Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 475	0	1 475	31	0	31	0	0	0	1 506	0	1 506
20202	39 926	6 822	46 748	181 924	13 947	195 871	194 329	17 233	211 562	27 521	3 536	31 057
20209	0	0	0	62 500	0	62 500	62 500	0	62 500	0	0	0
30102	24 846	0	24 846	3 981 418	0	3 981 418	3 962 920	0	3 962 920	43 344	0	43 344
30110	3 819	3 928	7 747	190 616	4 748	195 364	190 543	5 140	195 683	3 892	3 536	7 428
30114	0	30 771	30 771	0	142 366	142 366	0	141 727	141 727	0	31 410	31 410
30202	15 382	0	15 382	2 610	0	2 610	0	0	0	17 992	0	17 992
30204	826	0	826	375	0	375	0	0	0	1 201	0	1 201
30221	0	0	0	33 300	0	33 300	33 300	0	33 300	0	0	0
30233	6	0	6	1 872	0	1 872	1 877	0	1 877	1	0	1
30402	1 339	0	1 339	35 352	0	35 352	36 600	0	36 600	91	0	91
30404	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30602	70	0	70	598 847	0	598 847	596 202	0	596 202	2 715	0	2 715
32002	0	0	0	1 185 000	0	1 185 000	1 135 000	0	1 135 000	50 000	0	50 000
32003	170 000	19 252	189 252	635 000	75 986	710 986	785 000	95 238	880 238	20 000	0	20 000
32004	45 000	16 501	61 501	30 000	54 273	84 273	60 000	51 126	111 126	15 000	19 648	34 648
32010	0	8 086	8 086	0	526	526	0	360	360	0	8 252	8 252
32202	0	0	0	200 000	0	200 000	160 000	0	160 000	40 000	0	40 000
32203	60 214	0	60 214	147 356	0	147 356	207 570	0	207 570	0	0	0
32204	49 772	0	49 772	144 123	0	144 123	141 277	0	141 277	52 618	0	52 618
32401	25 000	12 242	37 242	0	236	236	0	460	460	25 000	12 018	37 018
32501	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45101	0	0	0	5 930	0	5 930	3 856	0	3 856	2 074	0	2 074
45106	14 000	0	14 000	908	0	908	1 500	0	1 500	13 408	0	13 408
45107	34 878	0	34 878	0	0	0	1 452	0	1 452	33 426	0	33 426
45201	21 441	0	21 441	44 836	0	44 836	35 708	0	35 708	30 569	0	30 569
45203	1 200	0	1 200	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	1 200	0	1 200
45204	46 042	0	46 042	50 060	0	50 060	36 328	0	36 328	59 774	0	59 774
45205	84 256	0	84 256	0	0	0	35 756	0	35 756	48 500	0	48 500
45206	179 700	0	179 700	135 500	0	135 500	72 400	0	72 400	242 800	0	242 800
45207	105 239	0	105 239	50 700	0	50 700	50 986	0	50 986	104 953	0	104 953
45503	13 567	0	13 567	10 687	0	10 687	10 000	0	10 000	14 254	0	14 254
45504	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45505	243 017	8 484	251 501	93 330	92	93 422	31 410	5 122	36 532	304 937	3 454	308 391
45506	77 510	5 304	82 814	4 300	102	4 402	35 906	200	36 106	45 904	5 206	51 110
45507	83 840	0	83 840	0	0	0	1 984	0	1 984	81 856	0	81 856
45509	739	0	739	1 972	0	1 972	700	0	700	2 011	0	2 011
45812	31 636	0	31 636	0	0	0	0	0	0	31 636	0	31 636
45815	10 970	1 040	12 010	38 726	20	38 746	8 083	39	8 122	41 613	1 021	42 634
45915	450	24	474	613	0	613	153	1	154	910	23	933
47406	5 553	0	5 553	340 808	352 566	693 374	342 708	352 566	695 274	3 653	0	3 653
47408	0	0	0	322 447	326 430	648 877	322 447	326 430	648 877	0	0	0
47423	709	27	736	136	229	365	377	159	536	468	97	565
47427	641	0	641	1 137	0	1 137	1 197	0	1 197	581	0	581
47901	51 722	0	51 722	0	0	0	15 268	0	15 268	36 454	0	36 454
50105	10 332	0	10 332	66	0	66	387	0	387	10 011	0	10 011
50106	103 841	0	103 841	818	0	818	4 921	0	4 921	99 738	0	99 738
50107	48 915	0	48 915	475	0	475	1 765	0	1 765	47 625	0	47 625
50121	210	0	210	56	0	56	51	0	51	215	0	215
50208	17 487	0	17 487	0	0	0	0	0	0	17 487	0	17 487
50221	791	0	791	0	0	0	266	0	266	525	0	525
50706	100 519	0	100 519	0	0	0	0	0	0	100 519	0	100 519
