Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 308	0	10 308	10	0	10	0	0	0	10 318	0	10 318
20202	35 888	56 696	92 584	283 222	86 191	369 413	287 709	76 564	364 273	31 401	66 323	97 724
20208	7 615	0	7 615	12 048	0	12 048	13 784	0	13 784	5 879	0	5 879
20209	0	0	0	89 722	4 714	94 436	89 722	4 714	94 436	0	0	0
30102	111 861	0	111 861	5 526 834	0	5 526 834	5 475 841	0	5 475 841	162 854	0	162 854
30110	11 544	38 606	50 150	7 282 897	599 747	7 882 644	7 286 574	598 424	7 884 998	7 867	39 929	47 796
30114	0	3 812	3 812	0	35 680	35 680	0	31 833	31 833	0	7 659	7 659
30202	27 483	0	27 483	628	0	628	0	0	0	28 111	0	28 111
30204	11 945	0	11 945	0	0	0	375	0	375	11 570	0	11 570
30215	190	256	446	0	16	16	0	18	18	190	254	444
30233	2 774	508	3 282	3 112	1 156	4 268	2 538	1 177	3 715	3 348	487	3 835
30413	127	0	127	6 704 107	32 308	6 736 415	6 704 180	32 308	6 736 488	54	0	54
30424	56 157	109 197	165 354	35 180 321	42 065	35 222 386	35 193 455	40 473	35 233 928	43 023	110 789	153 812
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
31903	550 000	0	550 000	1 100 000	0	1 100 000	1 350 000	0	1 350 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	250 000	0	250 000	60 000	0	60 000
32003	60 000	0	60 000	180 000	0	180 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32202	0	0	0	8 000 626	0	8 000 626	7 500 576	0	7 500 576	500 050	0	500 050
32203	500 050	0	500 050	2 000 200	0	2 000 200	2 500 250	0	2 500 250	0	0	0
32301	0	11 397	11 397	0	717	717	0	810	810	0	11 304	11 304
45104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45106	4 247	0	4 247	0	0	0	337	0	337	3 910	0	3 910
45107	54 406	0	54 406	127	0	127	3 524	0	3 524	51 009	0	51 009
45108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	57 097	0	57 097	128 423	0	128 423	127 742	0	127 742	57 778	0	57 778
45204	36 900	0	36 900	27 300	0	27 300	24 800	0	24 800	39 400	0	39 400
45205	43 896	0	43 896	10 370	0	10 370	19 741	0	19 741	34 525	0	34 525
45206	526 178	0	526 178	47 345	0	47 345	26 685	0	26 685	546 838	0	546 838
45207	165 797	0	165 797	4 000	0	4 000	17 579	0	17 579	152 218	0	152 218
45208	153 213	14 246	167 459	0	896	896	416	1 013	1 429	152 797	14 129	166 926
45503	3 965	0	3 965	0	0	0	3 965	0	3 965	0	0	0
45504	34 380	0	34 380	3 965	0	3 965	25 290	0	25 290	13 055	0	13 055
45505	356 373	0	356 373	74 995	0	74 995	36 655	0	36 655	394 713	0	394 713
45506	188 895	0	188 895	0	0	0	18 057	0	18 057	170 838	0	170 838
45507	388 871	1 019	389 890	15 060	63	15 123	15 572	90	15 662	388 359	992	389 351
45509	1 022	0	1 022	1 247	0	1 247	716	0	716	1 553	0	1 553
45811	5 263	0	5 263	323	0	323	0	0	0	5 586	0	5 586
45812	13 783	0	13 783	4 992	0	4 992	4 907	0	4 907	13 868	0	13 868
45815	68 467	0	68 467	3 945	0	3 945	2 716	0	2 716	69 696	0	69 696
45911	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45912	520	1 174	1 694	1 154	74	1 228	351	84	435	1 323	1 164	2 487
45915	35 903	0	35 903	5 472	0	5 472	2 664	0	2 664	38 711	0	38 711
47404	0	524 298	524 298	10 188 235	33 344 588	43 532 823	10 188 235	33 539 435	43 727 670	0	329 451	329 451
