Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 394	0	6 394	0	0	0	0	0	0	6 394	0	6 394
20202	19 388	34 154	53 542	296 960	27 229	324 189	247 921	6 259	254 180	68 427	55 124	123 551
20208	720	0	720	3 043	0	3 043	2 595	0	2 595	1 168	0	1 168
20209	0	0	0	64 560	636	65 196	64 560	636	65 196	0	0	0
30102	125 164	0	125 164	8 364 205	0	8 364 205	8 469 456	0	8 469 456	19 913	0	19 913
30110	8 830	170 366	179 196	925 891	883 966	1 809 857	926 218	953 382	1 879 600	8 503	100 950	109 453
30114	0	328 817	328 817	0	1 467 400	1 467 400	0	1 171 393	1 171 393	0	624 824	624 824
30202	21 780	0	21 780	683	0	683	0	0	0	22 463	0	22 463
30204	6 026	0	6 026	0	0	0	360	0	360	5 666	0	5 666
30215	90	151	241	0	15	15	0	5	5	90	161	251
30233	243	0	243	2 851	80	2 931	3 057	73	3 130	37	7	44
30413	614	0	614	605 449	0	605 449	605 571	0	605 571	492	0	492
30424	16 865	6 726	23 591	16 907 688	652	16 908 340	16 912 302	233	16 912 535	12 251	7 145	19 396
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	250 000	0	250 000	80 000	0	80 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32002	135 000	0	135 000	335 000	0	335 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	290 000	0	290 000	270 000	0	270 000	40 000	0	40 000
32201	3 060	0	3 060	4 101	0	4 101	3 060	0	3 060	4 101	0	4 101
32202	37 042	0	37 042	162 565	0	162 565	196 498	0	196 498	3 109	0	3 109
32203	0	0	0	47 995	0	47 995	47 995	0	47 995	0	0	0
32301	0	9 887	9 887	0	960	960	0	343	343	0	10 504	10 504
45101	2 395	0	2 395	3 634	0	3 634	3 162	0	3 162	2 867	0	2 867
45106	2 309	0	2 309	0	0	0	202	0	202	2 107	0	2 107
45107	53 341	12 952	66 293	835	1 244	2 079	2 948	1 082	4 030	51 228	13 114	64 342
45201	20 401	0	20 401	98 639	0	98 639	76 407	0	76 407	42 633	0	42 633
45204	38 258	0	38 258	50 700	0	50 700	37 700	0	37 700	51 258	0	51 258
45205	17 090	0	17 090	4 700	0	4 700	250	0	250	21 540	0	21 540
45206	379 235	0	379 235	7 857	0	7 857	72 804	0	72 804	314 288	0	314 288
45207	338 425	8 407	346 832	61 500	816	62 316	34 570	291	34 861	365 355	8 932	374 287
45208	24 336	0	24 336	0	0	0	570	0	570	23 766	0	23 766
45502	3 141	0	3 141	0	0	0	0	0	0	3 141	0	3 141
45503	6	9 585	9 591	3 000	917	3 917	6	10 502	10 508	3 000	0	3 000
45504	2 790	0	2 790	8 605	0	8 605	0	0	0	11 395	0	11 395
45505	190 132	12 444	202 576	33 617	1 207	34 824	9 799	432	10 231	213 950	13 219	227 169
45506	284 107	34 290	318 397	9 983	3 326	13 309	26 175	1 189	27 364	267 915	36 427	304 342
45507	266 538	0	266 538	16 300	0	16 300	2 780	0	2 780	280 058	0	280 058
45509	766	0	766	2 038	0	2 038	1 944	0	1 944	860	0	860
45704	30	0	30	0	0	0	6	0	6	24	0	24
45811	424	0	424	366	0	366	424	0	424	366	0	366
45812	14 618	0	14 618	1 203	0	1 203	3 051	0	3 051	12 770	0	12 770
45815	57 558	773	58 331	707	75	782	131	27	158	58 134	821	58 955
45911	12	0	12	4	0	4	12	0	12	4	0	4
45912	1 216	0	1 216	522	0	522	651	0	651	1 087	0	1 087
45915	6 989	8	6 997	1 373	1	1 374	1 208	1	1 209	7 154	8	7 162
47404	0	0	0	811 638	0	811 638	811 638	0	811 638	0	0	0
47406	0	33 057	33 057	0	15 873 466	15 873 466	0	15 833 221	15 833 221	0	73 302	73 302
47408	37 689	0	37 689	16 170 254	16 005 119	32 175 373	16 170 254	16 005 119	32 175 373	37 689	0	37 689
47423	3 056	0	3 056	1 139	0	1 139	791	0	791	3 404	0	3 404
