Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Дельта Кей"
Регистрационный номер
3513
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 144 | 0 | 144 | 473 839 | 0 | 473 839 | 473 844 | 0 | 473 844 | 139 | 0 | 139 |
20208 | 1 902 | 0 | 1 902 | 540 213 | 0 | 540 213 | 532 435 | 0 | 532 435 | 9 680 | 0 | 9 680 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 470 660 | 0 | 470 660 | 470 660 | 0 | 470 660 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 11 095 | 0 | 11 095 | 4 752 667 | 0 | 4 752 667 | 4 763 571 | 0 | 4 763 571 | 191 | 0 | 191 |
30110 | 962 | 0 | 962 | 379 857 | 0 | 379 857 | 371 731 | 0 | 371 731 | 9 088 | 0 | 9 088 |
30202 | 5 759 | 0 | 5 759 | 1 450 | 0 | 1 450 | 0 | 0 | 0 | 7 209 | 0 | 7 209 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 81 000 | 0 | 81 000 | 81 000 | 0 | 81 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 222 058 | 0 | 222 058 | 33 177 | 0 | 33 177 | 169 379 | 0 | 169 379 | 85 856 | 0 | 85 856 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 170 300 | 0 | 170 300 | 170 300 | 0 | 170 300 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 1 465 | 0 | 1 465 | 44 800 | 0 | 44 800 | 37 036 | 0 | 37 036 | 9 229 | 0 | 9 229 |
47105 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 258 | 200 | 0 | 200 | 58 | 0 | 58 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 5 174 | 0 | 5 174 | 1 170 | 0 | 1 170 | 4 004 | 0 | 4 004 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 283 | 0 | 1 283 | 1 283 | 0 | 1 283 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 1 125 | 0 | 1 125 | 1 125 | 0 | 1 125 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 405 | 0 | 1 405 | 12 353 | 0 | 12 353 | 12 171 | 0 | 12 171 | 1 587 | 0 | 1 587 |
60401 | 12 774 | 0 | 12 774 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 15 224 | 0 | 15 224 |
60701 | 3 946 | 0 | 3 946 | 2 382 | 0 | 2 382 | 4 149 | 0 | 4 149 | 2 179 | 0 | 2 179 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 1 443 | 0 | 1 443 | 1 443 | 0 | 1 443 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 392 | 392 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 372 | 0 | 2 372 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 331 | 2 041 | 0 | 2 041 |
70606 | 126 743 | 0 | 126 743 | 40 398 | 0 | 40 398 | 153 | 0 | 153 | 166 988 | 0 | 166 988 |
70611 | 12 298 | 0 | 12 298 | 1 117 | 0 | 1 117 | 5 032 | 0 | 5 032 | 8 383 | 0 | 8 383 |
Итого по активу (баланс) | 402 950 | 0 | 402 950 | 7 016 352 | 0 | 7 016 352 | 7 097 419 | 0 | 7 097 419 | 321 883 | 0 | 321 883 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
10701 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
10801 | 4 961 | 0 | 4 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 961 | 0 | 4 961 |
30126 | 309 | 0 | 309 | 2 658 | 0 | 2 658 | 2 660 | 0 | 2 660 | 311 | 0 | 311 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 18 351 | 0 | 18 351 | 18 351 | 0 | 18 351 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 2 221 | 0 | 2 221 | 1 663 | 0 | 1 663 | 300 | 0 | 300 | 858 | 0 | 858 |
30232 | 53 | 0 | 53 | 311 693 | 0 | 311 693 | 312 398 | 0 | 312 398 | 758 | 0 | 758 |
32211 | 48 | 0 | 48 | 1 400 | 0 | 1 400 | 1 400 | 0 | 1 400 | 48 | 0 | 48 |
40701 | 1 782 | 0 | 1 782 | 2 248 | 0 | 2 248 | 2 548 | 0 | 2 548 | 2 082 | 0 | 2 082 |
40702 | 21 841 | 0 | 21 841 | 3 698 627 | 0 | 3 698 627 | 3 693 040 | 0 | 3 693 040 | 16 254 | 0 | 16 254 |
40802 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
40821 | 692 | 0 | 692 | 800 | 0 | 800 | 810 | 0 | 810 | 702 | 0 | 702 |
40903 | 159 289 | 0 | 159 289 | 9 535 972 | 0 | 9 535 972 | 9 428 024 | 0 | 9 428 024 | 51 341 | 0 | 51 341 |
40905 | 3 304 | 0 | 3 304 | 928 509 | 0 | 928 509 | 929 648 | 0 | 929 648 | 4 443 | 0 | 4 443 |
40911 | 289 | 0 | 289 | 2 564 | 0 | 2 564 | 2 584 | 0 | 2 584 | 309 | 0 | 309 |
43801 | 20 177 | 0 | 20 177 | 3 933 468 | 0 | 3 933 468 | 3 929 494 | 0 | 3 929 494 | 16 203 | 0 | 16 203 |
47108 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
47416 | 123 | 0 | 123 | 203 | 0 | 203 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 400 | 0 | 1 400 | 173 859 | 0 | 173 859 | 172 459 | 0 | 172 459 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 88 | 0 | 88 | 2 923 | 0 | 2 923 | 3 027 | 0 | 3 027 | 192 | 0 | 192 |
60305 | 15 | 0 | 15 | 3 606 | 0 | 3 606 | 3 591 | 0 | 3 591 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 5 918 | 0 | 5 918 | 19 566 | 0 | 19 566 | 14 122 | 0 | 14 122 | 474 | 0 | 474 |
60601 | 1 029 | 0 | 1 029 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0 | 743 | 1 772 | 0 | 1 772 |
70601 | 161 084 | 0 | 161 084 | 0 | 0 | 0 | 41 764 | 0 | 41 764 | 202 848 | 0 | 202 848 |
Итого по пассиву (баланс) | 402 950 | 0 | 402 950 | 18 638 210 | 0 | 18 638 210 | 18 557 143 | 0 | 18 557 143 | 321 883 | 0 | 321 883 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 12 | 0 | 12 | 25 | 0 | 25 | 10 | 0 | 10 | 27 | 0 | 27 |
91203 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 |
91502 | 20 962 | 0 | 20 962 | 1 623 | 0 | 1 623 | 13 996 | 0 | 13 996 | 8 589 | 0 | 8 589 |
99998 | 21 343 | 0 | 21 343 | 65 133 | 0 | 65 133 | 15 446 | 0 | 15 446 | 71 030 | 0 | 71 030 |
Итого по активу (баланс) | 42 322 | 0 | 42 322 | 66 786 | 0 | 66 786 | 29 460 | 0 | 29 460 | 79 648 | 0 | 79 648 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 450 | 0 | 1 450 | 1 450 | 0 | 1 450 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 21 343 | 0 | 21 343 | 13 996 | 0 | 13 996 | 63 683 | 0 | 63 683 | 71 030 | 0 | 71 030 |
99999 | 20 979 | 0 | 20 979 | 14 014 | 0 | 14 014 | 1 653 | 0 | 1 653 | 8 618 | 0 | 8 618 |
Итого по пассиву (баланс) | 42 322 | 0 | 42 322 | 29 460 | 0 | 29 460 | 66 786 | 0 | 66 786 | 79 648 | 0 | 79 648 |
Страница была полезной?