Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"
Регистрационный номер
3505
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 11 065 | 588 | 11 653 | 10 026 | 1 026 | 11 052 | 11 264 | 807 | 12 071 | 9 827 | 807 | 10 634 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 8 124 | 0 | 8 124 | 8 124 | 0 | 8 124 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 20 787 | 0 | 20 787 | 1 740 962 | 0 | 1 740 962 | 1 742 436 | 0 | 1 742 436 | 19 313 | 0 | 19 313 |
30110 | 101 | 28 361 | 28 462 | 519 | 23 936 | 24 455 | 62 | 24 155 | 24 217 | 558 | 28 142 | 28 700 |
30114 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 18 |
30202 | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 | 448 | 0 | 448 |
30204 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 52 000 | 0 | 52 000 | 1 174 000 | 0 | 1 174 000 | 1 133 000 | 0 | 1 133 000 | 93 000 | 0 | 93 000 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 11 948 | 0 | 11 948 | 16 258 | 0 | 16 258 | 21 076 | 0 | 21 076 | 7 130 | 0 | 7 130 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 3 800 | 0 | 3 800 | 0 | 0 | 0 | 3 800 | 0 | 3 800 |
45206 | 177 198 | 0 | 177 198 | 9 000 | 0 | 9 000 | 19 736 | 0 | 19 736 | 166 462 | 0 | 166 462 |
45207 | 84 900 | 0 | 84 900 | 3 000 | 0 | 3 000 | 24 550 | 0 | 24 550 | 63 350 | 0 | 63 350 |
45407 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 149 | 0 | 149 |
45503 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
45505 | 3 041 | 0 | 3 041 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 031 | 0 | 3 031 |
45506 | 12 669 | 0 | 12 669 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | 12 484 | 0 | 12 484 |
45507 | 8 837 | 0 | 8 837 | 241 | 0 | 241 | 73 | 0 | 73 | 9 005 | 0 | 9 005 |
45812 | 30 356 | 0 | 30 356 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 30 191 | 0 | 30 191 |
45814 | 1 856 | 0 | 1 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 856 | 0 | 1 856 |
45815 | 4 478 | 0 | 4 478 | 57 | 0 | 57 | 120 | 0 | 120 | 4 415 | 0 | 4 415 |
45912 | 835 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 801 | 0 | 801 |
45914 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
47404 | 242 | 3 754 | 3 996 | 6 076 | 6 454 | 12 530 | 5 654 | 6 535 | 12 189 | 664 | 3 673 | 4 337 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 579 | 5 410 | 5 989 | 579 | 5 410 | 5 989 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 274 | 0 | 274 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 271 | 0 | 271 |
47427 | 5 | 0 | 5 | 4 406 | 0 | 4 406 | 4 402 | 0 | 4 402 | 9 | 0 | 9 |
60302 | 1 829 | 0 | 1 829 | 857 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 2 686 | 0 | 2 686 |
60308 | 50 | 0 | 50 | 12 | 0 | 12 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 17 | 0 | 17 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 17 | 0 | 17 |
60312 | 2 365 | 0 | 2 365 | 946 | 0 | 946 | 217 | 0 | 217 | 3 094 | 0 | 3 094 |
60323 | 143 | 0 | 143 | 120 | 0 | 120 | 46 | 0 | 46 | 217 | 0 | 217 |
60336 | 826 | 0 | 826 | 109 | 0 | 109 | 42 | 0 | 42 | 893 | 0 | 893 |
60401 | 3 739 | 0 | 3 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 739 | 0 | 3 739 |
60901 | 5 591 | 0 | 5 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 591 | 0 | 5 591 |
61008 | 23 | 0 | 23 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 23 | 0 | 23 |
61009 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
61010 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
61403 | 144 | 0 | 144 | 45 | 0 | 45 | 40 | 0 | 40 | 149 | 0 | 149 |
61702 | 1 621 | 0 | 1 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 621 | 0 | 1 621 |
70606 | 16 109 | 0 | 16 109 | 9 449 | 0 | 9 449 | 0 | 0 | 0 | 25 558 | 0 | 25 558 |
70608 | 10 997 | 0 | 10 997 | 5 523 | 0 | 5 523 | 0 | 0 | 0 | 16 520 | 0 | 16 520 |
70611 | 857 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 466 246 | 32 723 | 498 969 | 3 204 620 | 36 827 | 3 241 447 | 3 183 587 | 36 910 | 3 220 497 | 487 279 | 32 640 | 519 919 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 1 950 | 0 | 1 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 950 | 0 | 1 950 |
10801 | 36 493 | 0 | 36 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 493 | 0 | 36 493 |
