Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
30102	211	0	211	293 098	0	293 098	293 110	0	293 110	199	0	199
30110	2 938	0	2 938	1 239 887	0	1 239 887	1 241 112	0	1 241 112	1 713	0	1 713
30202	102 371	0	102 371	0	0	0	377	0	377	101 994	0	101 994
30233	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32002	0	0	0	682 200	0	682 200	643 100	0	643 100	39 100	0	39 100
32003	37 200	0	37 200	199 400	0	199 400	236 600	0	236 600	0	0	0
32004	115 000	0	115 000	269 000	0	269 000	134 000	0	134 000	250 000	0	250 000
32005	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
45509	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	18 682	0	18 682	6 557	0	6 557	6 083	0	6 083	19 156	0	19 156
47423	2 499	0	2 499	3 390	0	3 390	3 361	0	3 361	2 528	0	2 528
47427	36 146	0	36 146	47 357	0	47 357	46 727	0	46 727	36 776	0	36 776
47802	2 445 186	0	2 445 186	173 271	0	173 271	211 967	0	211 967	2 406 490	0	2 406 490
60302	3 549	0	3 549	897	0	897	1 446	0	1 446	3 000	0	3 000
60308	612	0	612	328	0	328	695	0	695	245	0	245
60310	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
60312	4 114	0	4 114	8 285	0	8 285	8 183	0	8 183	4 216	0	4 216
60314	320	0	320	0	0	0	1	0	1	319	0	319
60323	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60336	51	0	51	48	0	48	88	0	88	11	0	11
60401	4 603	0	4 603	0	0	0	0	0	0	4 603	0	4 603
60901	1 728	0	1 728	1 162	0	1 162	0	0	0	2 890	0	2 890
60906	547	0	547	953	0	953	1 161	0	1 161	339	0	339
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61009	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
61212	0	0	0	212 380	0	212 380	212 380	0	212 380	0	0	0
61403	4 058	0	4 058	2	0	2	350	0	350	3 710	0	3 710
61702	14 491	0	14 491	0	0	0	323	0	323	14 168	0	14 168
70606	177 264	0	177 264	48 025	0	48 025	0	0	0	225 289	0	225 289
70611	5 037	0	5 037	1 275	0	1 275	706	0	706	5 606	0	5 606
70616	0	0	0	323	0	323	0	0	0	323	0	323
Итого по активу (баланс)	3 041 789	0	3 041 789	3 189 376	0	3 189 376	3 108 305	0	3 108 305	3 122 860	0	3 122 860
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	50 146	0	50 146	0	0	0	0	0	0	50 146	0	50 146
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31609	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
407	50	0	50	32 714	0	32 714	32 714	0	32 714	50	0	50
408.2	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42102	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	16 707	0	16 707	0	0	0	445	0	445	17 152	0	17 152
47401	2	0	2	656	0	656	654	0	654	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	6 554	0	6 554	727	0	727	1 270	0	1 270	7 097	0	7 097
47426	25 706	0	25 706	214	0	214	17 499	0	17 499	42 991	0	42 991
47804	305 233	0	305 233	5 020	0	5 020	9 248	0	9 248	309 461	0	309 461
60301	899	0	899	1 009	0	1 009	964	0	964	854	0	854
60305	7 793	0	7 793	7 469	0	7 469	7 617	0	7 617	7 941	0	7 941
60307	0	0	0	171	0	171	176	0	176	5	0	5
60309	517	0	517	1	0	1	529	0	529	1 045	0	1 045
60311	945	0	945	2 005	0	2 005	1 725	0	1 725	665	0	665
60324	1 493	0	1 493	900	0	900	1 862	0	1 862	2 455	0	2 455
60335	2 244	0	2 244	1 679	0	1 679	1 415	0	1 415	1 980	0	1 980
60414	1 219	0	1 219	0	0	0	75	0	75	1 294	0	1 294
60903	27	0	27	0	0	0	20	0	20	47	0	47
70601	214 751	0	214 751	37	0	37	57 460	0	57 460	272 174	0	272 174
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	3 041 789	0	3 041 789	85 105	0	85 105	166 176	0	166 176	3 122 860	0	3 122 860
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91418	2 445 185	0	2 445 185	173 123	0	173 123	211 818	0	211 818	2 406 490	0	2 406 490
91604	85 000	0	85 000	4 592	0	4 592	479	0	479	89 113	0	89 113
99998	72 472	0	72 472	7 133	0	7 133	3	0	3	79 602	0	79 602
Итого по активу (баланс)	2 602 657	0	2 602 657	184 848	0	184 848	212 300	0	212 300	2 575 205	0	2 575 205
Пассив
91317	0	0	0	3	0	3	21	0	21	18	0	18
91507	72 442	0	72 442	0	0	0	7 091	0	7 091	79 533	0	79 533
91508	30	0	30	0	0	0	21	0	21	51	0	51
99999	2 530 185	0	2 530 185	212 297	0	212 297	177 715	0	177 715	2 495 603	0	2 495 603
Итого по пассиву (баланс)	2 602 657	0	2 602 657	212 300	0	212 300	184 848	0	184 848	2 575 205	0	2 575 205

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?