51405	76 798	0	76 798	711	0	711	0	0	0	77 509	0	77 509
60204	0	100	100	0	2	2	0	4	4	0	98	98
60302	1 967	0	1 967	96	0	96	1 834	0	1 834	229	0	229
60308	10	0	10	26	0	26	26	0	26	10	0	10
60310	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60312	14 466	0	14 466	2 043	0	2 043	1 974	0	1 974	14 535	0	14 535
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	7 378	0	7 378	3	0	3	251	0	251	7 130	0	7 130
60401	89 523	0	89 523	23	0	23	0	0	0	89 546	0	89 546
60701	1 268	0	1 268	124	0	124	22	0	22	1 370	0	1 370
61002	45	0	45	11	0	11	18	0	18	38	0	38
61008	118	0	118	49	0	49	83	0	83	84	0	84
61009	143	0	143	83	0	83	75	0	75	151	0	151
61011	55 502	0	55 502	0	0	0	0	0	0	55 502	0	55 502
61210	0	0	0	3 528	0	3 528	3 528	0	3 528	0	0	0
61403	838	0	838	98	0	98	202	0	202	734	0	734
70606	247 868	0	247 868	119 772	0	119 772	6	0	6	367 634	0	367 634
70607	697	0	697	412	0	412	318	0	318	791	0	791
70608	24 297	0	24 297	7 563	0	7 563	0	0	0	31 860	0	31 860
70611	1 948	0	1 948	3 340	0	3 340	0	0	0	5 288	0	5 288
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 129	0	50 129	0	0	0	0	0	0	50 129	0	50 129
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	791	0	791	266	0	266	0	0	0	525	0	525
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	91 538	0	91 538	0	0	0	0	0	0	91 538	0	91 538
30223	79 461	0	79 461	1 795 220	0	1 795 220	1 777 654	0	1 777 654	61 895	0	61 895
30232	1 345	36	1 381	34 313	2	34 315	35 622	2	35 624	2 654	36	2 690
30603	0	0	0	17 170	0	17 170	17 170	0	17 170	0	0	0
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000
32015	13 500	0	13 500	24 300	0	24 300	10 800	0	10 800	0	0	0
32211	0	0	0	3 157	0	3 157	3 157	0	3 157	0	0	0
32403	37 242	0	37 242	224	0	224	0	0	0	37 018	0	37 018
32505	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
40502	47	0	47	1 231	0	1 231	1 554	0	1 554	370	0	370
40602	71	0	71	1	0	1	0	0	0	70	0	70
40701	15 706	120	15 826	275 756	172	275 928	298 453	76	298 529	38 403	24	38 427
40702	200 503	3 338	203 841	2 613 083	37 373	2 650 456	2 588 958	38 667	2 627 625	176 378	4 632	181 010
40703	3 492	0	3 492	5 822	0	5 822	6 062	0	6 062	3 732	0	3 732
40802	1 196	0	1 196	4 466	0	4 466	7 608	0	7 608	4 338	0	4 338
40807	2 531	0	2 531	67	60	127	60	60	120	2 524	0	2 524
40817	116 966	43 134	160 100	327 847	15 161	343 008	357 429	21 802	379 231	146 548	49 775	196 323
40820	82	0	82	77	0	77	1 141	0	1 141	1 146	0	1 146
40901	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	15	32	47	15	32	47	0	0	0
40911	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
40912	0	0	0	30	136	166	30	136	166	0	0	0
40913	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
42003	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42004	63 900	0	63 900	0	0	0	3 000	0	3 000	66 900	0	66 900
42005	103 100	19 802	122 902	21 500	882	22 382	38 500	1 289	39 789	120 100	20 209	140 309
42006	43 000	0	43 000	13 000	0	13 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42103	91 000	0	91 000	41 000	0	41 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	12 670	0	12 670	0	0	0	1 000	0	1 000	13 670	0	13 670
42105	264 450	1 375	265 825	230 000	61	230 061	0	89	89	34 450	1 403	35 853
42106	15 200	0	15 200	0	0	0	20 000	0	20 000	35 200	0	35 200
42301	803	149	952	0	1 934	1 934	1	1 936	1 937	804	151	955
42304	79 139	0	79 139	49 670	0	49 670	65 415	0	65 415	94 884	0	94 884
42305	214 743	228	214 971	21 909	8	21 917	50 021	5	50 026	242 855	225	243 080
42306	196 101	3 851	199 952	16 943	3 792	20 735	9 953	209	10 162	189 111	268	189 379
