Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	179 980	44 160	224 140	4 691 178	538 212	5 229 390	4 659 102	534 996	5 194 098	212 056	47 376	259 432
20208	45 729	0	45 729	203 958	0	203 958	212 321	0	212 321	37 366	0	37 366
20209	0	0	0	2 012 233	126 243	2 138 476	2 011 963	126 243	2 138 206	270	0	270
30102	218 722	0	218 722	17 128 404	0	17 128 404	17 168 690	0	17 168 690	178 436	0	178 436
30110	84 190	17 506	101 696	1 112 018	10 965	1 122 983	1 134 778	16 319	1 151 097	61 430	12 152	73 582
30114	0	216 647	216 647	0	19 920	19 920	0	7 642	7 642	0	228 925	228 925
30202	23 861	0	23 861	0	0	0	74	0	74	23 787	0	23 787
30204	2 075	0	2 075	0	0	0	27	0	27	2 048	0	2 048
30210	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30215	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
30233	1 588	45	1 633	78 470	9 623	88 093	77 532	9 620	87 152	2 526	48	2 574
31902	250 000	0	250 000	3 060 000	0	3 060 000	3 310 000	0	3 310 000	0	0	0
31903	1 900 000	0	1 900 000	9 150 000	0	9 150 000	8 700 000	0	8 700 000	2 350 000	0	2 350 000
32108	0	4 849	4 849	0	397	397	0	176	176	0	5 070	5 070
32301	0	7 151	7 151	0	657	657	0	252	252	0	7 556	7 556
45201	23 421	0	23 421	22 316	0	22 316	28 740	0	28 740	16 997	0	16 997
45206	65 572	0	65 572	43 689	0	43 689	21 615	0	21 615	87 646	0	87 646
45207	362 356	0	362 356	17 911	0	17 911	20 204	0	20 204	360 063	0	360 063
45208	35 058	0	35 058	0	0	0	1 500	0	1 500	33 558	0	33 558
45401	28 967	0	28 967	35 176	0	35 176	35 482	0	35 482	28 661	0	28 661
45406	409	0	409	600	0	600	136	0	136	873	0	873
45407	3 952	0	3 952	3 740	0	3 740	91	0	91	7 601	0	7 601
45408	270	0	270	1 112	0	1 112	15	0	15	1 367	0	1 367
45410	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
45504	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45505	440	0	440	130	0	130	71	0	71	499	0	499
45506	10 418	0	10 418	545	0	545	826	0	826	10 137	0	10 137
45507	2 461	14 613	17 074	0	1 183	1 183	435	740	1 175	2 026	15 056	17 082
45606	0	4 021	4 021	0	370	370	0	142	142	0	4 249	4 249
45706	0	16 354	16 354	0	1 344	1 344	0	755	755	0	16 943	16 943
45812	11 997	0	11 997	0	0	0	0	0	0	11 997	0	11 997
45815	0	32 976	32 976	0	2 813	2 813	0	1 206	1 206	0	34 583	34 583
45816	0	213 531	213 531	0	17 848	17 848	0	7 705	7 705	0	223 674	223 674
45817	0	27 305	27 305	0	2 435	2 435	0	993	993	0	28 747	28 747
45915	0	973	973	0	79	79	0	35	35	0	1 017	1 017
45916	0	6 200	6 200	0	529	529	0	223	223	0	6 506	6 506
45917	0	2 271	2 271	0	192	192	0	82	82	0	2 381	2 381
47105	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	7 385	5 749	13 134	7 385	5 749	13 134	0	0	0
47423	69	81 843	81 912	250	6 996	7 246	114	2 938	3 052	205	85 901	86 106
47427	2 415	18	2 433	23 636	18	23 654	22 635	18	22 653	3 416	18	3 434
50706	0	203	203	0	18	18	0	7	7	0	214	214
60302	5 942	0	5 942	0	0	0	0	0	0	5 942	0	5 942
60306	0	0	0	9 244	0	9 244	0	0	0	9 244	0	9 244
60308	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
60310	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60312	735	0	735	7 745	0	7 745	7 848	0	7 848	632	0	632
60314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60323	710	0	710	3	0	3	0	0	0	713	0	713
60401	229 620	0	229 620	0	0	0	0	0	0	229 620	0	229 620
60415	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
60901	20 895	0	20 895	0	0	0	0	0	0	20 895	0	20 895
60906	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61002	352	0	352	80	0	80	105	0	105	327	0	327
61008	1 732	0	1 732	262	0	262	395	0	395	1 599	0	1 599
