Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	23 429	0	23 429							19 816	0	19 816
30110	29 945	1 178 212	1 208 157							58 927	524 066	582 993
30202	100 689	0	100 689							90 860	0	90 860
304.1	49 056	13 109 721	13 158 777							43 590	11 800 534	11 844 124
30426	0	0	0							0	0	0
30602	99	31 138	31 237							1 592	38 786	40 378
32202	0	0	0							2 199 772	0	2 199 772
32203	1 915 000	0	1 915 000							0	0	0
45811	103	0	103							110	0	110
45812	9	0	9							9	0	9
47302	0	3 140	3 140							0	0	0
47312	25	0	25							0	0	0
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	14 279	530	14 809							18 255	372	18 627
47427	431	0	431							0	0	0
47465	0	0	0							0	0	0
50608	23	0	23							2	0	2
50621	0	0	0							0	0	0
52601	193	0	193							2	0	2
60302	24	0	24							24	0	24
60308	1	0	1							3	0	3
60310	482	0	482							503	0	503
60312	6 390	0	6 390							7 033	0	7 033
60314	0	0	0							254	0	254
60401	5 446	0	5 446							5 446	0	5 446
60804	15 053	0	15 053							15 053	0	15 053
60901	156 190	0	156 190							157 280	0	157 280
60906	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61702	9 317	0	9 317							9 317	0	9 317
70606	743 435	0	743 435							1 092 805	0	1 092 805
70607	6	0	6							7	0	7
70608	1 922 054	0	1 922 054							3 456 288	0	3 456 288
70611	52 516	0	52 516							78 774	0	78 774
70614	282	0	282							345	0	345
Итого по активу (баланс)	5 044 477	14 322 741	19 367 218							7 256 067	12 363 758	19 619 825
Пассив
10207	702 495	0	702 495							702 495	0	702 495
10701	1 242	0	1 242							1 242	0	1 242
10801	34 313	0	34 313							34 313	0	34 313
30129	12 534	0	12 534							6 072	0	6 072
30420	38 123	14 115 202	14 153 325							45 021	12 239 439	12 284 460
30421	15	0	15							15	0	15
30422	80 000	0	80 000							86 000	0	86 000
30429	3 954	0	3 954							21 011	0	21 011
30609	328	0	328							424	0	424
31502	0	0	0							2 469	0	2 469
31503	0	3 979	3 979							0	0	0
43702	0	0	0							0	0	0
44002	0	0	0							0	0	0
45818	112	0	112							119	0	119
47308	31	0	31							0	0	0
47313	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	179 526	146 951	326 477							222 532	109 314	331 846
47425	742	0	742							931	0	931
47466	0	0	0							0	0	0
50620	1	0	1							0	0	0
52602	0	0	0							0	0	0
60301	5 061	0	5 061							4 006	0	4 006
60305	10 875	0	10 875							12 960	0	12 960
60307	0	0	0							0	0	0
60309	3 029	0	3 029							1 074	0	1 074
60311	10 650	0	10 650							9 167	0	9 167
60324	50	0	50							113	0	113
60335	4 421	0	4 421							4 934	0	4 934
60414	1 237	0	1 237							1 367	0	1 367
60805	4 218	0	4 218							4 644	0	4 644
60806	11 255	0	11 255							10 856	0	10 856
60903	50 812	0	50 812							52 112	0	52 112
61701	14 448	0	14 448							14 448	0	14 448
70601	1 167 200	0	1 167 200							1 730 441	0	1 730 441
70602	17	0	17							16	0	16
70603	1 922 215	0	1 922 215							3 458 385	0	3 458 385
70613	3 478	0	3 478							5 201	0	5 201
70801	838 704	0	838 704							838 704	0	838 704
Итого по пассиву (баланс)	5 101 086	14 266 132	19 367 218							7 271 072	12 348 753	19 619 825
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	0	3 134	3 134							2 545	0	2 545
99998	2 037 580	0	2 037 580							2 341 025	0	2 341 025
Итого по активу (баланс)	2 037 580	3 134	2 040 714							2 343 570	0	2 343 570
Пассив
91314	2 034 438	3 134	2 037 572							2 341 017	0	2 341 017
91507	8	0	8							8	0	8
99999	3 134	0	3 134							2 545	0	2 545
Итого по пассиву (баланс)	2 037 580	3 134	2 040 714							2 343 570	0	2 343 570
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	37 410	0	37 410							0	0	0
93305	0	3	3							0	3	3
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							0	0	0
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	0	0							0	0	0
99996	37 220	0	37 220							2	0	2
Итого по активу (баланс)	74 630	3	74 633							2	3	5
Пассив
96301	0	37 219	37 219							0	0	0
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	0	0
96501	0	0	0							0	0	0
96505	0	1	1							0	2	2
96506	0	0	0							0	0	0
96507	0	0	0							0	0	0
99997	37 413	0	37 413							3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	37 413	37 220	74 633							3	2	5

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?