42309	70	0	70	8	0	8	6	0	6	68	0	68
42604	281	0	281	0	0	0	1	0	1	282	0	282
42605	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	924	0	924	84	0	84	68	0	68	908	0	908
45215	51 498	0	51 498	31 398	0	31 398	31 533	0	31 533	51 633	0	51 633
45515	43 621	0	43 621	24 528	0	24 528	13 385	0	13 385	32 478	0	32 478
45818	32 999	0	32 999	8 019	0	8 019	19 570	0	19 570	44 550	0	44 550
45918	22	0	22	6	0	6	100	0	100	116	0	116
47405	0	0	0	19 566	4 338	23 904	19 566	4 338	23 904	0	0	0
47407	0	0	0	326 535	322 950	649 485	326 535	322 950	649 485	0	0	0
47416	6	0	6	1 294	0	1 294	1 288	0	1 288	0	0	0
47422	46	7	53	24 662	192	24 854	24 662	192	24 854	46	7	53
47425	2 357	0	2 357	8 439	0	8 439	7 647	0	7 647	1 565	0	1 565
47426	8 453	722	9 175	2 251	32	2 283	2 476	154	2 630	8 678	844	9 522
50120	1 172	0	1 172	318	0	318	402	0	402	1 256	0	1 256
50220	1 475	0	1 475	0	0	0	31	0	31	1 506	0	1 506
50719	3 744	0	3 744	0	0	0	0	0	0	3 744	0	3 744
60301	170	0	170	3 890	0	3 890	3 892	0	3 892	172	0	172
60305	0	0	0	3 556	0	3 556	4 285	0	4 285	729	0	729
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	170	0	170	438	0	438	436	0	436	168	0	168
60320	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	30 200	0	30 200	0	0	0	397	0	397	30 597	0	30 597
61301	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
61304	125	0	125	23	0	23	10	0	10	112	0	112
70601	250 926	0	250 926	17	0	17	123 818	0	123 818	374 727	0	374 727
70602	1 519	0	1 519	41	0	41	56	0	56	1 534	0	1 534
70603	22 905	0	22 905	0	0	0	7 990	0	7 990	30 895	0	30 895
70801	24 960	0	24 960	0	0	0	0	0	0	24 960	0	24 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	189 376	1	189 377	0	0	0	0	0	0	189 376	1	189 377
90901	17 834	0	17 834	7 992	0	7 992	8 607	0	8 607	17 219	0	17 219
90902	62 718	0	62 718	8 001	0	8 001	6 118	0	6 118	64 601	0	64 601
90907	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 346 571	0	1 346 571	183 665	0	183 665	120 446	0	120 446	1 409 790	0	1 409 790
91501	14 486	0	14 486	0	0	0	11 545	0	11 545	2 941	0	2 941
91604	1 478	0	1 478	481	0	481	485	0	485	1 474	0	1 474
91802	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99998	1 788 974	0	1 788 974	1 015 485	0	1 015 485	843 818	0	843 818	1 960 641	0	1 960 641
Пассив
91003	0	0	0	2 610	0	2 610	2 610	0	2 610	0	0	0
91004	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
91311	239 261	0	239 261	1 837	0	1 837	187 022	0	187 022	424 446	0	424 446
91312	1 250 305	0	1 250 305	137 193	0	137 193	150 215	0	150 215	1 263 327	0	1 263 327
91314	122 558	0	122 558	564 944	0	564 944	545 496	0	545 496	103 110	0	103 110
91315	20 382	0	20 382	0	0	0	0	0	0	20 382	0	20 382
91316	3 686	0	3 686	7 912	0	7 912	16 725	0	16 725	12 499	0	12 499
91317	151 732	0	151 732	127 897	0	127 897	112 649	0	112 649	136 484	0	136 484
91507	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	393	0	393	393	0	393
99999	1 636 566	0	1 636 566	150 300	0	150 300	200 138	0	200 138	1 686 404	0	1 686 404
Г. Срочные сделки
Актив
93001	27 509	0	27 509	278 872	26 600	305 472	306 381	26 600	332 981	0	0	0
93801	5	0	5	2 009	0	2 009	2 014	0	2 014	0	0	0
Пассив
96001	0	27 502	27 502	26 584	307 584	334 168	26 584	280 082	306 666	0	0	0
96801	12	0	12	2 014	0	2 014	2 002	0	2 002	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	489 769,0000	0	0	0,0000	0	0	3 500,0000	0	0	486 269,0000
Пассив
98050	0	0	489 771,0000	0	0	3 500,0000	0	0	0,0000	0	0	486 271,0000

Страница была полезной?