Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	316 972	16 479	333 451	7 855 497	819 168	8 674 665	7 858 143	821 197	8 679 340	314 326	14 450	328 776
20208	46 757	0	46 757	286 072	0	286 072	278 924	0	278 924	53 905	0	53 905
20209	0	0	0	2 919 914	175 012	3 094 926	2 919 914	175 012	3 094 926	0	0	0
30102	90 371	0	90 371	50 614 986	0	50 614 986	50 625 599	0	50 625 599	79 758	0	79 758
30110	9 219	3 742	12 961	134 330	19 094	153 424	133 746	19 215	152 961	9 803	3 621	13 424
30202	8 915	0	8 915	0	0	0	6	0	6	8 909	0	8 909
30215	10 616	0	10 616	0	0	0	303	0	303	10 313	0	10 313
30233	4 464	0	4 464	330 826	9 107	339 933	326 379	9 107	335 486	8 911	0	8 911
31902	0	0	0	23 935 000	0	23 935 000	23 725 000	0	23 725 000	210 000	0	210 000
31903	60 000	0	60 000	20 280 000	0	20 280 000	15 390 000	0	15 390 000	4 950 000	0	4 950 000
31904	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
32108	0	6 002	6 002	0	480	480	0	284	284	0	6 198	6 198
32201	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45107	118 919	0	118 919	0	0	0	8 435	0	8 435	110 484	0	110 484
45108	11 080	0	11 080	0	0	0	876	0	876	10 204	0	10 204
45116	2 491	0	2 491	13	0	13	211	0	211	2 293	0	2 293
45201	56 041	0	56 041	83 163	0	83 163	92 189	0	92 189	47 015	0	47 015
45206	72 971	0	72 971	11 961	0	11 961	21 700	0	21 700	63 232	0	63 232
45207	240 443	0	240 443	61 445	0	61 445	51 666	0	51 666	250 222	0	250 222
45208	93 922	0	93 922	3 661	0	3 661	5 443	0	5 443	92 140	0	92 140
45216	13 723	0	13 723	5 574	0	5 574	4 961	0	4 961	14 336	0	14 336
45401	9 523	0	9 523	14 894	0	14 894	20 418	0	20 418	3 999	0	3 999
45406	2 829	0	2 829	0	0	0	146	0	146	2 683	0	2 683
45407	4 548	0	4 548	2 501	0	2 501	1 404	0	1 404	5 645	0	5 645
45408	66 468	0	66 468	8 705	0	8 705	5 075	0	5 075	70 098	0	70 098
45410	962	0	962	0	0	0	435	0	435	527	0	527
45416	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
45502	72	0	72	0	0	0	5	0	5	67	0	67
45505	212	0	212	40	0	40	89	0	89	163	0	163
45506	30 560	0	30 560	2 470	0	2 470	3 256	0	3 256	29 774	0	29 774
45507	46 052	3 691	49 743	8 380	294	8 674	2 362	217	2 579	52 070	3 768	55 838
45523	927	0	927	170	0	170	158	0	158	939	0	939
45802	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45806	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
45809	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45811	28	0	28	5	0	5	4	0	4	29	0	29
45812	4 003	0	4 003	273	0	273	250	0	250	4 026	0	4 026
45813	65	0	65	31	0	31	26	0	26	70	0	70
45814	2 230	0	2 230	465	0	465	500	0	500	2 195	0	2 195
45815	259	49 212	49 471	55	3 975	4 030	31	2 348	2 379	283	50 839	51 122
45816	0	188 338	188 338	0	15 070	15 070	0	11 941	11 941	0	191 467	191 467
45817	0	30 742	30 742	0	2 457	2 457	0	1 454	1 454	0	31 745	31 745
45820	1 526	0	1 526	48	0	48	0	0	0	1 574	0	1 574
45912	181	0	181	39	0	39	0	0	0	220	0	220
45914	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
45915	81	13 094	13 175	9	1 068	1 077	0	629	629	90	13 533	13 623
