Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 277	692	3 969	43 868	312	44 180	44 112	470	44 582	3 033	534	3 567
20209	0	0	0	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0
30102	4 591	0	4 591	1 242 366	0	1 242 366	1 245 686	0	1 245 686	1 271	0	1 271
30202	156	0	156	0	0	0	63	0	63	93	0	93
32002	55 700	0	55 700	926 400	0	926 400	934 100	0	934 100	48 000	0	48 000
32003	0	0	0	201 000	0	201 000	201 000	0	201 000	0	0	0
45201	2 234	0	2 234	19 569	0	19 569	13 813	0	13 813	7 990	0	7 990
45205	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800
45207	61 250	0	61 250	0	0	0	3 750	0	3 750	57 500	0	57 500
45407	46 173	0	46 173	0	0	0	183	0	183	45 990	0	45 990
45505	5 945	0	5 945	5 876	0	5 876	4 573	0	4 573	7 248	0	7 248
45506	10 791	0	10 791	1 823	0	1 823	3 227	0	3 227	9 387	0	9 387
45507	130 473	0	130 473	6 800	0	6 800	2 771	0	2 771	134 502	0	134 502
45815	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47415	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189
47423	10	0	10	82	0	82	82	0	82	10	0	10
47427	775	0	775	3 081	0	3 081	3 101	0	3 101	755	0	755
60306	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	60	0	60	1 200	0	1 200	1 161	0	1 161	99	0	99
60401	1 508	0	1 508	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
61008	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 791	0	2 791	5	0	5	41	0	41	2 755	0	2 755
61702	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70606	22 270	0	22 270	2 749	0	2 749	0	0	0	25 019	0	25 019
70608	2 521	0	2 521	46	0	46	0	0	0	2 567	0	2 567
70611	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
Итого по активу (баланс)	354 826	692	355 518	2 475 272	312	2 475 584	2 474 270	470	2 474 740	355 828	534	356 362
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
10801	2 929	0	2 929	0	0	0	0	0	0	2 929	0	2 929
407	11 501	0	11 501	152 373	0	152 373	149 355	0	149 355	8 483	0	8 483
408.1	2 435	0	2 435	36 499	0	36 499	36 221	0	36 221	2 157	0	2 157
40911	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0
45215	104	0	104	0	0	0	372	0	372	476	0	476
45415	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45515	2 215	0	2 215	94	0	94	208	0	208	2 329	0	2 329
47416	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
47425	52	0	52	38	0	38	1	0	1	15	0	15
60301	0	0	0	278	0	278	283	0	283	5	0	5
60305	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
60311	24	0	24	66	0	66	66	0	66	24	0	24
60601	631	0	631	0	0	0	31	0	31	662	0	662
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70601	33 314	0	33 314	0	0	0	3 610	0	3 610	36 924	0	36 924
70603	1 467	0	1 467	0	0	0	49	0	49	1 516	0	1 516
70615	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
Итого по пассиву (баланс)	355 518	0	355 518	191 966	0	191 966	192 810	0	192 810	356 362	0	356 362
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
90902	28 158	0	28 158	0	0	0	0	0	0	28 158	0	28 158
91414	107 565	0	107 565	17 526	0	17 526	6 418	0	6 418	118 673	0	118 673
91604	2	0	2	20	0	20	21	0	21	1	0	1
99998	394 521	0	394 521	49 943	0	49 943	49 005	0	49 005	395 459	0	395 459
Итого по активу (баланс)	531 118	0	531 118	67 489	0	67 489	55 444	0	55 444	543 163	0	543 163
Пассив
91312	373 616	0	373 616	19 738	0	19 738	25 125	0	25 125	379 003	0	379 003
91316	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
91317	17 021	0	17 021	25 467	0	25 467	21 018	0	21 018	12 572	0	12 572
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	136 597	0	136 597	6 439	0	6 439	17 546	0	17 546	147 704	0	147 704
Итого по пассиву (баланс)	531 118	0	531 118	55 444	0	55 444	67 489	0	67 489	543 163	0	543 163

Страница была полезной?