Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3508
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 27 101 | 0 | 27 101 | 3 728 738 | 0 | 3 728 738 | 3 733 582 | 0 | 3 733 582 | 22 257 | 0 | 22 257 |
30110 | 204 304 | 88 161 | 292 465 | 2 602 932 | 120 390 | 2 723 322 | 2 599 336 | 112 642 | 2 711 978 | 207 900 | 95 909 | 303 809 |
30233 | 152 786 | 0 | 152 786 | 1 249 299 | 8 257 | 1 257 556 | 1 246 665 | 8 257 | 1 254 922 | 155 420 | 0 | 155 420 |
47423 | 1 997 | 1 039 | 3 036 | 679 | 64 | 743 | 683 | 55 | 738 | 1 993 | 1 048 | 3 041 |
47427 | 1 125 | 38 | 1 163 | 957 | 45 | 1 002 | 1 125 | 38 | 1 163 | 957 | 45 | 1 002 |
60302 | 1 | 0 | 1 | 195 | 0 | 195 | 195 | 0 | 195 | 1 | 0 | 1 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 438 | 438 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 3 554 | 8 | 3 562 | 51 841 | 0 | 51 841 | 51 620 | 0 | 51 620 | 3 775 | 8 | 3 783 |
60323 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
60401 | 15 734 | 0 | 15 734 | 1 199 | 0 | 1 199 | 0 | 0 | 0 | 16 933 | 0 | 16 933 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 1 415 | 0 | 1 415 | 1 415 | 0 | 1 415 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 540 | 0 | 540 | 247 | 0 | 247 | 113 | 0 | 113 | 674 | 0 | 674 |
61702 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
70606 | 959 505 | 0 | 959 505 | 174 601 | 0 | 174 601 | 162 | 0 | 162 | 1 133 944 | 0 | 1 133 944 |
70608 | 76 749 | 0 | 76 749 | 10 513 | 0 | 10 513 | 0 | 0 | 0 | 87 262 | 0 | 87 262 |
70611 | 2 054 | 0 | 2 054 | 620 | 0 | 620 | 195 | 0 | 195 | 2 479 | 0 | 2 479 |
Итого по активу (баланс) | 1 445 558 | 89 246 | 1 534 804 | 7 823 696 | 128 756 | 7 952 452 | 7 635 551 | 120 992 | 7 756 543 | 1 633 703 | 97 010 | 1 730 713 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
10801 | 11 330 | 0 | 11 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 330 | 0 | 11 330 |
30126 | 242 | 0 | 242 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 |
30226 | 71 | 0 | 71 | 35 | 0 | 35 | 303 | 0 | 303 | 339 | 0 | 339 |
30232 | 222 915 | 83 209 | 306 124 | 11 781 846 | 405 925 | 12 187 771 | 11 790 899 | 413 726 | 12 204 625 | 231 968 | 91 010 | 322 978 |
40903 | 13 576 | 6 037 | 19 613 | 99 573 | 4 148 | 103 721 | 99 600 | 4 111 | 103 711 | 13 603 | 6 000 | 19 603 |
47416 | 1 | 0 | 1 | 456 | 15 | 471 | 466 | 15 | 481 | 11 | 0 | 11 |
47422 | 37 687 | 0 | 37 687 | 59 292 | 1 | 59 293 | 51 233 | 1 | 51 234 | 29 628 | 0 | 29 628 |
47425 | 168 | 0 | 168 | 56 | 0 | 56 | 57 | 0 | 57 | 169 | 0 | 169 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 926 | 926 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 653 | 0 | 653 | 1 046 | 0 | 1 046 | 900 | 0 | 900 | 507 | 0 | 507 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 7 863 | 0 | 7 863 | 8 772 | 0 | 8 772 | 9 390 | 0 | 9 390 | 8 481 | 0 | 8 481 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 1 382 | 0 | 1 382 | 547 | 0 | 547 | 52 | 0 | 52 | 887 | 0 | 887 |
60335 | 197 | 0 | 197 | 315 | 0 | 315 | 271 | 0 | 271 | 153 | 0 | 153 |
60414 | 8 066 | 0 | 8 066 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 457 | 8 523 | 0 | 8 523 |
70601 | 970 067 | 0 | 970 067 | 26 | 0 | 26 | 175 969 | 0 | 175 969 | 1 146 010 | 0 | 1 146 010 |
70603 | 76 749 | 0 | 76 749 | 0 | 0 | 0 | 10 513 | 0 | 10 513 | 87 262 | 0 | 87 262 |
70615 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 445 558 | 89 246 | 1 534 804 | 11 952 894 | 410 279 | 12 363 173 | 12 141 039 | 418 043 | 12 559 082 | 1 633 703 | 97 010 | 1 730 713 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91203 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91803 | 3 299 | 0 | 3 299 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 308 | 0 | 3 308 |
99998 | 18 611 | 0 | 18 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 611 | 0 | 18 611 |
Итого по активу (баланс) | 21 913 | 0 | 21 913 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 922 | 0 | 21 922 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 16 506 | 0 | 16 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 506 | 0 | 16 506 |
91508 | 2 105 | 0 | 2 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 105 | 0 | 2 105 |
99999 | 3 302 | 0 | 3 302 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 311 | 0 | 3 311 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 913 | 0 | 21 913 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 21 922 | 0 | 21 922 |
Страница была полезной?