Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 874	32	5 906	55 341	26	55 367	59 127	19	59 146	2 088	39	2 127
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	7 344	0	7 344	1 714 476	0	1 714 476	1 719 444	0	1 719 444	2 376	0	2 376
30202	145	0	145	30	0	30	0	0	0	175	0	175
32002	60 000	0	60 000	1 168 000	0	1 168 000	1 228 000	0	1 228 000	0	0	0
32003	0	0	0	352 000	0	352 000	279 000	0	279 000	73 000	0	73 000
45201	7 116	0	7 116	5 565	0	5 565	5 854	0	5 854	6 827	0	6 827
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	3 150	0	3 150	850	0	850
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45207	44 974	0	44 974	6 853	0	6 853	6 914	0	6 914	44 913	0	44 913
45405	448	0	448	0	0	0	92	0	92	356	0	356
45406	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
45407	19 372	0	19 372	0	0	0	670	0	670	18 702	0	18 702
45505	901	0	901	700	0	700	1 524	0	1 524	77	0	77
45506	8 488	0	8 488	2 000	0	2 000	722	0	722	9 766	0	9 766
45507	181 442	0	181 442	7 991	0	7 991	6 244	0	6 244	183 189	0	183 189
47415	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
47423	14	0	14	51	0	51	53	0	53	12	0	12
47427	939	0	939	3 361	0	3 361	3 446	0	3 446	854	0	854
60302	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
60306	7	0	7	5	0	5	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	150	0	150	1 149	0	1 149	1 298	0	1 298	1	0	1
60336	2	0	2	9	0	9	11	0	11	0	0	0
60401	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
60901	3 352	0	3 352	225	0	225	0	0	0	3 577	0	3 577
61008	2	0	2	25	0	25	25	0	25	2	0	2
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	181	0	181	3	0	3	115	0	115	69	0	69
70606	46 287	0	46 287	5 789	0	5 789	9	0	9	52 067	0	52 067
70608	247	0	247	2	0	2	0	0	0	249	0	249
70616	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	399 142	32	399 174	3 331 660	26	3 331 686	3 325 795	19	3 325 814	405 007	39	405 046
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
10801	9 971	0	9 971	0	0	0	0	0	0	9 971	0	9 971
407	19 156	0	19 156	221 212	0	221 212	216 344	0	216 344	14 288	0	14 288
408.1	4 104	0	4 104	79 757	0	79 757	83 137	0	83 137	7 484	0	7 484
40911	0	0	0	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290	0	0	0
45215	1 946	0	1 946	200	0	200	39	0	39	1 785	0	1 785
45515	12 046	0	12 046	1 776	0	1 776	3 066	0	3 066	13 336	0	13 336
47416	0	0	0	4 562	0	4 562	4 562	0	4 562	0	0	0
47422	7	0	7	24	0	24	25	0	25	8	0	8
47425	133	0	133	53	0	53	12	0	12	92	0	92
60301	0	0	0	122	0	122	140	0	140	18	0	18
60305	613	0	613	1 055	0	1 055	1 129	0	1 129	687	0	687
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	14	0	14	20	0	20	6	0	6	0	0	0
60311	25	0	25	78	0	78	78	0	78	25	0	25
60322	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60335	207	0	207	268	0	268	269	0	269	208	0	208
60414	1 030	0	1 030	0	0	0	37	0	37	1 067	0	1 067
60903	155	0	155	0	0	0	23	0	23	178	0	178
61701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70601	48 431	0	48 431	23	0	23	6 153	0	6 153	54 561	0	54 561
70603	193	0	193	0	0	0	2	0	2	195	0	195
Итого по пассиву (баланс)	399 174	0	399 174	311 541	0	311 541	317 413	0	317 413	405 046	0	405 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6	0	6	43	0	43	40	0	40	9	0	9
90902	17 973	0	17 973	4 714	0	4 714	180	0	180	22 507	0	22 507
91414	58 255	0	58 255	1 215	0	1 215	9 760	0	9 760	49 710	0	49 710
91604	15	0	15	35	0	35	33	0	33	17	0	17
99998	366 080	0	366 080	18 155	0	18 155	25 940	0	25 940	358 295	0	358 295
Итого по активу (баланс)	442 329	0	442 329	24 162	0	24 162	35 953	0	35 953	430 538	0	430 538
Пассив
91003	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91312	337 261	0	337 261	12 792	0	12 792	4 244	0	4 244	328 713	0	328 713
91317	24 935	0	24 935	13 118	0	13 118	13 881	0	13 881	25 698	0	25 698
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	76 249	0	76 249	10 007	0	10 007	6 001	0	6 001	72 243	0	72 243
Итого по пассиву (баланс)	442 329	0	442 329	35 947	0	35 947	24 156	0	24 156	430 538	0	430 538

Страница была полезной?