Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	42 747	0	42 747							18 501	0	18 501
30110	27 655	487 395	515 050							37 084	451 748	488 832
30202	33 017	0	33 017							27 431	0	27 431
30233	6	0	6							5	0	5
304.1	26 763	24 160 301	24 187 064							29 028	18 266 499	18 295 527
30426	0	0	0							0	0	0
30602	1 328	32 008	33 336							762	31 386	32 148
32202	2 555 451	0	2 555 451							0	0	0
32203	0	0	0							2 697 684	0	2 697 684
32401	672	0	672							0	0	0
45811	33	0	33							209	0	209
45812	9	0	9							9	0	9
47002	0	0	0							0	0	0
47012	0	0	0							0	0	0
47302	0	7 181	7 181							0	854	854
47312	38	0	38							4	0	4
474.1	0	0	0							0	42	42
47423	19 386	362	19 748							19 359	745	20 104
47427	0	0	0							523	0	523
50608	2	0	2							2	0	2
50621	0	0	0							0	0	0
50905	0	0	0							0	0	0
50909	0	0	0							405	0	405
52601	2	0	2							2	0	2
60302	29 048	0	29 048							24	0	24
60306	0	0	0							1	0	1
60308	4	0	4							4	0	4
60310	650	0	650							536	0	536
60312	5 223	0	5 223							4 942	0	4 942
60314	313	0	313							261	0	261
60401	5 446	0	5 446							5 667	0	5 667
60415	0	0	0							0	0	0
60804	15 053	0	15 053							15 053	0	15 053
60901	64 473	0	64 473							64 473	0	64 473
61210	0	0	0							0	0	0
61702	12 019	0	12 019							12 019	0	12 019
70606	2 144 140	0	2 144 140							2 472 242	0	2 472 242
70607	210	0	210							1 958	0	1 958
70608	8 838 379	0	8 838 379							10 885 302	0	10 885 302
70611	232 414	0	232 414							266 312	0	266 312
70614	508	0	508							19 751	0	19 751
Итого по активу (баланс)	14 054 989	24 687 247	38 742 236							16 579 553	18 751 274	35 330 827
Пассив
10207	702 495	0	702 495							702 495	0	702 495
10701	35 125	0	35 125							35 125	0	35 125
10801	839 134	0	839 134							839 134	0	839 134
30129	5 305	0	5 305							5 032	0	5 032
30420	37 386	24 496 590	24 533 976							38 524	18 575 202	18 613 726
30422	88 000	0	88 000							88 000	0	88 000
30429	40 698	0	40 698							48 986	0	48 986
30609	350	0	350							338	0	338
31502	0	0	0							0	0	0
31503	0	0	0							2 999	0	2 999
32403	672	0	672							0	0	0
43702	32	0	32							8	0	8
44002	0	501	501							0	41	41
45818	42	0	42							218	0	218
47008	0	0	0							0	0	0
47013	0	0	0							0	0	0
47308	39	0	39							4	0	4
47313	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47422	183 271	167 275	350 546							153 769	112 209	265 978
47425	967	0	967							990	0	990
47426	0	0	0							1	0	1
47466	8	0	8							13	0	13
50620	0	0	0							0	0	0
50908	0	0	0							405	0	405
52602	0	0	0							0	0	0
60301	4 159	0	4 159							3 105	0	3 105
60305	13 425	0	13 425							12 623	0	12 623
60309	1 199	0	1 199							2 295	0	2 295
60311	8 178	0	8 178							7 625	0	7 625
60324	103	0	103							125	0	125
60335	5 023	0	5 023							4 376	0	4 376
60414	1 748	0	1 748							1 881	0	1 881
60805	5 894	0	5 894							6 321	0	6 321
60806	9 640	0	9 640							9 231	0	9 231
60903	18 037	0	18 037							18 848	0	18 848
61501	0	0	0							15 675	0	15 675
70601	3 221 407	0	3 221 407							3 744 792	0	3 744 792
70603	8 831 139	0	8 831 139							10 874 858	0	10 874 858
70613	7 244	0	7 244							8 429	0	8 429
70615	17 150	0	17 150							17 150	0	17 150
Итого по пассиву (баланс)	14 077 870	24 664 366	38 742 236							16 643 375	18 687 452	35 330 827
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	32	0	32							3 167	0	3 167
99998	2 723 097	0	2 723 097							2 872 385	0	2 872 385
Итого по активу (баланс)	2 723 129	0	2 723 129							2 875 552	0	2 875 552
Пассив
91314	2 716 532	6 557	2 723 089							2 871 567	810	2 872 377
91507	8	0	8							8	0	8
99999	32	0	32							3 167	0	3 167
Итого по пассиву (баланс)	2 716 572	6 557	2 723 129							2 874 742	810	2 875 552
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	0	0	0							0	0	0
93305	0	3	3							0	3	3
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	0	0							0	0	0
99996	2	0	2							2	0	2
Итого по активу (баланс)	2	3	5							2	3	5
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	0	0
96501	0	0	0							0	0	0
96502	0	0	0							0	0	0
96505	0	2	2							0	1	1
99997	3	0	3							4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	3	2	5							4	1	5

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?