Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3508
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 56 464 | 0 | 56 464 | 356 345 | 0 | 356 345 | 381 384 | 0 | 381 384 | 31 425 | 0 | 31 425 |
30110 | 6 902 | 48 641 | 55 543 | 75 782 | 37 725 | 113 507 | 72 678 | 42 263 | 114 941 | 10 006 | 44 103 | 54 109 |
30233 | 25 015 | 8 153 | 33 168 | 179 561 | 29 434 | 208 995 | 160 627 | 27 186 | 187 813 | 43 949 | 10 401 | 54 350 |
47423 | 435 | 6 | 441 | 534 | 0 | 534 | 449 | 0 | 449 | 520 | 6 | 526 |
47427 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
60302 | 196 | 0 | 196 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 193 | 0 | 193 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 6 | 0 | 6 | 109 | 0 | 109 | 110 | 0 | 110 | 5 | 0 | 5 |
60312 | 15 458 | 1 451 | 16 909 | 14 251 | 81 | 14 332 | 9 247 | 58 | 9 305 | 20 462 | 1 474 | 21 936 |
60401 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 |
61403 | 167 | 0 | 167 | 6 | 0 | 6 | 13 | 0 | 13 | 160 | 0 | 160 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
70606 | 180 520 | 0 | 180 520 | 26 110 | 0 | 26 110 | 129 | 0 | 129 | 206 501 | 0 | 206 501 |
70608 | 42 339 | 0 | 42 339 | 5 646 | 0 | 5 646 | 0 | 0 | 0 | 47 985 | 0 | 47 985 |
70611 | 570 | 0 | 570 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 665 |
70616 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 328 338 | 58 252 | 386 590 | 658 562 | 67 241 | 725 803 | 624 811 | 69 508 | 694 319 | 362 089 | 55 985 | 418 074 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
10701 | 3 284 | 0 | 3 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 284 | 0 | 3 284 |
10801 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 |
30126 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
30226 | 1 211 | 0 | 1 211 | 103 | 0 | 103 | 787 | 0 | 787 | 1 895 | 0 | 1 895 |
30232 | 59 598 | 50 756 | 110 354 | 1 100 737 | 280 629 | 1 381 366 | 1 105 768 | 278 280 | 1 384 048 | 64 629 | 48 407 | 113 036 |
40903 | 15 178 | 7 496 | 22 674 | 94 157 | 11 663 | 105 820 | 94 812 | 11 745 | 106 557 | 15 833 | 7 578 | 23 411 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 4 473 | 0 | 4 473 | 9 270 | 0 | 9 270 | 7 271 | 0 | 7 271 | 2 474 | 0 | 2 474 |
47425 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 27 | 0 | 27 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 | 209 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 740 | 0 | 740 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 624 | 0 | 624 | 624 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 29 |
60601 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 32 |
61701 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 182 409 | 0 | 182 409 | 231 | 0 | 231 | 24 714 | 0 | 24 714 | 206 892 | 0 | 206 892 |
70603 | 42 432 | 0 | 42 432 | 0 | 0 | 0 | 5 646 | 0 | 5 646 | 48 078 | 0 | 48 078 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 |
Итого по пассиву (баланс) | 328 338 | 58 252 | 386 590 | 1 205 838 | 292 916 | 1 498 754 | 1 239 589 | 290 649 | 1 530 238 | 362 089 | 55 985 | 418 074 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91803 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
99998 | 9 311 | 0 | 9 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 311 | 0 | 9 311 |
Итого по активу (баланс) | 9 344 | 0 | 9 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 344 | 0 | 9 344 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 8 456 | 0 | 8 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 456 | 0 | 8 456 |
91508 | 855 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 | 0 | 855 |
99999 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 344 | 0 | 9 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 344 | 0 | 9 344 |
Страница была полезной?