Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 254	893	106 147	157 764	8 917	166 681	258 751	8 988	267 739	4 267	822	5 089
20209	0	0	0	208 420	0	208 420	208 420	0	208 420	0	0	0
30102	955	0	955	1 381 959	0	1 381 959	1 382 063	0	1 382 063	851	0	851
30110	16 317	6 514	22 831	1 540 531	52 937	1 593 468	1 461 360	55 643	1 517 003	95 488	3 808	99 296
30202	6 033	0	6 033	0	0	0	1 025	0	1 025	5 008	0	5 008
30204	109	0	109	72	0	72	0	0	0	181	0	181
30233	0	95	95	12 287	1 077	13 364	12 287	1 172	13 459	0	0	0
30424	124	0	124	110 533	0	110 533	105 993	0	105 993	4 664	0	4 664
32002	0	0	0	257 000	0	257 000	257 000	0	257 000	0	0	0
32003	0	0	0	93 000	0	93 000	74 000	0	74 000	19 000	0	19 000
45201	74 833	0	74 833	123 256	0	123 256	86 813	0	86 813	111 276	0	111 276
45203	228 500	46 988	275 488	226 000	54 610	280 610	258 500	49 829	308 329	196 000	51 769	247 769
45204	24 000	0	24 000	4 000	0	4 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45205	23 600	13 786	37 386	80 000	1 683	81 683	20 500	281	20 781	83 100	15 188	98 288
45206	369 970	243 861	613 831	67 000	29 480	96 480	4 700	22 220	26 920	432 270	251 121	683 391
45504	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45505	100	0	100	3 000	0	3 000	0	0	0	3 100	0	3 100
45506	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45812	100	0	100	102	0	102	202	0	202	0	0	0
45912	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
47404	0	74	74	45 133	47 438	92 571	45 133	45 734	90 867	0	1 778	1 778
47408	0	0	0	935 946	988 263	1 924 209	935 946	988 263	1 924 209	0	0	0
47423	30	0	30	16	0	16	46	0	46	0	0	0
47427	4	0	4	10 766	3 323	14 089	10 757	3 323	14 080	13	0	13
52601	0	0	0	10 353	0	10 353	10 353	0	10 353	0	0	0
60302	139	0	139	3 725	0	3 725	39	0	39	3 825	0	3 825
60306	0	0	0	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288	0	0	0
60308	0	0	0	157	0	157	107	0	107	50	0	50
60310	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60312	5 251	0	5 251	1 626	0	1 626	1 153	0	1 153	5 724	0	5 724
60314	175	0	175	175	8	183	175	8	183	175	0	175
60323	14	0	14	1	0	1	15	0	15	0	0	0
60401	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
60901	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
61008	37	0	37	31	0	31	19	0	19	49	0	49
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 787	0	1 787	18	0	18	61	0	61	1 744	0	1 744
61702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	603 517	0	603 517	125 841	0	125 841	596	0	596	728 762	0	728 762
70608	292 384	0	292 384	57 968	0	57 968	0	0	0	350 352	0	350 352
70611	3 725	0	3 725	0	0	0	3 725	0	3 725	0	0	0
70614	781	0	781	0	0	0	0	0	0	781	0	781
70616	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Итого по активу (баланс)	1 765 957	312 211	2 078 168	5 458 196	1 187 736	6 645 932	5 141 280	1 175 461	6 316 741	2 082 873	324 486	2 407 359
Пассив
10208	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
10602	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
10801	24 310	0	24 310	0	0	0	0	0	0	24 310	0	24 310
30109	50 534	409 945	460 479	70 480	18 404	88 884	59 235	73 997	133 232	39 289	465 538	504 827
30126	90	0	90	300	0	300	273	0	273	63	0	63
30220	0	0	0	0	987	987	0	987	987	0	0	0
30232	0	96	96	10 645	2 220	12 865	10 645	2 124	12 769	0	0	0
31302	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
31303	0	0	0	260 000	0	260 000	340 000	0	340 000	80 000	0	80 000
31304	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
40701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	34 441	3 756	38 197	1 751 749	371 837	2 123 586	1 774 940	401 514	2 176 454	57 632	33 433	91 065
40703	1 039	2	1 041	772	0	772	4 548	0	4 548	4 815	2	4 817
40802	455	512	967	5 633	1 393	7 026	5 883	953	6 836	705	72	777
40821	2 187	0	2 187	23 405	0	23 405	23 768	0	23 768	2 550	0	2 550
40905	0	122	122	11 865	125	11 990	11 865	3	11 868	0	0	0
40909	0	0	0	346	976	1 322	346	976	1 322	0	0	0
