Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Дельта Кей"

Регистрационный номер

3513

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 528	0	1 528	5 635 178	0	5 635 178	5 633 995	0	5 633 995	2 711	0	2 711
20208	20 043	0	20 043	5 629 418	0	5 629 418	5 581 980	0	5 581 980	67 481	0	67 481
20209	0	0	0	5 627 840	0	5 627 840	5 627 840	0	5 627 840	0	0	0
30104	14 709	0	14 709	9 887 438	0	9 887 438	9 866 915	0	9 866 915	35 232	0	35 232
30110	0	0	0	63 815	0	63 815	62 705	0	62 705	1 110	0	1 110
30202	2 937	0	2 937	6 454	0	6 454	2 145	0	2 145	7 246	0	7 246
30233	43 984	0	43 984	1 826 378	0	1 826 378	1 720 384	0	1 720 384	149 978	0	149 978
32201	7 335	0	7 335	62 900	0	62 900	68 031	0	68 031	2 204	0	2 204
47105	24	0	24	27	0	27	24	0	24	27	0	27
47423	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60302	60	0	60	82	0	82	142	0	142	0	0	0
60306	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0
60310	0	0	0	2 383	0	2 383	2 383	0	2 383	0	0	0
60312	357	0	357	31 085	0	31 085	27 400	0	27 400	4 042	0	4 042
60401	2 599	0	2 599	3 153	0	3 153	0	0	0	5 752	0	5 752
60701	0	0	0	10 999	0	10 999	3 153	0	3 153	7 846	0	7 846
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	0	0	0	8 173	0	8 173	8 173	0	8 173	0	0	0
61009	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	9 315	0	9 315	9 315	0	9 315	0	0	0
61403	2 652	0	2 652	413	0	413	655	0	655	2 410	0	2 410
70606	38 810	0	38 810	91 975	0	91 975	38 810	0	38 810	91 975	0	91 975
70706	0	0	0	38 835	0	38 835	38 835	0	38 835	0	0	0
70711	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
Итого по активу (баланс)	135 038	0	135 038	28 940 917	0	28 940 917	28 697 941	0	28 697 941	378 014	0	378 014
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
10801	0	0	0	0	0	0	4 961	0	4 961	4 961	0	4 961
30126	0	0	0	8 642	0	8 642	8 951	0	8 951	309	0	309
30226	440	0	440	2 097	0	2 097	3 157	0	3 157	1 500	0	1 500
30232	0	0	0	144 117	0	144 117	144 186	0	144 186	69	0	69
32211	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
40701	0	0	0	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719	0	0	0
40702	10 890	0	10 890	9 550 016	0	9 550 016	9 586 720	0	9 586 720	47 594	0	47 594
40802	1 008	0	1 008	16 404	0	16 404	15 396	0	15 396	0	0	0
40821	3 000	0	3 000	213 368	0	213 368	211 060	0	211 060	692	0	692
40903	17 878	0	17 878	20 255 870	0	20 255 870	20 315 373	0	20 315 373	77 381	0	77 381
40905	7 466	0	7 466	4 433 608	0	4 433 608	4 437 928	0	4 437 928	11 786	0	11 786
40911	204	0	204	4 003	0	4 003	4 102	0	4 102	303	0	303
43801	12 616	0	12 616	7 144 327	0	7 144 327	7 222 227	0	7 222 227	90 516	0	90 516
47108	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
47416	0	0	0	2 172	0	2 172	2 182	0	2 182	10	0	10
47422	17 538	0	17 538	1 768 690	0	1 768 690	1 752 652	0	1 752 652	1 500	0	1 500
60301	24	0	24	3 933	0	3 933	3 926	0	3 926	17	0	17
60305	0	0	0	5 822	0	5 822	5 822	0	5 822	0	0	0
60309	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
60311	160	0	160	14 618	0	14 618	15 225	0	15 225	767	0	767
60322	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60601	280	0	280	0	0	0	271	0	271	551	0	551
70601	45 510	0	45 510	45 514	0	45 514	121 687	0	121 687	121 683	0	121 683
70701	0	0	0	45 526	0	45 526	45 526	0	45 526	0	0	0
70801	0	0	0	45 526	0	45 526	45 526	0	45 526	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	135 038	0	135 038	43 708 415	0	43 708 415	43 951 391	0	43 951 391	378 014	0	378 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	14	0	14	4	0	4	10	0	10
91203	0	0	0	10	0	10	4	0	4	6	0	6
99998	75	0	75	60 729	0	60 729	6 529	0	6 529	54 275	0	54 275
Итого по активу (баланс)	75	0	75	60 753	0	60 753	6 537	0	6 537	54 291	0	54 291
Пассив
91003	0	0	0	6 454	0	6 454	6 454	0	6 454	0	0	0
91507	75	0	75	75	0	75	54 275	0	54 275	54 275	0	54 275
99999	0	0	0	8	0	8	24	0	24	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	75	0	75	6 537	0	6 537	60 753	0	60 753	54 291	0	54 291

Страница была полезной?