Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 987	49	2 036	25 895	2	25 897	26 356	13	26 369	1 526	38	1 564
20209	0	0	0	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	0	0	0
30102	2 363	0	2 363	1 281 251	0	1 281 251	1 281 787	0	1 281 787	1 827	0	1 827
30202	125	0	125	54	0	54	0	0	0	179	0	179
32002	47 000	0	47 000	1 000 000	0	1 000 000	992 000	0	992 000	55 000	0	55 000
32003	0	0	0	206 000	0	206 000	206 000	0	206 000	0	0	0
45205	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45206	9 434	0	9 434	861	0	861	3 999	0	3 999	6 296	0	6 296
45207	32 427	0	32 427	9 970	0	9 970	3 900	0	3 900	38 497	0	38 497
45208	1 519	0	1 519	0	0	0	27	0	27	1 492	0	1 492
45407	3 760	0	3 760	0	0	0	3 760	0	3 760	0	0	0
45505	352	0	352	0	0	0	120	0	120	232	0	232
45506	5 234	0	5 234	1 350	0	1 350	379	0	379	6 205	0	6 205
45507	233 049	0	233 049	8 298	0	8 298	8 375	0	8 375	232 972	0	232 972
45812	17 365	0	17 365	0	0	0	0	0	0	17 365	0	17 365
45815	241	0	241	35	0	35	0	0	0	276	0	276
45912	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
45915	26	0	26	0	0	0	3	0	3	23	0	23
47415	2 169	0	2 169	0	0	0	629	0	629	1 540	0	1 540
47423	22	0	22	45	0	45	34	0	34	33	0	33
47427	1 002	0	1 002	3 321	0	3 321	3 305	0	3 305	1 018	0	1 018
60302	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
60306	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	574	0	574	1 128	0	1 128	974	0	974	728	0	728
60323	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60336	19	0	19	2	0	2	19	0	19	2	0	2
60401	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60901	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964
61008	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
61403	485	0	485	13	0	13	151	0	151	347	0	347
61702	45	0	45	0	0	0	42	0	42	3	0	3
70606	50 301	0	50 301	21 439	0	21 439	0	0	0	71 740	0	71 740
70608	32	0	32	2	0	2	0	0	0	34	0	34
70616	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Итого по активу (баланс)	417 251	49	417 300	2 572 290	2	2 572 292	2 545 378	13	2 545 391	444 163	38	444 201
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
10801	13 050	0	13 050	0	0	0	0	0	0	13 050	0	13 050
407	7 301	0	7 301	94 845	0	94 845	92 108	0	92 108	4 564	0	4 564
408.1	4 513	0	4 513	31 383	0	31 383	44 031	0	44 031	17 161	0	17 161
40911	0	0	0	8 767	0	8 767	8 767	0	8 767	0	0	0
42110	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42113	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45215	673	0	673	402	0	402	105	0	105	376	0	376
45515	7 753	0	7 753	657	0	657	618	0	618	7 714	0	7 714
45818	9 966	0	9 966	9 725	0	9 725	17 401	0	17 401	17 642	0	17 642
45918	154	0	154	3	0	3	101	0	101	252	0	252
47416	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
47422	3	0	3	866	0	866	867	0	867	4	0	4
47425	39	0	39	3	0	3	19	0	19	55	0	55
47426	34	0	34	111	0	111	112	0	112	35	0	35
60301	115	0	115	203	0	203	209	0	209	121	0	121
60305	1 311	0	1 311	1 806	0	1 806	1 672	0	1 672	1 177	0	1 177
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	2	0	2	4	0	4	8	0	8	6	0	6
60311	15	0	15	68	0	68	68	0	68	15	0	15
60324	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60335	546	0	546	312	0	312	277	0	277	511	0	511
60414	1 298	0	1 298	0	0	0	37	0	37	1 335	0	1 335
60903	457	0	457	0	0	0	31	0	31	488	0	488
70601	53 688	0	53 688	0	0	0	14 665	0	14 665	68 353	0	68 353
70603	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
70615	59	0	59	41	0	41	0	0	0	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	417 300	0	417 300	164 693	0	164 693	191 594	0	191 594	444 201	0	444 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 800	0	17 800	6	0	6	1	0	1	17 805	0	17 805
90902	20 285	0	20 285	2 497	0	2 497	704	0	704	22 078	0	22 078
91414	34 069	0	34 069	586	0	586	5 926	0	5 926	28 729	0	28 729
91604	398	0	398	568	0	568	309	0	309	657	0	657
99998	424 325	0	424 325	33 927	0	33 927	64 329	0	64 329	393 923	0	393 923
Итого по активу (баланс)	496 877	0	496 877	37 584	0	37 584	71 269	0	71 269	463 192	0	463 192
Пассив
91003	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91312	408 285	0	408 285	51 743	0	51 743	22 773	0	22 773	379 315	0	379 315
91317	12 156	0	12 156	12 532	0	12 532	11 100	0	11 100	10 724	0	10 724
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	72 552	0	72 552	6 677	0	6 677	3 394	0	3 394	69 269	0	69 269
Итого по пассиву (баланс)	496 877	0	496 877	71 006	0	71 006	37 321	0	37 321	463 192	0	463 192

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?