47427	779	0	779	22 224	770	22 994	22 750	770	23 520	253	0	253
50104	171	0	171	169 356	0	169 356	169 527	0	169 527	0	0	0
50105	10 208	0	10 208	67	0	67	0	0	0	10 275	0	10 275
50106	90 176	0	90 176	475 372	0	475 372	494 958	0	494 958	70 590	0	70 590
50118	95 218	0	95 218	624 214	0	624 214	509 659	0	509 659	209 773	0	209 773
50121	750	0	750	96	0	96	68	0	68	778	0	778
50605	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
50606	29 502	0	29 502	4 166	0	4 166	4 166	0	4 166	29 502	0	29 502
50709	66 453	0	66 453	0	0	0	0	0	0	66 453	0	66 453
50905	15	0	15	9	0	9	5	0	5	19	0	19
51401	0	0	0	15 379	0	15 379	15 379	0	15 379	0	0	0
51403	210 290	0	210 290	157 629	0	157 629	131 089	0	131 089	236 830	0	236 830
51404	0	0	0	39 082	0	39 082	39 082	0	39 082	0	0	0
60204	0	112	112	0	9	9	0	4	4	0	117	117
60302	81	0	81	102	0	102	141	0	141	42	0	42
60308	24	0	24	45	0	45	54	0	54	15	0	15
60310	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60312	7 354	0	7 354	3 333	0	3 333	3 240	0	3 240	7 447	0	7 447
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	109 205	0	109 205	0	0	0	0	0	0	109 205	0	109 205
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	550	0	550	75	0	75	108	0	108	517	0	517
61009	204	0	204	137	0	137	182	0	182	159	0	159
61011	39 048	0	39 048	0	0	0	0	0	0	39 048	0	39 048
61210	0	0	0	214 924	0	214 924	214 924	0	214 924	0	0	0
61403	6 760	0	6 760	353	0	353	400	0	400	6 713	0	6 713
70606	770 241	0	770 241	159 882	0	159 882	393	0	393	929 730	0	929 730
70607	2 955	0	2 955	13 158	0	13 158	11 837	0	11 837	4 276	0	4 276
70608	382 432	0	382 432	77 285	0	77 285	0	0	0	459 717	0	459 717
70611	6 503	0	6 503	1 351	0	1 351	0	0	0	7 854	0	7 854
70614	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
Итого по активу (баланс)	4 281 201	661 729	4 942 930	47 358 600	34 267 896	81 626 496	47 425 794	33 984 970	81 410 764	4 214 007	944 655	5 158 662
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	173 670	0	173 670	0	0	0	0	0	0	173 670	0	173 670
30109	22 632	0	22 632	0	0	0	0	0	0	22 632	0	22 632
30126	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
30223	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
30232	122	75	197	47 605	3 309	50 914	47 658	3 375	51 033	175	141	316
30601	77 182	3 521	80 703	946 988	406	947 394	897 803	289	898 092	27 997	3 404	31 401
30606	5	0	5	76	0	76	201	0	201	130	0	130
31303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31304	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
31501	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
31502	78	0	78	6 531	0	6 531	6 658	0	6 658	205	0	205
31503	0	0	0	2 072	0	2 072	2 072	0	2 072	0	0	0
32211	0	0	0	721	0	721	732	0	732	11	0	11
32901	80 628	0	80 628	432 844	0	432 844	532 146	0	532 146	179 930	0	179 930
40502	205	0	205	1 599	0	1 599	1 620	0	1 620	226	0	226
40701	109 232	2 840	112 072	32 513	4 523	37 036	44 426	4 458	48 884	121 145	2 775	123 920
40702	722 439	181 843	904 282	6 256 593	75 739	6 332 332	6 032 806	85 945	6 118 751	498 652	192 049	690 701
40703	33 775	0	33 775	33 332	0	33 332	44 258	0	44 258	44 701	0	44 701
40802	4 831	0	4 831	14 898	0	14 898	12 893	0	12 893	2 826	0	2 826
40807	1 754	64	1 818	1 103	1 111	2 214	66	1 071	1 137	717	24	741
40817	74 397	212 392	286 789	375 845	39 009	414 854	424 877	46 984	471 861	123 429	220 367	343 796
