Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"
Регистрационный номер
3503
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 4 066 | 1 688 | 5 754 | 131 749 | 30 592 | 162 341 | 96 764 | 29 630 | 126 394 | 39 051 | 2 650 | 41 701 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 88 594 | 40 433 | 129 027 | 87 953 | 40 433 | 128 386 | 641 | 0 | 641 |
30102 | 14 686 | 0 | 14 686 | 1 900 765 | 0 | 1 900 765 | 1 912 410 | 0 | 1 912 410 | 3 041 | 0 | 3 041 |
30110 | 171 249 | 28 665 | 199 914 | 1 859 481 | 329 088 | 2 188 569 | 1 847 596 | 352 813 | 2 200 409 | 183 134 | 4 940 | 188 074 |
30114 | 0 | 124 | 124 | 0 | 27 | 27 | 0 | 92 | 92 | 0 | 59 | 59 |
30202 | 4 974 | 0 | 4 974 | 0 | 0 | 0 | 3 915 | 0 | 3 915 | 1 059 | 0 | 1 059 |
30204 | 1 802 | 0 | 1 802 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 789 | 1 013 | 0 | 1 013 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 5 078 | 1 193 | 6 271 | 5 078 | 1 193 | 6 271 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 29 090 | 0 | 29 090 | 275 731 | 0 | 275 731 | 304 818 | 0 | 304 818 | 3 | 0 | 3 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 565 000 | 0 | 565 000 | 565 000 | 0 | 565 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 122 327 | 0 | 122 327 | 60 843 | 0 | 60 843 | 127 788 | 0 | 127 788 | 55 382 | 0 | 55 382 |
45203 | 286 500 | 98 452 | 384 952 | 402 000 | 169 414 | 571 414 | 286 500 | 122 570 | 409 070 | 402 000 | 145 296 | 547 296 |
45205 | 162 530 | 36 568 | 199 098 | 2 500 | 35 391 | 37 891 | 0 | 26 322 | 26 322 | 165 030 | 45 637 | 210 667 |
45206 | 527 170 | 279 825 | 806 995 | 0 | 78 857 | 78 857 | 14 175 | 49 481 | 63 656 | 512 995 | 309 201 | 822 196 |
45505 | 8 828 | 0 | 8 828 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 828 | 8 000 | 0 | 8 000 |
45506 | 5 800 | 0 | 5 800 | 15 300 | 0 | 15 300 | 0 | 0 | 0 | 21 100 | 0 | 21 100 |
45507 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 650 |
45812 | 87 | 0 | 87 | 109 658 | 22 242 | 131 900 | 70 913 | 22 242 | 93 155 | 38 832 | 0 | 38 832 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 886 | 0 | 886 | 314 | 0 | 314 | 572 | 0 | 572 |
47404 | 0 | 6 224 | 6 224 | 274 289 | 282 412 | 556 701 | 274 289 | 287 907 | 562 196 | 0 | 729 | 729 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 2 289 720 | 2 419 840 | 4 709 560 | 2 289 720 | 2 419 840 | 4 709 560 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 27 | 0 | 27 | 29 | 2 624 | 2 653 | 49 | 2 624 | 2 673 | 7 | 0 | 7 |
47427 | 55 | 0 | 55 | 15 486 | 5 128 | 20 614 | 15 344 | 5 128 | 20 472 | 197 | 0 | 197 |
52601 | 5 160 | 0 | 5 160 | 96 496 | 0 | 96 496 | 85 868 | 0 | 85 868 | 15 788 | 0 | 15 788 |
60302 | 3 793 | 0 | 3 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 793 | 0 | 3 793 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 746 | 0 | 1 746 | 1 746 | 0 | 1 746 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 1 | 0 | 1 | 907 | 0 | 907 | 907 | 0 | 907 | 1 | 0 | 1 |
60312 | 565 | 0 | 565 | 5 569 | 0 | 5 569 | 5 241 | 0 | 5 241 | 893 | 0 | 893 |
60314 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 3 572 | 0 | 3 572 | 3 971 | 0 | 3 971 | 0 | 0 | 0 | 7 543 | 0 | 7 543 |
60701 | 125 | 0 | 125 | 3 970 | 0 | 3 970 | 3 970 | 0 | 3 970 | 125 | 0 | 125 |
60901 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 45 | 0 | 45 | 21 | 0 | 21 | 26 | 0 | 26 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 152 | 0 | 2 152 | 323 | 0 | 323 | 259 | 0 | 259 | 2 216 | 0 | 2 216 |
70606 | 1 325 595 | 0 | 1 325 595 | 196 694 | 0 | 196 694 | 1 325 595 | 0 | 1 325 595 | 196 694 | 0 | 196 694 |
70608 | 1 087 964 | 0 | 1 087 964 | 309 200 | 0 | 309 200 | 1 087 964 | 0 | 1 087 964 | 309 200 | 0 | 309 200 |
70614 | 781 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 1 325 713 | 0 | 1 325 713 | 12 | 0 | 12 | 1 325 701 | 0 | 1 325 701 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 1 087 964 | 0 | 1 087 964 | 0 | 0 | 0 | 1 087 964 | 0 | 1 087 964 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 781 |
