Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	815	73	888	0	0	0	0	0	0	1 236	81	1 317
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	23 843	0	23 843	0	0	0	0	0	0	32 855	0	32 855
30202	262	0	262	0	0	0	0	0	0	369	0	369
32002	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	970	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	250	0	250	0	0	0	0	0	0	743	0	743
45206	10 098	0	10 098	0	0	0	0	0	0	14 726	0	14 726
45207	2 639	0	2 639	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
45208	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	259	0	259	0	0	0	0	0	0	219	0	219
45506	6 399	0	6 399	0	0	0	0	0	0	6 093	0	6 093
45507	227 329	0	227 329	0	0	0	0	0	0	226 688	0	226 688
45812	17 365	0	17 365	0	0	0	0	0	0	17 365	0	17 365
45815	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
45912	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
45915	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47415	1 502	0	1 502	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502
47423	69	0	69	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47427	737	0	737	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	189	0	189	0	0	0	0	0	0	438	0	438
60323	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
60336	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60901	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	4 590	0	4 590
61008	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 168	0	1 168	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
61702	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
70606	6 479	0	6 479	0	0	0	0	0	0	10 168	0	10 168
70608	9	0	9	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70802	112	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	410 319	73	410 392	0	0	0	0	0	0	426 680	81	426 761
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
10801	13 050	0	13 050	0	0	0	0	0	0	12 938	0	12 938
407	22 356	0	22 356	0	0	0	0	0	0	35 177	0	35 177
408.1	8 051	0	8 051	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42110	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42113	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42114	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45215	664	0	664	0	0	0	0	0	0	816	0	816
45515	4 529	0	4 529	0	0	0	0	0	0	4 388	0	4 388
45818	18 863	0	18 863	0	0	0	0	0	0	18 863	0	18 863
45918	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	6	0	6	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47425	393	0	393	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47426	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	83	0	83	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60305	791	0	791	0	0	0	0	0	0	929	0	929
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	12	0	12	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60324	50	0	50	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60335	433	0	433	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60414	1 542	0	1 542	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555
60903	680	0	680	0	0	0	0	0	0	711	0	711
70601	7 330	0	7 330	0	0	0	0	0	0	11 451	0	11 451
70603	6	0	6	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	410 392	0	410 392	0	0	0	0	0	0	426 761	0	426 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 706	0	19 706	0	0	0	0	0	0	19 708	0	19 708
90902	17 746	0	17 746	0	0	0	0	0	0	35 297	0	35 297
91414	24 313	0	24 313	0	0	0	0	0	0	24 313	0	24 313
91604	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108
99998	368 164	0	368 164	0	0	0	0	0	0	363 386	0	363 386
Итого по активу (баланс)	432 035	0	432 035	0	0	0	0	0	0	444 812	0	444 812
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	355 726	0	355 726	0	0	0	0	0	0	354 161	0	354 161
91316	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91317	8 548	0	8 548	0	0	0	0	0	0	5 335	0	5 335
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	63 871	0	63 871	0	0	0	0	0	0	81 426	0	81 426
Итого по пассиву (баланс)	432 035	0	432 035	0	0	0	0	0	0	444 812	0	444 812

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?