Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"
Регистрационный номер
3505
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 1 960 | 162 | 2 122 | 17 563 | 2 241 | 19 804 | 15 903 | 60 | 15 963 | 3 620 | 2 343 | 5 963 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 5 365 | 0 | 5 365 | 5 365 | 0 | 5 365 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 36 262 | 0 | 36 262 | 3 283 990 | 0 | 3 283 990 | 3 276 723 | 0 | 3 276 723 | 43 529 | 0 | 43 529 |
30110 | 51 | 20 468 | 20 519 | 0 | 99 574 | 99 574 | 0 | 88 389 | 88 389 | 51 | 31 653 | 31 704 |
30114 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 |
30202 | 1 366 | 0 | 1 366 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1 536 | 0 | 1 536 |
30204 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 758 000 | 0 | 1 758 000 | 1 758 000 | 0 | 1 758 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 120 000 | 0 | 120 000 | 485 000 | 0 | 485 000 | 492 000 | 0 | 492 000 | 113 000 | 0 | 113 000 |
45201 | 33 944 | 0 | 33 944 | 57 183 | 0 | 57 183 | 54 253 | 0 | 54 253 | 36 874 | 0 | 36 874 |
45204 | 19 200 | 0 | 19 200 | 14 000 | 0 | 14 000 | 19 200 | 0 | 19 200 | 14 000 | 0 | 14 000 |
45205 | 28 106 | 0 | 28 106 | 0 | 0 | 0 | 5 911 | 0 | 5 911 | 22 195 | 0 | 22 195 |
45206 | 161 765 | 0 | 161 765 | 28 200 | 0 | 28 200 | 19 010 | 0 | 19 010 | 170 955 | 0 | 170 955 |
45207 | 62 851 | 0 | 62 851 | 0 | 0 | 0 | 1 388 | 0 | 1 388 | 61 463 | 0 | 61 463 |
45407 | 5 082 | 0 | 5 082 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 4 944 | 0 | 4 944 |
45506 | 4 799 | 0 | 4 799 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 182 | 4 617 | 0 | 4 617 |
45507 | 10 866 | 0 | 10 866 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 10 813 | 0 | 10 813 |
45812 | 21 564 | 0 | 21 564 | 1 388 | 0 | 1 388 | 257 | 0 | 257 | 22 695 | 0 | 22 695 |
45814 | 1 061 | 0 | 1 061 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 154 | 0 | 1 154 |
45815 | 5 343 | 0 | 5 343 | 37 | 0 | 37 | 7 | 0 | 7 | 5 373 | 0 | 5 373 |
45912 | 667 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 667 |
45914 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
45915 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
47404 | 633 | 0 | 633 | 80 700 | 80 682 | 161 382 | 81 077 | 80 682 | 161 759 | 256 | 0 | 256 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 682 | 80 682 | 0 | 80 682 | 80 682 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 144 | 0 | 144 | 65 | 0 | 65 | 14 | 0 | 14 | 195 | 0 | 195 |
47427 | 147 | 0 | 147 | 5 202 | 0 | 5 202 | 5 184 | 0 | 5 184 | 165 | 0 | 165 |
52503 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 47 | 0 | 47 |
60302 | 454 | 0 | 454 | 51 | 0 | 51 | 47 | 0 | 47 | 458 | 0 | 458 |
60310 | 17 | 0 | 17 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 17 | 0 | 17 |
60312 | 1 190 | 0 | 1 190 | 553 | 0 | 553 | 328 | 0 | 328 | 1 415 | 0 | 1 415 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 71 | 0 | 71 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
60401 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
61008 | 90 | 0 | 90 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 90 | 0 | 90 |
61009 | 33 | 0 | 33 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33 | 0 | 33 |
61010 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 |
61403 | 7 132 | 0 | 7 132 | 27 | 0 | 27 | 193 | 0 | 193 | 6 966 | 0 | 6 966 |
61702 | 743 | 0 | 743 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 770 |
70606 | 41 637 | 0 | 41 637 | 7 558 | 0 | 7 558 | 0 | 0 | 0 | 49 195 | 0 | 49 195 |
70608 | 17 025 | 0 | 17 025 | 1 355 | 0 | 1 355 | 0 | 0 | 0 | 18 380 | 0 | 18 380 |
70611 | 1 738 | 0 | 1 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 738 | 0 | 1 738 |
Итого по активу (баланс) | 589 834 | 20 643 | 610 477 | 5 746 633 | 263 190 | 6 009 823 | 5 735 372 | 249 823 | 5 985 195 | 601 095 | 34 010 | 635 105 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
10701 | 610 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 |
10801 | 11 034 | 0 | 11 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 034 | 0 | 11 034 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 043 | 7 043 | 0 | 7 043 | 7 043 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40702 | 107 270 | 394 | 107 664 | 1 363 181 | 89 381 | 1 452 562 | 1 354 439 | 109 637 | 1 464 076 | 98 528 | 20 650 | 119 178 |
