Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0	50 100	0	50 100
20202	12 699	6 441	19 140	60 270	70 207	130 477	56 808	71 435	128 243	16 161	5 213	21 374
20209	0	0	0	40 965	52 869	93 834	40 965	52 869	93 834	0	0	0
30104	75 695	0	75 695	29 453	0	29 453	23 271	0	23 271	81 877	0	81 877
30110	12 021	295	12 316	88 790	54 512	143 302	92 021	54 604	146 625	8 790	203	8 993
30202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30233	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
47105	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
47107	13 104	0	13 104	0	0	0	0	0	0	13 104	0	13 104
47408	0	0	0	20 635	0	20 635	20 635	0	20 635	0	0	0
47423	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60308	52	0	52	278	51	329	205	51	256	125	0	125
60310	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
60312	1 810	0	1 810	3 863	0	3 863	4 352	0	4 352	1 321	0	1 321
60314	0	3 427	3 427	0	0	0	0	0	0	0	3 427	3 427
60323	41	0	41	0	0	0	1	0	1	40	0	40
60336	282	0	282	32	0	32	227	0	227	87	0	87
60401	58 095	0	58 095	0	0	0	0	0	0	58 095	0	58 095
60415	2 717	0	2 717	0	0	0	0	0	0	2 717	0	2 717
60901	5 434	0	5 434	0	0	0	0	0	0	5 434	0	5 434
61008	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61009	3 029	0	3 029	63	0	63	63	0	63	3 029	0	3 029
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 419	0	3 419	37	0	37	156	0	156	3 300	0	3 300
70606	81 313	0	81 313	11 003	0	11 003	47	0	47	92 269	0	92 269
70608	2 345	0	2 345	322	0	322	0	0	0	2 667	0	2 667
Итого по активу (баланс)	322 788	10 163	332 951	256 684	177 639	434 323	239 713	178 959	418 672	339 759	8 843	348 602
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	94 430	0	94 430	0	0	0	0	0	0	94 430	0	94 430
30232	9	0	9	761	0	761	768	0	768	16	0	16
40911	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
47407	0	0	0	0	20 645	20 645	0	20 645	20 645	0	0	0
60301	455	0	455	543	0	543	479	0	479	391	0	391
60305	3 115	0	3 115	4 731	0	4 731	4 284	0	4 284	2 668	0	2 668
60307	2	0	2	131	0	131	155	0	155	26	0	26
60311	88	0	88	874	0	874	873	0	873	87	0	87
60313	75 007	0	75 007	0	0	0	0	0	0	75 007	0	75 007
60322	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
60324	40	0	40	0	0	0	41	0	41	81	0	81
60335	1 243	0	1 243	1 126	0	1 126	942	0	942	1 059	0	1 059
60414	6 134	0	6 134	0	0	0	730	0	730	6 864	0	6 864
60903	649	0	649	0	0	0	54	0	54	703	0	703
70601	58 934	0	58 934	0	0	0	15 129	0	15 129	74 063	0	74 063
70603	2 845	0	2 845	0	0	0	312	0	312	3 157	0	3 157
Итого по пассиву (баланс)	332 951	0	332 951	8 934	20 645	29 579	24 585	20 645	45 230	348 602	0	348 602
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	23 549	0	23 549	0	0	0	0	0	0	23 549	0	23 549
Итого по активу (баланс)	23 549	0	23 549	0	0	0	0	0	0	23 549	0	23 549
Пассив
91507	23 501	0	23 501	0	0	0	0	0	0	23 501	0	23 501
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	23 549	0	23 549	0	0	0	0	0	0	23 549	0	23 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 120	0	2 120	17 515	0	17 515	19 635	0	19 635	0	0	0
99996	2 090	0	2 090	18 554	0	18 554	20 644	0	20 644	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 210	0	4 210	36 069	0	36 069	40 279	0	40 279	0	0	0
Пассив
96901	0	2 090	2 090	0	20 644	20 644	0	18 554	18 554	0	0	0
99997	2 120	0	2 120	19 635	0	19 635	17 515	0	17 515	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 120	2 090	4 210	19 635	20 644	40 279	17 515	18 554	36 069	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?