Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	507	0	507	0	0	0	507	0	507	0	0	0
10610	9 957	0	9 957	0	0	0	0	0	0	9 957	0	9 957
20202	44 691	77 386	122 077	609 592	62 675	672 267	619 481	89 005	708 486	34 802	51 056	85 858
20208	3 174	0	3 174	9 820	0	9 820	7 605	0	7 605	5 389	0	5 389
20209	0	0	0	387 700	0	387 700	387 700	0	387 700	0	0	0
30102	165 284	0	165 284	8 099 955	0	8 099 955	8 125 085	0	8 125 085	140 154	0	140 154
30110	507 374	32 455	539 829	2 760 096	8 388 535	11 148 631	3 006 701	8 396 218	11 402 919	260 769	24 772	285 541
30114	0	323 177	323 177	0	701 062	701 062	0	802 427	802 427	0	221 812	221 812
30202	17 039	0	17 039	1 727	0	1 727	0	0	0	18 766	0	18 766
30204	8 237	0	8 237	0	0	0	381	0	381	7 856	0	7 856
30215	90	338	428	0	20	20	0	54	54	90	304	394
30221	0	0	0	0	65	65	0	0	0	0	65	65
30233	1 915	212	2 127	2 467	1 484	3 951	3 209	1 285	4 494	1 173	411	1 584
30413	20	369 820	369 840	1 097 535	267 655	1 365 190	1 097 517	373 805	1 471 322	38	263 670	263 708
30424	31 590	7 904	39 494	17 762 547	641 261	18 403 808	17 768 258	642 404	18 410 662	25 879	6 761	32 640
31902	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 180 000	0	1 180 000	250 000	0	250 000
31903	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32202	20 999	0	20 999	3 871 963	0	3 871 963	3 891 962	0	3 891 962	1 000	0	1 000
32203	0	0	0	1 694 037	0	1 694 037	1 544 096	0	1 544 096	149 941	0	149 941
32301	0	15 018	15 018	0	911	911	0	2 407	2 407	0	13 522	13 522
45105	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45106	2 990	0	2 990	0	0	0	150	0	150	2 840	0	2 840
45107	40 428	6 220	46 648	3 612	345	3 957	1 937	1 585	3 522	42 103	4 980	47 083
45108	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
45201	51 114	0	51 114	132 353	0	132 353	122 717	0	122 717	60 750	0	60 750
45203	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	43 700	0	43 700	84 500	0	84 500	14 400	0	14 400	113 800	0	113 800
45205	43 867	0	43 867	16 653	0	16 653	11 606	0	11 606	48 914	0	48 914
45206	397 640	0	397 640	58 406	0	58 406	7 677	0	7 677	448 369	0	448 369
45207	262 330	0	262 330	7 400	0	7 400	33 390	0	33 390	236 340	0	236 340
45208	124 315	18 773	143 088	11 701	1 138	12 839	524	3 009	3 533	135 492	16 902	152 394
45502	23 620	0	23 620	0	0	0	23 620	0	23 620	0	0	0
45503	0	0	0	4 222	0	4 222	1 000	0	1 000	3 222	0	3 222
45504	6 695	0	6 695	22 000	0	22 000	4 995	0	4 995	23 700	0	23 700
45505	384 213	25 531	409 744	61 245	1 547	62 792	11 116	4 091	15 207	434 342	22 987	457 329
45506	132 925	0	132 925	0	0	0	2 026	0	2 026	130 899	0	130 899
45507	456 496	0	456 496	16 449	0	16 449	17 324	0	17 324	455 621	0	455 621
45509	2 388	0	2 388	2 930	0	2 930	3 095	0	3 095	2 223	0	2 223
45811	0	247	247	0	3	3	0	250	250	0	0	0
45812	7 413	0	7 413	1 587	0	1 587	1 075	0	1 075	7 925	0	7 925
45815	80 424	3 175	83 599	7 044	192	7 236	8 429	532	8 961	79 039	2 835	81 874
45911	0	0	0	122	0	122	0	0	0	122	0	122
45912	2 508	0	2 508	656	67	723	654	0	654	2 510	67	2 577
45915	13 163	16	13 179	6 557	1	6 558	1 390	2	1 392	18 330	15	18 345
47404	0	20 804	20 804	5 542 181	21 197 518	26 739 699	5 542 181	21 189 662	26 731 843	0	28 660	28 660
47408	0	0	0	10 244 207	13 154 492	23 398 699	10 244 207	13 154 492	23 398 699	0	0	0
