Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 806	10	3 816	17 154	12	17 166	19 934	12	19 946	1 026	10	1 036
20209	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30102	1 243	0	1 243	1 202 236	0	1 202 236	1 200 250	0	1 200 250	3 229	0	3 229
30202	166	0	166	17	0	17	0	0	0	183	0	183
32002	0	0	0	889 000	0	889 000	889 000	0	889 000	0	0	0
32003	62 000	0	62 000	212 000	0	212 000	231 000	0	231 000	43 000	0	43 000
45206	7 234	0	7 234	0	0	0	734	0	734	6 500	0	6 500
45207	32 508	0	32 508	15 130	0	15 130	1 388	0	1 388	46 250	0	46 250
45208	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45407	11 350	0	11 350	0	0	0	802	0	802	10 548	0	10 548
45503	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45505	235	0	235	1 200	0	1 200	575	0	575	860	0	860
45506	9 910	0	9 910	0	0	0	2 003	0	2 003	7 907	0	7 907
45507	216 939	0	216 939	6 780	0	6 780	4 115	0	4 115	219 604	0	219 604
45815	101	0	101	68	0	68	33	0	33	136	0	136
45915	25	0	25	11	0	11	10	0	10	26	0	26
47415	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
47423	5	0	5	50	0	50	52	0	52	3	0	3
47427	991	0	991	3 374	0	3 374	3 425	0	3 425	940	0	940
60302	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	65	0	65	1 760	0	1 760	1 091	0	1 091	734	0	734
60323	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60336	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60401	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60901	3 627	0	3 627	0	0	0	0	0	0	3 627	0	3 627
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	897	0	897	203	0	203	142	0	142	958	0	958
61702	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
70606	20 057	0	20 057	6 482	0	6 482	1	0	1	26 538	0	26 538
70608	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
70611	0	0	0	757	0	757	0	0	0	757	0	757
Итого по активу (баланс)	375 087	10	375 097	2 362 851	12	2 362 863	2 359 538	12	2 359 550	378 400	10	378 410
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
10801	9 971	0	9 971	0	0	0	0	0	0	9 971	0	9 971
407	13 792	0	13 792	104 870	0	104 870	101 842	0	101 842	10 764	0	10 764
408.1	5 348	0	5 348	25 115	0	25 115	20 722	0	20 722	955	0	955
40911	0	0	0	3 886	0	3 886	3 886	0	3 886	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45215	1 329	0	1 329	597	0	597	3 853	0	3 853	4 585	0	4 585
45515	13 671	0	13 671	1 026	0	1 026	84	0	84	12 729	0	12 729
45818	96	0	96	0	0	0	40	0	40	136	0	136
45918	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
47416	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
47422	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47425	316	0	316	271	0	271	0	0	0	45	0	45
47426	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60301	9	0	9	896	0	896	887	0	887	0	0	0
60305	975	0	975	1 111	0	1 111	1 066	0	1 066	930	0	930
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
60311	15	0	15	70	0	70	70	0	70	15	0	15
60324	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60335	294	0	294	351	0	351	338	0	338	281	0	281
60414	1 154	0	1 154	0	0	0	35	0	35	1 189	0	1 189
60903	338	0	338	0	0	0	29	0	29	367	0	367
61701	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
70601	23 382	0	23 382	0	0	0	5 592	0	5 592	28 974	0	28 974
70603	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70615	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
70801	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
Итого по пассиву (баланс)	375 097	0	375 097	139 155	0	139 155	142 468	0	142 468	378 410	0	378 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10	0	10	178	0	178	9	0	9	179	0	179
90902	45 977	0	45 977	967	0	967	489	0	489	46 455	0	46 455
91414	46 690	0	46 690	0	0	0	1 216	0	1 216	45 474	0	45 474
91604	76	0	76	110	0	110	89	0	89	97	0	97
99998	360 559	0	360 559	49 990	0	49 990	19 760	0	19 760	390 789	0	390 789
Итого по активу (баланс)	453 312	0	453 312	51 245	0	51 245	21 563	0	21 563	482 994	0	482 994
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	333 471	0	333 471	4 214	0	4 214	33 374	0	33 374	362 631	0	362 631
91316	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91317	22 304	0	22 304	15 530	0	15 530	16 600	0	16 600	23 374	0	23 374
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	92 753	0	92 753	1 595	0	1 595	1 047	0	1 047	92 205	0	92 205
Итого по пассиву (баланс)	453 312	0	453 312	21 356	0	21 356	51 038	0	51 038	482 994	0	482 994

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?