Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25	0	25	891	0	891	0	0	0	916	0	916
20202	19 938	10 745	30 683	142 549	30 860	173 409	136 244	34 291	170 535	26 243	7 314	33 557
30102	77 694	0	77 694	7 202 550	0	7 202 550	7 171 724	0	7 171 724	108 520	0	108 520
30110	61 114	5 104	66 218	334 880	19 916	354 796	309 341	24 000	333 341	86 653	1 020	87 673
30114	0	25 566	25 566	0	56 642	56 642	0	71 670	71 670	0	10 538	10 538
30202	32 016	0	32 016	6 333	0	6 333	0	0	0	38 349	0	38 349
30204	3 701	0	3 701	125	0	125	0	0	0	3 826	0	3 826
30221	0	0	0	172 500	0	172 500	172 500	0	172 500	0	0	0
30402	332	0	332	7 737	0	7 737	7 800	0	7 800	269	0	269
30602	22 184	0	22 184	130 621	0	130 621	148 290	0	148 290	4 515	0	4 515
32002	0	0	0	2 860 000	0	2 860 000	2 690 000	0	2 690 000	170 000	0	170 000
32003	295 000	0	295 000	1 625 000	0	1 625 000	1 590 000	0	1 590 000	330 000	0	330 000
32004	255 000	0	255 000	552 000	0	552 000	495 000	0	495 000	312 000	0	312 000
32005	210 000	0	210 000	35 000	0	35 000	210 000	0	210 000	35 000	0	35 000
32007	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32010	0	3 323	3 323	0	65	65	0	104	104	0	3 284	3 284
32203	0	0	0	40 543	0	40 543	40 543	0	40 543	0	0	0
32204	0	0	0	29 945	0	29 945	29 945	0	29 945	0	0	0
32401	25 000	11 035	36 035	0	282	282	0	245	245	25 000	11 072	36 072
32501	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45201	2 718	0	2 718	11 192	0	11 192	10 600	0	10 600	3 310	0	3 310
45204	110 657	0	110 657	19 607	0	19 607	11 227	0	11 227	119 037	0	119 037
45205	84 682	0	84 682	2 650	0	2 650	23 845	0	23 845	63 487	0	63 487
45206	482 767	0	482 767	11 600	0	11 600	75 990	0	75 990	418 377	0	418 377
45207	60 041	0	60 041	2 000	0	2 000	1 188	0	1 188	60 853	0	60 853
45503	114 000	0	114 000	90 000	0	90 000	0	0	0	204 000	0	204 000
45504	2 890	71 215	74 105	0	1 295	1 295	0	72 510	72 510	2 890	0	2 890
45505	101 513	13 650	115 163	10 980	21 098	32 078	7 046	4 557	11 603	105 447	30 191	135 638
45506	37 149	0	37 149	0	4 226	4 226	87	121	208	37 062	4 105	41 167
45507	109 722	1 350	111 072	0	26	26	1 253	49	1 302	108 469	1 327	109 796
45509	3 257	59	3 316	2 183	435	2 618	213	179	392	5 227	315	5 542
45812	1 666	0	1 666	2 390	0	2 390	4 023	0	4 023	33	0	33
45815	159	0	159	362	0	362	235	0	235	286	0	286
45912	4	0	4	124	0	124	23	0	23	105	0	105
45915	64	0	64	14	0	14	64	0	64	14	0	14
47406	2 662	0	2 662	48 507	48 682	97 189	48 690	48 682	97 372	2 479	0	2 479
47408	0	0	0	23 660	121 395	145 055	23 660	121 395	145 055	0	0	0
47423	151	0	151	41 243	0	41 243	40 954	0	40 954	440	0	440
47427	267	1	268	615	1	616	604	1	605	278	1	279
47901	171 299	0	171 299	29 550	0	29 550	13 773	0	13 773	187 076	0	187 076
50208	22 487	0	22 487	0	0	0	0	0	0	22 487	0	22 487
50221	940	0	940	0	0	0	115	0	115	825	0	825
50605	0	0	0	9 003	0	9 003	6 499	0	6 499	2 504	0	2 504
50606	515	0	515	18 606	0	18 606	18 112	0	18 112	1 009	0	1 009
50621	8	0	8	42	0	42	50	0	50	0	0	0
50706	14 486	0	14 486	0	0	0	0	0	0	14 486	0	14 486
50708	0	90	90	0	2	2	0	2	2	0	90	90
51404	0	0	0	20 171	0	20 171	0	0	0	20 171	0	20 171
51406	26 460	0	26 460	257	0	257	0	0	0	26 717	0	26 717
60202	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
60302	333	0	333	26	0	26	26	0	26	333	0	333
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60312	7 103	0	7 103	4 309	0	4 309	1 584	0	1 584	9 828	0	9 828
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	88 642	0	88 642	335	0	335	0	0	0	88 977	0	88 977
60701	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
61002	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
