Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"
Регистрационный номер
3512
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30104 | 10 635 | 0 | 10 635 | 12 644 | 0 | 12 644 | ||||||
| 30110 | 73 845 | 10 | 73 855 | 149 483 | 18 | 149 501 | ||||||
| 30128 | 134 | 0 | 134 | 134 | 0 | 134 | ||||||
| 30202 | 27 500 | 0 | 27 500 | 27 298 | 0 | 27 298 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| 30233 | 64 836 | 0 | 64 836 | 109 512 | 0 | 109 512 | ||||||
| 30242 | 3 268 | 0 | 3 268 | 3 268 | 0 | 3 268 | ||||||
| 31902 | 200 000 | 0 | 200 000 | 573 000 | 0 | 573 000 | ||||||
| 31903 | 370 000 | 0 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 1 769 | 0 | 1 769 | 1 716 | 0 | 1 716 | ||||||
| 47427 | 425 | 0 | 425 | 144 | 0 | 144 | ||||||
| 47465 | 18 | 0 | 18 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 60302 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 60308 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 800 | 0 | 800 | 1 204 | 0 | 1 204 | ||||||
| 60323 | 519 | 0 | 519 | 519 | 0 | 519 | ||||||
| 60336 | 366 | 0 | 366 | 340 | 0 | 340 | ||||||
| 60351 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60401 | 18 311 | 0 | 18 311 | 18 553 | 0 | 18 553 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 1 337 | 0 | 1 337 | 1 337 | 0 | 1 337 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 255 289 | 0 | 255 289 | 348 831 | 0 | 348 831 | ||||||
| 70608 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 70611 | 708 | 0 | 708 | 1 512 | 0 | 1 512 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 029 874 | 10 | 1 029 884 | 1 249 660 | 18 | 1 249 678 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 10701 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | ||||||
| 10801 | 36 959 | 0 | 36 959 | 41 061 | 0 | 41 061 | ||||||
| 30109 | 2 182 | 0 | 2 182 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30126 | 483 | 0 | 483 | 511 | 0 | 511 | ||||||
| 30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30226 | 3 850 | 0 | 3 850 | 4 965 | 0 | 4 965 | ||||||
| 30232 | 170 662 | 0 | 170 662 | 253 485 | 0 | 253 485 | ||||||
| 407 | 10 193 | 5 | 10 198 | 10 780 | 5 | 10 785 | ||||||
| 408.1 | 167 | 0 | 167 | 199 | 0 | 199 | ||||||
| 40821 | 697 | 0 | 697 | 367 | 0 | 367 | ||||||
| 40903 | 344 731 | 0 | 344 731 | 373 735 | 0 | 373 735 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 18 935 | 0 | 18 935 | 21 930 | 0 | 21 930 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 40 649 | 0 | 40 649 | 51 306 | 0 | 51 306 | ||||||
| 47425 | 572 | 0 | 572 | 572 | 0 | 572 | ||||||
| 60301 | 36 | 0 | 36 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 60305 | 1 140 | 0 | 1 140 | 946 | 0 | 946 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 19 664 | 0 | 19 664 | 20 449 | 0 | 20 449 | ||||||
| 60324 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 | ||||||
| 60335 | 344 | 0 | 344 | 90 | 0 | 90 | ||||||
| 60352 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | ||||||
| 60414 | 6 029 | 0 | 6 029 | 6 172 | 0 | 6 172 | ||||||
| 60903 | 452 | 0 | 452 | 468 | 0 | 468 | ||||||
| 70601 | 262 768 | 0 | 262 768 | 357 349 | 0 | 357 349 | ||||||
| 70603 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 70801 | 4 102 | 0 | 4 102 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 029 879 | 5 | 1 029 884 | 1 249 673 | 5 | 1 249 678 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99998 | 30 082 | 0 | 30 082 | 30 082 | 0 | 30 082 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 30 083 | 0 | 30 083 | 30 082 | 0 | 30 082 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 30 082 | 0 | 30 082 | 30 082 | 0 | 30 082 | ||||||
| 99999 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 30 083 | 0 | 30 083 | 30 082 | 0 | 30 082 | ||||||
Страница была полезной?