47408	0	0	0	22 430 452	32 966 554	55 397 006	22 430 452	32 966 554	55 397 006	0	0	0
47423	4 763	0	4 763	4 156	18 712	22 868	4 216	18 712	22 928	4 703	0	4 703
47427	27 723	9	27 732	31 568	8	31 576	36 133	17	36 150	23 158	0	23 158
50106	689 966	0	689 966	5 905 062	0	5 905 062	5 955 358	0	5 955 358	639 670	0	639 670
50107	0	29 317	29 317	0	1 966	1 966	0	2 097	2 097	0	29 186	29 186
50110	0	79 413	79 413	0	4 183	4 183	0	36 664	36 664	0	46 932	46 932
50121	1 142	0	1 142	3 908	0	3 908	4 160	0	4 160	890	0	890
50205	38 600	0	38 600	298	0	298	0	0	0	38 898	0	38 898
50221	1 401	0	1 401	401	0	401	593	0	593	1 209	0	1 209
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51403	60 898	0	60 898	535	0	535	0	0	0	61 433	0	61 433
51405	0	28 378	28 378	0	1 854	1 854	0	2 018	2 018	0	28 214	28 214
60204	0	151	151	0	14	14	0	11	11	0	154	154
60306	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60308	33	0	33	33	0	33	38	0	38	28	0	28
60310	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60312	6 954	0	6 954	4 646	0	4 646	5 296	0	5 296	6 304	0	6 304
60323	1 221	0	1 221	124	0	124	83	0	83	1 262	0	1 262
60336	403	0	403	118	0	118	171	0	171	350	0	350
60401	115 778	0	115 778	1 159	0	1 159	0	0	0	116 937	0	116 937
60415	0	0	0	1 438	0	1 438	1 159	0	1 159	279	0	279
60901	5 606	0	5 606	0	0	0	0	0	0	5 606	0	5 606
61008	449	0	449	166	0	166	278	0	278	337	0	337
61009	878	0	878	184	0	184	527	0	527	535	0	535
61209	0	0	0	14 464	0	14 464	14 464	0	14 464	0	0	0
61210	0	0	0	5 954 605	31 586	5 986 191	5 954 605	31 586	5 986 191	0	0	0
61403	805	0	805	61	0	61	144	0	144	722	0	722
61702	5 499	0	5 499	248	0	248	10	0	10	5 737	0	5 737
62001	152 543	0	152 543	20 504	0	20 504	14 464	0	14 464	158 583	0	158 583
70606	692 647	0	692 647	229 961	0	229 961	1	0	1	922 607	0	922 607
70607	1 624	0	1 624	17 301	0	17 301	16 927	0	16 927	1 998	0	1 998
70608	484 033	0	484 033	162 407	0	162 407	0	0	0	646 440	0	646 440
70611	7 657	0	7 657	1 923	0	1 923	0	0	0	9 580	0	9 580
70614	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
Итого по активу (баланс)	5 876 582	898 477	6 775 059	112 376 789	67 173 092	179 549 881	111 854 422	67 384 602	179 239 024	6 398 949	686 967	7 085 916
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 401	0	1 401	593	0	593	401	0	401	1 209	0	1 209
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	271 663	0	271 663	0	0	0	0	0	0	271 663	0	271 663
30109	29 934	0	29 934	0	0	0	775	0	775	30 709	0	30 709
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	18	537	555	94 154	3 044	97 198	94 136	3 150	97 286	0	643	643
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30601	141 968	70 968	212 936	1 558 181	5 690	1 563 871	1 548 087	6 054	1 554 141	131 874	71 332	203 206
30606	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
405	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
407	427 663	241 488	669 151	3 035 683	155 776	3 191 459	3 074 511	158 348	3 232 859	466 491	244 060	710 551
408.1	9 213	0	9 213	58 121	0	58 121	63 914	0	63 914	15 006	0	15 006
408.2	236 992	541 172	778 164	470 745	139 502	610 247	396 664	69 185	465 849	162 911	470 855	633 766
