	35	303	83	386	632	644	1 276
47416	41	0	41	4 488	0	4 488	4 447	0	4 447	0	0	0
47422	518	30	548	71 013	2	71 015	71 215	1	71 216	720	29	749
47425	23 855	0	23 855	6 660	0	6 660	5 828	0	5 828	23 023	0	23 023
47426	141	0	141	108	0	108	438	0	438	471	0	471
50120	8 806	0	8 806	22 222	0	22 222	18 200	0	18 200	4 784	0	4 784
50620	24 586	0	24 586	1 474	0	1 474	1 303	0	1 303	24 415	0	24 415
50719	11 238	0	11 238	0	0	0	0	0	0	11 238	0	11 238
60301	333	0	333	2 318	0	2 318	2 961	0	2 961	976	0	976
60305	3 177	0	3 177	9 447	0	9 447	10 682	0	10 682	4 412	0	4 412
60309	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60311	147	0	147	435	0	435	452	0	452	164	0	164
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	47	0	47	12	0	12	13	0	13	48	0	48
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	1 862	0	1 862	164	0	164	115	0	115	1 813	0	1 813
60335	774	0	774	1 833	0	1 833	2 017	0	2 017	958	0	958
60414	67 359	0	67 359	159	0	159	559	0	559	67 759	0	67 759
60903	2 025	0	2 025	0	0	0	83	0	83	2 108	0	2 108
61301	153	0	153	19	0	19	28	0	28	162	0	162
62002	29 415	0	29 415	0	0	0	189	0	189	29 604	0	29 604
70601	2 157 239	0	2 157 239	126	0	126	97 933	0	97 933	2 255 046	0	2 255 046
70602	11 091	0	11 091	9 635	0	9 635	10 705	0	10 705	12 161	0	12 161
70603	1 051 462	0	1 051 462	0	0	0	19 948	0	19 948	1 071 410	0	1 071 410
70613	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
Итого по пассиву (баланс)	7 433 663	300 306	7 733 969	29 948 352	14 159 733	44 108 085	29 810 495	14 058 032	43 868 527	7 295 806	198 605	7 494 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	456 459	0	456 459	21 635	0	21 635	58 072	0	58 072	420 022	0	420 022
90902	77 018	0	77 018	83 714	0	83 714	24 320	0	24 320	136 412	0	136 412
90909	366	0	366	40	0	40	406	0	406	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 408 408	17 370	3 425 778	193 980	627	194 607	359 732	845	360 577	3 242 656	17 152	3 259 808
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	255	0	255	17 778	0	17 778	18 033	0	18 033	0	0	0
91501	2 266	0	2 266	8 546	0	8 546	0	0	0	10 812	0	10 812
91604	47 195	391	47 586	8 521	14	8 535	5 367	19	5 386	50 349	386	50 735
91605	49	0	49	9	0	9	0	0	0	58	0	58
91704	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
91802	16 378	0	16 378	0	0	0	0	0	0	16 378	0	16 378
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	3 130 447	0	3 130 447	6 877 302	0	6 877 302	6 746 063	0	6 746 063	3 261 686	0	3 261 686
Итого по активу (баланс)	7 218 073	17 761	7 235 834	7 211 525	641	7 212 166	7 211 993	864	7 212 857	7 217 605	17 538	7 235 143
Пассив
91311	198 096	0	198 096	9 360	0	9 360	0	0	0	188 736	0	188 736
91312	2 568 486	0	2 568 486	190 340	0	190 340	195 134	0	195 134	2 573 280	0	2 573 280
91314	69 169	31 493	100 662	4 399 388	1 899 471	6 298 859	4 491 233	2 009 673	6 500 906	161 014	141 695	302 709
91315	7 034	0	7 034	16	0	16	0	0	0	7 018	0	7 018
91316	9 249	0	9 249	40 451	0	40 451	36 837	0	36 837	5 635	0	5 635
91317	231 719	0	231 719	207 037	0	207 037	144 425	0	144 425	169 107	0	169 107
91507	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
91508	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99999	4 105 387	0	4 105 387	417 264	0	417 264	285 334	0	285 334	3 973 457	0	3 973 457
Итого по пассиву (баланс)	7 204 341	31 493	7 235 834	5 263 856	1 899 471	7 163 327	5 152 963	2 009 673	7 162 636	7 093 448	141 695	7 235 143
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	83 362	0	83 362	83 362	0	83 362	0	0	0
93302	0	0	0	83 362	0	83 362	83 362	0	83 362	0	0	0
93901	8 166 376	8 128 888	16 295 264	5 391 499	4 874 129	10 265 628	9 129 491	8 592 994	17 722 485	4 428 384	4 410 023	8 838 407
99996	16 295 256	0	16 295 256	10 349 197	0	10 349 197	17 806 057	0	17 806 057	8 838 396	0	8 838 396
Итого по активу (баланс)	24 461 632	8 128 888	32 590 520	15 907 420	4 874 129	20 781 549	27 102 272	8 592 994	35 695 266	13 266 780	4 410 023	17 676 803
Пассив
96301	0	0	0	0	82 912	82 912	0	82 912	82 912	0	0	0
96302	0	0	0	0	83 426	83 426	0	83 426	83 426	0	0	0
96901	8 166 281	8 128 975	16 295 256	8 480 638	9 241 993	17 722 631	4 745 278	5 520 493	10 265 771	4 430 921	4 407 475	8 838 396
99997	16 295 264	0	16 295 264	17 805 847	0	17 805 847	10 348 990	0	10 348 990	8 838 407	0	8 838 407
Итого по пассиву (баланс)	24 461 545	8 128 975	32 590 520	26 286 485	9 408 331	35 694 816	15 094 268	5 686 831	20 781 099	13 269 328	4 407 475	17 676 803

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?