40703 | 455 | 0 | 455 | 306 | 0 | 306 | 390 | 0 | 390 | 539 | 0 | 539 |
40802 | 2 145 | 0 | 2 145 | 1 717 | 0 | 1 717 | 1 577 | 0 | 1 577 | 2 005 | 0 | 2 005 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 |
42206 | 44 825 | 0 | 44 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 825 | 0 | 44 825 |
45215 | 13 874 | 0 | 13 874 | 1 873 | 0 | 1 873 | 949 | 0 | 949 | 12 950 | 0 | 12 950 |
45415 | 808 | 0 | 808 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 715 |
45515 | 355 | 0 | 355 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 252 |
45818 | 17 089 | 0 | 17 089 | 149 | 0 | 149 | 860 | 0 | 860 | 17 800 | 0 | 17 800 |
45918 | 416 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 | 416 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 90 753 | 980 | 91 733 | 90 753 | 980 | 91 733 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 81 446 | 0 | 81 446 | 81 446 | 0 | 81 446 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 29 | 0 | 29 | 496 | 0 | 496 | 935 | 0 | 935 | 468 | 0 | 468 |
47422 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 998 | 0 | 998 | 889 | 0 | 889 | 951 | 0 | 951 | 1 060 | 0 | 1 060 |
47426 | 221 | 0 | 221 | 221 | 0 | 221 | 234 | 0 | 234 | 234 | 0 | 234 |
52304 | 8 120 | 0 | 8 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 120 | 0 | 8 120 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 803 | 803 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 34 | 0 | 34 | 848 | 0 | 848 | 1 783 | 0 | 1 783 | 969 | 0 | 969 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |
60311 | 196 | 0 | 196 | 42 | 0 | 42 | 582 | 0 | 582 | 736 | 0 | 736 |
60601 | 2 225 | 0 | 2 225 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 2 259 | 0 | 2 259 |
61304 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 55 127 | 0 | 55 127 | 0 | 0 | 0 | 10 393 | 0 | 10 393 | 65 520 | 0 | 65 520 |
70603 | 17 377 | 0 | 17 377 | 0 | 0 | 0 | 1 176 | 0 | 1 176 | 18 553 | 0 | 18 553 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 |
70801 | 26 799 | 0 | 26 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 799 | 0 | 26 799 |
Итого по пассиву (баланс) | 610 083 | 394 | 610 477 | 1 543 144 | 97 462 | 1 640 606 | 1 547 516 | 117 718 | 1 665 234 | 614 455 | 20 650 | 635 105 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 62 | 0 | 62 | 17 | 0 | 17 | 31 | 0 | 31 | 48 | 0 | 48 |
90902 | 861 | 0 | 861 | 1 323 | 0 | 1 323 | 1 254 | 0 | 1 254 | 930 | 0 | 930 |
91414 | 267 798 | 0 | 267 798 | 22 504 | 0 | 22 504 | 0 | 0 | 0 | 290 302 | 0 | 290 302 |
91604 | 2 964 | 0 | 2 964 | 617 | 0 | 617 | 411 | 0 | 411 | 3 170 | 0 | 3 170 |
99998 | 515 288 | 0 | 515 288 | 118 899 | 0 | 118 899 | 205 443 | 0 | 205 443 | 428 744 | 0 | 428 744 |
Итого по активу (баланс) | 786 973 | 0 | 786 973 | 143 360 | 0 | 143 360 | 207 139 | 0 | 207 139 | 723 194 | 0 | 723 194 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 425 104 | 0 | 425 104 | 126 368 | 0 | 126 368 | 29 633 | 0 | 29 633 | 328 369 | 0 | 328 369 |
91315 | 72 919 | 3 791 | 76 710 | 372 | 348 | 720 | 0 | 441 | 441 | 72 547 | 3 884 | 76 431 |
91317 | 10 057 | 0 | 10 057 | 78 184 | 0 | 78 184 | 88 654 | 0 | 88 654 | 20 527 | 0 | 20 527 |
91507 | 3 401 | 0 | 3 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 401 | 0 | 3 401 |
91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 271 685 | 0 | 271 685 | 1 387 | 0 | 1 387 | 24 152 | 0 | 24 152 | 294 450 | 0 | 294 450 |
Итого по пассиву (баланс) | 783 182 | 3 791 | 786 973 | 206 482 | 348 | 206 830 | 142 610 | 441 | 143 051 | 719 310 | 3 884 | 723 194 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 814 | 8 814 | 0 | 8 814 | 8 814 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 8 777 | 0 | 8 777 | 8 777 | 0 | 8 777 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 8 777 | 8 814 | 17 591 | 8 777 | 8 814 | 17 591 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 8 777 | 0 | 8 777 | 8 777 | 0 | 8 777 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 8 814 | 0 | 8 814 | 8 814 | 0 | 8 814 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 17 591 | 0 | 17 591 | 17 591 | 0 | 17 591 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?