40901	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
40905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40909	0	0	0	43	401	444	43	401	444	0	0	0
40910	0	0	0	79	22	101	79	22	101	0	0	0
40911	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40912	0	0	0	89	300	389	89	300	389	0	0	0
40913	0	0	0	15	29	44	15	29	44	0	0	0
42002	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42104	1 700	0	1 700	200	0	200	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000
42105	67 700	8 548	76 248	0	912	912	0	5 080	5 080	67 700	12 716	80 416
42106	67 500	6 268	73 768	0	6 268	6 268	253	0	253	67 753	0	67 753
42108	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	632	25 794	26 426	0	1 834	1 834	0	1 666	1 666	632	25 626	26 258
42306	2 545 316	1 606	2 546 922	104 424	120	104 544	148 647	144	148 791	2 589 539	1 630	2 591 169
42313	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42606	5 074	0	5 074	13	0	13	931	0	931	5 992	0	5 992
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	1 437	0	1 437	200	0	200	12	0	12	1 249	0	1 249
45215	146 144	0	146 144	15 575	0	15 575	16 494	0	16 494	147 063	0	147 063
45515	106 825	0	106 825	5 780	0	5 780	26 516	0	26 516	127 561	0	127 561
45818	65 074	0	65 074	1 178	0	1 178	1 063	0	1 063	64 959	0	64 959
45918	12 743	0	12 743	60	0	60	2 088	0	2 088	14 771	0	14 771
47401	409	0	409	200	0	200	0	0	0	209	0	209
47403	0	0	0	17 282 440	0	17 282 440	17 282 440	0	17 282 440	0	0	0
47405	0	0	0	7 981	107 051	115 032	7 981	107 051	115 032	0	0	0
47407	0	0	0	22 330 853	33 069 062	55 399 915	22 330 853	33 069 062	55 399 915	0	0	0
47411	0	1 095	1 095	0	78	78	0	245	245	0	1 262	1 262
47416	125	0	125	4 414	0	4 414	4 312	0	4 312	23	0	23
47422	561	29	590	140 027	2	140 029	139 988	2	139 990	522	29	551
47425	20 810	0	20 810	11 244	0	11 244	13 027	0	13 027	22 593	0	22 593
47426	1 840	0	1 840	659	0	659	565	0	565	1 746	0	1 746
50120	12 805	0	12 805	16 504	0	16 504	16 513	0	16 513	12 814	0	12 814
50620	27 231	0	27 231	266	0	266	620	0	620	27 585	0	27 585
50719	10 715	0	10 715	149	0	149	0	0	0	10 566	0	10 566
60301	979	0	979	3 601	0	3 601	3 320	0	3 320	698	0	698
60305	4 505	0	4 505	7 012	0	7 012	6 824	0	6 824	4 317	0	4 317
60309	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60311	14 606	0	14 606	14 826	0	14 826	361	0	361	141	0	141
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60322	1	0	1	4 030	0	4 030	4 030	0	4 030	1	0	1
60324	1 574	0	1 574	209	0	209	187	0	187	1 552	0	1 552
60335	1 357	0	1 357	1 980	0	1 980	1 923	0	1 923	1 300	0	1 300
60414	63 510	0	63 510	0	0	0	543	0	543	64 053	0	64 053
60903	1 365	0	1 365	0	0	0	97	0	97	1 462	0	1 462
61301	267	0	267	11	0	11	25	0	25	281	0	281
62002	30 889	0	30 889	7 232	0	7 232	177	0	177	23 834	0	23 834
70601	714 454	0	714 454	0	0	0	214 792	0	214 792	929 246	0	929 246
70602	2 648	0	2 648	5 435	0	5 435	5 193	0	5 193	2 406	0	2 406
70603	481 823	0	481 823	0	0	0	171 179	0	171 179	653 002	0	653 002
70613	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
70615	0	0	0	0	0	0	248	0	248	248	0	248