45916	0	66 856	66 856	0	5 352	5 352	0	4 734	4 734	0	67 474	67 474
45917	0	15 775	15 775	0	1 261	1 261	0	746	746	0	16 290	16 290
45920	406	0	406	13	0	13	0	0	0	419	0	419
47105	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	0	0	8	9 821	9 829	8	9 821	9 829	0	0	0
47423	1	0	1	816	0	816	807	0	807	10	0	10
47427	5 642	16	5 658	25 654	19	25 673	23 454	17	23 471	7 842	18	7 860
47443	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
47465	636	0	636	409	0	409	176	0	176	869	0	869
60302	27 228	0	27 228	936	0	936	16 803	0	16 803	11 361	0	11 361
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
60312	2 033	0	2 033	11 534	0	11 534	11 037	0	11 037	2 530	0	2 530
60323	528	11 360	11 888	0	909	909	0	641	641	528	11 628	12 156
60351	414	0	414	9	0	9	136	0	136	287	0	287
60401	240 709	0	240 709	595	0	595	1 378	0	1 378	239 926	0	239 926
60415	991	0	991	596	0	596	596	0	596	991	0	991
60804	27 469	0	27 469	6 500	0	6 500	0	0	0	33 969	0	33 969
60807	0	0	0	6 522	0	6 522	6 500	0	6 500	22	0	22
60901	26 345	0	26 345	175	0	175	0	0	0	26 520	0	26 520
60906	6 026	0	6 026	175	0	175	175	0	175	6 026	0	6 026
61002	481	0	481	656	0	656	506	0	506	631	0	631
61008	1 056	0	1 056	1 064	0	1 064	1 077	0	1 077	1 043	0	1 043
61009	999	0	999	923	0	923	683	0	683	1 239	0	1 239
61209	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61702	8 191	0	8 191	0	0	0	0	0	0	8 191	0	8 191
61903	35 552	0	35 552	0	0	0	0	0	0	35 552	0	35 552
61904	5 160	0	5 160	1 087	0	1 087	0	0	0	6 247	0	6 247
70606	503 768	0	503 768	78 721	0	78 721	0	0	0	582 489	0	582 489
70608	212 219	0	212 219	25 885	0	25 885	0	0	0	238 104	0	238 104
70611	8 251	0	8 251	2 800	0	2 800	0	0	0	11 051	0	11 051
70616	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70802	46 963	0	46 963	0	0	0	0	0	0	46 963	0	46 963
Итого по активу (баланс)	7 192 730	405 307	7 598 037	106 727 805	1 063 087	107 790 892	106 243 249	1 057 363	107 300 612	7 677 286	411 031	8 088 317
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	8 076	0	8 076	0	0	0	0	0	0	8 076	0	8 076
10801	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
30126	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
30223	0	0	0	2 274	0	2 274	2 274	0	2 274	0	0	0
30226	18	0	18	8	0	8	23	0	23	33	0	33
30232	170	0	170	579 580	42 316	621 896	579 784	42 316	622 100	374	0	374
32115	6 002	0	6 002	0	0	0	196	0	196	6 198	0	6 198
405	888	0	888	7	0	7	12	0	12	893	0	893
406	330 720	0	330 720	207 325	0	207 325	199 722	0	199 722	323 117	0	323 117
407	1 146 666	9 111	1 155 777	4 762 553	437	4 762 990	4 913 133	730	4 913 863	1 297 246	9 404	1 306 650
408.1	816 702	28	816 730	2 632 866	3	2 632 869	2 779 121	2	2 779 123	962 957	27	962 984
40807	658	0	658	1 166	0	1 166	1 110	0	1 110	602	0	602
40817	294 578	6 407	300 985	370 286	9 837	380 123	375 856	10 026	385 882	300 148	6 596	306 744
40820	1 578	2 389	3 967	1 652	112	1 764	1 487	214	1 701	1 413	2 491	3 904
40821	24 518	0	24 518	604 677	0	604 677	611 557	0	611 557	31 398	0	31 398
