Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3508
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 31 425 | 0 | 31 425 | 439 637 | 0 | 439 637 | 434 375 | 0 | 434 375 | 36 687 | 0 | 36 687 |
30110 | 10 006 | 44 103 | 54 109 | 106 594 | 56 598 | 163 192 | 111 351 | 40 927 | 152 278 | 5 249 | 59 774 | 65 023 |
30233 | 43 949 | 10 401 | 54 350 | 169 474 | 36 737 | 206 211 | 181 380 | 42 465 | 223 845 | 32 043 | 4 673 | 36 716 |
47423 | 520 | 6 | 526 | 477 | 1 | 478 | 531 | 3 | 534 | 466 | 4 | 470 |
47427 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
60302 | 193 | 0 | 193 | 14 | 0 | 14 | 167 | 0 | 167 | 40 | 0 | 40 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 58 | 0 | 58 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 5 | 0 | 5 | 118 | 0 | 118 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 20 462 | 1 474 | 21 936 | 8 827 | 130 | 8 957 | 11 820 | 90 | 11 910 | 17 469 | 1 514 | 18 983 |
60401 | 160 | 0 | 160 | 2 922 | 0 | 2 922 | 0 | 0 | 0 | 3 082 | 0 | 3 082 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 2 922 | 0 | 2 922 | 2 922 | 0 | 2 922 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 146 | 0 | 146 |
61702 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
70606 | 206 501 | 0 | 206 501 | 25 074 | 0 | 25 074 | 77 | 0 | 77 | 231 498 | 0 | 231 498 |
70608 | 47 985 | 0 | 47 985 | 8 135 | 0 | 8 135 | 0 | 0 | 0 | 56 120 | 0 | 56 120 |
70611 | 665 | 0 | 665 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 760 |
Итого по активу (баланс) | 362 089 | 55 985 | 418 074 | 764 363 | 93 467 | 857 830 | 742 833 | 83 486 | 826 319 | 383 619 | 65 966 | 449 585 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
10701 | 3 284 | 0 | 3 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 284 | 0 | 3 284 |
10801 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 |
30126 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 130 | 0 | 130 |
30226 | 1 895 | 0 | 1 895 | 1 259 | 0 | 1 259 | 178 | 0 | 178 | 814 | 0 | 814 |
30232 | 64 629 | 48 407 | 113 036 | 1 239 093 | 308 014 | 1 547 107 | 1 226 181 | 317 865 | 1 544 046 | 51 717 | 58 258 | 109 975 |
40903 | 15 833 | 7 578 | 23 411 | 107 835 | 10 365 | 118 200 | 108 089 | 10 495 | 118 584 | 16 087 | 7 708 | 23 795 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 19 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 |
47422 | 2 474 | 0 | 2 474 | 7 087 | 5 | 7 092 | 6 952 | 5 | 6 957 | 2 339 | 0 | 2 339 |
47425 | 27 | 0 | 27 | 15 | 0 | 15 | 41 | 0 | 41 | 53 | 0 | 53 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 |
60601 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 34 | 0 | 34 |
70601 | 206 892 | 0 | 206 892 | 7 | 0 | 7 | 27 080 | 0 | 27 080 | 233 965 | 0 | 233 965 |
70603 | 48 078 | 0 | 48 078 | 0 | 0 | 0 | 8 135 | 0 | 8 135 | 56 213 | 0 | 56 213 |
70615 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
Итого по пассиву (баланс) | 362 089 | 55 985 | 418 074 | 1 355 654 | 318 506 | 1 674 160 | 1 377 184 | 328 487 | 1 705 671 | 383 619 | 65 966 | 449 585 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91803 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
99998 | 9 311 | 0 | 9 311 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 9 761 | 0 | 9 761 |
Итого по активу (баланс) | 9 344 | 0 | 9 344 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 9 794 | 0 | 9 794 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 8 456 | 0 | 8 456 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 8 906 | 0 | 8 906 |
91508 | 855 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 0 | 855 |
99999 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 344 | 0 | 9 344 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 9 794 | 0 | 9 794 |
Страница была полезной?