70801	38 105	0	38 105	0	0	0	0	0	0	38 105	0	38 105
Итого по пассиву (баланс)	5 877 553	897 506	6 775 059	45 220 967	33 490 103	78 711 070	45 601 176	33 420 751	79 021 927	6 257 762	828 154	7 085 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	203 782	0	203 782	3 950	0	3 950	0	0	0	207 732	0	207 732
90901	209 197	0	209 197	35 789	0	35 789	28 005	0	28 005	216 981	0	216 981
90902	85 480	0	85 480	16 219	0	16 219	23 732	0	23 732	77 967	0	77 967
90907	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
90909	2 307	0	2 307	0	0	0	271	0	271	2 036	0	2 036
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 477 500	74 079	3 551 579	142 338	4 660	146 998	431 918	5 267	437 185	3 187 920	73 472	3 261 392
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	12 318	0	12 318	0	0	0	0	0	0	12 318	0	12 318
91604	23 869	120	23 989	4 666	289	4 955	2 008	149	2 157	26 527	260	26 787
91704	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
91802	16 384	0	16 384	0	0	0	6	0	6	16 378	0	16 378
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	3 907 556	0	3 907 556	12 974 428	0	12 974 428	12 783 282	0	12 783 282	4 098 702	0	4 098 702
Итого по активу (баланс)	8 017 625	74 199	8 091 824	13 185 890	4 949	13 190 839	13 269 223	5 416	13 274 639	7 934 292	73 732	8 008 024
Пассив
91003	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
91311	214 529	0	214 529	0	0	0	3 950	0	3 950	218 479	0	218 479
91312	2 753 126	0	2 753 126	79 103	0	79 103	240 954	0	240 954	2 914 977	0	2 914 977
91314	57	645 399	645 456	2 789 598	9 637 028	12 426 626	2 789 596	9 636 479	12 426 075	55	644 850	644 905
91315	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91316	61 301	0	61 301	71 422	0	71 422	63 980	0	63 980	53 859	0	53 859
91317	225 443	0	225 443	205 878	0	205 878	224 716	0	224 716	244 281	0	244 281
91507	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
91508	58	0	58	0	0	0	14 500	0	14 500	14 558	0	14 558
99999	4 184 268	0	4 184 268	476 782	0	476 782	201 836	0	201 836	3 909 322	0	3 909 322
Итого по пассиву (баланс)	7 446 425	645 399	8 091 824	3 623 036	9 637 028	13 260 064	3 539 785	9 636 479	13 176 264	7 363 174	644 850	8 008 024
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 380 408	2 894 820	5 275 228	13 876 905	13 003 744	26 880 649	11 769 268	11 317 765	23 087 033	4 488 045	4 580 799	9 068 844
99996	5 276 271	0	5 276 271	26 907 592	0	26 907 592	23 112 985	0	23 112 985	9 070 878	0	9 070 878
Итого по активу (баланс)	7 656 679	2 894 820	10 551 499	40 784 497	13 003 744	53 788 241	34 882 253	11 317 765	46 200 018	13 558 923	4 580 799	18 139 722
Пассив
96901	2 380 333	2 895 938	5 276 271	2 672 264	20 440 722	23 112 986	4 922 987	21 984 606	26 907 593	4 631 056	4 439 822	9 070 878
99997	5 275 228	0	5 275 228	23 087 032	0	23 087 032	26 880 648	0	26 880 648	9 068 844	0	9 068 844
Итого по пассиву (баланс)	7 655 561	2 895 938	10 551 499	25 759 296	20 440 722	46 200 018	31 803 635	21 984 606	53 788 241	13 699 900	4 439 822	18 139 722

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?