47423	6 110	0	6 110	31 383	0	31 383	31 708	0	31 708	5 785	0	5 785
47427	8 570	0	8 570	34 669	406	35 075	32 708	207	32 915	10 531	199	10 730
50106	314 070	0	314 070	78 367	0	78 367	56 779	0	56 779	335 658	0	335 658
50107	0	0	0	60 622	0	60 622	0	0	0	60 622	0	60 622
50109	0	55 298	55 298	0	3 337	3 337	0	8 157	8 157	0	50 478	50 478
50110	31 120	87 848	118 968	185	5 825	6 010	31 305	14 380	45 685	0	79 293	79 293
50121	2 355	0	2 355	656	0	656	1 406	0	1 406	1 605	0	1 605
50205	38 139	0	38 139	298	0	298	0	0	0	38 437	0	38 437
50221	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	26	0	26	12	0	12	7	0	7	31	0	31
51403	60 354	0	60 354	20 501	0	20 501	0	0	0	80 855	0	80 855
51404	29 516	44 562	74 078	288	2 736	3 024	0	7 142	7 142	29 804	40 156	69 960
51405	0	74 854	74 854	0	4 683	4 683	0	11 996	11 996	0	67 541	67 541
60204	0	202	202	0	10	10	0	25	25	0	187	187
60308	20	0	20	54	0	54	46	0	46	28	0	28
60310	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60312	7 358	0	7 358	4 023	0	4 023	4 616	0	4 616	6 765	0	6 765
60323	11 554	0	11 554	10	0	10	10	0	10	11 554	0	11 554
60336	329	0	329	132	0	132	173	0	173	288	0	288
60401	112 144	0	112 144	548	0	548	0	0	0	112 692	0	112 692
60415	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
60901	4 612	0	4 612	0	0	0	0	0	0	4 612	0	4 612
61008	404	0	404	42	0	42	127	0	127	319	0	319
61009	172	0	172	92	0	92	22	0	22	242	0	242
61210	0	0	0	82 496	0	82 496	82 496	0	82 496	0	0	0
61403	1 945	0	1 945	32	0	32	273	0	273	1 704	0	1 704
62001	109 916	0	109 916	8 250	0	8 250	0	0	0	118 166	0	118 166
70606	397 040	0	397 040	141 568	0	141 568	62	0	62	538 546	0	538 546
70607	3 381	0	3 381	1 234	0	1 234	2 249	0	2 249	2 366	0	2 366
70608	747 062	0	747 062	265 950	0	265 950	0	0	0	1 013 012	0	1 013 012
70611	37	0	37	34	0	34	0	0	0	71	0	71
Итого по активу (баланс)	4 877 117	1 163 840	6 040 957	55 088 797	44 435 968	99 524 765	54 395 969	44 703 135	99 099 104	5 569 945	896 673	6 466 618
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	221 485	0	221 485	0	0	0	0	0	0	221 485	0	221 485
30109	26 239	0	26 239	0	0	0	710	0	710	26 949	0	26 949
30232	3	709	712	50 653	4 746	55 399	50 650	4 354	55 004	0	317	317
30601	74 930	16 670	91 600	2 284 951	5 094	2 290 045	2 257 734	21 949	2 279 683	47 713	33 525	81 238
30606	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
31502	41	0	41	292	0	292	295	0	295	44	0	44
405	322	0	322	1 615	0	1 615	1 770	0	1 770	477	0	477
407	588 191	42 109	630 300	5 712 421	729 948	6 442 369	5 580 870	713 982	6 294 852	456 640	26 143	482 783
408.1	6 454	0	6 454	39 740	0	39 740	44 634	0	44 634	11 348	0	11 348
408.2	131 663	766 198	897 861	845 176	580 947	1 426 123	895 603	511 233	1 406 836	182 090	696 484	878 574
40909	0	0	0	23	619	642	23	619	642	0	0	0
40910	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
40911	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
40912	0	0	0	45	1 026	1 071	45	1 026	1 071	0	0	0
40913	0	0	0	61	15	76	61	15	76	0	0	0
42004	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
42005	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42006	84 500	0	84 500	0	0	0	0	0	0	84 500	0	84 500
