Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"
Регистрационный номер
3512
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 8 931 | 0 | 8 931 | 69 076 | 0 | 69 076 | ||||||
30110 | 293 312 | 9 074 | 302 386 | 628 036 | 9 171 | 637 207 | ||||||
30128 | 1 563 | 0 | 1 563 | 1 563 | 0 | 1 563 | ||||||
30202 | 59 129 | 0 | 59 129 | 60 943 | 0 | 60 943 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30233 | 62 918 | 0 | 62 918 | 79 574 | 0 | 79 574 | ||||||
30242 | 6 338 | 0 | 6 338 | 6 338 | 0 | 6 338 | ||||||
31902 | 412 000 | 0 | 412 000 | 148 000 | 0 | 148 000 | ||||||
31903 | 600 000 | 0 | 600 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | ||||||
32201 | 9 320 | 0 | 9 320 | 320 | 0 | 320 | ||||||
32212 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
32301 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | ||||||
32312 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
47101 | 1 503 | 0 | 1 503 | 1 503 | 0 | 1 503 | ||||||
47112 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | ||||||
47423 | 1 117 | 0 | 1 117 | 990 | 0 | 990 | ||||||
47427 | 18 | 0 | 18 | 324 | 0 | 324 | ||||||
47465 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
60302 | 525 | 0 | 525 | 524 | 0 | 524 | ||||||
60306 | 103 | 0 | 103 | 154 | 0 | 154 | ||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 5 935 | 0 | 5 935 | 1 214 | 0 | 1 214 | ||||||
60323 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
60336 | 2 265 | 0 | 2 265 | 2 249 | 0 | 2 249 | ||||||
60351 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
60401 | 30 136 | 0 | 30 136 | 33 948 | 0 | 33 948 | ||||||
60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60804 | 8 367 | 0 | 8 367 | 8 367 | 0 | 8 367 | ||||||
60901 | 2 034 | 0 | 2 034 | 2 034 | 0 | 2 034 | ||||||
60906 | 6 380 | 0 | 6 380 | 6 380 | 0 | 6 380 | ||||||
61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70606 | 782 540 | 0 | 782 540 | 936 337 | 0 | 936 337 | ||||||
70608 | 2 888 | 0 | 2 888 | 3 322 | 0 | 3 322 | ||||||
70611 | 4 151 | 0 | 4 151 | 7 625 | 0 | 7 625 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 2 301 826 | 9 074 | 2 310 900 | 2 549 174 | 9 171 | 2 558 345 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
10701 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
10801 | 70 924 | 0 | 70 924 | 70 924 | 0 | 70 924 | ||||||
30109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30126 | 4 558 | 0 | 4 558 | 9 453 | 0 | 9 453 | ||||||
30222 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||
30226 | 6 241 | 0 | 6 241 | 4 265 | 0 | 4 265 | ||||||
30232 | 389 938 | 0 | 389 938 | 493 588 | 0 | 493 588 | ||||||
30243 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | ||||||
32311 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
407 | 118 607 | 0 | 118 607 | 113 858 | 0 | 113 858 | ||||||
40821 | 13 | 0 | 13 | 339 | 0 | 339 | ||||||
40903 | 381 968 | 0 | 381 968 | 372 258 | 0 | 372 258 | ||||||
40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40911 | 12 773 | 0 | 12 773 | 12 724 | 0 | 12 724 | ||||||
40914 | 239 816 | 0 | 239 816 | 231 087 | 0 | 231 087 | ||||||
43801 | 2 584 | 0 | 2 584 | 2 685 | 0 | 2 685 | ||||||
47108 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | ||||||
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 104 051 | 0 | 104 051 | 113 571 | 0 | 113 571 | ||||||
47425 | 650 | 0 | 650 | 649 | 0 | 649 | ||||||
60301 | 22 | 0 | 22 | 14 | 0 | 14 | ||||||
60305 | 3 221 | 0 | 3 221 | 2 286 | 0 | 2 286 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||
60311 | 29 291 | 0 | 29 291 | 25 125 | 0 | 25 125 | ||||||
60324 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | ||||||
60335 | 574 | 0 | 574 | 464 | 0 | 464 | ||||||
60352 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||||
60414 | 12 534 | 0 | 12 534 | 13 059 | 0 | 13 059 | ||||||
60805 | 1 235 | 0 | 1 235 | 1 397 | 0 | 1 397 | ||||||
60806 | 7 121 | 0 | 7 121 | 6 963 | 0 | 6 963 | ||||||
60903 | 1 206 | 0 | 1 206 | 1 233 | 0 | 1 233 | ||||||
70601 | 815 782 | 0 | 815 782 | 974 080 | 0 | 974 080 | ||||||
70603 | 2 699 | 0 | 2 699 | 3 229 | 0 | 3 229 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 310 900 | 0 | 2 310 900 | 2 558 345 | 0 | 2 558 345 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 1 116 | 0 | 1 116 | 1 116 | 0 | 1 116 | ||||||
90902 | 9 320 | 0 | 9 320 | 6 356 | 0 | 6 356 | ||||||
91501 | 2 846 | 0 | 2 846 | 2 846 | 0 | 2 846 | ||||||
91801 | 555 | 0 | 555 | 555 | 0 | 555 | ||||||
99998 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 14 037 | 0 | 14 037 | 11 073 | 0 | 11 073 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91507 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | ||||||
99999 | 13 837 | 0 | 13 837 | 10 873 | 0 | 10 873 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 14 037 | 0 | 14 037 | 11 073 | 0 | 11 073 |
Страница была полезной?