Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 832	65	1 897	33 402	2	33 404	34 763	21	34 784	471	46	517
20209	0	0	0	20 200	0	20 200	20 200	0	20 200	0	0	0
30102	170	0	170	1 091 919	0	1 091 919	1 088 801	0	1 088 801	3 288	0	3 288
30202	169	0	169	44	0	44	0	0	0	213	0	213
32002	0	0	0	821 000	0	821 000	752 000	0	752 000	69 000	0	69 000
32003	0	0	0	193 000	0	193 000	193 000	0	193 000	0	0	0
32004	57 000	0	57 000	0	0	0	57 000	0	57 000	0	0	0
45201	7 559	0	7 559	0	0	0	7 559	0	7 559	0	0	0
45204	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45205	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45206	3 211	0	3 211	139	0	139	122	0	122	3 228	0	3 228
45207	39 989	0	39 989	0	0	0	9 887	0	9 887	30 102	0	30 102
45405	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
45406	530	0	530	0	0	0	9	0	9	521	0	521
45407	12 842	0	12 842	0	0	0	130	0	130	12 712	0	12 712
45504	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
45505	257	0	257	0	0	0	23	0	23	234	0	234
45506	10 013	0	10 013	1 800	0	1 800	2 261	0	2 261	9 552	0	9 552
45507	209 867	0	209 867	12 444	0	12 444	7 626	0	7 626	214 685	0	214 685
45815	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45915	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
47415	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
47423	11	0	11	49	0	49	56	0	56	4	0	4
47427	1 018	0	1 018	3 495	0	3 495	3 500	0	3 500	1 013	0	1 013
60302	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60306	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60310	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	119	0	119	2 120	0	2 120	2 156	0	2 156	83	0	83
60323	6	0	6	15	0	15	0	0	0	21	0	21
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60901	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	158	0	158	1 051	0	1 051	25	0	25	1 184	0	1 184
70606	72 910	0	72 910	2 647	0	2 647	72 910	0	72 910	2 647	0	2 647
70608	261	0	261	2	0	2	261	0	261	2	0	2
70611	627	0	627	0	0	0	627	0	627	0	0	0
70616	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
70706	0	0	0	73 092	0	73 092	1	0	1	73 091	0	73 091
70708	0	0	0	261	0	261	0	0	0	261	0	261
70711	0	0	0	627	0	627	0	0	0	627	0	627
70716	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	426 662	65	426 727	2 257 891	2	2 257 893	2 253 898	21	2 253 919	430 655	46	430 701
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
10801	9 971	0	9 971	0	0	0	0	0	0	9 971	0	9 971
407	18 430	0	18 430	89 590	0	89 590	82 054	0	82 054	10 894	0	10 894
408.1	763	0	763	23 623	0	23 623	24 989	0	24 989	2 129	0	2 129
40911	0	0	0	2 196	0	2 196	2 196	0	2 196	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45215	1 798	0	1 798	225	0	225	0	0	0	1 573	0	1 573
45515	14 074	0	14 074	770	0	770	211	0	211	13 515	0	13 515
45818	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45918	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
47416	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
47422	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
47425	244	0	244	10	0	10	3	0	3	237	0	237
47426	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60301	12	0	12	18	0	18	127	0	127	121	0	121
60305	801	0	801	459	0	459	987	0	987	1 329	0	1 329
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
60311	0	0	0	83	0	83	96	0	96	13	0	13
60324	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60335	242	0	242	7	0	7	298	0	298	533	0	533
60414	1 047	0	1 047	0	0	0	37	0	37	1 084	0	1 084
60903	253	0	253	1	0	1	30	0	30	282	0	282
61701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70601	77 747	0	77 747	77 747	0	77 747	4 890	0	4 890	4 890	0	4 890
70603	202	0	202	202	0	202	2	0	2	2	0	2
70701	0	0	0	0	0	0	77 755	0	77 755	77 755	0	77 755
70703	0	0	0	0	0	0	202	0	202	202	0	202
Итого по пассиву (баланс)	426 727	0	426 727	196 323	0	196 323	200 297	0	200 297	430 701	0	430 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7	0	7	0	0	0	6	0	6	1	0	1
90902	43 764	0	43 764	11	0	11	370	0	370	43 405	0	43 405
91414	51 742	0	51 742	0	0	0	3 764	0	3 764	47 978	0	47 978
91604	25	0	25	79	0	79	78	0	78	26	0	26
99998	363 123	0	363 123	24 687	0	24 687	13 946	0	13 946	373 864	0	373 864
Итого по активу (баланс)	458 661	0	458 661	24 777	0	24 777	18 164	0	18 164	465 274	0	465 274
Пассив
91003	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91312	336 407	0	336 407	3 863	0	3 863	0	0	0	332 544	0	332 544
91316	139	0	139	139	0	139	0	0	0	0	0	0
91317	26 577	0	26 577	9 900	0	9 900	20 759	0	20 759	37 436	0	37 436
91507	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884	3 884	0	3 884
99999	95 538	0	95 538	4 214	0	4 214	86	0	86	91 410	0	91 410
Итого по пассиву (баланс)	458 661	0	458 661	18 160	0	18 160	24 773	0	24 773	465 274	0	465 274

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?