40910	0	0	0	71	94	165	71	94	165	0	0	0
40911	0	0	0	26 493	0	26 493	26 493	0	26 493	0	0	0
40912	0	0	0	2 719	3 596	6 315	2 719	3 596	6 315	0	0	0
40913	0	0	0	270	339	609	270	339	609	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	1 500	0	1 500	0	0	0	5 500	0	5 500
42104	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	199 038	0	199 038	68 618	0	68 618	86 588	0	86 588	217 008	0	217 008
45515	59	0	59	0	0	0	30	0	30	89	0	89
45818	21	0	21	52	0	52	31	0	31	0	0	0
45918	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47407	0	0	0	984 997	938 627	1 923 624	984 997	938 627	1 923 624	0	0	0
47416	538	0	538	1 497	0	1 497	1 000	0	1 000	41	0	41
47425	8 127	0	8 127	9 146	0	9 146	7 790	0	7 790	6 771	0	6 771
47426	930	0	930	1 857	1 773	3 630	1 382	1 777	3 159	455	4	459
52304	0	532	532	0	11	11	0	65	65	0	586	586
52305	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
52306	0	0	0	0	35	35	0	3 419	3 419	0	3 384	3 384
52307	7 661	0	7 661	7 310	0	7 310	0	0	0	351	0	351
52501	504	0	504	463	0	463	8	10	18	49	10	59
60301	27	0	27	1 308	0	1 308	1 298	0	1 298	17	0	17
60305	0	0	0	4 022	0	4 022	4 022	0	4 022	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	3	0	3	221	0	221	226	0	226	8	0	8
60601	802	0	802	0	0	0	57	0	57	859	0	859
60903	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61701	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70601	625 637	0	625 637	30	0	30	111 833	0	111 833	737 440	0	737 440
70603	288 461	0	288 461	0	0	0	46 214	0	46 214	334 675	0	334 675
70613	2 063	0	2 063	0	0	0	10 353	0	10 353	12 416	0	12 416
Итого по пассиву (баланс)	1 663 203	414 965	2 078 168	4 496 781	1 340 417	5 837 198	4 737 908	1 428 481	6 166 389	1 904 330	503 029	2 407 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
90901	3 119	0	3 119	731	0	731	58	0	58	3 792	0	3 792
90902	5 814	0	5 814	438	0	438	26	0	26	6 226	0	6 226
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	245 716	0	245 716	302 510	0	302 510	156 116	0	156 116	392 110	0	392 110
91604	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
99998	822 604	0	822 604	243 916	0	243 916	346 170	0	346 170	720 350	0	720 350
Итого по активу (баланс)	1 078 414	0	1 078 414	547 595	0	547 595	502 378	0	502 378	1 123 631	0	1 123 631
Пассив
91311	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
91312	721 419	0	721 419	212 862	0	212 862	146 403	0	146 403	654 960	0	654 960
91315	34 781	0	34 781	2 052	0	2 052	0	0	0	32 729	0	32 729
91317	54 197	0	54 197	131 256	0	131 256	97 513	0	97 513	20 454	0	20 454
91507	10 706	0	10 706	0	0	0	0	0	0	10 706	0	10 706
99999	255 810	0	255 810	156 208	0	156 208	303 679	0	303 679	403 281	0	403 281
Итого по пассиву (баланс)	1 078 414	0	1 078 414	502 378	0	502 378	547 595	0	547 595	1 123 631	0	1 123 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	179 022	179 022	0	179 022	179 022	0	0	0
93302	0	0	0	0	177 742	177 742	0	177 742	177 742	0	0	0
93303	0	0	0	0	355 070	355 070	0	176 048	176 048	0	179 022	179 022
93304	0	163 503	163 503	0	6 917	6 917	0	170 420	170 420	0	0	0
93901	0	0	0	23 070	374 119	397 189	23 070	326 726	349 796	0	47 393	47 393
99996	164 100	0	164 100	567 729	0	567 729	512 121	0	512 121	219 708	0	219 708
Итого по активу (баланс)	164 100	163 503	327 603	590 799	1 092 870	1 683 669	535 191	1 029 958	1 565 149	219 708	226 415	446 123
Пассив
96301	0	0	0	164 100	0	164 100	164 100	0	164 100	0	0	0
96302	0	0	0	164 100	0	164 100	164 100	0	164 100	0	0	0
96303	0	0	0	164 100	0	164 100	337 820	0	337 820	173 720	0	173 720
96304	164 100	0	164 100	164 100	0	164 100	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	325 066	22 955	348 021	371 054	22 955	394 009	45 988	0	45 988
99997	163 503	0	163 503	532 505	0	532 505	595 417	0	595 417	226 415	0	226 415
Итого по пассиву (баланс)	327 603	0	327 603	1 513 971	22 955	1 536 926	1 632 491	22 955	1 655 446	446 123	0	446 123

Страница была полезной?