Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
30102	423	0	423	40 177	0	40 177	40 210	0	40 210	390	0	390
30110	4 422	771	5 193	2 876 648	754	2 877 402	2 874 740	476	2 875 216	6 330	1 049	7 379
30202	101 297	0	101 297	0	0	0	4 464	0	4 464	96 833	0	96 833
30233	315	0	315	15 016	417	15 433	14 739	417	15 156	592	0	592
31902	0	0	0	566 200	0	566 200	566 200	0	566 200	0	0	0
31903	190 000	0	190 000	305 200	0	305 200	495 200	0	495 200	0	0	0
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	966 950	0	966 950	966 950	0	966 950	0	0	0
32003	13 400	0	13 400	183 600	0	183 600	181 800	0	181 800	15 200	0	15 200
45504	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
45505	30	0	30	8	0	8	13	0	13	25	0	25
45509	4 316	0	4 316	9 133	0	9 133	5 295	0	5 295	8 154	0	8 154
45815	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
45915	11 379	0	11 379	3 971	0	3 971	3 788	0	3 788	11 562	0	11 562
47408	0	0	0	0	1 235	1 235	0	1 235	1 235	0	0	0
47423	1 462	0	1 462	5 768	0	5 768	5 647	0	5 647	1 583	0	1 583
47427	30 973	0	30 973	34 650	0	34 650	37 029	0	37 029	28 594	0	28 594
47802	2 123 978	0	2 123 978	128 278	0	128 278	221 637	0	221 637	2 030 619	0	2 030 619
60302	12 931	0	12 931	882	0	882	1	0	1	13 812	0	13 812
60308	127	0	127	494	0	494	277	0	277	344	0	344
60310	747	0	747	1 203	0	1 203	1 295	0	1 295	655	0	655
60312	3 369	0	3 369	7 944	0	7 944	7 912	0	7 912	3 401	0	3 401
60314	317	0	317	425	0	425	424	0	424	318	0	318
60323	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
60336	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60401	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
60901	5 998	0	5 998	0	0	0	401	0	401	5 597	0	5 597
60906	2 000	0	2 000	411	0	411	401	0	401	2 010	0	2 010
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	1 498	0	1 498	134	0	134	166	0	166	1 466	0	1 466
61009	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
61212	0	0	0	222 102	0	222 102	222 102	0	222 102	0	0	0
61403	3 798	0	3 798	0	0	0	477	0	477	3 321	0	3 321
61702	3 588	0	3 588	0	0	0	135	0	135	3 453	0	3 453
70606	150 337	0	150 337	45 901	0	45 901	0	0	0	196 238	0	196 238
70608	143	0	143	68	0	68	0	0	0	211	0	211
70611	2 703	0	2 703	41	0	41	881	0	881	1 863	0	1 863
70616	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
Итого по активу (баланс)	2 678 545	771	2 679 316	5 615 904	2 406	5 618 310	5 652 753	2 128	5 654 881	2 641 696	1 049	2 642 745
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	50 146	0	50 146	0	0	0	57 426	0	57 426	107 572	0	107 572
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
31608	800 000	0	800 000	100 000	0	100 000	0	0	0	700 000	0	700 000
31609	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
407	50	0	50	15 207	0	15 207	15 215	0	15 215	58	0	58
40817	780	0	780	18 720	0	18 720	19 221	0	19 221	1 281	0	1 281
40820	46	0	46	9	0	9	0	0	0	37	0	37
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42102	3 500	0	3 500	8 500	0	8 500	14 200	0	14 200	9 200	0	9 200
45515	140	0	140	1	0	1	126	0	126	265	0	265
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	10 383	0	10 383	15	0	15	244	0	244	10 612	0	10 612
47401	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
47407	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
47416	0	0	0	4 464	0	4 464	4 464	0	4 464	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	6 096	0	6 096	589	0	589	1 109	0	1 109	6 616	0	6 616
47426	4 517	0	4 517	1 474	0	1 474	12 944	0	12 944	15 987	0	15 987
47804	233 181	0	233 181	3 825	0	3 825	5 341	0	5 341	234 697	0	234 697
60301	1 302	0	1 302	4 422	0	4 422	4 449	0	4 449	1 329	0	1 329
60305	14 324	0	14 324	14 129	0	14 129	13 930	0	13 930	14 125	0	14 125
60307	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60309	2 896	0	2 896	2 896	0	2 896	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003
60311	2 939	0	2 939	3 210	0	3 210	2 769	0	2 769	2 498	0	2 498
60322	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
60324	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60335	5 299	0	5 299	3 529	0	3 529	3 214	0	3 214	4 984	0	4 984
60414	2 413	0	2 413	0	0	0	192	0	192	2 605	0	2 605
60903	408	0	408	1	0	1	41	0	41	448	0	448
70601	158 334	0	158 334	9	0	9	45 755	0	45 755	204 080	0	204 080
70603	133	0	133	0	0	0	134	0	134	267	0	267
70801	57 426	0	57 426	57 426	0	57 426	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 679 316	0	2 679 316	241 988	0	241 988	205 417	0	205 417	2 642 745	0	2 642 745
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91203	3	0	3	21	0	21	21	0	21	3	0	3
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 123 977	0	2 123 977	128 162	0	128 162	221 520	0	221 520	2 030 619	0	2 030 619
91501	18 331	0	18 331	318	0	318	0	0	0	18 649	0	18 649
91604	62 171	0	62 171	4 548	0	4 548	1 271	0	1 271	65 448	0	65 448
99998	145 951	0	145 951	34 236	0	34 236	17 626	0	17 626	162 561	0	162 561
Итого по активу (баланс)	2 550 454	0	2 550 454	167 285	0	167 285	240 439	0	240 439	2 477 300	0	2 477 300
Пассив
91317	55 923	0	55 923	15 490	0	15 490	31 315	0	31 315	71 748	0	71 748
91507	89 364	0	89 364	1 829	0	1 829	2 921	0	2 921	90 456	0	90 456
91508	664	0	664	307	0	307	0	0	0	357	0	357
99999	2 404 503	0	2 404 503	222 792	0	222 792	133 028	0	133 028	2 314 739	0	2 314 739
Итого по пассиву (баланс)	2 550 454	0	2 550 454	240 418	0	240 418	167 264	0	167 264	2 477 300	0	2 477 300

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?