40905	0	0	0	8 080	0	8 080	8 080	0	8 080	0	0	0
40909	0	0	0	3 451	8 875	12 326	3 451	8 875	12 326	0	0	0
40910	0	0	0	117	39	156	117	39	156	0	0	0
40911	7 823	0	7 823	413 529	1 791	415 320	406 222	1 791	408 013	516	0	516
40912	0	0	0	9 557	11 431	20 988	9 557	11 431	20 988	0	0	0
40913	0	0	0	6 014	4 037	10 051	6 014	4 037	10 051	0	0	0
42101	83 484	0	83 484	78 490	0	78 490	152 758	0	152 758	157 752	0	157 752
42102	108 700	0	108 700	112 815	0	112 815	4 115	0	4 115	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	193 835	0	193 835	193 835	0	193 835
42104	136 200	0	136 200	30 000	0	30 000	6 650	0	6 650	112 850	0	112 850
42105	6 500	0	6 500	2 200	0	2 200	1 800	0	1 800	6 100	0	6 100
42108	12 629	0	12 629	3 864	0	3 864	2 905	0	2 905	11 670	0	11 670
42109	29 650	0	29 650	29 650	0	29 650	0	0	0	0	0	0
42110	3 900	0	3 900	0	0	0	29 400	0	29 400	33 300	0	33 300
42111	4 877	0	4 877	1 983	0	1 983	7 123	0	7 123	10 017	0	10 017
42112	3 623	0	3 623	0	0	0	0	0	0	3 623	0	3 623
42201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	1 335	0	1 335	0	0	0	200	0	200	1 535	0	1 535
42301	16 715	0	16 715	11 400	0	11 400	18 463	0	18 463	23 778	0	23 778
42303	83 127	0	83 127	69 264	0	69 264	50 347	0	50 347	64 210	0	64 210
42304	328 576	0	328 576	116 207	0	116 207	123 744	0	123 744	336 113	0	336 113
42305	694 621	0	694 621	130 481	0	130 481	115 975	0	115 975	680 115	0	680 115
42306	1 573 361	144	1 573 505	211 438	149	211 587	156 771	5	156 776	1 518 694	0	1 518 694
42307	4 436	454	4 890	0	25	25	0	189	189	4 436	618	5 054
42309	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	3	359	362	0	30	30	0	29	29	3	358	361
42603	296	0	296	95	0	95	271	0	271	472	0	472
42604	50	0	50	150	0	150	150	0	150	50	0	50
42605	4 055	0	4 055	295	0	295	174	0	174	3 934	0	3 934
42606	14 815	0	14 815	2 420	0	2 420	129	0	129	12 524	0	12 524
42607	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	2 848	0	2 848	232	0	232	8	0	8	2 624	0	2 624
45117	360	0	360	29	0	29	5	0	5	336	0	336
45215	26 732	0	26 732	7 192	0	7 192	9 252	0	9 252	28 792	0	28 792
45217	30 212	0	30 212	2 543	0	2 543	3 040	0	3 040	30 709	0	30 709
45415	1 612	0	1 612	566	0	566	55	0	55	1 101	0	1 101
45417	5 969	0	5 969	882	0	882	822	0	822	5 909	0	5 909
45515	5 637	0	5 637	308	0	308	554	0	554	5 883	0	5 883
45524	5 404	0	5 404	134	0	134	159	0	159	5 429	0	5 429
45818	274 262	0	274 262	733	0	733	6 491	0	6 491	280 020	0	280 020
45821	559	0	559	6	0	6	23	0	23	576	0	576
45918	96 018	0	96 018	171	0	171	1 775	0	1 775	97 622	0	97 622
45921	80	0	80	0	0	0	14	0	14	94	0	94
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	8 181	1 625	9 806	8 181	1 625	9 806	0	0	0
47411	41 674	0	41 674	13 888	0	13 888	11 957	1	11 958	39 743	1	39 744
47416	1 516	0	1 516	24 274	0	24 274	24 338	0	24 338	1 580	0	1 580
47422	874	0	874	5 202	8	5 210	5 236	8	5 244	908	0	908
47425	2 229	0	2 229	585	0	585	1 013	0	1 013	2 657	0	2 657
47426	1 458	0	1 458	1 334	0	1 334	1 764	0	1 764	1 888	0	1 888