Итого по активу (баланс) | 3 769 152 | 451 546 | 4 220 698 | 11 116 548 | 3 417 241 | 14 533 789 | 10 502 017 | 3 360 275 | 13 862 292 | 4 383 683 | 508 512 | 4 892 195 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 270 000 |
10602 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
10701 | 4 010 | 0 | 4 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 010 | 0 | 4 010 |
10801 | 24 310 | 0 | 24 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 310 | 0 | 24 310 |
30109 | 154 688 | 751 580 | 906 268 | 154 328 | 75 988 | 230 316 | 1 245 | 393 641 | 394 886 | 1 605 | 1 069 233 | 1 070 838 |
30126 | 100 | 0 | 100 | 216 | 0 | 216 | 206 | 0 | 206 | 90 | 0 | 90 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 4 067 | 1 110 | 5 177 | 4 067 | 1 110 | 5 177 | 0 | 0 | 0 |
31301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 315 000 | 0 | 1 315 000 | 1 315 000 | 0 | 1 315 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 215 000 | 0 | 215 000 | 365 000 | 0 | 365 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
31304 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
40702 | 78 165 | 119 190 | 197 355 | 2 568 885 | 1 330 568 | 3 899 453 | 2 563 441 | 1 219 396 | 3 782 837 | 72 721 | 8 018 | 80 739 |
40703 | 21 293 | 2 | 21 295 | 16 078 | 0 | 16 078 | 3 889 | 1 | 3 890 | 9 104 | 3 | 9 107 |
40802 | 195 | 0 | 195 | 888 | 0 | 888 | 1 403 | 0 | 1 403 | 710 | 0 | 710 |
40821 | 3 109 | 0 | 3 109 | 4 123 | 0 | 4 123 | 1 672 | 0 | 1 672 | 658 | 0 | 658 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 4 468 | 0 | 4 468 | 4 468 | 0 | 4 468 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 10 793 | 0 | 10 793 | 11 434 | 0 | 11 434 | 641 | 0 | 641 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 193 | 1 091 | 1 284 | 193 | 1 091 | 1 284 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 392 | 102 | 494 | 392 | 102 | 494 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 11 624 | 0 | 11 624 | 11 624 | 0 | 11 624 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 591 | 1 303 | 1 894 | 591 | 1 303 | 1 894 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 145 | 70 | 215 | 145 | 70 | 215 | 0 | 0 | 0 |
42106 | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 1 800 |
43807 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
45215 | 213 001 | 0 | 213 001 | 68 808 | 0 | 68 808 | 53 801 | 0 | 53 801 | 197 994 | 0 | 197 994 |
45515 | 146 | 0 | 146 | 8 | 0 | 8 | 159 | 0 | 159 | 297 | 0 | 297 |
45818 | 44 | 0 | 44 | 10 096 | 0 | 10 096 | 18 550 | 0 | 18 550 | 8 498 | 0 | 8 498 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 89 | 0 | 89 | 76 | 0 | 76 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 401 251 | 2 298 518 | 4 699 769 | 2 401 251 | 2 298 518 | 4 699 769 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 80 | 0 | 80 | 991 | 0 | 991 | 927 | 0 | 927 | 16 | 0 | 16 |
47425 | 1 093 | 0 | 1 093 | 993 | 0 | 993 | 4 323 | 0 | 4 323 | 4 423 | 0 | 4 423 |
47426 | 409 | 18 | 427 | 2 021 | 3 914 | 5 935 | 2 113 | 3 896 | 6 009 | 501 | 0 | 501 |
52303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 |
52306 | 0 | 766 | 766 | 0 | 59 | 59 | 0 | 229 | 229 | 0 | 936 | 936 |
52307 | 351 | 8 270 | 8 621 | 0 | 634 | 634 | 0 | 2 467 | 2 467 | 351 | 10 103 | 10 454 |
52501 | 30 | 48 | 78 | 0 | 3 | 3 | 122 | 86 | 208 | 152 | 131 | 283 |
60301 | 34 | 0 | 34 | 1 960 | 0 | 1 960 | 1 949 | 0 | 1 949 | 23 | 0 | 23 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 438 | 0 | 4 438 | 4 438 | 0 | 4 438 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 |
60311 | 219 | 0 | 219 | 1 284 | 0 | 1 284 | 1 065 | 0 | 1 065 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 946 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 1 009 | 0 | 1 009 |
60903 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
61301 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 1 356 201 | 0 | 1 356 201 | 1 356 201 | 0 | 1 356 201 | 159 574 | 0 | 159 574 | 159 574 | 0 | 159 574 |
