Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	988	351	1 339	0	0	0	0	0	0	1 333	399	1 732
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	27 085	0	27 085	0	0	0	0	0	0	23 364	0	23 364
30202	433	0	433	0	0	0	0	0	0	534	0	534
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	6 467	0	6 467	0	0	0	0	0	0	5 637	0	5 637
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45205	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
45206	15 442	0	15 442	0	0	0	0	0	0	12 643	0	12 643
45207	2 589	0	2 589	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
45407	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45505	178	0	178	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45506	6 199	0	6 199	0	0	0	0	0	0	8 893	0	8 893
45507	230 184	0	230 184	0	0	0	0	0	0	226 481	0	226 481
45812	17 365	0	17 365	0	0	0	0	0	0	17 365	0	17 365
45815	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
45912	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
45915	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47415	1 502	0	1 502	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502
47423	73	0	73	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47427	934	0	934	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	122	0	122	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60323	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
60401	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60901	4 683	0	4 683	0	0	0	0	0	0	4 683	0	4 683
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	987	0	987	0	0	0	0	0	0	867	0	867
61702	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70606	19 901	0	19 901	0	0	0	0	0	0	23 688	0	23 688
70608	24	0	24	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70611	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
Итого по активу (баланс)	442 830	351	443 181	0	0	0	0	0	0	439 232	399	439 631
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
10801	12 938	0	12 938	0	0	0	0	0	0	12 938	0	12 938
407	33 727	0	33 727	0	0	0	0	0	0	32 464	0	32 464
408.1	9 970	0	9 970	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42110	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42113	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42114	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	966	0	966	0	0	0	0	0	0	541	0	541
45515	5 208	0	5 208	0	0	0	0	0	0	5 515	0	5 515
45818	18 863	0	18 863	0	0	0	0	0	0	18 863	0	18 863
45918	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47425	152	0	152	0	0	0	0	0	0	530	0	530
47426	2	0	2	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60305	832	0	832	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60324	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60335	251	0	251	0	0	0	0	0	0	492	0	492
60414	1 569	0	1 569	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
60903	746	0	746	0	0	0	0	0	0	783	0	783
70601	21 105	0	21 105	0	0	0	0	0	0	25 539	0	25 539
70603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70615	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Итого по пассиву (баланс)	443 181	0	443 181	0	0	0	0	0	0	439 631	0	439 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 707	0	19 707	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
90902	35 381	0	35 381	0	0	0	0	0	0	35 005	0	35 005
91414	46 321	0	46 321	0	0	0	0	0	0	45 976	0	45 976
91604	2 115	0	2 115	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
99998	370 220	0	370 220	0	0	0	0	0	0	364 679	0	364 679
Итого по активу (баланс)	473 744	0	473 744	0	0	0	0	0	0	467 310	0	467 310
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	360 094	0	360 094	0	0	0	0	0	0	352 577	0	352 577
91317	6 242	0	6 242	0	0	0	0	0	0	8 218	0	8 218
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	103 524	0	103 524	0	0	0	0	0	0	102 631	0	102 631
Итого по пассиву (баланс)	473 744	0	473 744	0	0	0	0	0	0	467 310	0	467 310

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?