42102	1 902	0	1 902	54 602	0	54 602	52 700	0	52 700	0	0	0
42103	12 570	0	12 570	4 570	0	4 570	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	16 741	0	16 741	0	0	0	0	0	0	16 741	0	16 741
42105	52 892	7 134	60 026	1 000	1 143	2 143	0	432	432	51 892	6 423	58 315
42106	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	6 293	0	6 293	0	0	0	2 283	0	2 283	8 576	0	8 576
42301	226	141	367	0	21	21	0	8	8	226	128	354
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	1 848 490	138 767	1 987 257	94 478	22 168	116 646	81 296	8 573	89 869	1 835 308	125 172	1 960 480
42306	79 380	0	79 380	14 705	0	14 705	227 877	0	227 877	292 552	0	292 552
42309	3 050	0	3 050	200	0	200	0	0	0	2 850	0	2 850
42313	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
42314	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
42605	5 343	0	5 343	879	0	879	88	0	88	4 552	0	4 552
42606	0	0	0	2 000	0	2 000	3 369	0	3 369	1 369	0	1 369
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	3 090	0	3 090	166	0	166	180	0	180	3 104	0	3 104
45215	106 902	0	106 902	7 124	0	7 124	11 515	0	11 515	111 293	0	111 293
45515	89 809	0	89 809	6 053	0	6 053	991	0	991	84 747	0	84 747
45818	86 888	0	86 888	8 442	0	8 442	5 462	0	5 462	83 908	0	83 908
45918	7 098	0	7 098	171	0	171	515	0	515	7 442	0	7 442
47403	0	0	0	7 882 202	0	7 882 202	7 882 202	0	7 882 202	0	0	0
47405	0	0	0	47 707	391 861	439 568	47 707	391 861	439 568	0	0	0
47407	0	0	0	10 614 453	12 735 553	23 350 006	10 614 453	12 735 553	23 350 006	0	0	0
47411	0	59	59	0	9	9	0	33	33	0	83	83
47416	80	0	80	830	0	830	2 761	0	2 761	2 011	0	2 011
47422	2 557	1	2 558	32 493	0	32 493	32 606	0	32 606	2 670	1	2 671
47425	12 909	0	12 909	10 370	0	10 370	9 788	0	9 788	12 327	0	12 327
47426	1 178	0	1 178	715	0	715	433	0	433	896	0	896
50120	6 566	0	6 566	2 108	0	2 108	726	0	726	5 184	0	5 184
50220	507	0	507	507	0	507	0	0	0	0	0	0
50620	28 022	0	28 022	253	0	253	0	0	0	27 769	0	27 769
50719	10 442	0	10 442	0	0	0	0	0	0	10 442	0	10 442
51410	295	0	295	295	0	295	0	0	0	0	0	0
60301	678	0	678	1 275	0	1 275	1 521	0	1 521	924	0	924
60305	1 203	0	1 203	6 063	0	6 063	10 758	0	10 758	5 898	0	5 898
60309	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60311	298	0	298	679	0	679	750	0	750	369	0	369
60313	0	0	0	0	408	408	0	408	408	0	0	0
60320	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60335	0	0	0	1 813	0	1 813	3 164	0	3 164	1 351	0	1 351
60414	56 561	0	56 561	0	0	0	560	0	560	57 121	0	57 121
60903	159	0	159	0	0	0	82	0	82	241	0	241
61301	216	0	216	56	0	56	0	0	0	160	0	160
61701	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
62002	10 805	0	10 805	0	0	0	5 895	0	5 895	16 700	0	16 700
70601	391 860	0	391 860	4 778	0	4 778	187 438	0	187 438	574 520	0	574 520
70602	3 790	0	3 790	1 779	0	1 779	1 650	0	1 650	3 661	0	3 661
70603	756 814	0	756 814	0	0	0	228 031	0	228 031	984 845	0	984 845
70801	50 191	0	50 191	0	0	0	0	0	0	50 191	0	50 191
Итого по пассиву (баланс)	5 069 169	971 788	6 040 957	27 740 527	14 473 766	42 214 293	28 249 700	14 390 254	42 639 954	5 578 342	888 276	6 466 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	192 741	0	192 741	0	0	0	4 539	0	4 539	188 202	0	188 202
90901	40 684	0	40 684	9 856	0	9 856	15 140	0	15 140	35 400	0	35 400