70603 | 1 011 945 | 0 | 1 011 945 | 1 011 945 | 0 | 1 011 945 | 218 598 | 0 | 218 598 | 218 598 | 0 | 218 598 |
70613 | 78 636 | 0 | 78 636 | 78 636 | 0 | 78 636 | 96 496 | 0 | 96 496 | 96 496 | 0 | 96 496 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 359 501 | 0 | 1 359 501 | 1 359 501 | 0 | 1 359 501 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 011 945 | 0 | 1 011 945 | 1 011 945 | 0 | 1 011 945 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 636 | 0 | 78 636 | 78 636 | 0 | 78 636 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 340 811 | 879 887 | 4 220 698 | 9 325 461 | 3 713 388 | 13 038 849 | 9 788 421 | 3 921 925 | 13 710 346 | 3 803 771 | 1 088 424 | 4 892 195 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 351 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 351 |
90901 | 3 680 | 0 | 3 680 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 3 680 | 0 | 3 680 |
90902 | 6 192 | 0 | 6 192 | 0 | 0 | 0 | 1 311 | 0 | 1 311 | 4 881 | 0 | 4 881 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 528 505 | 0 | 528 505 | 231 720 | 0 | 231 720 | 163 614 | 0 | 163 614 | 596 611 | 0 | 596 611 |
99998 | 772 870 | 0 | 772 870 | 427 840 | 0 | 427 840 | 429 857 | 0 | 429 857 | 770 853 | 0 | 770 853 |
Итого по активу (баланс) | 1 311 599 | 0 | 1 311 599 | 659 612 | 0 | 659 612 | 594 834 | 0 | 594 834 | 1 376 377 | 0 | 1 376 377 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 701 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 701 |
91312 | 742 313 | 0 | 742 313 | 271 800 | 0 | 271 800 | 220 227 | 0 | 220 227 | 690 740 | 0 | 690 740 |
91315 | 21 094 | 0 | 21 094 | 5 364 | 0 | 5 364 | 0 | 0 | 0 | 15 730 | 0 | 15 730 |
91317 | 3 373 | 0 | 3 373 | 123 843 | 28 851 | 152 694 | 173 099 | 28 851 | 201 950 | 52 629 | 0 | 52 629 |
91507 | 5 389 | 0 | 5 389 | 0 | 0 | 0 | 5 664 | 0 | 5 664 | 11 053 | 0 | 11 053 |
99999 | 538 729 | 0 | 538 729 | 164 977 | 0 | 164 977 | 231 772 | 0 | 231 772 | 605 524 | 0 | 605 524 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 311 599 | 0 | 1 311 599 | 565 984 | 28 851 | 594 835 | 630 762 | 28 851 | 659 613 | 1 376 377 | 0 | 1 376 377 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 722 | 518 722 | 0 | 518 722 | 518 722 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 627 | 530 627 | 0 | 530 627 | 530 627 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 337 215 | 337 215 | 0 | 769 253 | 769 253 | 0 | 450 285 | 450 285 | 0 | 656 183 | 656 183 |
93304 | 0 | 55 467 | 55 467 | 0 | 149 455 | 149 455 | 0 | 204 922 | 204 922 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 153 314 | 153 314 | 57 053 | 1 309 825 | 1 366 878 | 57 053 | 1 461 283 | 1 518 336 | 0 | 1 856 | 1 856 |
99996 | 545 768 | 0 | 545 768 | 2 024 205 | 0 | 2 024 205 | 1 949 160 | 0 | 1 949 160 | 620 813 | 0 | 620 813 |
Итого по активу (баланс) | 545 768 | 545 996 | 1 091 764 | 2 081 258 | 3 277 882 | 5 359 140 | 2 006 213 | 3 165 839 | 5 172 052 | 620 813 | 658 039 | 1 278 852 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 439 915 | 0 | 439 915 | 439 915 | 0 | 439 915 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 439 915 | 0 | 439 915 | 439 915 | 0 | 439 915 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 338 565 | 0 | 338 565 | 388 965 | 0 | 388 965 | 669 305 | 0 | 669 305 | 618 905 | 0 | 618 905 |
96304 | 50 950 | 0 | 50 950 | 174 450 | 0 | 174 450 | 123 500 | 0 | 123 500 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 156 253 | 0 | 156 253 | 1 452 217 | 57 028 | 1 509 245 | 1 297 872 | 57 028 | 1 354 900 | 1 908 | 0 | 1 908 |
99997 | 545 996 | 0 | 545 996 | 2 080 288 | 0 | 2 080 288 | 2 192 331 | 0 | 2 192 331 | 658 039 | 0 | 658 039 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 091 764 | 0 | 1 091 764 | 4 975 750 | 57 028 | 5 032 778 | 5 162 838 | 57 028 | 5 219 866 | 1 278 852 | 0 | 1 278 852 |
Страница была полезной?