Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	14 765	0	14 765	0	0	0	0	0	0	14 765	0	14 765
20202	89	0	89	2 625	0	2 625	2 620	0	2 620	94	0	94
20209	0	0	0	5 245	0	5 245	5 245	0	5 245	0	0	0
30102	288	0	288	1 536 472	0	1 536 472	1 536 280	0	1 536 280	480	0	480
30110	4 044	2 335	6 379	424 586	83	424 669	424 624	664	425 288	4 006	1 754	5 760
30202	92 853	0	92 853	0	0	0	4 502	0	4 502	88 351	0	88 351
30233	1 138	0	1 138	41 453	639	42 092	41 713	639	42 352	878	0	878
31902	0	0	0	5 537	0	5 537	5 537	0	5 537	0	0	0
31903	0	0	0	610 846	0	610 846	460 846	0	460 846	150 000	0	150 000
31904	76 710	0	76 710	0	0	0	76 710	0	76 710	0	0	0
32002	0	0	0	677 790	0	677 790	677 790	0	677 790	0	0	0
32003	0	0	0	171 150	0	171 150	155 350	0	155 350	15 800	0	15 800
45502	173	0	173	213	0	213	173	0	173	213	0	213
45505	154	0	154	12	0	12	30	0	30	136	0	136
45506	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45509	38 629	0	38 629	22 037	0	22 037	21 935	0	21 935	38 731	0	38 731
45708	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	692	0	692	176	0	176	3	0	3	865	0	865
45915	62 231	0	62 231	6 942	0	6 942	4 564	0	4 564	64 609	0	64 609
45920	30	0	30	105	0	105	92	0	92	43	0	43
47423	3 727	0	3 727	5 180	0	5 180	4 952	0	4 952	3 955	0	3 955
47427	79 477	0	79 477	37 344	0	37 344	39 515	0	39 515	77 306	0	77 306
47465	2 317	0	2 317	217	0	217	447	0	447	2 087	0	2 087
47802	2 381 579	0	2 381 579	129 863	0	129 863	187 026	0	187 026	2 324 416	0	2 324 416
47805	378	0	378	3 258	0	3 258	3 150	0	3 150	486	0	486
60302	246	0	246	0	0	0	1	0	1	245	0	245
60308	0	0	0	133	0	133	0	0	0	133	0	133
60310	443	0	443	587	0	587	657	0	657	373	0	373
60312	5 283	0	5 283	8 856	0	8 856	5 841	0	5 841	8 298	0	8 298
60314	2 078	0	2 078	0	0	0	187	0	187	1 891	0	1 891
60323	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60336	309	0	309	116	0	116	242	0	242	183	0	183
60401	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
60804	0	0	0	123 421	0	123 421	0	0	0	123 421	0	123 421
60807	0	0	0	123 421	0	123 421	123 421	0	123 421	0	0	0
60901	12 339	0	12 339	0	0	0	0	0	0	12 339	0	12 339
61008	1 269	0	1 269	73	0	73	85	0	85	1 257	0	1 257
61212	0	0	0	187 358	0	187 358	187 358	0	187 358	0	0	0
61702	26 886	0	26 886	14 591	0	14 591	346	0	346	41 131	0	41 131
70606	846 576	0	846 576	68 457	0	68 457	846 576	0	846 576	68 457	0	68 457
70608	681	0	681	55	0	55	681	0	681	55	0	55
70611	15 629	0	15 629	1 294	0	1 294	15 629	0	15 629	1 294	0	1 294
70616	1 073	0	1 073	0	0	0	1 073	0	1 073	0	0	0
70706	0	0	0	847 756	0	847 756	0	0	0	847 756	0	847 756
70708	0	0	0	681	0	681	0	0	0	681	0	681
70711	0	0	0	25 119	0	25 119	0	0	0	25 119	0	25 119
70716	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 680 849	2 335	3 683 184	5 084 042	722	5 084 764	4 836 279	1 303	4 837 582	3 928 612	1 754	3 930 366
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	116 466	0	116 466	0	0	0	0	0	0	116 466	0	116 466
30232	2	0	2	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	2	0	2