47441	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
47466	4 827	0	4 827	2 711	0	2 711	1 577	0	1 577	3 693	0	3 693
60301	68	0	68	5 451	0	5 451	5 388	0	5 388	5	0	5
60305	8 675	0	8 675	16 167	0	16 167	15 702	0	15 702	8 210	0	8 210
60309	183	0	183	183	0	183	70	0	70	70	0	70
60311	4 282	0	4 282	3 643	0	3 643	1 299	0	1 299	1 938	0	1 938
60320	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60322	198	0	198	65	0	65	63	0	63	196	0	196
60324	11 940	0	11 940	9	0	9	370	0	370	12 301	0	12 301
60335	2 552	0	2 552	4 763	0	4 763	4 621	0	4 621	2 410	0	2 410
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	97 670	0	97 670	469	0	469	667	0	667	97 868	0	97 868
60805	5 874	0	5 874	0	0	0	889	0	889	6 763	0	6 763
60806	22 348	0	22 348	953	0	953	6 617	0	6 617	28 012	0	28 012
60903	26 131	0	26 131	0	0	0	19	0	19	26 150	0	26 150
61501	3 858	0	3 858	0	0	0	0	0	0	3 858	0	3 858
61701	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61909	2 409	0	2 409	0	0	0	30	0	30	2 439	0	2 439
61910	848	0	848	0	0	0	183	0	183	1 031	0	1 031
61912	36 377	0	36 377	33	0	33	681	0	681	37 025	0	37 025
70601	507 924	0	507 924	16	0	16	84 974	0	84 974	592 882	0	592 882
70603	242 035	0	242 035	0	0	0	33 931	0	33 931	275 966	0	275 966
70615	1 569	0	1 569	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569
Итого по пассиву (баланс)	7 579 145	18 892	7 598 037	10 505 866	80 715	10 586 581	10 995 543	81 318	11 076 861	8 068 822	19 495	8 088 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	13	0	13	4	0	4	13	0	13
90902	2 138 440	0	2 138 440	22 181	0	22 181	22 380	0	22 380	2 138 241	0	2 138 241
91202	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
91203	3	0	3	9	0	9	8	0	8	4	0	4
91207	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91414	712 321	232 290	944 611	46 374	18 591	64 965	7 100	15 454	22 554	751 595	235 427	987 022
91501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91502	924	0	924	255	0	255	79	0	79	1 100	0	1 100
91704	0	111 424	111 424	0	8 909	8 909	0	5 535	5 535	0	114 798	114 798
91802	0	204 949	204 949	0	16 386	16 386	0	10 140	10 140	0	211 195	211 195
91805	0	247	247	0	20	20	0	21	21	0	246	246
99998	1 400 019	0	1 400 019	353 782	0	353 782	345 677	0	345 677	1 408 124	0	1 408 124
Итого по активу (баланс)	4 251 777	548 910	4 800 687	422 623	43 906	466 529	375 255	31 150	406 405	4 299 145	561 666	4 860 811
Пассив
91312	1 076 438	130 877	1 207 315	83 635	11 006	94 641	101 510	10 486	111 996	1 094 313	130 357	1 224 670
91317	121 649	0	121 649	251 036	0	251 036	239 934	0	239 934	110 547	0	110 547
91318	8 667	0	8 667	0	0	0	1 852	0	1 852	10 519	0	10 519
91507	62 388	0	62 388	0	0	0	0	0	0	62 388	0	62 388
99999	3 400 668	0	3 400 668	60 722	0	60 722	112 741	0	112 741	3 452 687	0	3 452 687
Итого по пассиву (баланс)	4 669 810	130 877	4 800 687	395 393	11 006	406 399	456 037	10 486	466 523	4 730 454	130 357	4 860 811

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?