40820	94	0	94	522	0	522	617	0	617	189	0	189
40821	9	0	9	128	0	128	128	0	128	9	0	9
40905	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
40909	0	0	0	150	71	221	150	71	221	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
40912	0	0	0	28	258	286	28	258	286	0	0	0
40913	0	0	0	52	36	88	52	36	88	0	0	0
42004	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42005	55 880	0	55 880	0	0	0	0	0	0	55 880	0	55 880
42006	281 000	29 259	310 259	0	1 015	1 015	0	2 839	2 839	281 000	31 083	312 083
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	29 300	0	29 300	0	0	0	0	0	0	29 300	0	29 300
42107	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
42301	397	67	464	0	2	2	0	6	6	397	71	468
42304	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42305	698 635	255	698 890	86 223	10	86 233	104 580	21	104 601	716 992	266	717 258
42306	283 902	0	283 902	1 810	0	1 810	3 640	0	3 640	285 732	0	285 732
42309	8 453	0	8 453	1 831	0	1 831	0	0	0	6 622	0	6 622
42606	670	0	670	0	0	0	6	0	6	676	0	676
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	1 290	0	1 290	226	0	226	133	0	133	1 197	0	1 197
45215	55 361	0	55 361	24 872	0	24 872	14 430	0	14 430	44 919	0	44 919
45515	75 263	0	75 263	5 860	0	5 860	15 089	0	15 089	84 492	0	84 492
45818	72 422	0	72 422	2 567	0	2 567	709	0	709	70 564	0	70 564
45918	6 146	0	6 146	428	0	428	313	0	313	6 031	0	6 031
47403	0	0	0	1 589 642	0	1 589 642	1 589 642	0	1 589 642	0	0	0
47405	0	0	0	30 264	3 389	33 653	30 264	3 389	33 653	0	0	0
47407	0	0	0	16 476 539	15 719 887	32 196 426	16 476 539	15 719 887	32 196 426	0	0	0
47411	0	2 790	2 790	0	745	745	0	682	682	0	2 727	2 727
47416	4	0	4	8 062	0	8 062	8 058	0	8 058	0	0	0
47422	890	8	898	72 994	1	72 995	72 983	1	72 984	879	8	887
47425	20 569	0	20 569	30 724	0	30 724	31 307	0	31 307	21 152	0	21 152
47426	2 501	1 342	3 843	667	46	713	2 994	288	3 282	4 828	1 584	6 412
50120	4 874	0	4 874	11 903	0	11 903	13 136	0	13 136	6 107	0	6 107
50620	28 265	0	28 265	0	0	0	63	0	63	28 328	0	28 328
50719	4 157	0	4 157	0	0	0	19	0	19	4 176	0	4 176
51410	0	0	0	0	0	0	605	0	605	605	0	605
60301	563	0	563	7 577	0	7 577	7 211	0	7 211	197	0	197
60305	951	0	951	5 679	0	5 679	5 722	0	5 722	994	0	994
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	237	0	237	418	0	418	459	0	459	278	0	278
60320	68	0	68	12	0	12	0	0	0	56	0	56
60322	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	46 583	0	46 583	0	0	0	589	0	589	47 172	0	47 172
61012	1 446	0	1 446	0	0	0	1 447	0	1 447	2 893	0	2 893
61301	75	0	75	13	0	13	34	0	34	96	0	96
61304	317	0	317	56	0	56	30	0	30	291	0	291
61701	3 057	0	3 057	0	0	0	0	0	0	3 057	0	3 057
70601	789 957	0	789 957	80	0	80	142 759	0	142 759	932 636	0	932 636
70602	1 183	0	1 183	109	0	109	162	0	162	1 236	0	1 236
70603	386 021	0	386 021	0	0	0	104 735	0	104 735	490 756	0	490 756
70613	37 686	0	37 686	0	0	0	0	0	0	37 686	0	37 686
70615	3 337	0	3 337	0	0	0	0	0	0	3 337	0	3 337
Итого по пассиву (баланс)	4 508 474	434 456	4 942 930	26 524 131	15 849 564	42 373 695	26 719 820	15 869 607	42 589 427	4 704 163	454 499	5 158 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	208 077	0	208 077	2 600	0	2 600	18 605	0	18 605	192 072	0	192 072
90901	11 834	0	11 834	4 810	0	4 810	5 292	0	5 292	11 352	0	11 352
