Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	5 769	0	5 769	0	0	0	0	0	0	5 769	0	5 769
20202	2 359	80	2 439	52 459	3 830	56 289	51 551	1 070	52 621	3 267	2 840	6 107
20209	0	0	0	23 200	0	23 200	23 200	0	23 200	0	0	0
30102	646	0	646	738 677	0	738 677	737 467	0	737 467	1 856	0	1 856
30202	118	0	118	41	0	41	0	0	0	159	0	159
32002	0	0	0	505 500	0	505 500	475 500	0	475 500	30 000	0	30 000
32003	21 500	0	21 500	130 500	0	130 500	152 000	0	152 000	0	0	0
45201	11 897	0	11 897	11 083	0	11 083	20 540	0	20 540	2 440	0	2 440
45408	63 140	0	63 140	0	0	0	3 480	0	3 480	59 660	0	59 660
45505	85	0	85	0	0	0	15	0	15	70	0	70
45506	3 770	0	3 770	450	0	450	871	0	871	3 349	0	3 349
45507	88 069	0	88 069	10 355	0	10 355	1 679	0	1 679	96 745	0	96 745
47408	0	0	0	0	3 717	3 717	0	3 717	3 717	0	0	0
47415	3 473	0	3 473	0	0	0	0	0	0	3 473	0	3 473
47423	10	0	10	49	0	49	54	0	54	5	0	5
47427	563	0	563	1 705	0	1 705	1 752	0	1 752	516	0	516
60306	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	110	0	110	403	0	403	502	0	502	11	0	11
60401	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
61008	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 676	0	2 676	89	0	89	13	0	13	2 752	0	2 752
70606	9 004	0	9 004	1 131	0	1 131	0	0	0	10 135	0	10 135
70608	364	0	364	22	0	22	0	0	0	386	0	386
Итого по активу (баланс)	214 359	80	214 439	1 475 891	7 547	1 483 438	1 468 851	4 787	1 473 638	221 399	2 840	224 239
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
40702	17 123	0	17 123	172 077	0	172 077	170 455	0	170 455	15 501	0	15 501
40802	1 329	0	1 329	14 900	0	14 900	23 291	0	23 291	9 720	0	9 720
40911	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
45215	105	0	105	105	0	105	22	0	22	22	0	22
45515	448	0	448	19	0	19	0	0	0	429	0	429
47407	0	0	0	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0
47416	0	0	0	529	0	529	1 444	0	1 444	915	0	915
47425	12	0	12	8	0	8	0	0	0	4	0	4
60301	0	0	0	190	0	190	199	0	199	9	0	9
60305	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60309	6	0	6	9	0	9	4	0	4	1	0	1
60311	12	0	12	34	0	34	36	0	36	14	0	14
60601	216	0	216	0	0	0	18	0	18	234	0	234
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	14 612	0	14 612	0	0	0	2 104	0	2 104	16 716	0	16 716
70603	572	0	572	0	0	0	99	0	99	671	0	671
Итого по пассиву (баланс)	214 439	0	214 439	193 209	0	193 209	203 009	0	203 009	224 239	0	224 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90902	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
91414	91 219	0	91 219	22 522	0	22 522	11 910	0	11 910	101 831	0	101 831
99998	73 101	0	73 101	22 781	0	22 781	35 896	0	35 896	59 986	0	59 986
Итого по активу (баланс)	164 564	0	164 564	45 304	0	45 304	47 806	0	47 806	162 062	0	162 062
Пассив
91003	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91312	65 999	0	65 999	14 672	0	14 672	0	0	0	51 327	0	51 327
91315	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
91317	2 753	0	2 753	21 183	0	21 183	22 740	0	22 740	4 310	0	4 310
91507	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
99999	91 463	0	91 463	11 911	0	11 911	22 524	0	22 524	102 076	0	102 076
Итого по пассиву (баланс)	164 564	0	164 564	47 807	0	47 807	45 305	0	45 305	162 062	0	162 062

Страница была полезной?