Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	224	0	224	2 620	0	2 620	0	0	0	2 844	0	2 844
20209	0	0	0	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0
30102	390	0	390	571 665	0	571 665	571 778	0	571 778	277	0	277
30110	6 330	1 049	7 379	2 791 488	1 352	2 792 840	2 794 342	506	2 794 848	3 476	1 895	5 371
30202	96 833	0	96 833	0	0	0	12 218	0	12 218	84 615	0	84 615
30233	592	0	592	21 792	419	22 211	21 979	419	22 398	405	0	405
31902	0	0	0	235 600	0	235 600	235 600	0	235 600	0	0	0
31903	0	0	0	1 635 750	0	1 635 750	1 360 750	0	1 360 750	275 000	0	275 000
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	443 430	0	443 430	433 930	0	433 930	9 500	0	9 500
32003	15 200	0	15 200	114 300	0	114 300	129 500	0	129 500	0	0	0
45504	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45505	25	0	25	40	0	40	5	0	5	60	0	60
45509	8 154	0	8 154	12 036	0	12 036	8 571	0	8 571	11 619	0	11 619
45708	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45815	3	0	3	3	0	3	6	0	6	0	0	0
45915	11 562	0	11 562	3 792	0	3 792	3 621	0	3 621	11 733	0	11 733
47408	0	0	0	0	2 469	2 469	0	2 469	2 469	0	0	0
47423	1 583	0	1 583	5 572	0	5 572	5 418	0	5 418	1 737	0	1 737
47427	28 594	0	28 594	34 429	0	34 429	34 214	0	34 214	28 809	0	28 809
47802	2 030 619	0	2 030 619	172 327	0	172 327	211 182	0	211 182	1 991 764	0	1 991 764
60302	13 812	0	13 812	0	0	0	565	0	565	13 247	0	13 247
60308	344	0	344	342	0	342	115	0	115	571	0	571
60310	655	0	655	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	655	0	655
60312	3 401	0	3 401	6 901	0	6 901	6 884	0	6 884	3 418	0	3 418
60314	318	0	318	2 701	0	2 701	0	0	0	3 019	0	3 019
60323	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
60336	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60401	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
60901	5 597	0	5 597	0	0	0	0	0	0	5 597	0	5 597
60906	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
61008	1 466	0	1 466	139	0	139	139	0	139	1 466	0	1 466
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61212	0	0	0	211 277	0	211 277	211 277	0	211 277	0	0	0
61403	3 321	0	3 321	0	0	0	383	0	383	2 938	0	2 938
61702	3 453	0	3 453	0	0	0	0	0	0	3 453	0	3 453
70606	196 238	0	196 238	49 004	0	49 004	25	0	25	245 217	0	245 217
70608	211	0	211	93	0	93	0	0	0	304	0	304
70611	1 863	0	1 863	573	0	573	0	0	0	2 436	0	2 436
70616	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
Итого по активу (баланс)	2 641 696	1 049	2 642 745	6 319 687	4 240	6 323 927	6 246 309	3 394	6 249 703	2 715 074	1 895	2 716 969
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	107 572	0	107 572	0	0	0	0	0	0	107 572	0	107 572
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
31608	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31609	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
407	58	0	58	44 600	0	44 600	44 654	0	44 654	112	0	112
40817	1 281	0	1 281	27 834	0	27 834	27 752	0	27 752	1 199	0	1 199
40820	37	0	37	95	0	95	59	0	59	1	0	1
40911	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42102	9 200	0	9 200	44 600	0	44 600	43 900	0	43 900	8 500	0	8 500
45515	265	0	265	0	0	0	120	0	120	385	0	385
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45918	10 612	0	10 612	21	0	21	219	0	219	10 810	0	10 810
47401	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
47407	0	0	0	2 469	0	2 469	2 469	0	2 469	0	0	0
47416	0	0	0	3 555	0	3 555	3 555	0	3 555	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	6 616	0	6 616	771	0	771	1 137	0	1 137	6 982	0	6 982
47426	15 987	0	15 987	55	0	55	12 977	0	12 977	28 909	0	28 909
47804	234 697	0	234 697	2 098	0	2 098	8 233	0	8 233	240 832	0	240 832
60301	1 329	0	1 329	1 999	0	1 999	1 888	0	1 888	1 218	0	1 218
60305	14 125	0	14 125	11 404	0	11 404	14 888	0	14 888	17 609	0	17 609
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	1 003	0	1 003	1	0	1	959	0	959	1 961	0	1 961
60311	2 498	0	2 498	2 652	0	2 652	2 660	0	2 660	2 506	0	2 506
60313	0	0	0	3 555	0	3 555	3 555	0	3 555	0	0	0
60322	77	0	77	152	0	152	75	0	75	0	0	0
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60335	4 984	0	4 984	2 855	0	2 855	3 467	0	3 467	5 596	0	5 596
60414	2 605	0	2 605	0	0	0	183	0	183	2 788	0	2 788
60903	448	0	448	0	0	0	42	0	42	490	0	490
70601	204 080	0	204 080	26	0	26	50 056	0	50 056	254 110	0	254 110
70603	267	0	267	0	0	0	118	0	118	385	0	385
Итого по пассиву (баланс)	2 642 745	0	2 642 745	149 940	0	149 940	224 164	0	224 164	2 716 969	0	2 716 969
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 030 619	0	2 030 619	172 192	0	172 192	211 047	0	211 047	1 991 764	0	1 991 764
91501	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
91604	65 448	0	65 448	4 679	0	4 679	893	0	893	69 234	0	69 234
99998	162 561	0	162 561	29 137	0	29 137	25 152	0	25 152	166 546	0	166 546
Итого по активу (баланс)	2 477 300	0	2 477 300	206 009	0	206 009	237 093	0	237 093	2 446 216	0	2 446 216
Пассив
91317	71 748	0	71 748	25 152	0	25 152	29 137	0	29 137	75 733	0	75 733
91507	90 456	0	90 456	0	0	0	0	0	0	90 456	0	90 456
91508	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
99999	2 314 739	0	2 314 739	211 941	0	211 941	176 872	0	176 872	2 279 670	0	2 279 670
Итого по пассиву (баланс)	2 477 300	0	2 477 300	237 093	0	237 093	206 009	0	206 009	2 446 216	0	2 446 216

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?