Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"
Регистрационный номер
3525
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 11 059 | 25 132 | 36 191 | 6 279 | 18 258 | 24 537 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 635 680 | 0 | 635 680 | 508 238 | 0 | 508 238 | ||||||
| 30110 | 6 955 | 29 334 | 36 289 | 917 | 47 118 | 48 035 | ||||||
| 30114 | 0 | 358 700 | 358 700 | 0 | 234 494 | 234 494 | ||||||
| 30202 | 69 000 | 0 | 69 000 | 140 296 | 0 | 140 296 | ||||||
| 30204 | 87 587 | 0 | 87 587 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 62 236 | 0 | 62 236 | 60 064 | 0 | 60 064 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 19 | 1 | 20 | 19 | 1 | 20 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 780 000 | 0 | 780 000 | 440 000 | 0 | 440 000 | ||||||
| 32003 | 300 000 | 0 | 300 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | ||||||
| 32004 | 3 350 000 | 0 | 3 350 000 | 2 350 000 | 0 | 2 350 000 | ||||||
| 45206 | 0 | 718 695 | 718 695 | 0 | 722 600 | 722 600 | ||||||
| 45207 | 200 000 | 96 390 | 296 390 | 200 000 | 96 937 | 296 937 | ||||||
| 45208 | 0 | 978 046 | 978 046 | 0 | 982 131 | 982 131 | ||||||
| 45216 | 26 069 | 0 | 26 069 | 26 069 | 0 | 26 069 | ||||||
| 47105 | 703 | 0 | 703 | 703 | 0 | 703 | ||||||
| 47106 | 639 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47107 | 6 187 | 0 | 6 187 | 6 187 | 0 | 6 187 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 384 | 2 384 | ||||||
| 47427 | 6 958 | 7 442 | 14 400 | 9 411 | 5 671 | 15 082 | ||||||
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 47465 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | ||||||
| 50401 | 1 523 543 | 2 123 018 | 3 646 561 | 1 484 977 | 2 141 016 | 3 625 993 | ||||||
| 60302 | 4 775 | 0 | 4 775 | 175 | 0 | 175 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 9 374 | 0 | 9 374 | 6 651 | 0 | 6 651 | ||||||
| 60314 | 59 | 802 | 861 | 0 | 640 | 640 | ||||||
| 60323 | 591 | 0 | 591 | 591 | 0 | 591 | ||||||
| 60336 | 604 | 0 | 604 | 655 | 0 | 655 | ||||||
| 60401 | 9 952 | 0 | 9 952 | 9 952 | 0 | 9 952 | ||||||
| 60901 | 13 161 | 0 | 13 161 | 13 161 | 0 | 13 161 | ||||||
| 61008 | 36 | 0 | 36 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 308 553 | 0 | 308 553 | 369 467 | 0 | 369 467 | ||||||
| 70608 | 1 409 536 | 0 | 1 409 536 | 1 640 517 | 0 | 1 640 517 | ||||||
| 70611 | 21 710 | 0 | 21 710 | 24 197 | 0 | 24 197 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 8 855 130 | 4 337 560 | 13 192 690 | 11 308 807 | 4 251 250 | 15 560 057 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 840 000 | 0 | 840 000 | 840 000 | 0 | 840 000 | ||||||
| 10602 | 189 075 | 0 | 189 075 | 189 075 | 0 | 189 075 | ||||||
| 10801 | 30 618 | 0 | 30 618 | 50 751 | 0 | 50 751 | ||||||
| 30111 | 699 416 | 96 788 | 796 204 | 104 323 | 109 144 | 213 467 | ||||||
| 30129 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 30220 | 0 | 5 493 | 5 493 | 0 | 2 382 | 2 382 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30243 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 30429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 366 224 | 1 366 224 | ||||||
| 31405 | 0 | 1 229 143 | 1 229 143 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31407 | 0 | 641 634 | 641 634 | 0 | 643 593 | 643 593 | ||||||
| 32028 | 309 | 0 | 309 | 309 | 0 | 309 | ||||||
| 407 | 1 014 898 | 661 212 | 1 676 110 | 932 940 | 285 585 | 1 218 525 | ||||||
| 408.1 | 171 | 0 | 171 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 40807 | 66 210 | 12 143 | 78 353 | 31 692 | 14 668 | 46 360 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 1 457 240 | 0 | 1 457 240 | 4 262 185 | 130 845 | 4 393 030 | ||||||
| 42103 | 490 000 | 749 026 | 1 239 026 | 534 000 | 753 245 | 1 287 245 | ||||||
| 42104 | 0 | 646 917 | 646 917 | 0 | 650 583 | 650 583 | ||||||
| 42105 | 2 183 467 | 0 | 2 183 467 | 2 181 867 | 0 | 2 181 867 | ||||||
| 42502 | 0 | 271 705 | 271 705 | 0 | 273 245 | 273 245 | ||||||
| 45215 | 65 143 | 0 | 65 143 | 14 383 | 0 | 14 383 | ||||||
| 45217 | 1 078 | 0 | 1 078 | 1 078 | 0 | 1 078 | ||||||
| 47108 | 214 | 0 | 214 | 69 | 0 | 69 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 77 | 0 | 77 | 456 | 0 | 456 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 10 856 | 0 | 10 856 | 347 | 0 | 347 | ||||||
| 47426 | 33 792 | 3 273 | 37 065 | 43 817 | 4 456 | 48 273 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50431 | 5 283 | 0 | 5 283 | 5 283 | 0 | 5 283 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 5 480 | 0 | 5 480 | 5 765 | 0 | 5 765 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 178 | 0 | 178 | 413 | 0 | 413 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 830 | 0 | 830 | 558 | 0 | 558 | ||||||
| 60335 | 780 | 0 | 780 | 714 | 0 | 714 | ||||||
| 60414 | 7 868 | 0 | 7 868 | 7 935 | 0 | 7 935 | ||||||
| 60903 | 4 807 | 0 | 4 807 | 4 934 | 0 | 4 934 | ||||||
| 61701 | 37 277 | 0 | 37 277 | 14 573 | 0 | 14 573 | ||||||
| 70601 | 301 394 | 0 | 301 394 | 435 591 | 0 | 435 591 | ||||||
| 70603 | 1 408 744 | 0 | 1 408 744 | 1 640 239 | 0 | 1 640 239 | ||||||
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 22 705 | 0 | 22 705 | ||||||
| 70801 | 20 133 | 0 | 20 133 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 8 875 356 | 4 317 334 | 13 192 690 | 11 326 087 | 4 233 970 | 15 560 057 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 140 511 | 0 | 140 511 | 140 517 | 0 | 140 517 | ||||||
| 90902 | 3 380 | 0 | 3 380 | 3 419 | 0 | 3 419 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 0 | 362 742 | 362 742 | 0 | 364 104 | 364 104 | ||||||
| 99998 | 54 216 | 0 | 54 216 | 3 221 216 | 0 | 3 221 216 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 198 107 | 362 742 | 560 849 | 3 365 152 | 364 104 | 3 729 256 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 0 | 0 | 0 | 3 167 000 | 0 | 3 167 000 | ||||||
| 91317 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | ||||||
| 91507 | 4 216 | 0 | 4 216 | 4 216 | 0 | 4 216 | ||||||
| 99999 | 506 633 | 0 | 506 633 | 508 040 | 0 | 508 040 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 560 849 | 0 | 560 849 | 3 729 256 | 0 | 3 729 256 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?