61009	992	0	992	372	0	372	50	0	50	1 314	0	1 314
61403	297	0	297	0	0	0	34	0	34	263	0	263
61702	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
61903	45 613	0	45 613	0	0	0	0	0	0	45 613	0	45 613
61904	9 591	0	9 591	0	0	0	0	0	0	9 591	0	9 591
70606	271 860	0	271 860	72 148	0	72 148	4	0	4	344 004	0	344 004
70608	286 115	0	286 115	37 338	0	37 338	0	0	0	323 453	0	323 453
70614	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
70616	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	4 134 945	690 666	4 825 611	37 720 237	745 591	38 465 828	37 422 539	715 841	38 138 380	4 432 643	720 416	5 153 059
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	6 818	0	6 818	0	0	0	0	0	0	6 818	0	6 818
10801	62 418	0	62 418	0	0	0	0	0	0	62 418	0	62 418
30126	26 525	0	26 525	352	0	352	1 466	0	1 466	27 639	0	27 639
30223	0	0	0	4 337	0	4 337	4 337	0	4 337	0	0	0
30226	46	0	46	0	0	0	3	0	3	49	0	49
30232	318	0	318	212 913	16 998	229 911	212 864	16 998	229 862	269	0	269
32115	4 849	0	4 849	0	0	0	221	0	221	5 070	0	5 070
32311	7 151	0	7 151	0	0	0	405	0	405	7 556	0	7 556
405	951	0	951	66	0	66	118	0	118	1 003	0	1 003
406	62 724	1 123	63 847	216 063	41	216 104	224 839	101	224 940	71 500	1 183	72 683
407	1 009 649	47 395	1 057 044	3 959 870	2 912	3 962 782	4 070 639	3 816	4 074 455	1 120 418	48 299	1 168 717
408.1	448 809	107	448 916	2 110 846	4	2 110 850	2 133 893	10	2 133 903	471 856	113	471 969
408.2	167 727	4 312	172 039	218 402	4 197	222 599	243 118	4 128	247 246	192 443	4 243	196 686
40905	1	0	1	14 999	0	14 999	14 999	0	14 999	1	0	1
40909	0	0	0	246	4 208	4 454	246	4 208	4 454	0	0	0
40910	0	0	0	198	94	292	198	94	292	0	0	0
40911	1 423	0	1 423	324 398	136	324 534	324 594	136	324 730	1 619	0	1 619
40912	0	0	0	2 731	6 067	8 798	2 731	6 067	8 798	0	0	0
40913	0	0	0	694	1 724	2 418	694	1 724	2 418	0	0	0
41801	18 264	0	18 264	0	0	0	5 766	0	5 766	24 030	0	24 030
41806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
42101	99 724	0	99 724	127 910	0	127 910	123 126	0	123 126	94 940	0	94 940
42102	12 500	0	12 500	15 500	0	15 500	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000
42103	37 000	0	37 000	36 000	0	36 000	3 500	0	3 500	4 500	0	4 500
42104	14 500	0	14 500	7 200	0	7 200	2 000	0	2 000	9 300	0	9 300
42105	34 130	0	34 130	2 000	0	2 000	14 000	0	14 000	46 130	0	46 130
42106	100	0	100	0	0	0	23 000	0	23 000	23 100	0	23 100
42111	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42112	2 400	0	2 400	0	0	0	200	0	200	2 600	0	2 600
42204	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
42301	22 081	0	22 081	1 755	0	1 755	1 304	0	1 304	21 630	0	21 630
42303	30 060	0	30 060	23 636	0	23 636	24 236	0	24 236	30 660	0	30 660
42304	173 474	10 699	184 173	80 209	6 557	86 766	66 336	2 054	68 390	159 601	6 196	165 797
42305	478 330	30 585	508 915	91 939	10 383	102 322	95 648	8 569	104 217	482 039	28 771	510 810
42306	570 429	57 504	627 933	57 608	7 270	64 878	74 599	12 515	87 114	587 420	62 749	650 169
42307	17 324	1 044	18 368	3 067	847	3 914	6 385	964	7 349	20 642	1 161	21 803
42309	174	0	174	22	0	22	25	0	25	177	0	177
42601	373	245	618	178	9	187	1	22	23	196	258	454
42603	1 131	0	1 131	1 144	0	1 144	965	0	965	952	0	952
42604	1 731	0	1 731	1 409	0	1 409	1 335	0	1 335	1 657	0	1 657
42605	4 970	378	5 348	1 204	11	1 215	1 503	39	1 542	5 269	406	5 675
42606	5 782	3 197	8 979	1 503	108	1 611	1 974	287	2 261	6 253	3 376	9 629
42607	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
