Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	335 134	0	335 134	0	0	0	0	0	0	273 370	0	273 370
30110	72 686	27 908	100 594	0	0	0	0	0	0	43 239	67 467	110 706
30233	1 755 194	0	1 755 194	0	0	0	0	0	0	415 033	0	415 033
31902	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	930 000	0	930 000
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
31904	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	114 219	640	114 859	0	0	0	0	0	0	77 855	737	78 592
47427	6 760	0	6 760	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
60302	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	238	0	238	0	0	0	0	0	0	177	0	177
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	98 874	0	98 874	0	0	0	0	0	0	59 613	0	59 613
60314	937	1 857	2 794	0	0	0	0	0	0	996	452	1 448
60323	1 910	0	1 910	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
60401	410 948	0	410 948	0	0	0	0	0	0	424 340	0	424 340
60415	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	41 232	0	41 232
60901	13 855	0	13 855	0	0	0	0	0	0	13 855	0	13 855
60906	24 697	0	24 697	0	0	0	0	0	0	30 255	0	30 255
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	8 365	0	8 365	0	0	0	0	0	0	7 764	0	7 764
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	94 648	45 138	139 786	0	0	0	0	0	0	116 353	42 881	159 234
61702	44 192	0	44 192	0	0	0	0	0	0	44 192	0	44 192
70606	2 806 319	0	2 806 319	0	0	0	0	0	0	3 600 589	0	3 600 589
70608	11 687	0	11 687	0	0	0	0	0	0	16 682	0	16 682
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70611	185 782	0	185 782	0	0	0	0	0	0	232 228	0	232 228
Итого по активу (баланс)	13 445 631	75 543	13 521 174	0	0	0	0	0	0	12 830 971	111 537	12 942 508
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	2 326 781	0	2 326 781	0	0	0	0	0	0	2 326 781	0	2 326 781
30126	13 831	0	13 831	0	0	0	0	0	0	13 465	0	13 465
30226	9 979	0	9 979	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
30232	530 053	395	530 448	0	0	0	0	0	0	402 980	384	403 364
407	764 676	0	764 676	0	0	0	0	0	0	673 425	0	673 425
40903	3 566 696	0	3 566 696	0	0	0	0	0	0	3 623 728	0	3 623 728
40905	31 686	0	31 686	0	0	0	0	0	0	31 273	0	31 273
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47422	2 018 066	28 742	2 046 808	0	0	0	0	0	0	618 589	30 555	649 144
47425	42 320	0	42 320	0	0	0	0	0	0	43 947	0	43 947
60301	9 098	0	9 098	0	0	0	0	0	0	9 085	0	9 085
60305	91 758	0	91 758	0	0	0	0	0	0	91 735	0	91 735
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60309	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	3 855	0	3 855
60311	16 975	0	16 975	0	0	0	0	0	0	32 302	0	32 302
60313	1 331	135	1 466	0	0	0	0	0	0	1 410	135	1 545
60322	368	0	368	0	0	0	0	0	0	579	0	579
60324	12 555	0	12 555	0	0	0	0	0	0	9 436	0	9 436
60335	16 980	0	16 980	0	0	0	0	0	0	16 378	0	16 378
60414	268 188	0	268 188	0	0	0	0	0	0	277 621	0	277 621
60903	7 989	0	7 989	0	0	0	0	0	0	8 120	0	8 120
61304	1 873	0	1 873	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
70601	3 642 865	0	3 642 865	0	0	0	0	0	0	4 603 035	0	4 603 035
70603	12 269	0	12 269	0	0	0	0	0	0	15 964	0	15 964
70605	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70615	9 624	0	9 624	0	0	0	0	0	0	9 624	0	9 624
Итого по пассиву (баланс)	13 491 902	29 272	13 521 174	0	0	0	0	0	0	12 911 434	31 074	12 942 508
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	132	0	132	0	0	0	0	0	0	123	0	123
91803	4 698	0	4 698	0	0	0	0	0	0	4 698	0	4 698
99998	998	0	998	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
Итого по активу (баланс)	5 828	0	5 828	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
Пассив
91318	330	0	330	0	0	0	0	0	0	640	0	640
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 821	0	4 821
Итого по пассиву (баланс)	5 828	0	5 828	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?