90902	118 354	0	118 354	88 908	0	88 908	8 130	0	8 130	199 132	0	199 132
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 776 701	53 923	2 830 624	175 917	5 232	181 149	234 139	1 870	236 009	2 718 479	57 285	2 775 764
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	9 233	0	9 233	429	0	429	0	0	0	9 662	0	9 662
91604	4 748	0	4 748	855	0	855	582	0	582	5 021	0	5 021
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	871	0	871	0	0	0	6	0	6	865	0	865
99998	3 503 020	0	3 503 020	852 856	0	852 856	939 222	0	939 222	3 416 654	0	3 416 654
Итого по активу (баланс)	6 744 876	53 923	6 798 799	1 126 375	5 232	1 131 607	1 205 976	1 870	1 207 846	6 665 275	57 285	6 722 560
Пассив
91003	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
91311	262 845	0	262 845	3 605	0	3 605	2 600	0	2 600	261 840	0	261 840
91312	2 921 284	29 259	2 950 543	359 089	1 014	360 103	338 833	2 838	341 671	2 901 028	31 083	2 932 111
91314	42 379	0	42 379	277 773	0	277 773	238 794	0	238 794	3 400	0	3 400
91315	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362
91316	31 912	0	31 912	35 052	0	35 052	51 100	0	51 100	47 960	0	47 960
91317	214 945	0	214 945	262 366	0	262 366	217 006	0	217 006	169 585	0	169 585
91507	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
99999	3 295 779	0	3 295 779	268 595	0	268 595	278 722	0	278 722	3 305 906	0	3 305 906
Итого по пассиву (баланс)	6 769 540	29 259	6 798 799	1 206 803	1 014	1 207 817	1 128 740	2 838	1 131 578	6 691 477	31 083	6 722 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	933 373	706 493	1 639 866	15 655 137	2 041 906	17 697 043	14 729 543	1 370 693	16 100 236	1 858 967	1 377 706	3 236 673
99996	1 641 893	0	1 641 893	17 731 973	0	17 731 973	16 133 291	0	16 133 291	3 240 575	0	3 240 575
Итого по активу (баланс)	2 575 266	706 493	3 281 759	33 387 110	2 041 906	35 429 016	30 862 834	1 370 693	32 233 527	5 099 542	1 377 706	6 477 248
Пассив
96901	708 001	933 892	1 641 893	1 365 733	14 767 558	16 133 291	2 030 069	15 701 904	17 731 973	1 372 337	1 868 238	3 240 575
99997	1 639 866	0	1 639 866	16 100 236	0	16 100 236	17 697 043	0	17 697 043	3 236 673	0	3 236 673
Итого по пассиву (баланс)	2 347 867	933 892	3 281 759	17 465 969	14 767 558	32 233 527	19 727 112	15 701 904	35 429 016	4 609 010	1 868 238	6 477 248
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	18,0000	0	0	14,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	4 369 816 483,7345	0	0	5 666 228 825,3029	0	0	6 994 455 930,0000	0	0	3 041 589 379,0374
Итого по активу (баланс)	0	0	4 369 816 497,7345	0	0	5 666 228 843,3029	0	0	6 994 455 944,0000	0	0	3 041 589 397,0374
Пассив
98040	0	0	2 098 631 770,0000	0	0	5 975 539 353,0000	0	0	5 652 848 817,3029	0	0	1 775 941 234,3029
98050	0	0	2 271 119 695,7345	0	0	1 019 020 991,0000	0	0	13 484 426,0000	0	0	1 265 583 130,7345
98055	0	0	6 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 568,0000
98060	0	0	25 905,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 905,0000
98070	0	0	32 559,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 559,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 369 816 497,7345	0	0	6 994 560 344,0000	0	0	5 666 333 243,3029	0	0	3 041 589 397,0374

Страница была полезной?