Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
30102	207	0	207	356 189	0	356 189	356 184	0	356 184	212	0	212
30110	605	593	1 198	1 096 008	1 209	1 097 217	1 094 414	154	1 094 568	2 199	1 648	3 847
30202	100 063	0	100 063	833	0	833	0	0	0	100 896	0	100 896
30233	0	0	0	54	98	152	54	98	152	0	0	0
32002	17 900	0	17 900	559 250	0	559 250	577 150	0	577 150	0	0	0
32003	0	0	0	249 700	0	249 700	204 500	0	204 500	45 200	0	45 200
32004	145 000	0	145 000	335 300	0	335 300	280 300	0	280 300	200 000	0	200 000
45509	6	0	6	11	0	11	2	0	2	15	0	15
45708	3	0	3	18	0	18	4	0	4	17	0	17
45915	19 473	0	19 473	4 917	0	4 917	4 922	0	4 922	19 468	0	19 468
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 140	1 140	0	1 140	1 140	0	0	0
47423	2 720	0	2 720	4 476	0	4 476	4 431	0	4 431	2 765	0	2 765
47427	35 112	0	35 112	41 962	0	41 962	42 946	0	42 946	34 128	0	34 128
47802	2 525 114	0	2 525 114	107 441	0	107 441	212 461	0	212 461	2 420 094	0	2 420 094
60308	190	0	190	374	0	374	115	0	115	449	0	449
60310	184	0	184	1 141	0	1 141	1 004	0	1 004	321	0	321
60312	5 219	0	5 219	7 346	0	7 346	7 592	0	7 592	4 973	0	4 973
60314	319	0	319	80	0	80	80	0	80	319	0	319
60323	273	0	273	230	0	230	230	0	230	273	0	273
60336	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60401	4 857	0	4 857	255	0	255	0	0	0	5 112	0	5 112
60415	468	0	468	254	0	254	254	0	254	468	0	468
60901	3 713	0	3 713	1 362	0	1 362	0	0	0	5 075	0	5 075
60906	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
61008	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61212	0	0	0	213 066	0	213 066	213 066	0	213 066	0	0	0
61403	4 395	0	4 395	573	0	573	613	0	613	4 355	0	4 355
61702	13 803	0	13 803	0	0	0	0	0	0	13 803	0	13 803
70606	374 314	0	374 314	43 933	0	43 933	0	0	0	418 247	0	418 247
70608	95	0	95	57	0	57	0	0	0	152	0	152
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	12 377	0	12 377	1 864	0	1 864	0	0	0	14 241	0	14 241
70616	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
Итого по активу (баланс)	3 267 331	593	3 267 924	3 028 215	2 447	3 030 662	3 001 843	1 392	3 003 235	3 293 703	1 648	3 295 351
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	50 146	0	50 146	0	0	0	0	0	0	50 146	0	50 146
30232	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
31608	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31609	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
407	50	0	50	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	50	0	50
40817	1	0	1	14	0	14	15	0	15	2	0	2
40820	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45515	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45918	18 288	0	18 288	74	0	74	166	0	166	18 380	0	18 380
47401	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
47407	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	7 012	0	7 012	530	0	530	534	0	534	7 016	0	7 016
47426	38 686	0	38 686	49 584	0	49 584	16 257	0	16 257	5 359	0	5 359
47804	331 378	0	331 378	5 943	0	5 943	5 281	0	5 281	330 716	0	330 716
60301	858	0	858	2 847	0	2 847	4 900	0	4 900	2 911	0	2 911
60305	6 570	0	6 570	10 107	0	10 107	10 304	0	10 304	6 767	0	6 767
60307	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
60309	1 189	0	1 189	1 880	0	1 880	691	0	691	0	0	0
60311	1 460	0	1 460	3 296	0	3 296	3 672	0	3 672	1 836	0	1 836
60324	1 675	0	1 675	0	0	0	636	0	636	2 311	0	2 311
60335	2 298	0	2 298	1 856	0	1 856	1 723	0	1 723	2 165	0	2 165
60414	1 516	0	1 516	0	0	0	85	0	85	1 601	0	1 601
60903	133	0	133	0	0	0	34	0	34	167	0	167
70601	431 541	0	431 541	96	0	96	53 287	0	53 287	484 732	0	484 732
70603	117	0	117	0	0	0	70	0	70	187	0	187
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	3 267 924	0	3 267 924	84 263	0	84 263	111 690	0	111 690	3 295 351	0	3 295 351
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91418	2 525 114	0	2 525 114	107 306	0	107 306	212 326	0	212 326	2 420 094	0	2 420 094
91604	105 940	0	105 940	6 673	0	6 673	1 659	0	1 659	110 954	0	110 954
99998	80 948	0	80 948	880	0	880	883	0	883	80 945	0	80 945
Итого по активу (баланс)	2 712 027	0	2 712 027	114 859	0	114 859	214 868	0	214 868	2 612 018	0	2 612 018
Пассив
91003	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
91317	222	0	222	50	0	50	47	0	47	219	0	219
91507	80 355	0	80 355	0	0	0	0	0	0	80 355	0	80 355
91508	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
99999	2 631 079	0	2 631 079	213 985	0	213 985	113 979	0	113 979	2 531 073	0	2 531 073
Итого по пассиву (баланс)	2 712 027	0	2 712 027	214 868	0	214 868	114 859	0	114 859	2 612 018	0	2 612 018

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?