31607	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31608	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31609	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000
407	50	0	50	52 320	0	52 320	52 345	0	52 345	75	0	75
40817	3 932	0	3 932	57 196	0	57 196	56 182	0	56 182	2 918	0	2 918
40820	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42102	11 300	0	11 300	47 700	0	47 700	51 600	0	51 600	15 200	0	15 200
45515	2 727	0	2 727	7	0	7	52	0	52	2 772	0	2 772
45524	1 635	0	1 635	0	0	0	295	0	295	1 930	0	1 930
45714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	692	0	692	0	0	0	173	0	173	865	0	865
45918	58 230	0	58 230	449	0	449	2 373	0	2 373	60 154	0	60 154
45921	2 790	0	2 790	92	0	92	362	0	362	3 060	0	3 060
47401	0	0	0	131 049	0	131 049	131 049	0	131 049	0	0	0
47416	16	0	16	18	0	18	6	0	6	4	0	4
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	61 156	0	61 156	1 858	0	1 858	4 362	0	4 362	63 660	0	63 660
47426	4 359	0	4 359	45	0	45	10 425	0	10 425	14 739	0	14 739
47466	1 549	0	1 549	447	0	447	303	0	303	1 405	0	1 405
47804	308 305	0	308 305	5 880	0	5 880	17 492	0	17 492	319 917	0	319 917
47806	53 684	0	53 684	3 512	0	3 512	8 685	0	8 685	58 857	0	58 857
60301	3 333	0	3 333	2 440	0	2 440	12 056	0	12 056	12 949	0	12 949
60305	18 302	0	18 302	4 872	0	4 872	11 098	0	11 098	24 528	0	24 528
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	971	0	971	971	0	971
60311	9 935	0	9 935	7 416	0	7 416	3 383	0	3 383	5 902	0	5 902
60322	53	0	53	81	0	81	100	0	100	72	0	72
60335	3 707	0	3 707	385	0	385	2 720	0	2 720	6 042	0	6 042
60414	6 191	0	6 191	0	0	0	181	0	181	6 372	0	6 372
60806	0	0	0	0	0	0	124 129	0	124 129	124 129	0	124 129
60903	4 026	0	4 026	0	0	0	182	0	182	4 208	0	4 208
70601	831 204	0	831 204	831 216	0	831 216	59 159	0	59 159	59 147	0	59 147
70603	551	0	551	551	0	551	83	0	83	83	0	83
70615	13 989	0	13 989	13 989	0	13 989	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	831 226	0	831 226	831 226	0	831 226
70703	0	0	0	0	0	0	551	0	551	551	0	551
70715	0	0	0	1 419	0	1 419	28 580	0	28 580	27 161	0	27 161
Итого по пассиву (баланс)	3 683 184	0	3 683 184	1 165 153	0	1 165 153	1 412 335	0	1 412 335	3 930 366	0	3 930 366
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 381 579	0	2 381 579	129 773	0	129 773	186 936	0	186 936	2 324 416	0	2 324 416
91501	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
91704	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
91802	0	0	0	190	0	190	0	0	0	190	0	190
99998	215 677	0	215 677	26 970	0	26 970	116 077	0	116 077	126 570	0	126 570
Итого по активу (баланс)	2 815 921	0	2 815 921	156 952	0	156 952	303 013	0	303 013	2 669 860	0	2 669 860
Пассив
91317	126 054	0	126 054	27 405	0	27 405	26 970	0	26 970	125 619	0	125 619
91507	88 952	0	88 952	88 672	0	88 672	0	0	0	280	0	280
91508	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
99999	2 600 244	0	2 600 244	186 935	0	186 935	129 981	0	129 981	2 543 290	0	2 543 290
Итого по пассиву (баланс)	2 815 921	0	2 815 921	303 012	0	303 012	156 951	0	156 951	2 669 860	0	2 669 860

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?