30126 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
407 | 11 347 | 180 | 11 527 | 517 590 | 35 066 | 552 656 | 527 845 | 35 021 | 562 866 | 21 602 | 135 | 21 737 |
408.1 | 3 964 | 0 | 3 964 | 7 110 | 0 | 7 110 | 4 192 | 0 | 4 192 | 1 046 | 0 | 1 046 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
42206 | 44 825 | 0 | 44 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 825 | 0 | 44 825 |
45215 | 10 134 | 0 | 10 134 | 3 069 | 0 | 3 069 | 2 079 | 0 | 2 079 | 9 144 | 0 | 9 144 |
45415 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45515 | 200 | 0 | 200 | 96 | 0 | 96 | 161 | 0 | 161 | 265 | 0 | 265 |
45818 | 36 659 | 0 | 36 659 | 280 | 0 | 280 | 21 | 0 | 21 | 36 400 | 0 | 36 400 |
45918 | 797 | 0 | 797 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 37 | 833 | 0 | 833 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 2 602 | 385 | 2 987 | 2 602 | 385 | 2 987 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 5 444 | 579 | 6 023 | 5 444 | 579 | 6 023 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 169 | 0 | 169 | 1 381 | 0 | 1 381 | 1 215 | 0 | 1 215 | 3 | 0 | 3 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 46 | 0 | 46 | 15 | 0 | 15 |
47425 | 484 | 0 | 484 | 289 | 0 | 289 | 1 242 | 0 | 1 242 | 1 437 | 0 | 1 437 |
47426 | 213 | 0 | 213 | 220 | 0 | 220 | 235 | 0 | 235 | 228 | 0 | 228 |
60301 | 130 | 0 | 130 | 1 204 | 0 | 1 204 | 1 074 | 0 | 1 074 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 949 | 0 | 949 | 1 910 | 0 | 1 910 | 4 103 | 0 | 4 103 | 3 142 | 0 | 3 142 |
60309 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
60311 | 2 153 | 0 | 2 153 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 2 153 | 0 | 2 153 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 475 | 1 211 | 0 | 1 211 | 736 | 0 | 736 |
60414 | 2 474 | 0 | 2 474 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 2 505 | 0 | 2 505 |
60903 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 181 | 0 | 181 |
61304 | 12 | 0 | 12 | 23 | 0 | 23 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 16 984 | 0 | 16 984 | 139 | 0 | 139 | 9 029 | 0 | 9 029 | 25 874 | 0 | 25 874 |
70603 | 11 101 | 0 | 11 101 | 0 | 0 | 0 | 2 224 | 0 | 2 224 | 13 325 | 0 | 13 325 |
70801 | 17 566 | 0 | 17 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 566 | 0 | 17 566 |
Итого по пассиву (баланс) | 498 789 | 180 | 498 969 | 542 029 | 36 030 | 578 059 | 563 024 | 35 985 | 599 009 | 519 784 | 135 | 519 919 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 6 521 | 0 | 6 521 | 7 924 | 0 | 7 924 | 3 558 | 0 | 3 558 | 10 887 | 0 | 10 887 |
90902 | 11 079 | 0 | 11 079 | 2 837 | 0 | 2 837 | 310 | 0 | 310 | 13 606 | 0 | 13 606 |
91414 | 336 980 | 0 | 336 980 | 17 800 | 0 | 17 800 | 2 359 | 0 | 2 359 | 352 421 | 0 | 352 421 |
91604 | 7 809 | 0 | 7 809 | 2 712 | 0 | 2 712 | 2 157 | 0 | 2 157 | 8 364 | 0 | 8 364 |
99998 | 828 162 | 0 | 828 162 | 64 633 | 0 | 64 633 | 203 139 | 0 | 203 139 | 689 656 | 0 | 689 656 |
Итого по активу (баланс) | 1 190 552 | 0 | 1 190 552 | 95 906 | 0 | 95 906 | 211 523 | 0 | 211 523 | 1 074 935 | 0 | 1 074 935 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 792 071 | 0 | 792 071 | 169 418 | 0 | 169 418 | 8 067 | 0 | 8 067 | 630 720 | 0 | 630 720 |
91315 | 9 780 | 5 506 | 15 286 | 9 780 | 883 | 10 663 | 1 780 | 334 | 2 114 | 1 780 | 4 957 | 6 737 |
91317 | 18 176 | 0 | 18 176 | 23 058 | 0 | 23 058 | 54 452 | 0 | 54 452 | 49 570 | 0 | 49 570 |
91507 | 2 613 | 0 | 2 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 613 | 0 | 2 613 |
91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 362 390 | 0 | 362 390 | 6 194 | 0 | 6 194 | 29 083 | 0 | 29 083 | 385 279 | 0 | 385 279 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 185 046 | 5 506 | 1 190 552 | 208 450 | 883 | 209 333 | 93 382 | 334 | 93 716 | 1 069 978 | 4 957 | 1 074 935 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 | 284 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 564 | 564 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 | 0 | 284 | 284 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 280 | 284 | 564 | 280 | 284 | 564 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?