42609	8	0	8	1	0	1	4	0	4	11	0	11
45215	20 829	0	20 829	2 797	0	2 797	3 641	0	3 641	21 673	0	21 673
45415	1 255	0	1 255	88	0	88	62	0	62	1 229	0	1 229
45515	7 761	0	7 761	27	0	27	356	0	356	8 090	0	8 090
45615	2 819	0	2 819	0	0	0	0	0	0	2 819	0	2 819
45715	14 565	0	14 565	0	0	0	406	0	406	14 971	0	14 971
45818	223 525	0	223 525	0	0	0	16 321	0	16 321	239 846	0	239 846
45918	7 721	0	7 721	0	0	0	471	0	471	8 192	0	8 192
47108	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	5 742	7 346	13 088	5 742	7 346	13 088	0	0	0
47411	25 902	392	26 294	8 556	168	8 724	8 003	94	8 097	25 349	318	25 667
47416	3 369	0	3 369	12 804 754	0	12 804 754	12 803 593	0	12 803 593	2 208	0	2 208
47422	1 655	0	1 655	62 314	21	62 335	62 556	21	62 577	1 897	0	1 897
47425	63 084	0	63 084	4 485	0	4 485	9 246	0	9 246	67 845	0	67 845
47426	1 708	0	1 708	1 309	0	1 309	980	0	980	1 379	0	1 379
50719	203	0	203	0	0	0	11	0	11	214	0	214
60301	1 342	0	1 342	3 379	0	3 379	2 042	0	2 042	5	0	5
60305	7 614	0	7 614	13 308	0	13 308	16 891	0	16 891	11 197	0	11 197
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	133	0	133	0	0	0	84	0	84	217	0	217
60311	131	0	131	233	0	233	416	0	416	314	0	314
60320	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60322	1 720	0	1 720	40	0	40	806	0	806	2 486	0	2 486
60324	178	0	178	0	0	0	11	0	11	189	0	189
60335	4 047	0	4 047	8 472	0	8 472	4 909	0	4 909	484	0	484
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	77 167	0	77 167	0	0	0	815	0	815	77 982	0	77 982
60903	6 727	0	6 727	0	0	0	475	0	475	7 202	0	7 202
61501	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
61909	1 448	0	1 448	0	0	0	37	0	37	1 485	0	1 485
61910	1 076	0	1 076	0	0	0	8	0	8	1 084	0	1 084
61912	48 069	0	48 069	41	0	41	0	0	0	48 028	0	48 028
70601	288 449	0	288 449	9	0	9	56 793	0	56 793	345 233	0	345 233
70603	254 074	0	254 074	0	0	0	64 863	0	64 863	318 937	0	318 937
70613	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
70801	2 529	0	2 529	0	0	0	0	0	0	2 529	0	2 529
Итого по пассиву (баланс)	4 668 630	156 981	4 825 611	20 433 963	69 101	20 503 064	20 761 319	69 193	20 830 512	4 995 986	157 073	5 153 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57	0	57	401	0	401	233	0	233	225	0	225
90902	553 647	0	553 647	72 265	0	72 265	50 294	0	50 294	575 618	0	575 618
91202	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
91203	5	0	5	7	0	7	8	0	8	4	0	4
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91414	411 694	302 760	714 454	47 276	26 331	73 607	8 870	10 825	19 695	450 100	318 266	768 366
91501	8 221	0	8 221	0	0	0	0	0	0	8 221	0	8 221
91604	417	109 681	110 098	374	12 056	12 430	405	3 961	4 366	386	117 776	118 162
99998	1 400 463	0	1 400 463	206 299	0	206 299	175 038	0	175 038	1 431 724	0	1 431 724
Итого по активу (баланс)	2 374 515	412 441	2 786 956	326 627	38 387	365 014	234 854	14 786	249 640	2 466 288	436 042	2 902 330
Пассив
91312	991 269	134 400	1 125 669	7 940	4 741	12 681	43 367	12 357	55 724	1 026 696	142 016	1 168 712
91316	3 207	0	3 207	19 827	0	19 827	18 600	0	18 600	1 980	0	1 980
91317	55 366	0	55 366	141 667	0	141 667	131 919	0	131 919	45 618	0	45 618
91507	216 221	0	216 221	864	0	864	57	0	57	215 414	0	215 414
99999	1 386 493	0	1 386 493	74 179	0	74 179	158 292	0	158 292	1 470 606	0	1 470 606
Итого по пассиву (баланс)	2 652 556	134 400	2 786 956	244 477	4 741	249 218	352 235	12 357	364 592	2 760 314	142 016	2 902 330

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?