Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	198 120	0	198 120	14 248 197	0	14 248 197	14 096 215	0	14 096 215	350 102	0	350 102
30110	27 284	17 242	44 526	7 734 169	320 871	8 055 040	7 721 556	327 528	8 049 084	39 897	10 585	50 482
30233	312 753	0	312 753	17 236 757	0	17 236 757	16 856 161	0	16 856 161	693 349	0	693 349
31901	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000
31902	260 000	0	260 000	6 980 000	0	6 980 000	6 890 000	0	6 890 000	350 000	0	350 000
47423	44 038	395	44 433	445 904	3 115	449 019	409 563	3 058	412 621	80 379	452	80 831
47427	0	0	0	29 557	0	29 557	26 705	0	26 705	2 852	0	2 852
60302	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60306	0	0	0	17 160	0	17 160	17 133	0	17 133	27	0	27
60308	164	0	164	898	0	898	1 062	0	1 062	0	0	0
60310	0	0	0	2 556	0	2 556	2 556	0	2 556	0	0	0
60312	33 538	0	33 538	123 826	0	123 826	97 597	0	97 597	59 767	0	59 767
60314	3 651	0	3 651	22	3 434	3 456	1 362	2 407	3 769	2 311	1 027	3 338
60323	1 114	0	1 114	9 297	0	9 297	8 426	0	8 426	1 985	0	1 985
60401	260 411	0	260 411	11 836	0	11 836	301	0	301	271 946	0	271 946
60415	8 050	0	8 050	3 786	0	3 786	11 836	0	11 836	0	0	0
60901	8 834	0	8 834	881	0	881	0	0	0	9 715	0	9 715
60906	508	0	508	373	0	373	881	0	881	0	0	0
61002	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	2 550	0	2 550	6 618	0	6 618	6 119	0	6 119	3 049	0	3 049
61009	0	0	0	2 848	0	2 848	2 848	0	2 848	0	0	0
61209	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61403	78 123	29 416	107 539	8 417	0	8 417	6 195	1 366	7 561	80 345	28 050	108 395
61702	17 534	0	17 534	0	0	0	0	0	0	17 534	0	17 534
70606	3 535 313	0	3 535 313	449 353	0	449 353	884	0	884	3 983 782	0	3 983 782
70608	47 284	0	47 284	2 581	0	2 581	0	0	0	49 865	0	49 865
70610	1 439	0	1 439	26	0	26	0	0	0	1 465	0	1 465
70611	242 738	0	242 738	24 076	0	24 076	0	0	0	266 814	0	266 814
Итого по активу (баланс)	8 833 455	47 053	8 880 508	47 339 500	327 420	47 666 920	46 157 771	334 359	46 492 130	10 015 184	40 114	10 055 298
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	398 357	0	398 357	0	0	0	0	0	0	398 357	0	398 357
30126	12 647	0	12 647	0	0	0	0	0	0	12 647	0	12 647
30226	645	0	645	128	0	128	129	0	129	646	0	646
30232	316 875	720	317 595	16 839 740	2 204	16 841 944	16 925 928	1 884	16 927 812	403 063	400	403 463
407	117 846	0	117 846	101 961	0	101 961	65 417	0	65 417	81 302	0	81 302
40903	2 407 159	0	2 407 159	9 628 191	0	9 628 191	9 737 330	0	9 737 330	2 516 298	0	2 516 298
40905	37 958	0	37 958	2 110	0	2 110	1 505	0	1 505	37 353	0	37 353
47416	0	0	0	9	12	21	9	12	21	0	0	0
47422	412 733	11 913	424 646	16 077 600	321 526	16 399 126	16 581 755	318 874	16 900 629	916 888	9 261	926 149
47425	17 341	0	17 341	3 439	0	3 439	514	0	514	14 416	0	14 416
60301	6 329	0	6 329	41 301	0	41 301	36 194	0	36 194	1 222	0	1 222
60305	46 424	0	46 424	107 952	0	107 952	96 095	0	96 095	34 567	0	34 567
60307	17	0	17	203	0	203	186	0	186	0	0	0
60309	687	0	687	1 168	0	1 168	481	0	481	0	0	0
60311	8 828	0	8 828	10 663	0	10 663	15 113	0	15 113	13 278	0	13 278
60313	0	135	135	0	0	0	0	0	0	0	135	135
60322	141	0	141	370	0	370	229	0	229	0	0	0
60324	1 862	0	1 862	692	0	692	553	0	553	1 723	0	1 723
60335	9 841	0	9 841	16 535	0	16 535	17 958	0	17 958	11 264	0	11 264
60414	140 683	0	140 683	302	0	302	7 618	0	7 618	147 999	0	147 999
60903	5 890	0	5 890	0	0	0	180	0	180	6 070	0	6 070
61304	1 541	0	1 541	442	0	442	451	0	451	1 550	0	1 550
61501	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
70601	4 784 615	0	4 784 615	26	0	26	520 997	0	520 997	5 305 586	0	5 305 586
70603	41 884	0	41 884	0	0	0	1 952	0	1 952	43 836	0	43 836
70605	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
70615	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
Итого по пассиву (баланс)	8 867 740	12 768	8 880 508	42 832 832	323 742	43 156 574	44 010 594	320 770	44 331 364	10 045 502	9 796	10 055 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
91203	134	0	134	51	0	51	136	0	136	49	0	49
91803	1 355	0	1 355	2 888	0	2 888	0	0	0	4 243	0	4 243
99998	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
Итого по активу (баланс)	1 758	0	1 758	2 939	0	2 939	152	0	152	4 545	0	4 545
Пассив
91508	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99999	1 505	0	1 505	151	0	151	2 938	0	2 938	4 292	0	4 292
Итого по пассиву (баланс)	1 758	0	1 758	151	0	151	2 938	0	2 938	4 545	0	4 545

Страница была полезной?