61008	73	0	73	52	0	52	55	0	55	70	0	70
61009	65	0	65	25	0	25	38	0	38	52	0	52
61403	1 092	0	1 092	79	0	79	236	0	236	935	0	935
70501	3 471	0	3 471	697	0	697	0	0	0	4 168	0	4 168
70502	6 895	0	6 895	11 567	0	11 567	18 462	0	18 462	0	0	0
70606	330 516	0	330 516	58 587	0	58 587	50	0	50	389 053	0	389 053
70607	0	0	0	42	0	42	20	0	20	22	0	22
70608	27 804	0	27 804	6 379	0	6 379	0	0	0	34 183	0	34 183
Итого по активу (баланс)	2 869 708	142 138	3 011 846	13 568 101	304 931	13 873 032	13 310 682	377 812	13 688 494	3 127 127	69 257	3 196 384
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 085	0	50 085	0	0	0	0	0	0	50 085	0	50 085
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	940	0	940	115	0	115	0	0	0	825	0	825
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	40 064	0	40 064	0	0	0	11 537	0	11 537	51 601	0	51 601
30223	60 091	0	60 091	2 106 032	0	2 106 032	2 142 118	0	2 142 118	96 177	0	96 177
30232	545	0	545	19 643	432	20 075	20 546	432	20 978	1 448	0	1 448
31303	0	0	0	0	5 957	5 957	0	5 957	5 957	0	0	0
31304	0	0	0	0	5 906	5 906	20 000	11 770	31 770	20 000	5 864	25 864
32403	36 035	0	36 035	0	0	0	37	0	37	36 072	0	36 072
32505	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
40502	882	132	1 014	1 362	4	1 366	842	3	845	362	131	493
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	100 175	0	100 175	538 870	72 484	611 354	741 850	72 484	814 334	303 155	0	303 155
40702	570 172	7 956	578 128	2 476 108	45 522	2 521 630	2 733 987	45 853	2 779 840	828 051	8 287	836 338
40703	1 480	0	1 480	4 229	0	4 229	4 313	0	4 313	1 564	0	1 564
40802	1 245	0	1 245	4 907	1 990	6 897	4 920	1 990	6 910	1 258	0	1 258
40807	16 039	1 092	17 131	6 498	1 210	7 708	4 035	1 197	5 232	13 576	1 079	14 655
40817	66 610	1 099	67 709	428 641	94 413	523 054	422 736	94 409	517 145	60 705	1 095	61 800
40901	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
40905	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
40909	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
40912	0	0	0	42	302	344	42	302	344	0	0	0
40913	0	0	0	12	265	277	12	265	277	0	0	0
41505	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42003	150 000	0	150 000	135 000	0	135 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42004	441 020	71 215	512 235	30 000	72 510	102 510	95 000	1 295	96 295	506 020	0	506 020
42005	26 000	0	26 000	8 000	0	8 000	22 000	0	22 000	40 000	0	40 000
42103	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0
42105	180 343	0	180 343	155 843	0	155 843	0	0	0	24 500	0	24 500
42301	834	135	969	0	5	5	7	3	10	841	133	974
42303	80 124	48	80 172	129 868	48	129 916	79 218	0	79 218	29 474	0	29 474
42304	7 211	1 760	8 971	1 710	39	1 749	1 084	51	1 135	6 585	1 772	8 357
42305	146 394	52 387	198 781	7 644	8 000	15 644	80 839	1 432	82 271	219 589	45 819	265 408
42306	138 972	6 657	145 629	78 020	179	78 199	1 529	459	1 988	62 481	6 937	69 418
42309	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42505	3 233	0	3 233	0	0	0	0	0	0	3 233	0	3 233
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45215	81 484	0	81 484	12 258	0	12 258	1 815	0	1 815	71 041	0	71 041
45515	9 672	0	9 672	12 680	0	12 680	21 982	0	21 982	18 974	0	18 974
45818	449	0	449	612	0	612	195	0	195	32	0	32
45918	1	0	1	1	0	1	25	0	25	25	0	25
47405	0	0	0	26 460	2 537	28 997	26 460	2 537	28 997	0	0	0
47407	0	0	0	121 092	23 552	144 644	121 092	23 552	144 644	0	0	0
47416	226	0	226	1 658	0	1 658	1 432	0	1 432	0	0	0
47422	27 228	86	27 314	16 101	8 773	24 874	16 075	8 765	24 840	27 202	78	27 280
