Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 960	162	2 122	17 563	2 241	19 804	15 903	60	15 963	3 620	2 343	5 963
20209	0	0	0	5 365	0	5 365	5 365	0	5 365	0	0	0
30102	36 262	0	36 262	3 283 990	0	3 283 990	3 276 723	0	3 276 723	43 529	0	43 529
30110	51	20 468	20 519	0	99 574	99 574	0	88 389	88 389	51	31 653	31 704
30114	0	13	13	0	2	2	0	1	1	0	14	14
30202	1 366	0	1 366	170	0	170	0	0	0	1 536	0	1 536
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	1 758 000	0	1 758 000	1 758 000	0	1 758 000	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	485 000	0	485 000	492 000	0	492 000	113 000	0	113 000
45201	33 944	0	33 944	57 183	0	57 183	54 253	0	54 253	36 874	0	36 874
45204	19 200	0	19 200	14 000	0	14 000	19 200	0	19 200	14 000	0	14 000
45205	28 106	0	28 106	0	0	0	5 911	0	5 911	22 195	0	22 195
45206	161 765	0	161 765	28 200	0	28 200	19 010	0	19 010	170 955	0	170 955
45207	62 851	0	62 851	0	0	0	1 388	0	1 388	61 463	0	61 463
45407	5 082	0	5 082	0	0	0	138	0	138	4 944	0	4 944
45506	4 799	0	4 799	0	0	0	182	0	182	4 617	0	4 617
45507	10 866	0	10 866	0	0	0	53	0	53	10 813	0	10 813
45812	21 564	0	21 564	1 388	0	1 388	257	0	257	22 695	0	22 695
45814	1 061	0	1 061	93	0	93	0	0	0	1 154	0	1 154
45815	5 343	0	5 343	37	0	37	7	0	7	5 373	0	5 373
45912	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
45914	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47404	633	0	633	80 700	80 682	161 382	81 077	80 682	161 759	256	0	256
47408	0	0	0	0	80 682	80 682	0	80 682	80 682	0	0	0
47423	144	0	144	65	0	65	14	0	14	195	0	195
47427	147	0	147	5 202	0	5 202	5 184	0	5 184	165	0	165
52503	88	0	88	0	0	0	41	0	41	47	0	47
60302	454	0	454	51	0	51	47	0	47	458	0	458
60310	17	0	17	74	0	74	74	0	74	17	0	17
60312	1 190	0	1 190	553	0	553	328	0	328	1 415	0	1 415
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	71	0	71	7	0	7	0	0	0	78	0	78
60401	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
61008	90	0	90	10	0	10	10	0	10	90	0	90
61009	33	0	33	2	0	2	2	0	2	33	0	33
61010	10	0	10	12	0	12	12	0	12	10	0	10
61403	7 132	0	7 132	27	0	27	193	0	193	6 966	0	6 966
61702	743	0	743	27	0	27	0	0	0	770	0	770
70606	41 637	0	41 637	7 558	0	7 558	0	0	0	49 195	0	49 195
70608	17 025	0	17 025	1 355	0	1 355	0	0	0	18 380	0	18 380
70611	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
Итого по активу (баланс)	589 834	20 643	610 477	5 746 633	263 190	6 009 823	5 735 372	249 823	5 985 195	601 095	34 010	635 105
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
10801	11 034	0	11 034	0	0	0	0	0	0	11 034	0	11 034
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	7 043	7 043	0	7 043	7 043	0	0	0
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	107 270	394	107 664	1 363 181	89 381	1 452 562	1 354 439	109 637	1 464 076	98 528	20 650	119 178
40703	455	0	455	306	0	306	390	0	390	539	0	539
40802	2 145	0	2 145	1 717	0	1 717	1 577	0	1 577	2 005	0	2 005
40911	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
40912	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
42206	44 825	0	44 825	0	0	0	0	0	0	44 825	0	44 825
45215	13 874	0	13 874	1 873	0	1 873	949	0	949	12 950	0	12 950
45415	808	0	808	93	0	93	0	0	0	715	0	715
45515	355	0	355	103	0	103	0	0	0	252	0	252
45818	17 089	0	17 089	149	0	149	860	0	860	17 800	0	17 800
45918	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
47405	0	0	0	90 753	980	91 733	90 753	980	91 733	0	0	0
47407	0	0	0	81 446	0	81 446	81 446	0	81 446	0	0	0
47416	29	0	29	496	0	496	935	0	935	468	0	468
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	998	0	998	889	0	889	951	0	951	1 060	0	1 060
47426	221	0	221	221	0	221	234	0	234	234	0	234
52304	8 120	0	8 120	0	0	0	0	0	0	8 120	0	8 120
60301	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
60305	34	0	34	848	0	848	1 783	0	1 783	969	0	969
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	67	0	67	67	0	67	30	0	30	30	0	30
60311	196	0	196	42	0	42	582	0	582	736	0	736
60601	2 225	0	2 225	0	0	0	34	0	34	2 259	0	2 259
61304	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70601	55 127	0	55 127	0	0	0	10 393	0	10 393	65 520	0	65 520
70603	17 377	0	17 377	0	0	0	1 176	0	1 176	18 553	0	18 553
70615	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
70801	26 799	0	26 799	0	0	0	0	0	0	26 799	0	26 799
Итого по пассиву (баланс)	610 083	394	610 477	1 543 144	97 462	1 640 606	1 547 516	117 718	1 665 234	614 455	20 650	635 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	62	0	62	17	0	17	31	0	31	48	0	48
90902	861	0	861	1 323	0	1 323	1 254	0	1 254	930	0	930
91414	267 798	0	267 798	22 504	0	22 504	0	0	0	290 302	0	290 302
91604	2 964	0	2 964	617	0	617	411	0	411	3 170	0	3 170
99998	515 288	0	515 288	118 899	0	118 899	205 443	0	205 443	428 744	0	428 744
Итого по активу (баланс)	786 973	0	786 973	143 360	0	143 360	207 139	0	207 139	723 194	0	723 194
Пассив
91003	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	425 104	0	425 104	126 368	0	126 368	29 633	0	29 633	328 369	0	328 369
91315	72 919	3 791	76 710	372	348	720	0	441	441	72 547	3 884	76 431
91317	10 057	0	10 057	78 184	0	78 184	88 654	0	88 654	20 527	0	20 527
91507	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	271 685	0	271 685	1 387	0	1 387	24 152	0	24 152	294 450	0	294 450
Итого по пассиву (баланс)	783 182	3 791	786 973	206 482	348	206 830	142 610	441	143 051	719 310	3 884	723 194
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 814	8 814	0	8 814	8 814	0	0	0
99996	0	0	0	8 777	0	8 777	8 777	0	8 777	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 777	8 814	17 591	8 777	8 814	17 591	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 777	0	8 777	8 777	0	8 777	0	0	0
99997	0	0	0	8 814	0	8 814	8 814	0	8 814	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 591	0	17 591	17 591	0	17 591	0	0	0

Страница была полезной?