90902	22 336	0	22 336	18 486	0	18 486	11 436	0	11 436	29 386	0	29 386
90909	2 344	0	2 344	0	0	0	235	0	235	2 109	0	2 109
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 787 504	64 513	2 852 017	305 708	3 911	309 619	157 855	10 339	168 194	2 935 357	58 085	2 993 442
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	47	0	47	332	0	332	329	0	329	50	0	50
91501	10 211	0	10 211	0	0	0	0	0	0	10 211	0	10 211
91604	13 006	0	13 006	2 163	0	2 163	1 253	0	1 253	13 916	0	13 916
91802	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
99998	3 452 116	0	3 452 116	7 568 844	0	7 568 844	7 254 358	0	7 254 358	3 766 602	0	3 766 602
Итого по активу (баланс)	6 596 737	64 513	6 661 250	7 905 390	3 911	7 909 301	7 445 145	10 339	7 455 484	7 056 982	58 085	7 115 067
Пассив
91003	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
91311	206 827	0	206 827	0	0	0	0	0	0	206 827	0	206 827
91312	2 965 177	0	2 965 177	173 342	0	173 342	374 679	0	374 679	3 166 514	0	3 166 514
91314	1 138	25 757	26 895	2 086 466	4 737 719	6 824 185	2 086 437	4 872 166	6 958 603	1 109	160 204	161 313
91315	39 434	0	39 434	27 000	0	27 000	177	0	177	12 611	0	12 611
91316	28 121	0	28 121	37 455	0	37 455	27 500	0	27 500	18 166	0	18 166
91317	184 545	0	184 545	191 030	0	191 030	206 539	0	206 539	200 054	0	200 054
91507	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
99999	3 209 134	0	3 209 134	193 979	0	193 979	333 310	0	333 310	3 348 465	0	3 348 465
Итого по пассиву (баланс)	6 635 493	25 757	6 661 250	2 710 618	4 737 719	7 448 337	3 029 988	4 872 166	7 902 154	6 954 863	160 204	7 115 067
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 171 210	2 955 930	6 127 140	8 018 891	4 291 706	12 310 597	9 921 436	5 885 844	15 807 280	1 268 665	1 361 792	2 630 457
99996	6 127 487	0	6 127 487	12 337 072	0	12 337 072	15 834 294	0	15 834 294	2 630 265	0	2 630 265
Итого по активу (баланс)	9 298 697	2 955 930	12 254 627	20 355 963	4 291 706	24 647 669	25 755 730	5 885 844	31 641 574	3 898 930	1 361 792	5 260 722
Пассив
96901	2 980 716	3 146 771	6 127 487	4 505 225	11 329 069	15 834 294	2 797 773	9 539 299	12 337 072	1 273 264	1 357 001	2 630 265
99997	6 127 140	0	6 127 140	15 807 280	0	15 807 280	12 310 597	0	12 310 597	2 630 457	0	2 630 457
Итого по пассиву (баланс)	9 107 856	3 146 771	12 254 627	20 312 505	11 329 069	31 641 574	15 108 370	9 539 299	24 647 669	3 903 721	1 357 001	5 260 722
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	2 235 124 960,9816	0	0	5 489 678 019,0000	0	0	5 376 302 148,0000	0	0	2 348 500 831,9816
Итого по активу (баланс)	0	0	2 235 124 968,9816	0	0	5 489 678 020,0000	0	0	5 376 302 148,0000	0	0	2 348 500 840,9816
Пассив
98040	0	0	969 113 514,2471	0	0	800 462 882,0000	0	0	858 953 729,0000	0	0	1 027 604 361,2471
98050	0	0	1 265 792 357,7345	0	0	4 575 699 376,0000	0	0	4 575 749 324,0000	0	0	1 265 842 305,7345
98060	0	0	29 443,0000	0	0	16 469,0000	0	0	55 000 000,0000	0	0	55 012 974,0000
98070	0	0	189 654,0000	0	0	448 375,0000	0	0	299 921,0000	0	0	41 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 235 124 968,9816	0	0	5 376 627 102,0000	0	0	5 490 002 974,0000	0	0	2 348 500 840,9816

Страница была полезной?