47425	592	0	592	5 369	0	5 369	5 150	0	5 150	373	0	373
47426	14 251	1 269	15 520	8 068	1 292	9 360	4 553	23	4 576	10 736	0	10 736
50220	25	0	25	0	0	0	891	0	891	916	0	916
50620	0	0	0	20	0	20	42	0	42	22	0	22
50719	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
52305	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
52501	29	0	29	0	0	0	18	0	18	47	0	47
60301	111	0	111	1 667	0	1 667	2 081	0	2 081	525	0	525
60305	0	0	0	2 342	0	2 342	2 869	0	2 869	527	0	527
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60320	28	0	28	0	0	0	30	0	30	58	0	58
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	17 541	0	17 541	0	0	0	515	0	515	18 056	0	18 056
61304	119	0	119	19	0	19	6	0	6	106	0	106
70302	18 462	0	18 462	18 462	0	18 462	0	0	0	0	0	0
70601	340 818	0	340 818	13	0	13	60 178	0	60 178	400 983	0	400 983
70602	8	0	8	50	0	50	42	0	42	0	0	0
70603	27 446	0	27 446	0	0	0	6 392	0	6 392	33 838	0	33 838
Итого по пассиву (баланс)	2 868 010	143 836	3 011 846	6 406 697	345 441	6 752 138	6 663 876	272 800	6 936 676	3 125 189	71 195	3 196 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	142 472	0	142 472	0	0	0	0	0	0	142 472	0	142 472
90901	551	0	551	3 271	0	3 271	3 021	0	3 021	801	0	801
90902	1 538	0	1 538	21 311	0	21 311	20 665	0	20 665	2 184	0	2 184
90907	0	0	0	5 100	0	5 100	0	0	0	5 100	0	5 100
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	717 127	0	717 127	51 128	0	51 128	57 739	0	57 739	710 516	0	710 516
91604	47	0	47	23	0	23	47	0	47	23	0	23
91704	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
91802	15 524	0	15 524	0	0	0	0	0	0	15 524	0	15 524
99998	1 588 438	0	1 588 438	349 122	0	349 122	409 873	0	409 873	1 527 687	0	1 527 687
Итого по активу (баланс)	2 468 014	0	2 468 014	429 955	0	429 955	491 345	0	491 345	2 406 624	0	2 406 624
Пассив
91003	0	0	0	6 333	0	6 333	6 333	0	6 333	0	0	0
91004	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91311	422 963	0	422 963	130 750	0	130 750	57 730	0	57 730	349 943	0	349 943
91312	1 105 199	0	1 105 199	120 252	0	120 252	147 295	0	147 295	1 132 242	0	1 132 242
91314	0	0	0	74 023	0	74 023	74 023	0	74 023	0	0	0
91315	4 370	0	4 370	0	0	0	0	0	0	4 370	0	4 370
91316	3 635	0	3 635	3 605	20 854	24 459	0	20 854	20 854	30	0	30
91317	41 109	10 267	51 376	53 179	751	53 930	42 388	373	42 761	30 318	9 889	40 207
91507	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
99999	879 576	0	879 576	81 472	0	81 472	80 833	0	80 833	878 937	0	878 937
Итого по пассиву (баланс)	2 457 747	10 267	2 468 014	469 739	21 605	491 344	408 727	21 227	429 954	2 396 735	9 889	2 406 624
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 069	1 069	2 911	9 056	11 967	2 911	8 178	11 089	0	1 947	1 947
93801	3	0	3	41	0	41	44	0	44	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3	1 069	1 072	2 952	9 056	12 008	2 955	8 178	11 133	0	1 947	1 947
Пассив
96001	1 068	1	1 069	8 161	2 922	11 083	9 038	2 921	11 959	1 945	0	1 945
96801	3	0	3	43	0	43	42	0	42	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	1 071	1	1 072	8 204	2 922	11 126	9 080	2 921	12 001	1 947	0	1 947
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	35 897,0000	0	0	202 204,0000	0	0	182 204,0000	0	0	55 897,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 898,0000	0	0	202 205,0000	0	0	182 204,0000	0	0	55 899,0000
Пассив
98050	0	0	35 898,0000	0	0	182 204,0000	0	0	202 205,0000	0	0	55 899,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 898,0000	0	0	182 204,0000	0	0	202 205,0000	0	0	55 899,0000

Страница была полезной?